События, на которые следует обратить внимание сегодня:
12.30 мск. Великобритания: Уровень безработицы за декабрь (предыдущее значение 4.8%; прогноз 4.8%).
16.30 мск. США: Индекс потребительских цен за январь (предыдущее значение 2.1% г/г; прогноз 2.4% г/г).
16.30 мск. США: Изменение объема розничной торговли за январь (предыдущее значение 0.2% м/м; прогноз 0.4% м/м).
17.15 мск. США: Изменение объема промышленного производства за январь (предыдущее значение 0.8% м/м; прогноз 0.1% м/м).
18.00 мск. США: Выступление председателя совета управляющих ФРС Джанет Йеллен.
EUR/USD:
Евро продают последние четыре торговых дня и многие трейдеры ожидают коррекции вверх. Однако динамика рынка государственных облигаций Германии и США указывает на то, что нисходящий тренд по единой валюте еще не завершен. Во вторник мы получили разнонаправленную макроэкономическую статистику: ВВП Германии и индекс ZEW вышли хуже медианы прогнозов, при этом американский PPI превзошел ожидания участников рынка. Сегодня США опубликуют целый блок важной макроэкономической статистики, где особняком стоят данные по инфляции за январь. Индекс цен производителей два месяца подряд находится на уровне 1,6% в годовом выражении, что с учетом роста потребительских расходов позволяет рассчитывать на увеличение инфляции. Я ожидаю данных по CPI в пределах диапазона 2,3% -2,4%. Итоговый показатель выйдет либо на уровне консенсус-прогноза, либо чуть хуже. Негативно ли это для доллара спросите вы? Я думаю, что нет, поскольку такой уровень инфляции позволяет ФРС повышать учетную ставку. Об этом вчера говорила Д. Йеллен, выступая в Конгрессе. Ее коллеги (Каплан и Лэкер) также накануне твердили о том, что регулятору необходимо, как можно скорее повышать процентные ставки. В целом, ничего нового от председателя ФРС США я не услышал: по-прежнему идут обещания скорого повышения ставок. Тем не менее, для валютного рынка это отличный повод, чтобы купить доллар. Рынок всегда вначале живет слухами, а уже потом фактами. Таким образом, если евро в первой половине дня будет демонстрировать коррекционный рост, то его необходимо использовать для наращивания позиций на продажу. Торговая рекомендация: Sell 1,0590/1,0630 и takeprofit 1,0550.
GBP/USD:
На сегодня формируется негативный фон. Во-первых, на кредитных рынках доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии, что уменьшает привлекательность инвестиций в британские активы и тем самым, будет оказывать давление на курс стрелинга. Во-вторых, Соединенные Штаты могут порадовать трейдеров позитивными данными по розничным продажам и промышленному производству за январь, что положительно отразится на котировках американской валюты. Первый показатель может продемонстрировать рост на фоне увеличения занятости си среднего заработка, а второй показатель тесно коррелирует с динамикой индекса ISM Manufacturing, который в январе достиг двухлетнего максимума. Торговая рекомендация: Sell 1,2475/1,2525 и takeprofit 1,2430.
USD/JPY:
Высокий “аппетит к риску” с одной стороны и сильное расширение спрэда доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии с другой стороны, указывают на продолжение восходящего тренда. Американский фондовый рынок штурмует новые высоты: инвесторы наращивают позиции по бумагам финансового и технологического сектора и продавали бумаги коммунальных компаний. Спрэд облигаций вчера резко подскочил после выступления главы ФРС США. Ничего нового Д. Йеллен вчера не сказала и я думаю, что не стоит предавать этому событию слишком большое значение. На мой взгляд, рынок был настроен на восходящее движение и инвесторы просто ждали удобного повода. Дифференциал доходности начал расти еще в пятницу и вчера мы увидели ускорение этой тенденции. Сегодняшнее выступление руководителя ФРС во многом будет совпадать с вчерашними тезисами и в связи с этим, я не ожидаю сильной реакции рынка. Торговая рекомендация: Buy 114,25/113,85 и takeprofit 114,75.
Я начну с лирического отступления. Точнее, я попробую вам описать причины, по которым я этим занимаюсь на аллегориях.
Почти все смотрели «Место встречи изменить нельзя». Кто из вас помнит/знает, как назывался роман братьев Вайнеров, по которому снят этот фильм?
