|
|
|
Всех приветствую S&P500 видимо решил забиться в боковик без каких-либо серьезных движений под новы год. Но как бы там ни было, нижнюю границу так и не обновили, так что только после е обновления поискал бы какие-то точки входа для лонга. Баланс лонг. 1. RTS РТС идти вниз отказывается. Сегодня, если не появится агрессивный продавец, жду продолжения формирования лонговой провокации, которая, по-видимому, будет сформирована за максимумами текущего боковика. 2. EUR/USD: Евро можно сказать протопталось на месте. Сегодня жду движения дальше вниз, а уже после 1,17 буду рассматривать идеи лонга. Полный обзор и видео обзор можно посмотреть здесь>>> Текущие открытые позиции: GBPUSD шорт 1,3504, часть покрыл на гарантированных 1,3460,1,3449,13389. Стоп 1,3521 Все открытые позиции буду дублировать в твиттере. Всем удачных торгов.
|
|
Рынок нефти в последнюю неделю уходящего года явно вознамерился порадовать покупателей достижением новых максимумов. Под занавес вторника на новостях о взрыве нефтепровода в Ливии, стоимость фьючерсов на нефть марок Brent и WTI увеличилась на 1,81% и 2,41% до уровней 66,22$ и 59,82$ за баррель соответственно. По данным от «РИА Новости», труба была взорвана при помощи самодельного взрывного устройства боевиков «Бригад обороны Бенгази», принадлежащих подразделению «Аль-Каиды». Нефть перенаправлена по другим трубопроводам. При этом NOC ожидает уменьшения добычи в Ливии в результате взрыва на 70-100 тыс. баррелей в день. На низколиквидном рынке такая новость сразу привела к росту цен, ведь еще вчера многие европейские биржи были закрыты по случаю празднования Рождества. При этом взрыв на ливийском нефтепроводе наложился на аварию на трубопроводе Forties, из-за которой уже две недели стоит добыча на 82 платформах в Северном море, а это лишь усилило «бычий» настрой участников. Если говорить о графиках, то если стоимость цен на нефть марки Brent только приближается к уровню медленной скользящей средней ЕМА200 на неделях, которая располагается на уровне 67$ за баррель, то вот сорт WTI уже пытается преодолеть аналогичный мувинг, чтобы продолжить свой рост. Также по месячному формату просматривается другая вероятная цель - это район 69,80-70$ за баррель по нефти марки Brent, на который указывает ЕМА100 на месяцах. Эта зона немногим выше пиков мая 2015г., но является вполне реальной целью повышения. Напомню, что текущие тренды по обеим маркам длятся с середины июня, и пока сигналов к их смене не наблюдается. Декабрь с высокой вероятностью будет закрыт приростом. Что касается традиционной статистики по средам, то из-за празднований в начале недели, она была смещена на четверг. Данные по запасам нефти от Минэнерго США будут опубликованы завтра в 19-00 МСК. В среднем эксперты ожидают, что запасы нефти снизились на 3,8 млн. баррелей. Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
|
|
28 декабря пройдёт презентация законопроекта о регулировании криптовалютного рынка в России. До конца марта закон может быть принят, по планам Госдумы. Пока отношение к криптовалютам у разных сторон и ведомств доходит до полярных позиций. Вопрос о регулировании криптовалют столь острый, потому что находится даже не между двумя, а между многими противоположностями. Не признавать валюты нельзя, поскольку мир живёт этим, и в технологиях блокчейна криптоактивы могут занимать важное место, их нужно обязательно использовать. Но регулировать их в привычном смысле невозможно, так как создание и движение криптовалют межнациональны, децентрализованы, скрыты. Признать платёжным средством, как в Японии - значит, узаконить возможность параллельного хождения альтернативных рублю денег. Причём в основном «грязных» денег, ведь европейские эксперты считают, что до 80% оборота биткоинов обслуживает противозаконные операции. Поэтому идея правительства и ЦБ близка к известному принципу «если нельзя запретить - надо возглавить». Вариант с рассмотрением биткоинов и альткоинов как почти сюрреалистического «прочего имущества» - компромисс. Конечно, это выхолащивание одного из основных назначений криптовалют для платёжных, денежных трансакций. Но юридическое понимание их как имущества позволяет по крайней мере ввести в правовое поле, дать возможность практического использования и развития, защиты прав участников процесса, в частности,ICO. Отказ от концепции национальной криптовалюты как «расчётно-платёжного аналога рубля» кардинально отличает ситуацию от той, которая могла быть предположена ранее. Очевидно, инициаторы справедливо посчитали невозможным запуск «крипторублей» из единого эмиссионного центра с контролем за всеми трансакциями и запретом анонимности участников. Это действительно противоречит