|
|
|
Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор смотри в телеграмме тут https://t.me/Syzran1995Акции после пробития черной восходящей линии, проверили ее снизу и пошли дальше вниз на следующей уровень — это верхняя граница канала (1005) откуда я его буду ловить с целью роста как минимум обратно к черной линии, это уровень 1050-1060. Что касаемо среднесрочного прогноза, то у меня данный актив есть, куплен от 726, и на мой взгляд рост будет продолжен дальше, так как экономика Китая восстанавливается, а поставки туда растут, второе это цена на металл как на внешнем так и на внутреннем рынке тоже растет, третье это рост доллара, а северсталь экспортер, дешевый рубль ему выгоден Поэтому среднесрочно я жду котировки намного выше, около 1500-1700. Драйвером для такого движения может выступить начало выплат дивидендов. Интересен разбор акции? Пишите в телеграмме тут t.me/Syzran1995 Впоследствие сделаю разбор и выложу пост в канале
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 15.30 мск. США: инфляция за март. EURUSD: Снижение котировок используем для открытия позиций Buy по двум причинам. Во-первых, ЕЦБ агрессивно сокращает активы на своем балансе, что благоприятно для укрепления евро. За последнюю неделю активы сократились сразу на €134,5 млрд. Европейский регулятор обещал нам, что весной мы увидим снижение показателя, но рынок явно не ожидал, что падение будет столь стремительным. Обычно ЕЦБ сокращает активы на €10-20 млрд в неделю. Сокращение ликвидности в финансовой системе всегда приводит к росту курса валюты. Во-вторых, мы видим неплохой спрос на товарном рынке, что также позитивно для единой европейской валюты, поскольку она исторически коррелирует с металлами и энергоносителями. Торговая рекомендация: Buy 1.0900/1.0870 и take profit 1.0987. GBPUSD: Сегодняшний день обещает быть самым интересным на этой неделе. Соединённые Штаты опубликуют сразу два интересных отчета – по инфляции за март и протокол последнего заседания ФРС. Что касается инфляции, то рынок ждет снижения показателя и с таким консенсусом можно согласиться, поскольку в американской экономике сокращается денежная масса, а стоимость энергоносителей, которая исторически является важным инфляционным компонентом, сейчас на 14% ниже показателя годичной давности. Более того, с весны начинает “играть” эффект высокой базы и показатель за счет этого фактора также сильно скорректируется. Что касается протокола заседания ФРС США, то здесь мы можем увидеть намеки на будущее завершение цикла ужесточения кредитно-денежной политики, поскольку снижение инфляции позволяет Федрезерву не повышать процентные ставки. Торговая рекомендация: Buy 1.2400/1.2370 и take profit 1.2470. USDJPY: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, можно ожидать снижения котировок после публикации негативной макростатистики из США по инфляции за март, поскольку индекс доллара (USDX) продолжит свое снижение. На прошлой неделе институт ISM опубликовал данные по инфляции в промышленности и сфере услуг, и везде мы увидели падение показателей, что указывает на снижение индекса потребительских цен. С другой стороны, американский фондовый рынок может продемонстрировать неплохой рост, что позитивно для данной валютной пары, поскольку активы исторически неплохо коррелируют между собой. По индексу SP500 напрашивается движение к уровню 4185 пунктов. Торговая рекомендация: флэт 133.40 - 134.50.
|
|
Посчитал вмененную инфляцию (breakeven inflation rate) - разность между взвешенной суммой доходностей (yield) индексов RUGBITR10Y, RUGBITR5Y и доходностью индекса ОФЗ-ИН (RUGBINFTR). Веса подбирались так, чтобы уравнять дюрацию RUGBINFTR с дюацией взвешенной суммы RUGBITR10Y и RUGBITR5Y. 
Ожидаемая держателями ОФЗ инфляция увеличивается с сентября прошлого года. В октябре 2022 года стали положительными усредненные месячные темпы роста сезонно сглаженной инфляции. 
