2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 790 600 814 (два миллиарда семьсот девяносто миллионов шестьсот тысяч восемьсот четырнадцать) обыкновенных акций. 2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 22,3248 %. 2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 2 790 600 814 акций размещено по цене 9,30 (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (Одну) акцию. 2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): размещенные акции оплачивались только денежными средствами.
В ходе реализации дополнительной эмиссии Компания рассчитывает на поддержку и участие существующих акционеров, в частности основной кредитор и акционер Компании Банк «Траст» намерен выступить якорным инвестором и реализовать преимущественное право покупки акций на сумму в размере 25 млрд рублей. Данные средства будут направлены на погашение краткосрочного долга Компании. В случае если не все текущие акционеры реализуют свое преимущественное право, дополнительные невыкупленные акции будут предложены широкому кругу инвесторов.
Успешное проведение дополнительной эмиссии акций позволит, прежде всего, снизить долговую нагрузку НПК ОВК до приемлемых уровней (планируемый показатель Чистый долг/EBITDA – не более 3.5x по состоянию на конец 2024 г.) и реализовать инвестиционную программу.
Таким образом. Вся оплата была денежными средствами, а это поступило. 25 952 587 570,2 рублей или 25,95 миллиарда рублей
Эти деньги пошли на сокращение долговой нагрузи. А значит, у предприятия долгов стало значительно меньше.
Вычитаем 25,95 миллиарда полученные по результатам допэмиссии.
Остаётся: 45,75 миллиарда рублей долга.
Но это ещё не всё. Прошла новость о том, что подконтрольная ОВК кипрская компания выкупила за 673 миллиона рублей свои же долговые требования по дефолтным облигациям на сумму 31,658 миллиарда рублей (31658790306,32 руб) ОВК-Финанс. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE...
Всё законно, никто не подкопается. Судом дочка ОВК-Финанс была признана банкротом и был назначен конкурсный управляющий, который выставил на продажу имущество ОВК-Финанс.
Ну, а в самой ОВК не будь дураками и выкупили свой же долг, сэкономив в 47 раз! Гениальный ход! Теперь никто не предъявит к ОВК требованиям по их дефолтным облигациям.
А что это значит? Это значит, что теперь в отчёте МСФО эти строчке о долге по дефолтным облигациям будут списаны. На сколько?
31,658 - 0,673=30,985
Вот на эту величину в 30,985 миллиарда рублей долг ещё уменьшится у ОВК.
Поэтому возвращаемся чуть выше. И от оставшегося долга после допэмиссии в 45,75 миллиарда рублей вычитаем 30,985 миллиарда рублей.
В результате, величина долга на ОВК составляет: 14,765 миллиарда рублей
А это совсем другая музыка. Кто там пел, что ОВК банкрот?
Там узнаём о размере чистых активов. По сообщению №17004820 от 30.10.2023 стоимость чистых активов: 8 213 955 000,00 рублей или 8,2 миллиарда
Напомню, что: Чистые активы — единственный экономический показатель, расчёт которого регламентирован отдельным приказом Минфина. У каждой компании есть собственность, включающая в себя объекты недвижимости, землю, деньги. Такая собственность называется активами. При этом у каждой коммерческой структуры есть обязательства перед контрагентами и задолженности. Чистыми активами называется разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Другими словами, чистые активы — это средства, которые останутся у компании после погашения задолженности перед кредиторами.
Размер чистых активов рассчитывается по следующей формуле:
ЧА = (АО - ДУ - ЗА) — (ОБ - ДБП) где:
АО — сумма внеоборотных и оборотных средств экономического субъекта на отчётную дату; ДУ — долг учредителя, образовавшийся перед предприятием по формированию уставного капитала; ЗА — задолженность по собственным акциям, образовавшаяся при выпуске; ОБ — сумма обязательств компании краткосрочных и долгосрочных; ДБП — доходы будущих периодов в виде государственной финподдержки или безвозмездной передачи имущественных ценностей.
Теперь, зная, что ОБ - сумма обязательства компании сократится на 56,935 миллиарда (25,95 + 30,985 - то что выше рассчёт вели).