самой сути распределённых реестров и криптовалют. Но теперь непонятно построение национальной криптовалюты. Это подобие неких ценных бумаг, привязанных к базовым активам - товарам, фиатным деньгам и пр. Ещё один вариант деривативов? Но в таком случае во многом теряется привлекательность национальной криптовалюты для инвесторов, которая могла быть связана с преимуществами блокчейна. А именно, с независимой верификацией, проверкой участников системы, фактов, документации и пр. Раньше органы власти сами криптовалюты гневно называли «суррогатами денег». Но теперь в обсуждаемой концепции новый инструмент можно назвать «суророгатом криптовалюты». Даже такой стих сочинился: Криптовалюты суррогаты Тебя не сделают богатым! Впрочем, до окончательного построения правовой конструкции далеко. Участники процесса признают крайнее расхождение мнений. И возможно, при рассмотрении законопроекта , в этом правовом споре родится истина. В любом случае, движение к принятию конкретных решений - уже позитив. Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд
|
|
Майские указы президента 2012 года охватывают большое количество разнообразных сфер жизни страны. На определённых направлениях их реализация высока. В частности, В.Путин на декабрьской пресс-конференции отметил выполнение на 98% задачи обеспечения детей местами в детсадах, расселение аварийного жилфонда. Минфин заложил на 2018 год и резкое повышение зарплат бюджетникам на 23%, во многом для обеспечения этой части майских указов, наиболее близкой населению. Однако в других сферах полностью выполнить установки указов вряд ли возможно. Экономическая ситуация, санкции, падение нефтяных цен с 2014 г. привели к обострению дефицита бюджетов, сокращению инвестиций, затяжному четырёхлетнему снижению реальных доходов населения. Счётная палата в октябре 2017 г. проанализировала исполнение указов. Констатировано, что есть риск недостижения целей по зарплатам медицинских работников, научных сотрудников, персоналу детских дошкольных учреждений. Они должны быть в два раза выше средней зарплаты по региону. Стремление обеспечить такой рост превосходит возможности регионов , которые и реализуют данную задачу. В условиях дефицитов территориальных бюджетов администрации регионов зачастую необоснованно наращивают заимствования. Не идёт речь о возможности заявленных в указах создания и модернизации 25 млн. высокопроизводительных рабочих мест. Не состоится к 2018 г. предусмотренный указами рост производительности труда в 1,5 раза и доли продукции высоких технологий в ВВП в 1,3 раза к уровню 2011 г. , увеличение объёма инвестиций до 27% ВВП. Маловероятно повышение места России до 20-го в рейтинге Всемирного банка Doing Business по условиям ведения бизнеса в 2018 г. Сейчас страна занимает 35-е место, поднявшись за последний год на 5 ступенек, с 40-го места. Сложность исполнения установок майских указов связана не только с кризисными внешними конъюнктурными условиями. Многое зависит от слабых внутренних стимулов для развития бизнеса, неблагоприятного инвестиционного климата, нереформированной судебной системы и пр. Для качественного изменения экономических и социальных параметров, соответствующих майским указам, недостаточно только финансирования. Необходимы радикальные преобразования в перечисленных сферах. Марк Гойхман, ведущий аналитик ГК Телетрейд
|
|
Во вторник рубль заметно ускорил рост, обновив 2-месячные максимумы в паре с долларом при поддержке ряда факторов, включая новый виток роста цен на нефть. Американская валюта в моменте касалась отметки 57,54 руб. По итогам сессии евро и доллар просели более чем на 0,5%. Под конец года российская валюта не намерена сдавать позиции. Завершение налогового периода вкупе с высокими ценами на нефть предотвращают негативный сценарий. При этом рубль успешно проигнорировал заявления главы Минфина Антона Силуанова, который сообщил, что в следующем году объем покупок валюты министерством на внутреннем рынке составил 2 трлн рублей при среднегодовой цене нефти 54-55 долларов за баррель, что более чем в два раза больше, чем в этом году. Вкупе с намеками Банка России на дальнейшее снижение ставки эти сигналы являются негативными для валюты в более долгосрочной перспективе. Однако на данном этапе спекулятивный интерес игроков перевешивает. Накануне цены на нефть получили новый толчок к росту, прорвавшись к новым 2,5-летним максимумам над уровнем 66 на новостях о том, что на северо-востоке Ливии подорван магистральный нефтепровод. Это привело к сокращению добычи на порядка 100 тыс. баррелей нефти в сутки против традиционных 250 тыс. В ближайшие дни этот фактор может поддержать Brent на высоких уровнях, что послужит опорой для рубля. Однако важно помнить, что по мере приближения окончания года часть игроков может зафиксировать прибыль по нашей валюте из-за угрозы расширения санкций в январе. Игорь Ковалев, аналитик ГК ИнстаФорекс