Сейчас ожидания и фактическая инфляция растут параллельно друг другу. Однако если ожидания находятся на повышенном уровне (7,13%), то фактическая инфляция сейчас весьма умеренна (0,33% 3mma sa или 3,84% в аннуализированном выражении - ниже таргета). Рынок ОФЗ ставит на то, что инфляция перестанет быть умеренной. Будем следить за статистикой. Спасибо за чтение и удачи в инвестициях Мой телеграм
|
|
Среднесрочные и краткосрочные идей и их полный разбор смотри в телеграмме тут t.me/Syzran1995 Сегодня акции гэпом прошли сопротивление вверх (линия номер 5). Таким образом актив вышел из затяжной области консолидации. Это может свидетельствовать о начале срелнесрочного роста, цели которого для начала закрытие гэпов дивидендного, и дальше на горизонтальное сопротивление 210-220 Учитывая начало роста цены газа а также возможное утверждение дивидендов, эти отметки могут быть достигнуты быстро Интересен разбор акции? Пишите в телеграмм канале тут t.me/Syzran1995 Впоследствие сделаю разбор и выложу пост в канале
|
|
Технология блокчейн продолжает менять структуры многих отраслей, интегрируя децентрализованные решения в технологические и управленческие процессы. Одним из наиболее многообещающих проектов такого формата является блокчейн нового поколения NKN (New Kind of Network), который набирает обороты в блокчейнов-сообществе. NKN, как децентрализованная сеть, была основана в 2018 году разработчиками Янбо Ли, Илун Чжаном и Брюсом Ли. Проект направлен на создание децентрализованной интернет-инфраструктуры, устойчивой к цензуре и предоставляющей услуги высокоскоростной мобильной связи. NKN построен на уникальном механизме консенсуса под названием Proof-of-Relay (PoR), который с помощью токеномики стимулирует пользователей передавать свободные мощности другим пользователям в сети. Надежность блокчейна NKN и перспективы развития Команда NKN сотрудничает с China Mobile, крупнейшим в мире поставщиком телекоммуникационных услуг, для “целей создания безопасной мобильной связи, которую будут использовать миллионы пользователей во всем мире”. 
Помимо China Mobile, NKN сотрудничает с ChainGuardian, компанией по обеспечению безопасности блокчейна, и nMobile, децентрализованной платформой обмена сообщениями. Эти партнерские отношения демонстрируют универсальность и потенциал NKN. NKN — это многообещающий проект, способный произвести революцию в индустрии связи. Эффективность и безопасность, обеспечиваемые сетью, а так же поддержка и партнерство со стороны ChinaMobile других компаний, делают этот проект заслуживающим пристального внимания. 
Листинг контракта #NKN/USDT, 11 апреля 📊 NKN - протокол с открытым исходным кодом для публичных одноранговых сетей на основе блокчейна для совместного использования пропускной способности сети и подключения к Интернету. 🌐 https://phemex.com/announcements/new-contract-listings-nkn-bel-and-joe 🌐 https://nkn.org/ Анализ токена NKN Токен NKN используется для вознаграждения пользователей за предоставление услуг ретрансляции мощностей. В обращении сейчас находится 754 млн токенов (75% от эмиссии). Цена токена на момент написания составляла около $0,13, за последние 24 часа наблюдается сокращение ликвидности: 
Вместе с тем, это может быть определенной коррекцией после роста. К примеру, аналитик TradingView так оценивает перспективы роста токена NKN: 
После роста в настоящий момент токен снижается, удерживаясь выше зоны, которая на протяжении 11 месяцев была зоной сопротивления, с момента падения в мае 2022 года. Кроме того, курс поднялся выше 200MA, что так же добавляет оптимизма. Вывод Вероятность дальнейшего роста токена NKN достаточно высока, учитывая растущий спрос на децентрализованные коммуникационные решения. По мере того, как все больше компаний внедряют технологию блокчейна, спрос на услуги NKN, вероятно, будет расти, что может привести к повышению стоимости токена. Пройди обучение и получи USD-вознаграждение Больше свежих новостей, историй и бонусов в Telegram
|
|
Начало года выдалось удачным для рынка ВДО: объемы размещений выросли, доходности упали, а новых дефолтов в секторе не происходило. Какие еще рыночные тенденции можно отметить? — Объём размещений за квартал составил 8,8 млрд рублей, что близко к объёмам 2021 года и больше наших прогнозов; — Крупные инвестиционные компании закрепились как постоянные участники высокодоходного сегмента, в 1 квартале на их долю пришлось около 40% первичных размещений; — В первом квартале укрепился тренд на длительные размещения эмитентов с наивысшими для сегмента рейтингами. Однодневное размещение, как и сбор всего объёма через книгу заявок, перестали быть нормой; — Весь первый квартал наблюдалось снижение доходностей в сегменте. Больше остальных снизились доходности в самых низких рейтинговых группах, что приводит к снижению покрытия рисков доходностью. Подробнее, в нашем материале по сылке https://t.me/probonds/9393 Подписаться на ТГ | Чат Инвесторов | YOUTUBE | VK | Smart-lab.ru
|
|
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 49 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом доход в размере 1,64 млн рублей. Несмотря на высокую цену бумаг выпуска серии БО-01-001P (в среднем около 110% от номинала при ставке купона на уровне 20% до погашения в ноябре 2025 г. с амортизацией, начиная с декабря 2023 г. по 4% в месяц), выпуск серии БО-02-001P со ставкой купона на уровне 16,5%, размещенный в конце марта текущего года (с погашением в сентябре 2026 г. и амортизацией, начиная с сентября 2024 г.), торгуется по цене 103% от номинала. При этом доходность по первому выпуску держится на уровне 14–14,5%, по второму — около 16%. 