Логично, что чистые активы увеличатся на такую же сумму. Суммируем: 8,2 миллиарда + 56,935 миллиарда = 65,135 миллиардов рублей
Акций ОВК сейчас сколько? Подсчитаем. Было до допки: 115 996 689 штук Размещено по допке: 2 790 600 814 штук Значит всего на данный момент: 2 906 597 503 штук
Значит 1 штука акций ОВК на данный момент обеспечена чистыми активами на 22,4 рубля
Вот оно! Теперь мы знаем фактическую стоимость 1 акции ОВК. И нам не нужно испытывать адский страх, не зная реальной, полностью обеспеченной активами, стоимости.
Теперь представьте, насколько уверенно вы станете торговать, зная эту информацию. Ведь так? Будете думать типа такого: ага, эти кукловоды, пытаются меня развести, думая, что нашли дурака? Ни хрена у них ничего не получится!
Тут стоить заметить, какой момент. Теперь проценты за обслуживание долга значительно сократились. Это раз. Второе, количество выпуска вагонов значительно увеличилось (так как Уралвагонзаводу не до этого).
Значит можно предполагать, что стоимость чистых активов будет увеличиваться. Эту тенденцию кстати можно по той же ссылке пронаблюдать по сообщениям, что дно по чистым активам пройдёно и с каждым сообщением в 2023 году оно растёт. https://fedresurs.ru/company/7c743d54-0a64-4127...
Резюмируя всё вышесказанное. Всё нормально сейчас стало экономически. И будущий отчёт это обязательно покажет.
Что делает правильный инвестор? Покупает, когда на улице льётся кровь.
И сейчас, когда толпа в панике будет продавать, надо сохранять хладнокровие. Замечу, не покупать прямо с открытия стремглав, а выжидать правильного момента.
Момента, когда паника толпы достигает критической точки, когда все хотят только продать, избавиться от бумаги по любым ценам.
Есть отличная стратегия, которая прекрасно отрабатывает из раза в раз. Если бумага ударяет о нижнюю планку в первой половине дня, то по любому будет отскок.
Поэтому с разумным риском, который у каждого свой, можно на этой нижней планке купить и на отскоке гарантированно продать в прибыль.
Да, потом может снова подойти к нижней планке, и потом уже до конца дня запечатать и больше с нижней планки не отходить.
Но без отскока не будет. В любом случае жадность толпы победит и она в первый раз отожмёт с нижней планки бумагу.
Поэтому я так буду действовать. Зная, что рынок иррационален, буду ждать паники толпы и что она дотолкает до нижней планки. Там куплю на отскок и сдам в прибыль.
Спекулянты мы в конце концов, право имеющие или твари дрожащие?
Хватит нам дрожать, а собрав логику и волю в кулак зарабатывать на бирже!
По долгу у меня такие же мысли, не более 17-18 млрд вероятно осталось. В чистые активы надо добавить еще 26 млрд от допэмиссии, которая пошла напрямую в капитал.
А вообще действующий бизнес оценивать через чистые активы не кошерно, если через упрощенные потоки, то при 20+млрд EBITDA 2024г минус долг получается около 28-35р в зависимости от мультипликатора (5-6).
2.8. Количество фактически размещенных ценных бумаг: 2 790 600 814 (два миллиарда семьсот девяносто миллионов шестьсот тысяч восемьсот четырнадцать) обыкновенных акций. 2.9. Доля фактически размещенных ценных бумаг от общего количества ценных бумаг выпуска (дополнительного выпуска), подлежавших размещению: 22,3248 %. 2.10. Фактическая цена (цены) размещения ценных бумаг и количество ценных бумаг, размещенных по каждой из цен размещения: 2 790 600 814 акций размещено по цене 9,30 (Девять рублей тридцать копеек) за 1 (Одну) акцию. 2.11. Форма оплаты размещенных ценных бумаг, а если размещенные ценные бумаги оплачивались денежными средствами и иным имуществом (неденежными средствами) - также количество размещенных ценных бумаг, оплаченных денежными средствами, и количество размещенных ценных бумаг, оплаченных иным имуществом (неденежными средствами): размещенные акции оплачивались только денежными средствами.
В ходе реализации дополнительной эмиссии Компания рассчитывает на поддержку и участие существующих акционеров, в частности основной кредитор и акционер Компании Банк «Траст» намерен выступить якорным инвестором и реализовать преимущественное право покупки акций на сумму в размере 25 млрд рублей. Данные средства будут направлены на погашение краткосрочного долга Компании. В случае если не все текущие акционеры реализуют свое преимущественное право, дополнительные невыкупленные акции будут предложены широкому кругу инвесторов.