|
|
Не успели цены на нефть отыграть перебои в поставках через североморский трубопровод Forties, на котором уже завершаются восстановительные работы, как в сырьевом сегменте подоспел новый драйвер роста аналогичного характера. В частности, на северо-востоке Ливии был подорван магистральный нефтепровод, через который перекачивается порядка 250 тыс. баррелей нефти в сутки. В связи с происшествием поставки сократились, по разным оценкам, на 70-90 тыс. баррелей в сутки. В ответ участники рынка отправили Brentк новым максимумам середины 2015 года за пределами отметки 66. Новый катализатор роста цен пришелся как раз вовремя – позитив от перебоев поставок через Forties уже почти сошел на нет, и котировки начали утрачивать бычий импульс, снова переключаясь на опасения наращивания добычи на сланцевых месторождениях США. Пока рано оценивать масштабы сокращения поставок из-за взрыва в Ливии, но в краткосрочной перспективе этого достаточно, чтобы удержать котировки на максимумах. С другой стороны, предстоящие американские данные могут стать отличным поводом для фиксации прибыли, если отразят рост запасов сырой нефти и бензина, а также увеличение объемов добычи. Brentотметилась на максимумах в районе 66,50. Теперь ближайшая значимая поддержка проходит в районе 66. Если в ближайшее время актив сможет удержаться над этой психологической отметкой, не исключены попытки тестирования пиковых уровней, если статистика из США принесет быкам новый повод для покупок. Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ
|
|
Акции ГМК Норникеля потихоньку снижаются после неудачной попытки штурма уровня сопротивления 10800 рублей за одну акцию. Это достаточно серьезный уровень за последние три месяца торгов в этой бумаге. Хорошая, мощная попытка изменить расстановку сил в акции была предпринята 1 ноября 2017 года, когда цена, пробив уровень 10800 рублей устремилась вверх на покорение предыдущего исторического рекорда — 12247 рублей, который был достигнут 13 февраля 2015 года. Но к сожалению, сил на такой рывок не хватило. Не смогли быки пока попрыгать по никелиевым горам))). Достигли только отметки 11938 рублей седьмого ноября. Анализ акции ГМК Норникеля
|
|
События, на которые следует обратить внимание сегодня: 18.00 мск. США: Индикатор потребительской уверенности за декабрь (предыдущее значение -129.5; прогноз 128.2). EUR/USD: На сегодня формируется смешанный фон. С одной стороны, позитивная динамика товарного рынка может оказать поддержку единой европейской валюте. Мы наблюдаем роста золота, нефти, меди, что в свою очередь является негативным фактором для доллара, поскольку сырье котируется в американской валюте. С другой стороны, в мире сохраняется спрос на рисковые активы, что в свою очередь может вызвать снижение курса единой европейской валюты, как инструмента для финансирования операций carry trade. Сейчас трудно понять: какой из двух факторов окажет более сильное влияние на ход торгов? Торговая рекомендация: флэт 1,1830 -1,1895. GBP/USD: Для британской валюты формируется позитивной фон на первую половину дня. Поскольку в это время не ожидается важной макроэкономической статистики, то на ход торгов окажет влияние нефть Brent, с которой GBP/USD имеет сильную корреляцию. Черное золото бьет рекорды и устанавливает свежий максимум с июня 2015 года. Во второй половине дня ход торгов будет определять данными по потребительской уверенности от Conference Board. Этот отчет является опережающим индикатором потребительских расходов и внимательно отслеживается участниками рынка. В случае выхода данных выше отметки 129,6 мы увидим снижение котировок фунта, в случае выхода данных на уровне 128,1, то фунт продолжит своё победное шествие. Торговая рекомендация: Buy 1,3370/,3350 и take profit 1,3410. USD/JPY: Открываем позиции Buy в расчете на продолжение восходящего тренда. Инвесторы наращивают длинные позиции по рисковым активам, что является позитивным фактором для пары USD/JPY. Во вторник мы увидели сильный рост нефти основных эталонных сортов и биткоина, которые потяжелели на 2,2% и 13% соответственно. Черное золото тестирует свежий максимум с лета 2015 года. Для пары USD/JPY это позитивный сигнал, поскольку японская йена является валютой фондирования №1 в операциях carry trade и оказывается под давлением, когда инвесторы активно покупают рисковые инструменты. Торговая рекомендация: Buy 113,19/113,00 take profit 113,60. Горячев Александр, аналитик компании FreshForex
|
|
|
|
Оставить комментарий