Помните, что говорил Гердт на кухне Жеглову? “Насилием искоренить преступность нельзя, победит эра милосердия”. Что говорил профессор Преображенский? “Разруха начинается не в подъезде, она начинается в ваших головах” (прошу прощения, я передаю общий смысл).
Я абсолютно не идеален. Спокойно пройду на улице мимо лежащего на тротуаре человека. Не уступлю бабушке место в автобусе (уж извините, она уже прожила 70 лет, а мне еще дотянуть надо). Но подниму коляску маме с ребенком. Уступлю ребенку место в автобусе (потому что ему надо еще дотянуть до меня).
Если я увижу что один дерется против троих, то будет драка двое на трое. Но если ему дали пощечину, а он не дал сдачи, я пройду мимо.
Рыночный бизнес состоит из двух частей. Это непосредственно умение работать на рынке и куча всяких около рыночных вещей: аналитика, обучение, программный софт и сам брокерский бизнес.
Большинство лохотронов строятся на вашем доверии к ним. Сочетаются абсолютно несочетаемые вещи. С одной стороны ваша воистину детская наивность, с другой потрясающая неграмотность, даже невежество.
Лермонтовское «прощай немытая Россия» здесь подходит как нельзя лучше. Некоторые из вас меня действительно поражают. Я преклоняюсь перед вашей силой духа и жаждой жизни. У меня есть маленькое подозрение, что я могу это заметить. А кого то либо обуревает жадность, либо охватывает отчаяние. Мне интересны первые и безразличны вторые.
Этот проект начинается практически с нуля. Работая на какую-либо компанию, я должен умалчивать ее недостатки и превозносить возможно несуществующие достоинства.
Здесь я могу предложить вам то, что считаю лучшим. Подсказать книгу, указать плюсы и минусы брокера или какого-либо софта. И я не связан контрактом, у меня может быть только ваше доверие, которое еще надо заслужить.
У меня есть действительно колоссальный опыт. 20 лет по 200 дней в году в среднем по 12 часов в сутки. Это 48 000 часов перед монитором. Весь форекс в современном виде существует чуть более сорока лет.
Обучение будет лучшим, а сведение новшеств самым лучшим. Я уже нашел вам бесплатную платформу, которая не уступает платным системам, стоимостью от 125 долларов в месяц.
Договорился с брокерами, готовыми давать вам межбанк от 40 долларов за миллион. А чтобы вы не думали, что я белый и пушистый, я буду брать с вас деньги. Согласны? Не торопитесь с ответом и дождитесь следующей статьи...
Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 14.02.2016 г.
Попробуйте бесплатно, удивительный Советник STS, - который помогает открывать и вести позиции вместо Вам, Вам нужно только установить параметры и получать прибыль: http://wereallytrade.ru/advisersts.html
"А если вспомнить Орбита, то он ультра необычен и просто с огромнейшими тараканами в голове, причем каждый таракан, похоже, нанюхался эфира, а перед этим выпил литр абсента и закусил вымоченными в шоколаде мухоморами."
От рынка и биржа нужно иногда отдыхать и один из вариантов - это хорошая книга) - путешествие в миры Вальдиры. Фантастическая серия книг от Дема Михайлова о похождения в реальных и компьютерных мирах. Все это можно найти в книгах Господство клана Неспящих, пожалуй одного из лучших произведений жанра ЛитРПГ. Где компьютерная игра переплетается с реальностью так, что порой на забываешь, где реальность, а где игра.
И повод для этого есть не плохой - новая книга ГКН 8.1 Великий поход. Автором уже написано 7 книг и читаются эти книги на одном дыхании - приключения главного героя не дают оторваться от книги, пока не заканчивается очередная книга. Иногда даже хочется поменять автору, что он пропускает столько интересных событий в своих произведениях, очертив одним, двумя предложениями. Хотя там могла быть целая глава ИМНО.
По данным отчетности общий объем продаж компании сократился на 0,7% до 33,8 млрд евро. Основной причиной падения продаж компания называет финансовый кризис в Венесуэле, из-за которого Sanofi потеряла возможность менять местную валюту боливар на евро по спецкурсу. В этой связи продажи в Венесуэле упали с 455 млн евро в 2015 году до 18 млн евро в 2016 году.