Выпуск биржевых облигаций серии БО-01-001P (4B02-01-00381-R-001P) объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в декабре 2022 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 100 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. 
Выпуск биржевых облигаций серии БО-02-001P (4B02-02-00381-R-001P) объемом 150 млн рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в марте 2023 г. сроком на 3,5 года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находятся все 150 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 42 ежемесячных купона. Первый выпуск «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» интересен тем, что, несмотря на высокую цену, внутридневной спрэд достаточно высок: более 1% (а иногда достигает и 3%) на средних объемах больше 500 тыс. рублей. При грамотном расположении ордеров на покупку и продажу (или написанном роботе) даже на таких высоких ценах, как в первом выпуске, можно зарабатывать дополнительно до 1-3% в месяц на выделенный капитал до 100 тыс. рублей. 
Купонные выплаты Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P начисляются из расчета 20% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 644 000 рублей (4-й купон), по одной бумаге — 16,44 рублей. 
В настоящее время в обращении находится два выпуска биржевых облигаций на общую сумму 250 млн рублей. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
|
|
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по пяти биржевым выпускам эмитента составил 108,2 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 25,4 млн рублей. Итоги торгов Из значимых событий месяца: по размещаемому выпуску «Пионер-Лизинг» серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, 27 марта на первичке было собрано более 130 млн, а всего с начала выхода на биржу эмитент привлек 357 млн рублей из 400 млн запланированных. По условиям эмиссии, крайний срок размещения — 23 мая 2023 г. Выпуск хоть и длинный (до апреля 2032 г.), но ставка плавающая: определяется исходя из значения срочной шестимесячной процентной ставки RUONIA + 7%. Это обеспечивает хорошую защиту от кризисов. 
В целом выпуски эмитента структурированы под любые запросы инвесторов. Дебютный выпуск серии БО-П01 от 2018 г. с погашением в мае 2023 г. объемом 100 млн рублей торгуется по номиналу, ставка текущего купона — 6% годовых. По бумагам предусмотрена ежемесячная оферта. Хорошая альтернатива депозиту. Выпуск серии БО-П02 с плавающей ставкой (ЦБ + 6,25% годовых) в марте торговался на уровне 95% от номинала с доходностью 16% годовых. Но доходность здесь весьма условная с учетом плавающей ставки (и погашения в январе 2029 г.), которая на текущей момент составляет 13,75%. Верхний диапазон ставки не ограничен. Отличные условия для хеджирования от кризиса. Выпуск серии БО-П03 в целом аналогичен второму (ставка ЦБ + 6%), однако и цена в среднем составила 93% от номинала, что дает доходность в 16,3% годовых. Ликвидность в целом здесь выше. Выпуск серии БО-П04 имеет квартальные оферты (для любителей короткого срока), текущий купон установлен до июня на уровне 14,75% годовых. На оферту бумаги можно было предъявить с 20 по 24 марта 2023 г. Дата приобретения — 16 июня 2023 г. Поскольку выпуск «трехмесячный», то и цена по нему близка к номиналу. Для любителей поискать альтернативы депозиту. Купонные выплаты 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-П01 начислены из расчета 9,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 757 960,5 рублей (57-й купон), по одной бумаге — 7,81 рублей. В марте эмитент выкупил по оферте 7 100 облигаций серии БО-П01 на 7 108 165 рублей (включая накопленный купонный доход). 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-П02 начислены из расчета 13,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 3 млн 390 тыс. рублей (49-й купон), по одной бумаге — 11,3 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-П03 начислены из расчета 13,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 4 млн 440 тыс. рублей (40-й купон), по одной бумаге — 11,1 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии БО-П04 начислены из расчета 16,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 14 016 932,81 рубля (9-й купон), по одной бумаге — 41,14 рубль. В марте эмитент выкупил по оферте 9 287 облигаций серии БО-П04 на 9 639 627,39 рублей (включая накопленный купонный доход). 
