Каскад опубликовал ответы на вопросы инвесторов См. по ссылке - https://t.me/angrybonds/1352 или тут - http://angrybonds.ru/ (ссылку на документ вставить нормально не дает, поэтому просто нажмите на соответствующий пункт напротив эмитента)
"ГрузовичкоФ-Центр" готовит третий выпуск бондов на 50 млн рублей https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4969498 Срок обращения бондов составит 3 года, номинал одной бумаги - 10 тыс. рублей. Длительность купонного периода составит 30 дней. Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-24-го купонов.
"ГрузовичкоФ-Центр" готовит третий выпуск бондов на 50 млн рублей ..Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-24-го купонов.
странно.... а почему бы просто не взять кредит в банке, под те же 15 или 14% годовых? а может и меньше
"ГрузовичкоФ-Центр" готовит третий выпуск бондов на 50 млн рублей ..Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-24-го купонов.
странно.... а почему бы просто не взять кредит в банке, под те же 15 или 14% годовых? а может и меньше
Банки залоги просят, а воблы ничего, даже купона/тела облиги временами
Облигации «НЗРМ» включены в Сектор Роста: http://uscapital.ru/we/news/402/ Это значит, что завод будет получать от государства субсидию на возмещение части затрат по выплате купонного дохода. Размер субсидии - 70% от базовой ставки Центробанка. Показатель высчитывается по специальной формуле, но в целом близок к значению ключевой ставки ЦБ, которая равна 7,75%.
#конференция_эмитента Уважаемые инвесторы! ООО «Директ-лизинг» до последнего времени не баловал нас живым общением. Но времена меняются, и мы рады сообщить, что компания проводит конференцию и приглашает всех принять в ней участие. Итоги 2018 года выглядят весьма неплохо: •лизинговый портфель вырос почти вдвое: заключено более 100 договоров лизинга на общую сумму свыше 487 млн. руб.; •средний уровень просрочки удерживался на уровне не более 1% и составляет менее 12 дней. •чистая прибыль выросла на 30% У компании большие планы на будущее, которые включают увеличение уставного капитала и новые размещения. Генеральный директор Бочков Виктор Олегович готов ответить на ваши вопросы. До 19-00 вторника 2 апреля 2019 года пожалуйста направляйте ваши вопросы и эмитенту на почту: Bochkov@D-Leasing.ru и обязательно продублируйте их на angrybonds18@gmail.com 5 апреля планируемы выложить письменные ответы эмитента в канале и на сайте. Напоминаю, что что взаимодействие между эмитентом и инвесторами в рамках канала Angry Bonds строится на принципах «белой книги». То есть, обе стороны имеют право высказать свою позицию, но все оценки и выводы делаются вами самостоятельно. Инвестор может задать эмитенту любые вопросы (они не модерируются), но эмитент вправе на них не отвечать если не считает нужным. И вправе не объяснять свое решение. ссылка на отчетность - https://t.me/angrybonds/1356 и https://t.me/angrybonds/1357
АО АПРИ "Флай Плэнинг" завершило размещение облигаций объемом 200 млн руб. https://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4970406 АО АПРИ "Флай Плэнинг" (Челябинск) полностью разместило облигации серии БО-П01 объемом 200 млн рублей, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на 3-летний выпуск прошел 8 февраля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. Ставки 2-36 купонов равны ставке 1-го купона. Так штааа с погашением 1-го выпуска проблем быть не должно!
читаем чат г-на Tup-Tup (энгри бондс) есть интересные мысли от участника Чата
Кейс на портфель из 20 бумаг. По 5% на каждого
Берем на рынке 20 Эмитентов ВДО и формируем портфель. Средняя доха 14% годовых Принимаем строгое правило. 1. Если в чате пишут - скам пора продавать - продаем 2. Если цена упала ниже 97 - начинаем смотреть за бумагой и думать че делать. 3. Если цена упала ниже 95 и мы не можем сказать что точно знаем почему - начинаем сливать 4. Если цена ушла ниже 90 - сливаем все
Вариант 1. Дефолтов нет - вы получаете 14% за год
Вариант 2. Один дефолт. Соблюдая правила вы начали выходить на 95 и вышли окончательно по 85. Средняя цена закрытия вышла 90. Итого по 19 вы получаете 14% + по 90% от дефолтного вы получаете 14%. и вы теряете 10% от доли эмитента, т.е. 0,5% от депо = 108,3 + 5,13 = 113,43 - итого вы получили 13,43% в год
Вариант 3. Два дефолта. Соблюдая правила вы вышли в первом случае со средней 92 во втором - 85. Итого по 18 вы получаете 14% + по 92% и по 85% от дефолтных вы получаете 14%. и вы теряете 8% и 15% от доли эмитента, т.е. 0,4%+0,75%=1,15% от депо = 102,6 + 5,244 +4,845 = 112,7 - итого вы получили 12,7% в год
Вариант 4. Три дефолта. Соблюдая правила вы вышли со средней 95, 90, 70. Итого по 17 вы получаете 14% + по 95%,90% и 70% от дефолтных вы получаете 14%. и вы теряете 5%, 10% и 30% от доли эмитента, т.е. 0,25%+0,5%+1,5%=2,25% от депо = 96,9 + 5,415 +5,13+3,99 = 111,435 - итого вы получили 11,435% в год
Как видим при соблюдении жестких правил даже при 3 дефолтах - доходность держится неплохой. В данных расчетах учитывалось история по которым снижение облигация до 0 длилось не 1 день и слить как правило возможность была. Но это не исключает варианта снижения со 100 до 0 за один день)
Жесткий вариант. 1. 1 дефолт 100% потеря вы получаете 8,3% годовых, на уровне ОФЗ примерно
2. 2 Дефолта 100% потеря вы получаете 2,6% годовых, чуть ниже чем депозит в Сбере
3. И только 3 дефолта в 100% потери вы получаете -3,1% - на уровне некоторых инвесторов Альфа-Потока
размазывание говна по подошве тонким слоем... вонять все равно будет
это арифметика риска для тех, кто придерживается такой стратегии. По такому расчету работают фонды - именно поэтому можно дешево иногда купить активы - когда фондов много, то селл идет и раздают евробонды те же по гуд прайсам.