Основной сегмент – фармацевтические препараты – показал снижение в 2016 году на 1,9% до 29,2 млрд евро. Снижение продаж препаратов для лечения диабета и товаров для красоты и здоровья было частично компенсировано ростом продаж препаратов для лечения рассеянного склероза, сердечно-сосудистой системы и редких заболеваний.
Сегмент вакцин показал рост на 7,4% до 4,6 млрд евро, на фоне роста спроса на вакцину против гриппа (+16,6%, 1,5 млрд евро).
В географическом разрезе американский рынок показал наибольший рост продаж (+5,1%, 12,4 млрд евро); сектор развивающихся рынков вырос на 2,4% (9,6 млрд евро). Европейский рынок показал рост на 0,6% до 8,7 млрд евро. И лишь продажи в прочих регионах сократились 13,4% до 3,2 млрд евро ( в т.ч. продажи в Японии сократились сразу на 24,8% до 1,7 млрд евро за счет усиления конкуренции на рынке дженериков).
Операционная прибыль компании увеличилась на 16,2% до 6,5 млрд евро. Росту операционной прибыли способствовало снижение себестоимости производства и амортизации нематериальных активов, что обусловлено проведением мер по экономии затрат.
Чистые финансовые расходы в отчетном периоде возросли в 2,2 раза до 856 млн евро за счет удорожания стоимости долга.
Суммарная прибыль от ассоциированных компаний составила 177 млн евро по сравнению со 169 млн евро годом ранее. Напомним, что по данной статье компания отражает доходы от своей доли в прибыли в Regeneron (биофармацевтическая компания, занимающаяся поиском, разработкой и продажей средств лечения серьезных заболеваний), а также в Sanofi Pasteur MSD (совместное предприятие по выпуску вакцин с Merck & Co. в Европе).
В итоге чистая прибыль от продолжающихся операций сократилась на 0,6% до 4,49 млрд евро. С учетом выросших доходов от сегмента «Товары для здоровья животных», чей бизнес классифицирован в качестве прекращенных операций, чистая прибыль возросла на 9,8% до 4,7 млрд евро.
После выхода отчетности мы несколько понизили прогноз по чистой прибыли текущего года, в соответствии с ориентирами самой компании. Компания ожидает снижения EPS в 2017 году на 3% при условии стабильных валютных курсов.
Мы ожидаем, что в ближайшие годы чистая прибыль компании сможет закрепиться на уровне свыше 5 млрд евро, а сама компания продолжит достаточно щедро делиться доходами со своими акционерами, направляя на это около 100% своей годовой прибыли, большая часть из которой будет распределяться через дивиденды. В настоящий момент акции Sanofi торгуются исходя из P/E 2017 около 20 и P/BV 2017 порядка 2 и входят в число наших приоритетов.
__________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге
Общая выручка компании выросла на 4.8%, составив 185 млрд руб. При этом объем продаж автомобилей LADA в России сократился на 1% до 266.3 тыс. штук на фоне снижения российского автомобильного рынка на 11%. Экспортные продажи снизились до 18 511 тыс. автомобилей. Смягчения падения удалось добиться благодаря новым моделям – Vesta и Xray, продажи которых на внутреннем рыке в сумме составили почти 75 тыс. автомобилей.
Операционный убыток АвтоВАЗа составил 40.6 млрд руб., с учетом обесценения внеоборотных активов и затрат на реструктуризацию в размере 25 млрд руб., вызванного низким использованием производственных мощностей. Без учета этого фактора чистый операционный убыток компании составил 15.6 млрд руб. (-37 %). Блок финансовых статей дополнительно ухудшил ситуацию: финансовые расходы выросли более чем наполовину раза из-за увеличения долгового бремени и стоимости расходов на его обслуживание. В итоге компания зафиксировала чистый убыток в размере 44.8 млрд руб.
В конце 2016 года компания увеличила уставный капитал в 2.3 раза, разместив 2.9 млрд обыкновенных акций путем допэмиссии по открытой подписке, которую выкупили Renaissance Securities Limited (доля в уставном капитале составила 26.4%) и Alliance Rostec Auto B.V. (доля в уставном капитале составила 66.3%). Цена размещения составила 9 рублей, а АвтоВАЗ получил 26 млрд рублей, в результате чего отрицательная величина собственного капитала уменьшилась с 73 млрд рублей по итогам 9 месяцев 2016 года до 57.6 млрд рублей на 31 декабря 2016 года.