Купонные выплаты по выпуску серии 01 (Пионер-Лизинг БР5), доступному только для квалифицированных инвесторов, начислены из расчета 14,97% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 768 496,3 рублей (9-й купон), по одной бумаге — 12,3 рублей. Таким образом, общая сумма выплат по пяти выпускам составила 25 373 389,61 рублей. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
|
|
Объем торгов на вторичном рынке по биржевому выпуску компании серии 01 составил 69,8 млн рублей. У ТФН только один выпуск в обращении, при этом идет амортизация, а цена в среднем на 1,5% меньше номинала, отсюда и рост доходности. Отличная бумага для любителей короткой дюрации, да и объем торгов достаточно большой, учитывая объем выпуска в 1 млрд рублей и хорошие финансовые показатели: выручка по итогам девяти месяцев составила 19 млрд рублей, прибыль — более 260 млн рублей, капитал — почти 4,6 млрд рублей. Финансовый долг компании оценивается в 6,4 млрд рублей, что значительно превышает размер запасов (4,9 млрд рублей) и дебиторскую задолженность (8,2 млрд рублей). 
Среднеторговый спрэд составляет около 0,5%, но можно заработать и более 1%: цена закрытия обычно находится внутри диапазона между максимальной и минимальной ценой дня. 
Выпуск биржевых облигаций серии 01 объемом 1 млрд рублей был размещен эмитентом по открытой подписке в феврале 2021 г. сроком на три года. Номинал одной облигации — 1000 рублей. В настоящее время в обращении находится 700 тыс. ценных бумаг выпуска. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. «На ретейлеров, в том числе непродовольственных, у нас взгляд позитивный. Компании могут занимать части рынка, оставленные ушедшими зарубежными конкурентами. Кроме того, они очень гибкие в плане способности подстраиваться под новые условия и менять логистику, а также оптимизировать операционные расходы», — отмечает аналитик ФГ «Финам» Алексей Козлов. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
|
|
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам эмитента составил 72,5 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3 млн рублей. Итоги торгов Доходность выпуска облигаций серии 001P-02, несмотря на значительный рост цены до 103% от номинала, после завершения размещения держится стабильно на уровне 14–14,5% годовых. Однако из-за купона «лесенкой» (снижение с 16% до 13% годовых), даже при условии стабилизации цены на текущем уровне, доходность бумаг будет снижаться к уровню выпуска серии 001P-01. 
Размещение трехлетнего выпуска биржевых облигаций серии 001P-02 (4B02-02-00013-L-001P) номинальным объемом 170 млн рублей стартовало в ноябре 2022 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставки 1-6-го купонов установлены на уровне 16% годовых, ставки 7-18-го купонов — 15% годовых, ставки 19-30-го купонов — 14% годовых, ставки 31-36-го купонов — 13% годовых. По выпуску серии 001P-01, размещенному в 2021 г. с погашением в мае 2024 г., действует фиксированная ставка 12% годовых, и цена бумаг находится близко к номиналу. 
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 001P-01 (4B02-01-00013-L-001P) номинальным объемом 100 млн рублей был размещен эмитентом в мае 2021 г. По выпуску предусмотрено 36 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 12% годовых на весь период обращения. 
Объемы вторичных торгов по облигациям «Группы «Продовольствие» нельзя назвать очень высокими (в среднем меньше 400 тыс. рублей), однако те инвесторы, которые заходили на первичном размещении (особенно в выпуск серии 001P-02), сейчас наблюдают максимальный прирост в доходе. Купонные выплаты Купонные выплаты по выпуску серии 001P-01 начислены из расчета 12% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 986 тыс. рублей (22-й купон), по одной бумаге — 9,86 рублей. 
Купонные выплаты по выпуску серии 001P-02 начислены из расчета 16% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 2 041 879,4 рублей (4-й купон), по одной бумаге — 13,15 рублей. 
Таким образом, общая сумма выплат по двум выпускам составила 3 027 879,4 рублей. Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
|
|
|
|
Оставить комментарий