Успешное проведение дополнительной эмиссии акций позволит, прежде всего, снизить долговую нагрузку НПК ОВК до приемлемых уровней (планируемый показатель Чистый долг/EBITDA – не более 3.5x по состоянию на конец 2024 г.) и реализовать инвестиционную программу.
Таким образом. Вся оплата была денежными средствами, а это поступило. 25 952 587 570,2 рублей или 25,95 миллиарда рублей
Эти деньги пошли на сокращение долговой нагрузи. А значит, у предприятия долгов стало значительно меньше.
Вычитаем 25,95 миллиарда полученные по результатам допэмиссии.
Остаётся: 45,75 миллиарда рублей долга.
Но это ещё не всё. Прошла новость о том, что подконтрольная ОВК кипрская компания выкупила за 673 миллиона рублей свои же долговые требования по дефолтным облигациям на сумму 31,658 миллиарда рублей (31658790306,32 руб) ОВК-Финанс. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE...
Всё законно, никто не подкопается. Судом дочка ОВК-Финанс была признана банкротом и был назначен конкурсный управляющий, который выставил на продажу имущество ОВК-Финанс.
Ну, а в самой ОВК не будь дураками и выкупили свой же долг, сэкономив в 47 раз! Гениальный ход! Теперь никто не предъявит к ОВК требованиям по их дефолтным облигациям.
А что это значит? Это значит, что теперь в отчёте МСФО эти строчке о долге по дефолтным облигациям будут списаны. На сколько?
31,658 - 0,673=30,985
Вот на эту величину в 30,985 миллиарда рублей долг ещё уменьшится у ОВК.
Поэтому возвращаемся чуть выше. И от оставшегося долга после допэмиссии в 45,75 миллиарда рублей вычитаем 30,985 миллиарда рублей.
В результате, величина долга на ОВК составляет: 14,765 миллиарда рублей
А это совсем другая музыка. Кто там пел, что ОВК банкрот?
Там узнаём о размере чистых активов. По сообщению №17004820 от 30.10.2023 стоимость чистых активов: 8 213 955 000,00 рублей или 8,2 миллиарда
Напомню, что: Чистые активы — единственный экономический показатель, расчёт которого регламентирован отдельным приказом Минфина. У каждой компании есть собственность, включающая в себя объекты недвижимости, землю, деньги. Такая собственность называется активами. При этом у каждой коммерческой структуры есть обязательства перед контрагентами и задолженности. Чистыми активами называется разница между стоимостью всех средств организации и суммой всех её обязательств. Другими словами, чистые активы — это средства, которые останутся у компании после погашения задолженности перед кредиторами.
Размер чистых активов рассчитывается по следующей формуле:
ЧА = (АО - ДУ - ЗА) — (ОБ - ДБП) где:
АО — сумма внеоборотных и оборотных средств экономического субъекта на отчётную дату; ДУ — долг учредителя, образовавшийся перед предприятием по формированию уставного капитала; ЗА — задолженность по собственным акциям, образовавшаяся при выпуске; ОБ — сумма обязательств компании краткосрочных и долгосрочных; ДБП — доходы будущих периодов в виде государственной финподдержки или безвозмездной передачи имущественных ценностей.
Теперь, зная, что ОБ - сумма обязательства компании сократится на 56,935 миллиарда (25,95 + 30,985 - то что выше рассчёт вели).
Логично, что чистые активы увеличатся на такую же сумму. Суммируем: 8,2 миллиарда + 56,935 миллиарда = 65,135 миллиардов рублей
Акций ОВК сейчас сколько? Подсчитаем. Было до допки: 115 996 689 штук Размещено по допке: 2 790 600 814 штук Значит всего на данный момент: 2 906 597 503 штук
Значит 1 штука акций ОВК на данный момент обеспечена чистыми активами на 22,4 рубля
Вот оно! Теперь мы знаем фактическую стоимость 1 акции ОВК. И нам не нужно испытывать адский страх, не зная реальной, полностью обеспеченной активами, стоимости.
Теперь представьте, насколько уверенно вы станете торговать, зная эту информацию. Ведь так? Будете думать типа такого: ага, эти кукловоды, пытаются меня развести, думая, что нашли дурака? Ни хрена у них ничего не получится!
