Ты вот исходя из своих знаний что думаешь для двух сценариев в июле лучше было бы: первый сценарий - доллар 66 и второй - доллар выше 70?
К чему вопрос? К типу венчурных инвестиций?
Дейв, почитай название ветки. Тут нет опционов, фьючей и прочей нечисти. Тем более темы про венчуры. Я не знаю почему Док так долго это терпит, но, мне каж, твои «простыни», которые, могу предположить, никто не читает, это уже давно перебор.) Только не обижайся плиз.)
Если хочешь мое имхо по июлю, повторю - армагедна с выносом доллара выше 70 и укрепления рубля ниже 66 не вижу. Если только что-то совсем неожиданно-невероятное не случится.
Играй на своём поле где ты понимаешь. Во фьючи и тем более опцион не лезь, плохо кончишь, не имхо.)
Бридж это спортивная карточная игра с ежедневными турнирами. Я играю, поэтому и спросил.)
Спасибо, конечно, за советы и отзывы я отвечаю на вопросы стараясь подробно объяснить что делаю, чтобы получить обоснованный фидбэк. Вот и простыни. И мне удавалось получить хорошие ответы в том числе и в этой ветке. Например, недавно DR_Lecter хорошо отвечал (про те же фьючи), по существу и глубоко содержательно, да и Куклолюб хорошо пишет часто. В целом, все мои посты крутятся вокруг ставки ЦБ, ОФЗ 26230 и нескольких корпоратов, далее карри-трейд, который я использую, ну а фьючи/опционы возникли, потому что карри хэджированный, так как он получается в рубли, а это уже без хэджа рисково. Вот и всё. Кому интересны детали, тот и прочитал эти простыни. Кому нет - мимо прошел.
Про фьючи и опционы тут уже были дискуссии. Они были вполне в тему. Было и про фьючи на офз, была тут и конструктивная дискуссия с Лектором и Куклолюбом о синтетических облигах на фьючах (спот + продажа фьюча). Уж не знаю, как это всё трактовать... Не считаю, что хэджировать валютные риски опционами это прям ужас как плохо... В конце концов, это не попытка ими спекулировать. Мне вот интересно, почему ты так пугаешь этими фьючами и опционами? Почему считаешь хэдж валютных рисков через колл-опцион страшным делом? Почему считаешь, что разобраться невозможно? Особенно, если речь идет не о спекуляциях, а о хэдже валютных рисков? Я, конечно, почерпнул инфо из дискуссии с тобой, но так и не понял, почему ты считаешь карри-трейд без опциона лучше чем с опционом? Или ты вообще против карри-трейда? Тогда и опцион уже не причем получается (если шага А нет, тогда и шаг Б смысл теряет)..
По июлю и курсу валюты твоя позиция понятна. Будет видно. Срок не большой.
Тут недовно спрашивали чего это ОФЗ льют. Вот текст от ВТБ от 5 июня: "Вчера (4 июня) инвесторы фиксировали прибыль в локальном долге развивающихся стран, и по итогам дня 10-летние облигации Польши, Колумбии, Бразилии, Индонезии и ЮАР закрылись ростом доходностей на 2–10 бп. Рынок ОФЗ тоже не стал исключением: по сравнению с предыдущим днем большинство выпусков повысились в доходности на 6–9 бп вследствие фиксации прибыли локальными игроками и небольших продаж иностранными инвесторами. Худший результат продемонстрировали 3-летний ОФЗ-26215 (YTM 4,87%) и 7-летний ОФЗ-26207 (YTM 5,25%), поднявшиеся в доходности на 10–11 бп. Ближний сегмент кривой закрылся на прежних уровнях. Оборот торгов в секции ОФЗ на МосБирже (46 млрд руб.) соответствовал среднедневному показателю за последний месяц. Наиболее активно торговался 19-летний ОФЗ-26230 (YTM 5,97%), объем сделок с которым составил 14 млрд руб. По данным Национального расчетного депозитария, в среду позиции нерезидентов в ОФЗ увеличились на 5 млрд руб., что было следствием притока 7 млрд руб. в ОФЗ-26207 (YTM 5,25%). В то же время произошел отток инвестиций из еще одного 7-летнего выпуска, ОФЗ-26232 (YTM 5,38%), на сумму 2,9 млрд руб. В недельном сопоставлении чистый поток иностранных инвестиций остается отрицательным (около -18 млрд руб.). Однако последние данные НРД еще не учитывают результаты аукционов, поскольку заявки нерезидентов удовлетворяются через 1–2 дня. ... По нашим оценкам, в настоящий момент кривая ОФЗ закладывает снижение ставки за ближайшие три месяца всего на 75 бп, тогда как мы ожидаем ее снижения в общей сложности на 100 бп. ..." Надергано отсюда: https://broker.vtb.ru/analytics/vtbcapital/art_...
