все равно, платить 16% за.плечо, имея офз, это особое извращение.
Это просто твое полное непонимание того как должны работать деньги и как можно больше зарабатывать на собственном и заемном капитале.
Моделирую тебе 2 портфеля, хотя они абсолютно реальные, первый портфель трансформируется у меня во второй.
1. Первая модель: Есть ИИС Существует уже 2 года На счету 830 шт. ОФЗ 26221 (2 раза по 400 000 руб.) Ежегодный доход по купонам 830 * 38,39 * 2 = 63 727,4 руб. Ежегодный доход в виде вычета (возврат от ФНС) = 52 000 руб. Итого доход: 115 727 руб. Годовая доходность : 14,47%. Уже нормально?
2. Вторая модель: Есть ИИС Существует уже 2 года На счету 830 шт. ОФЗ 26221 (2 раза по 400 000 руб.) Ежегодный доход по купонам 830 * 38,39 * 2 = 63 727,4 руб. Ежегодный доход в виде вычета (возврат от ФНС) = 52 000 руб. Куплены на плечи акции Башнефти 500 шт. по 1790 руб. = 895 000 руб. (Счет позволяет купить 940 акций). Уплачены проценты по РЕПО, до продажи акций = 41 080 руб. (100 дней) Получены дивиденды ( 250 руб. - 13% ) * 500 = 108 750 руб. Проданы акции Башнефти после закрытия реестра 500 шт. по 1800 руб. = 900 000 руб. Итого доход: 188 397 руб. Годовая доходность : 23,55%. Лучше уже ?
3. Пояснения второй модели: В апреле от Минфина получен на карточный счет купон 31 684 руб. , заведен на ИИС в виде взноса 2019 года. В мае от ФНС получен на карточный счет вычет 52 000 руб. , заведен на ИИС в виде взноса 2019 года. В июле от Банефти получены на карточный счет дивиденды 108 750 руб. , заведены на ИИС в виде взноса 2019 года. В декабре от Минфина получен на карточный счет купон 31 684 руб. , заведен на ИИС в виде взноса 2019 года. Годовой доход от ИИС заведенный обратно на ИИС в виде взноса 2019 года: 224 118 руб. из 400000 рублей необходимых. 56% взноса ! В июле - августе полученная разница от купли-продажи акций Башнефти остается на ИИС . И эта разница облагаться НДФЛ не будет , расходы по РЕПО должны будут полностью её скомпенсировать, если акция будет продана не выше 1872 руб.
Какие есть в этой модели неопределенности: 1. Смогу ли я купить 500 акций ниже 1800 руб.? (100 акций уже купил) 2. Какие будут дивиденды? (Думаю 259 руб.) 3. По какой цене после отсечки смогу продать ( Думаю не ниже 1 800 руб., разница от купли-продажи думаю будет гораздо больше. ) 4. Сколько дней придется платить по РЕПО до продажи акций? (Думаю не больше 100 дней.) Первая неопределенность самая неопределенная и должна решиться до СД по дивам.
ПС А на свои деньги я и так знаю что мне купить. В августе расскажу как сработала вторая модель.
В плане акций непрерывное удержание актуально, поскольку неизвестно, когда конкретно они вырастут и можно упустить момент, а курс облигаций в некризисные периоды просто стоит на месте, их продажа для закрытия плеча и откуп при высвобождении средств всегда будет выгодней непродажи облигаций при наличии плеча. При этом что куплено на плечо и с каким результатом тут значения не имеет. Конечно, это верно для случая, когда плечо берется на период от месяца и объем облигаций позволяет их продавать без сдвига цены.
"Башнефть" - когда в 2016 году контролирующим акционером "Башнефти" стала "Роснефть", возникли некоторые опасения относительно дивидендных перспектив акций башкирской компании. Однако время показало, что страхи были напрасными. Сохранив за собой блокирующий пакет, власти Башкирии договорились о том, что "Башнефть" продолжит делиться с акционерами своими доходами. По итогам 2016 года совокупные дивиденды составили ровно 50% от прибыли по МСФО, тогда как за 2017 год была выплачена очень близкая доля. Если столько же заплатят и за 2018 год, то дивиденд на акцию превысит 250 рублей.
Реально готовятся к завалу. Там где наверх дёрнуть можно малыми силами- там дёргают. Там же где заранее можно объёмы сбросить- там сбрасывают уже сейчас. Но по некоторым бумагам без инорезов могут наоборот вверх закидывать. А по БН вообще ничего не понятно, т.к. могут в любой момент СД объявить. Но мне кажется, после праздников майских объявят. Ещё покуралесим. Бычу сбросил от греха подальше. Плечи разгрузил.
Есть объяснения почему, все избушки закладывают такие риски в башнефть??? Для сравнения берём мечел преф и башнефть преф по прогнозам 17% И 15% ДД соответственно, с мечелом то в принципе понятно а вот в башнефть зачем такие большие риски в прогноз вкладывать ещё есть и сургут
так твой сценарий низких див рынок в текущую котировку и закладывает
Башня без проблем может поставлять, никто не обратит даже внимание. Когда Ж/Д проведут, тогда желающих поставлять будет предостаточно.
Греф почему-то не спешит свои банкоматы ставить. Логистику посчитайте, золотой бенз получится, ближайшие АЗС Башнефти в Волгоградской и Ростовской области. Соседний Краснодарский край под Роснефтью, которая под санкциями, но в крым не лезет.
как ты назовешь человека, котоорый, имея наличные, берет в долг под 7% годовых, чтобы купить башпреф? причем эти самые наличные он не может потратить, потому что они являются обеспечением по кредиту. А именно это ты делаешь, беря акции на плечо под залог офз. И да, я прекрасно понимаю, что покупая акции на плечо, ты увеличиваешь свою.прибыль. Но только если акция дорожает）.
Ты вот это прочитал? "А на свои деньги я и так знаю что мне купить".
Например у мужика : 20 сорочек 10 джинсов 8 пар тулей 5 пар кроссовок Ему нравиться свой "гардероб". И если он хочет купить себе ещё одну сорочку или кроссовки, то ему не обязательно джинсы или туфли продавать. Дошло?
При работе на ФР нас должна интересовать не только дивидендная или купонная доходность бумаг но и их количество. От этого количества, так же как от доходности, зависит наш АБСОЛЮТНЫЙ ДОХОД. Именно он является мерилом работы на ФР.
ПС Если сейчас до тебя не дойдет, то давай закончим эту дискуссию. Она не в тему.
Ждём феерического шоу на закрытии по бирже в целом .
феерического чуда не произошло)))
Есть ещё завтра и понедельник. Но иногда без инорезов просто стоим как вкопанные. С объёмами 0. Бывает по разному, просто нужно быть осторожным в эти дни.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