Тут стоить заметить, какой момент. Теперь проценты за обслуживание долга значительно сократились. Это раз. Второе, количество выпуска вагонов значительно увеличилось (так как Уралвагонзаводу не до этого).
Значит можно предполагать, что стоимость чистых активов будет увеличиваться. Эту тенденцию кстати можно по той же ссылке пронаблюдать по сообщениям, что дно по чистым активам пройдёно и с каждым сообщением в 2023 году оно растёт. https://fedresurs.ru/company/7c743d54-0a64-4127...
Резюмируя всё вышесказанное. Всё нормально сейчас стало экономически. И будущий отчёт это обязательно покажет.
Что делает правильный инвестор? Покупает, когда на улице льётся кровь.
И сейчас, когда толпа в панике будет продавать, надо сохранять хладнокровие. Замечу, не покупать прямо с открытия стремглав, а выжидать правильного момента.
Момента, когда паника толпы достигает критической точки, когда все хотят только продать, избавиться от бумаги по любым ценам.
Есть отличная стратегия, которая прекрасно отрабатывает из раза в раз. Если бумага ударяет о нижнюю планку в первой половине дня, то по любому будет отскок.
Поэтому с разумным риском, который у каждого свой, можно на этой нижней планке купить и на отскоке гарантированно продать в прибыль.
Да, потом может снова подойти к нижней планке, и потом уже до конца дня запечатать и больше с нижней планки не отходить.
Но без отскока не будет. В любом случае жадность толпы победит и она в первый раз отожмёт с нижней планки бумагу.
Поэтому я так буду действовать. Зная, что рынок иррационален, буду ждать паники толпы и что она дотолкает до нижней планки. Там куплю на отскок и сдам в прибыль.
Спекулянты мы в конце концов, право имеющие или твари дрожащие?
Хватит нам дрожать, а собрав логику и волю в кулак зарабатывать на бирже!
По долгу у меня такие же мысли, не более 17-18 млрд вероятно осталось. В чистые активы надо добавить еще 26 млрд от допэмиссии, которая пошла напрямую в капитал.
А вообще действующий бизнес оценивать через чистые активы не кошерно, если через упрощенные потоки, то при 20+млрд EBITDA 2024г минус долг получается около 28-35р в зависимости от мультипликатора (5-6).
а во сколько оценивался действующий бизнес ОВК на август 23 года? спасибо Хочу понять во сколько раз отрыв оценки от котировок был
По долгу у меня такие же мысли, не более 17-18 млрд вероятно осталось. В чистые активы надо добавить еще 26 млрд от допэмиссии, которая пошла напрямую в капитал.
А вообще действующий бизнес оценивать через чистые активы не кошерно, если через упрощенные потоки, то при 20+млрд EBITDA 2024г минус долг получается около 28-35р в зависимости от мультипликатора (5-6).
а во сколько оценивался действующий бизнес ОВК на август 23 года? спасибо Хочу понять во сколько раз отрыв оценки от котировок был
Спасибо, не сочтите за труд а сейчас во сколько оценивается по вашей методике? Велика ли разница и что изменилось на производстве хочу понять!
Во столько же. Не знаю что там на производстве творится, живу в СПб, нужно до Тихвина доехать, с людьми поговорить, знаю лишь, что у них появилась тележка взамен импортной, так с подшипниками решали вопрос, новые цистерны появились, повлияло ли это на стоимость уже после августа, но думаю точно повлияет на прибыль и EBITDA.
По долгу у меня такие же мысли, не более 17-18 млрд вероятно осталось. В чистые активы надо добавить еще 26 млрд от допэмиссии, которая пошла напрямую в капитал.
А вообще действующий бизнес оценивать через чистые активы не кошерно, если через упрощенные потоки, то при 20+млрд EBITDA 2024г минус долг получается около 28-35р в зависимости от мультипликатора (5-6).
а во сколько оценивался действующий бизнес ОВК на август 23 года? спасибо Хочу понять во сколько раз отрыв оценки от котировок был
Вопрос прогноза денежных потоков оценщиком, исторически за последние 3 года EBITDA на низком уровне, включая 1 полугодие 2023. Долг на 30.06.2023 порядка 70 млрд. https://smart-lab.ru/q/UWGN/f/y/ Исходя из вводных выше 9.3 руб еще высокая оценка, по рублю штучка более разумная.