PS: А еще про ставку инсайдерский канал MMI зажигает (кто читал их ленту, тот видел), по их данным (стесняюйсь предположить от кого ) внутри ЦБ основной вариант - снизить ставку на 1% ))
погодь, это этс чтоле? тогда я тоже там сижу по 98 - в телеге просигналили, не стал мешкать, стало быть накануне нового котиру старого выпуска точно не уронят - после купона тогда сдам. 10-го ж купон?
погодь, это этс чтоле? тогда я тоже там сижу по 98 - в телеге просигналили, не стал мешкать, стало быть накануне нового котиру старого выпуска точно не уронят - после купона тогда сдам. 10-го ж купон?
Добрый день, коллеги. Скажите если я на ИИС закину деньги и прикуплю ближних облиг, просто для хранения денег (это те деньги которые не идут в основной портфель) и если я не буду пользоваться привилегиями ИИСа, я ведь смогу потом в любое время снять деньги и ко мне не будет никаких вопросов?
Добрый день, коллеги. Скажите если я на ИИС закину деньги и прикуплю ближних облиг, просто для хранения денег (это те деньги которые не идут в основной портфель) и если я не буду пользоваться привилегиями ИИСа, я ведь смогу потом в любое время снять деньги и ко мне не будет никаких вопросов?
Нет, нельзя, с ИИС деньги можно вывести только с его закрытием, а если закрытие ранее 3-х лет с момента открытия, то и с потерей льгот(либо вычета на взнос либо на НДФЛ, в зав-ти от типа А или Б).
Просто он уже открыт но он не используется. Вот думал закинуть на него деньги чтобы они просто так не лежали. Это деньги отдельные от инвистиций
Что мешает их на обычный брокерский счет положить? С ИИС так просто не заберешь, там доп работа с закрытием будет, ИИС для других целей, зачем стрелять из пушки по воробьям))
Просто он уже открыт но он не используется. Вот думал закинуть на него деньги чтобы они просто так не лежали. Это деньги отдельные от инвистиций
Что мешает их на обычный брокерский счет положить? С ИИС так просто не заберешь, там доп работа с закрытием будет, ИИС для других целей, зачем стрелять из пушки по воробьям))
Понятно значит с ИИС не прокатит)) мне удобней когда все по кучкам разложено))
Что мешает их на обычный брокерский счет положить? С ИИС так просто не заберешь, там доп работа с закрытием будет, ИИС для других целей, зачем стрелять из пушки по воробьям))
Понятно значит с ИИС не прокатит)) мне удобней когда все по кучкам разложено))
Уж лучше в Открывашку закинуть(в л/к есть функция "Копилка"-даёт 4,5%). В ВТБ что-то наподобие(не знаю название),там пока ещё 5,5%. Всяко лучше,чем просто тупо лежат на ИИС и ничего не приносят
Мексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля Мексика решила не продлевать сокращение добычи нефти еще на месяц, заявила министр энергетики страны Росио Нале. Страна будет придерживаться первоначальных договоренностей, достигнутых участниками ОПЕК+ в апреле https://www.rbc.ru/society/07/06/2020/5edc31dc9... Не всё так гладко в датском королевстве...
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