Нечто подобное было с облигациями с ипотечным покрытием в штатах, там брали кучу дерьмовых выпусков из разных штатов и создавали продукт, который считался диверсифицированным, после чего присваивали этому продукту рейтинг ААА и размещали как инструмент с низким риском. Проблема в том, что когда начался кипешь, все "разные" выпуски посыпались одновременно. Как то так было с кризисом 2008 года. Тут, как мне кажется, создается нечто подобное.
читаем чат г-на Tup-Tup (энгри бондс) есть интересные мысли от участника Чата
Кейс на портфель из 20 бумаг. По 5% на каждого
Берем на рынке 20 Эмитентов ВДО и формируем портфель. Средняя доха 14% годовых Принимаем строгое правило. 1. Если в чате пишут - скам пора продавать - продаем 2. Если цена упала ниже 97 - начинаем смотреть за бумагой и думать че делать. 3. Если цена упала ниже 95 и мы не можем сказать что точно знаем почему - начинаем сливать 4. Если цена ушла ниже 90 - сливаем все
Вариант 1. Дефолтов нет - вы получаете 14% за год
Вариант 2. Один дефолт. Соблюдая правила вы начали выходить на 95 и вышли окончательно по 85. Средняя цена закрытия вышла 90. Итого по 19 вы получаете 14% + по 90% от дефолтного вы получаете 14%. и вы теряете 10% от доли эмитента, т.е. 0,5% от депо = 108,3 + 5,13 = 113,43 - итого вы получили 13,43% в год
Вариант 3. Два дефолта. Соблюдая правила вы вышли в первом случае со средней 92 во втором - 85. Итого по 18 вы получаете 14% + по 92% и по 85% от дефолтных вы получаете 14%. и вы теряете 8% и 15% от доли эмитента, т.е. 0,4%+0,75%=1,15% от депо = 102,6 + 5,244 +4,845 = 112,7 - итого вы получили 12,7% в год
Вариант 4. Три дефолта. Соблюдая правила вы вышли со средней 95, 90, 70. Итого по 17 вы получаете 14% + по 95%,90% и 70% от дефолтных вы получаете 14%. и вы теряете 5%, 10% и 30% от доли эмитента, т.е. 0,25%+0,5%+1,5%=2,25% от депо = 96,9 + 5,415 +5,13+3,99 = 111,435 - итого вы получили 11,435% в год
Как видим при соблюдении жестких правил даже при 3 дефолтах - доходность держится неплохой. В данных расчетах учитывалось история по которым снижение облигация до 0 длилось не 1 день и слить как правило возможность была. Но это не исключает варианта снижения со 100 до 0 за один день)
Жесткий вариант. 1. 1 дефолт 100% потеря вы получаете 8,3% годовых, на уровне ОФЗ примерно
2. 2 Дефолта 100% потеря вы получаете 2,6% годовых, чуть ниже чем депозит в Сбере
3. И только 3 дефолта в 100% потери вы получаете -3,1% - на уровне некоторых инвесторов Альфа-Потока
Слепое следование этой стратегии приведёт к неразборчивости в выборе эмитентов, и как следствие серьезное падение доходности.
Слепое следование любой стратегии ведет к подобным результатам. Задачу головой соображать и перед покупкой изучать эмитента никто не отменял))
Если такая стратегия работает, значит в ВДО сейчас есть неэффективность. Думаю, если начнутся дефолты, мы быстро увидим, как бумагу в 0 будут укатывать за день-два при первом шухере. Но это не точно
"ГрузовичкоФ-Центр" готовит третий выпуск бондов на 50 млн рублей ..Ставка 1-го купона установлена в размере 15% годовых, к ней приравнены ставки 2-24-го купонов.
странно.... а почему бы просто не взять кредит в банке, под те же 15 или 14% годовых? а может и меньше
Потому что банкстеры просят заложить под кредит твои недвижимость, печень, и даже душу. А если начнутся проблемы долго церемонится не будут а тут полная демократия - начнутся проблемы сделают рестракт, не поможет- обрежут проценты, совсем беда - порежут тело.
Слепое следование любой стратегии ведет к подобным результатам. Задачу головой соображать и перед покупкой изучать эмитента никто не отменял))
Если такая стратегия работает, значит в ВДО сейчас есть неэффективность. Думаю, если начнутся дефолты, мы быстро увидим, как бумагу в 0 будут укатывать за день-два при первом шухере. Но это не точно
А если составлять портфель из КО - то бесплатный завтрак за счет диверсификации можно попробовать получить, но за счет ликвидности "бесплатности" уже не будет. По КО ставка в принципе должна быть выше.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