Вышедшая отчетность оказалась в русле наших ожиданий на операционном уровне. По ее итогам мы незначительно повысили прогноз финансовых результатов – мы ожидаем, что к 2022 году компания будет способна демонстрировать операционную прибыль на уровне 40-50 млрд рублей. Тем не менее, даже такой прогноз не позволяет корректно рассчитать величину потенциальной доходности по акциям компании – по нашим прогнозам, АвтоВАЗ будет неспособен вывести чистые активы в положительную зону в следующие 10 лет.
__________________________________________
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»
Валютная пара новозеландский доллар/доллар США до 18.00 вторника по московскому времени торговалась на повышение, но во время выступления главы ФРС США Джанет Йеллен доллар начал усиливаться против основных мировых валют. Последние высказывания представителей резервной системы носили ястребиный характер, и если эта тенденция продолжится, мы увидим рост американской валюты еще до мартовского заседания. С другой стороны главный экономический курс задают сейчас президентские указы и его политика “честных курсов” так, что “старания” ведущих банкиров страны могут не увенчаться успехом. Технически пара готова к снижению до уровня 0.7130, после чего ей потребуется коррекция, но большое количество выступлений и статистики по США может сделать ситуацию непредсказуемой.
Прогноз GBP/USD на 15 февраля
Сегодня была опубликована статистика из Великобритании. Индекс потребительских цен демонстрирует снижение – 0,5%, против 0,5% месяцем ранее. Индекс инфляции составил 1,6%, а по прогнозам 1,7%. На фунт по-прежнему давит Brexit, поэтому любая информация на эту тему окажет влияние на пару. прогноз на завтра предполагает снижение евро в область 1,24.
Прогноз EUR/USD на 15 февраля
Завтра, предположительно, евро продолжит свое снижение. Трейдеры по-прежнему опасаются политических рисков. Со вчерашнего дня европейская валюта держится возле уровня 1,06. Сегодня состоится выступление Джанет Йеллен, от которой участники рынка жду точной информации относительно планов регулятора и экономической ситуации в стране. Основная цель для медведей находится около отметки 1,05.
Прогноз курса Биткоина на 15 февраля
Торговый инструмент биткоин/доллар США образовал на дневном графике свечную модель “доджи” под уровнем 1000 в области 38.2 Фибоначчи. Это означает, что покупатели и продавцы пришли к временному соглашению относительно цены, но еще не готовы протестировать указанный уровень. По-прежнему ожидаем роста торгового инструмента, но с возможной повторной коррекций в район 950.00. Дополнительную поддержку биткоин может получить в случае ослабления доллара США против основных мировых валют.
Индикатор Volumes входит в число стандартных в торговых платформах Метатрейдер 4 и 5. И не зря: правильное представление об объеме совершенных сделок помогает понять реальное соотношение сил на рынке в данный момент.
На рынке Форекс невозможно рассчитать точное количество сделок, поэтому под объемом подразумевают тиковый объем, то есть количество торговых операций за установленный период времени. В отличие от реального объема, который показывает сколько и какой валюты купили за определённый промежуток. Однако, эксперты утверждают, что тиковый объем и реальный объем на рынке часто совпадают.
Объем – количество сделок, проведенных за определенный промежуток времени. Объем показывается на графике в виде красных и зеленых столбцов. Индикатор часто размещается непосредственно в окне графика цены. Красный столбец показывает снижение объема, зеленый – рост. Высота столбца прямо пропорциональна объему сделок на рынке. Работает на любых таймфреймах.
Сигналы индикатора Volumes
При анализе индикатора рассматривают его отношение к ценовому графику:
Если вместе с ценой увеличивается объем сделок, значит движение происходит в рамках тренда. Рекомендации: покупать или продавать по тренду.
Если при восходящем движении цены объемы снижаются, это говорит о возможном развороте рынка. Рекомендации: закрывать позиции. Аналогично для нисходящего тренда.
Если при пробое уровня сопротивления, увеличивается объем сделок – это говорит о реальном пробое. Если пробой осуществляется маленькими объемами – это сигнал ложного пробоя.
Индикатор Volumes имеет склонность к резким перепадам, и его показания могут искажать реальную картину на рынке Forex, перед использованием сигналов нужно пронаблюдать его работу на конкретном торговом инструменте, однако, не следует полностью пренебрегать им.
Оставить комментарий
