Походу реально Алроса оказалась слабое звено. Валится хуже рынка. Видимо по дивам есть инсайд. Скоро зазывал, обещающих осенние дивы в 5 рублей и выше, на форуме тухлыми помидорами будут закидывать.
вопрос же не в дивидендах за полугодие. с ними как раз всё более-менее понятно: 3.5 за 1q и 1-1.5 за 2q.
у рынка есть опасение в перспективах этих выплат - продажи быстро не восстановятся. а с учётом того, что алмазы - достаточно нишевая и закрытая история, то прогнозы об оживлении спроса строить практически бесполезно. сама компания назвала 3 квартал этого года, как вероятно переломный. плюс давит внешний фон и избушки, которым хочется собрать подешевле. в итоге имеем то, что имеем.
вообще ситуация достаточно типичная для акций компании из цикличной отрасли.
Почему все забывают о факторе якутов. Им деньги нужны, так же, как и в Татарстане. Если будет худо, то что-нибудь придумают. Уж 1-1.5 на конец года - это совсем скупо с нынешней политикой.
кто нибудь помнит - за 2018 год 70 или 100% FCF отдали на дивы?
в 18 году платили за 1 пг 70% за второе (последняя отсечка) 100% я кстати тоже как то не учел что 3.5 рубля на бумагу уже есть за 1 кв 2018. так что может и 4.5-5 рубасов.
во второй квартал продажи в каратах упали на 20% кв/кв. в баксах скорее тоже и сам бакс присел. вдобавок второй квартал увеличил добычу при росте объема переработанной руды (+30% кв/кв) и падении содержания алмазов (-25% кв/кв) тоесть по идее себестоимость и затраты выросли. наконец капекс, в котором видится реальная жопа тк закладывалось на 2019 год не выше 28 млрд, а потрачено только 4. тоесть на три квартала получается примерно по 7+ млрд. при такой динамике продаж либо долги либо падение денежного потока ... прям реальная интрига.
Чем выше будет дд осенью тем с большим удовольствием народ будет усреднятся и добирать бумагу. Куда более важней размер дивов летом. А там могут ждать неприятные сюрпризы. Посмотрите котиры всех алмазодобывающих компаний. АЛРОСА смотрится очень даже. Покуда есть аукицилны на которые ходят дядьки Алмазы будут в строю. Очень удобный инструмент для хранения больших сумм в мелком пространстве. Можно на люстру повесить хрен кто догадается. В Европе их дарят на свадьбе гостям как памятку о событии
вопрос же не в дивидендах за полугодие. с ними как раз всё более-менее понятно: 3.5 за 1q и 1-1.5 за 2q.
у рынка есть опасение в перспективах этих выплат - продажи быстро не восстановятся. а с учётом того, что алмазы - достаточно нишевая и закрытая история, то прогнозы об оживлении спроса строить практически бесполезно. сама компания назвала 3 квартал этого года, как вероятно переломный. плюс давит внешний фон и избушки, которым хочется собрать подешевле. в итоге имеем то, что имеем.
вообще ситуация достаточно типичная для акций компании из цикличной отрасли.
Почему все забывают о факторе якутов. Им деньги нужны, так же, как и в Татарстане. Если будет худо, то что-нибудь придумают. Уж 1-1.5 на конец года - это совсем скупо с нынешней политикой.
Заливон конкретный идёт, отжимают бумагу у криворуких. Фон давит конечно, но в перспективе года все должно быть ок. Поработают сейчас на склад, потом распродадут. По дивам Якутов обижать сильно не должны, заплатят из нераспределенки скорее всего. Сходим в худшем случае на 68.
пойдем логическим путем . из присутствующих в реале кто когда алмазы покупал ? так вот спроса нет предложений много цена падает . рентабельность падает папир падает дивы падают . ТАРЬТЕ ПОРНО
Алмазы никогда. Изделия с бриллиантами несколько раз в год. И это при том, что я жадным считаюсь.
У нас вся страна увешана бриллиантами) Чем проще женщина, тем меньше шансов подарить ей сапфиры, изумруды и рубины. Только золото и бриллианты.