35 млрд стоила компания на 300 руб, шо имеем- допка на 26 млрд это запишем в минус, но уменьшение долга 31,5 млрд это запишем в плюс....нет больше дефолта по облигациям- на выход из ПИР, послушал ролик чуть ниже на ветке: так и есть, проблемные но нужные государству активы скидывали в ВТБ траст ВЭБ....кто то скажет что размыли долю миноров в 22 раза и кусок пирога твой стал меньше т к дивиденды распылят на большее гораздо количество акций....а они были тут, дивы то и кто их ждёт в ,,шлаках,, вообще?) Так шо не так печально, жду роста рынка российского до 3650 ММВБ и жду новостей по ОВК финансовых и производственных отчётов, прилив поднимает все лодки...кстати возможный покупатель может объединить свои активы которые не торгуются на бирже с ОВК....и вот она жемчужина тяжёлого машиностроения. Часто слышал : весь российский фондовый рынок как один Майкрософт.... непорядок, даёшь три Майкрософта)
Я не припомню за последние месяцы чтоб на этой ветке кто то написал про возможный обмен активами. Зачем трасту 93+ проц? Можно 43 или 68 проц сразу или частями поменять на похожие активы, (слияние и поглощение), новый владелец активов на бирже не торгующихся получает мажор долю ОВК а ОВК становится холдингом монополистом. В любом случае госы останутся с блок пакетом и для контроля и для получения прибыли в перспективе
а во сколько оценивался действующий бизнес ОВК на август 23 года? спасибо Хочу понять во сколько раз отрыв оценки от котировок был
Вопрос прогноза денежных потоков оценщиком, исторически за последние 3 года EBITDA на низком уровне, включая 1 полугодие 2023. Долг на 30.06.2023 порядка 70 млрд. https://smart-lab.ru/q/UWGN/f/y/ Исходя из вводных выше 9.3 руб еще высокая оценка, по рублю штучка более разумная.
Т е на август сего года отрыв котировок был от 10 до 100 раз?
Вопрос прогноза денежных потоков оценщиком, исторически за последние 3 года EBITDA на низком уровне, включая 1 полугодие 2023. Долг на 30.06.2023 порядка 70 млрд. https://smart-lab.ru/q/UWGN/f/y/ Исходя из вводных выше 9.3 руб еще высокая оценка, по рублю штучка более разумная.
Т е на август сего года отрыв котировок был от 10 до 100 раз?
Он пока меньше 35-44 млрд.р не станет. Сама компания пишет о целевом показатели ×3,5 EBITDA. EBITDA на докризисном уровне около 11-15 млр.×3,5 = 38-52 млр.руб.долг.
Аммортизация около 4 ярдов/ год Проценты- 4-6 ярдов
для праздного интереса скиньте если можно ине сложно отчет независимого оценщика об определении рыночной стоимости акции почитать...
как понимаю оценка была доходным и затратным методами? интересно чего там надисконтировали с какими ставками и накаком интервале и чего там по балансу затратным еще обесценили для общегго развития...
Как аппетит разыгрался у участников и созерцателей, перегонки - кто ниже цену озвучит) это хорошо, сигнал против толпы...жду до конца года 50-60 руб, а то и 90 р закрытие года. Жадность и страх - биржевые спутники....сперва непонятки : зачем такая большая допка....этж неспроста))) а после этого новая непонятка, этж какая капа если вернётся на 300 р, больше голубых фишек.....этого не может быть!
А то что единственный шанс у всех это оспорить в судебном порядке приобретение Трастом акций на сумму 25 млрд.руб... с оплатой не денежными средствами
вы думаете кто то проявит инициативу? народ бы подхватил скорее всего.
Никто не станет подавать в суд потому что ни один закон не нарушен. Допка в рамках закона, Траст оплатил допку деньгами, которыми погасятся его же долги. Это вообще то общемировая практика спасать своих должников от банкротства.
Почему нет отчета РСБУ 9 месяцев ?Это как то странно,почему бы не показать.Было бы любопытно взглянуть,проверить кое что. Сколько дается на раскрытие промежуточной бух.отчетности,60 дней с момента окончания квартала?Тогда конец ноября это край.Ранее в первой декаде ноября раскрывали.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