Искусственные смотрятся убого. Сразу видно по изделию, что оно низкого качества
Да, коллеги, успел до спортзала еще какие-то ориентиры по котировкам посчитать и план действий прикинуть
1 вариант отчет плохой дивиденды от 4,95 улучшений по рынку алмазов не наблюдается
все мы до октября растем до 79, а далее после отсечки может сходить и до 56-60 необходимо усредняться или покупать до уровня 78 и закрыться до дивидендной отсечки
2 вариант отчет какой есть, то есть плохой уже учтенный рынком дивиденды от 4,95 алмазный рынок перестает падать, хотя бы стагнирует с небольшими улучшениями (психологическими, чтобы дать понять рынку, что еще хуже не будет) тогда даже при нынешней ситуации справедливые котировки 90-94
3 вариант отчет какой есть, то есть плохой уже учтенный рынком дивиденды от 4,95 алмазный рынок перестает падать и начинает расти на чем угодно (трамп с китаем мирится, спрос восстанавливается из за увеличившейся половой активности у азиатов)
тогда мы уверенно идем на 101-105 при целевом ориентире до 127
4 вариант все плохо по дивидендам нам показали общепризнанный международный жест отказа (хотя даже не знаю, можно ли его показать правительству Якутии и РосИмуществу) тогда падаем до 56 и тупо ждем у моря погоды...не знаю какое там море...Восточно-Сибирское наверное
по ТА падаем безудержно, но очевидно что это какие то манипуляции мм и паника толпы....да продажи падают, но мы же не в убытке, как американские мыльные пузыри как бы не было плохо - нового ничего мы не узнаем, а падаем с космической скоростью
далее, еще мысли - у нас 231 млрд нераспределенки, на 7 млрд больше за полгода стало за полгода 36 млрд прибыли по рсбу на 7,3 примерно мрлд акций капитализация за полгода больше, чем на 3,5% выросла
то есть мы в полностью провальное по продажам полугодие демонстируем прекрасные результаты по наращиванию капитала и получаем порядка 5 рублей на акцию чистой прибыли
может кто-то объяснить - что не так то? почему мы не стоим рублей 130 до сих даже сейчас? чего я не понимаю?))
Выбираю вариант 3! к новому году как раз! ну вот псмотри на 2017 там те же горки и те же стражания были! как я тогда всех умолял не сдаваться и мы на 105-107 сходили и снова сходим!
А мне кажется если продажи упали на треть, а прибыль в 2 раза, значит цена бумаги треть или половина от 100 (так стоила бумага в хорошие времена). Т.е. 50-70. Пока продажи не поднимутся обратно на 50% будет 50-70. Учитывая что спрос продолжает падать, выручка и прибыль продолжит падать, значит будет ниже 50-70, ну где-то 40-60. У самого средняя 84.45 - сижу грустный
виталий если продажи упали на 50% то чтобы восстановить уровень их нужно поднять на 100%
поэтому психологически лучше сказать сели упали вва раза то и вырасти должны в два раза!))
чтобы не грустить нужно веристь в светлое будущее!
повторяй за мной 100+ 100+ 100+ это мантра!
На Мире такая же ерунда была! Только не продажи а производство падало!
если что заберем все Алмазами из стока и будем продавать сами !)))
пойдем логическим путем . из присутствующих в реале кто когда алмазы покупал ? так вот спроса нет предложений много цена падает . рентабельность падает папир падает дивы падают . ТАРЬТЕ ПОРНО
Я покупал своей бывшей. Ну не бриллианты прям, а кольцо с ними.
бывшей - плохая инвестиция!
я покупал много раз! но честно скажу после того как познакомился с Алрсой и на ее же дивиденды!)) Кстати за псоледние три года сколько заплатили??? 17-19 годы запалтили 24 рубля и еще 5 дадут всего выйдет 29 рублей всего 40% от текущей цены! ВАМ МАЛО???
тогда берите ВТБ Аэрофлот или ...ну вы поняли!
с текущей дивполитикой бумага просто даром!
из истории
Сбер регулярно увеличивает прибыль и тем не менее от каждого Пука Трампа его болтает на 20-30 рублей как будто в бизнесе что то меняется! Так и у нас ! првольный год в продажах не означает что компания подешевела - особенно если она платит дивиденды! Мы Инвесторы покупаем не момент на рынке а долю в компании а ее капитализация и экономика в очено хорошем состоянии!
пойдем логическим путем . из присутствующих в реале кто когда алмазы покупал ? так вот спроса нет предложений много цена падает . рентабельность падает папир падает дивы падают . ТАРЬТЕ ПОРНО
Алмазы никогда. Изделия с бриллиантами несколько раз в год. И это при том, что я жадным считаюсь.
У нас вся страна увешана бриллиантами) Чем проще женщина, тем меньше шансов подарить ей сапфиры, изумруды и рубины. Только золото и бриллианты.
Искусственные смотрятся убого. Сразу видно по изделию, что оно низкого качества
вопрос же не в дивидендах за полугодие. с ними как раз всё более-менее понятно: 3.5 за 1q и 1-1.5 за 2q.
у рынка есть опасение в перспективах этих выплат - продажи быстро не восстановятся. а с учётом того, что алмазы - достаточно нишевая и закрытая история, то прогнозы об оживлении спроса строить практически бесполезно. сама компания назвала 3 квартал этого года, как вероятно переломный. плюс давит внешний фон и избушки, которым хочется собрать подешевле. в итоге имеем то, что имеем.
вообще ситуация достаточно типичная для акций компании из цикличной отрасли.
Почему все забывают о факторе якутов. Им деньги нужны, так же, как и в Татарстане. Если будет худо, то что-нибудь придумают. Уж 1-1.5 на конец года - это совсем скупо с нынешней политикой.
я чуть ранее приводил расчет: при осенних дивидендах на уровне 4.7, якуты получат за этот год столько, сколько заложили в бюджет. 1-1.5 это оценка дивидендов за 2 квартал.
результаты второго полугодия будут учитываться в бюджете 2020 года, который ждут корректировки в декабре.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
