Фондовые рынки, обсуждение торгов, стратегии, игры спекулянтов...

Глубокоуважаемые физики, бизнесмены и эмитенты!

В избах и банках очень много ворья сидит, лошар, преступников всяких - это норма жизни при капитализме, во всех странах мира при капитализме так.
Поэтому сами думайте своеЙ головой и и на свои силы и средства рассчитывайте, когда на фонде работаете, а то вас разуют и разденут на фонде каркалыги всякие!

Они и вас разуют и разденут, и ваш бизнес ЗАКОННЫЙ угробят и разворуют без зазрения совести и предадут вас потом и продадут и бросят спокойно и всЁ разворуют и вас же обвинят во всЁм,
У них всегда все виноваты, кроме них.

\\\

Короче, избы и брокерня всегда против своих клиентов и контрагентов работают.

Это просто данность при работе на фонде, поэтому это обстоятельство просто надо всегда учитывать и не забывать об этом.

Для нивелирования этого обстоятельства и для максимального ослабления и для удобства мелкому физику, просто физику, начинающему физику-трейдеру, вообще капиталистам и эмитентам поэтому надо принимать свои меры по возможности и начинать и привыкать к таким мерам надо чем раньше, тем лучше.

Поэтому надо открывать для начала (обоснование для мелких физиков:
открываете сначала один брокерский счЁт у одного из крупнейших и известнейших брокеров (10-30 тыр), отрабатывать на нЁм торговлю на фонде, привыкать к условиям, к отношению брокерни, присматриваться к условиям. и т.д.
Второй счёт аналогичный открывать у другого брокера, действовать аналогично, сравнивать с первым брокером, делать выводы.
Третий счёт аналогичный открывать у другого брокера, действовать аналогично, сравнивать с первыми двумя брокерами, делать выводы.
Потом при условии, что вам фонда интересна и приносит доход или заработок, который вас устраивает наращивать на счетах до суммы в 1 млн сначала на одном, потом на другом, потом на третьем. Потом наращивать на счетах до суммы в 10 млн сначала на одном, потом на другом, потом на третьем. Потом наращивать на счетах до суммы в 50 млн сначала на одном, потом на другом, потом на третьем.
Потом задумываться о своЁм брокере или о приобретении своего брокера (своей избы)

1. Если у вас несколько разных брокеров, то вы можете понять, где у вас самые лучшие условия для торговли на фонде и какие они должны быть.
2. Сравнивая условия, понимаете, когда один брокер вас разводит или обманывает и в чЁм.
3. Несколько счетов очень упрощают для вас торговлю технически.
4. Избы и брокерня всегда против своих клиентов и контрагентов работают, значит наличие нескольких счетов с приблизительно одинаковыми условиями нивелирует это вредное влияние на вас, нейтрализует его, так как если одна изба работает против вас, то одновременно она работает и против других изб, а эти избы начинают работать против того, кто работает против вас. И этот процесс происходит независимо от вашего желания и автоматически.

(обоснование для физиков покрупнее:
открываете сначала один брокерский счЁт у одного из крупнейших и известнейших брокеров (1-3 млн руб), отрабатывать на нЁм торговлю на фонде, привыкать к условиям, к отношению брокерни, присматриваться к условиям. и т.д.
Второй счёт аналогичный открывать у другого брокера, действовать аналогично, сравнивать с первым брокером, делать выводы.
Третий счёт аналогичный открывать у другого брокера, действовать аналогично, сравнивать с первыми двумя брокерами, делать выводы.
Потом при условии, что вам фонда интересна и приносит доход или заработок, который вас устраивает наращивать на счетах до суммы в 10 млн руб сначала на одном, потом на другом, потом на третьем. Потом наращивать на счетах до суммы в 50 млн сначала на одном, потом на другом, потом на третьем.
Потом задумываться о своЁм брокере или о приобретении своего брокера (своей избы)

1. Если у вас несколько разных брокеров, то вы можете понять, где у вас самые лучшие условия для торговли на фонде и какие они должны быть.
2. Сравнивая условия, понимаете, когда один брокер вас разводит или обманывает и в чЁм.
3. Несколько счетов очень упрощают для вас торговлю технически.
4. Избы и брокерня всегда против своих клиентов и контрагентов работают, значит наличие нескольких счетов с приблизительно одинаковыми условиями нивелирует это вредное влияние на вас, нейтрализует его, так как если одна изба работает против вас, то одновременно она работает и против других изб, а эти избы начинают работать против того, кто работает против вас. И этот процесс происходит независимо от вашего желания и автоматически.

(обоснование для капиталистов и эмитентов :
брокерские счЁта у 3 самых крупных и известных брокеров нужны по тем же самым причинам, для чего у каждого из вас есть несколько расчЁтных, валютных, кредитных, транзитных, корреспондентских счетов в различных банках у каждого вменяемого и разумного капиталиста или эмитента. Просто это необходимость при работе на фонде, а кроме того эти брокера не должны полностью совпадать с банками, в которых у вас открыты банковские счета, потому что брокеры работают на фонде, а фондовая торговля абсолютно отличается от банковской деятельности. И ещЁ, как говорилось выше.... (читайте ниже)...

1. Если у вас несколько разных брокеров, то вы можете понять, где у вас самые лучшие условия для торговли на фонде и какие они должны быть.
2. Сравнивая условия, понимаете, когда один брокер вас разводит или обманывает и в чЁм.
3. Несколько счетов очень упрощают для вас торговлю технически.
4. Избы и брокерня всегда против своих клиентов и контрагентов работают, значит наличие нескольких счетов с приблизительно одинаковыми условиями нивелирует это вредное влияние на вас, нейтрализует его, так как если одна изба работает против вас, то одновременно она работает и против других изб, а эти избы начинают работать против того, кто работает против вас. И этот процесс происходит независимо от вашего желания и автоматически.
5. Многие капиталисты или эмитенты во много раз, крупнее своих брокеров и инвестиционных фирм, с которыми они работают.
Поэтому фондовую торговлю капиталист или эмитент, связанный с торговлей на фонде (т.е. свой бизнес) не должен отдавать одному какому-то мелкому или даже не мелкому брокеру.
А то вас разуют и разденут на фонде как лошар последних.)

Поэтому надо всегда, когда на фонде работаешь, надо думать своей головой немножко.

ДЕСЯТОЕ

Уважаемые господа капиталисты!


Фондовый рынок - он глобальный при капитализме, хотите вы этого или нет, понимаете вы это или нет, это не важно.
Это как ветер, как лето, как зима. Это явление нашей природы. и акцульки Саратова - это такой же инструмент, как и акцульки зБера, допустим. Абсолютно такой же, ну ничем они не отличаются, понимаете, не?

Вот, допустим, возьмЁм пример зБера, допустим.
Вот чем акцулька зБера в 2008 году, когда она торговалась по 14 руб, отличается от акцульки зБера сейчас, когда она торгуется по 236 руб?
Или, допустим, возьмЁм акцульки Газпрома в 98 году, когда они торговались по 0,68 руб.
Вот чем акцулька Газпрома в 1998 году, когда она торговалась по 0,68 руб, отличается от акцульки Газпрома сейчас, когда она торгуется по 163 руб?
Вот чем акцулька Саратова в 1999 году, когда она торговалась по 3 руб 2,,78 коп, отличается от акцульки Саратова в 2000 году, когда она торговалась по 10 коп? И чем от акцульки Саратова в 2019 году, когда она торгуется по 13 коп ? 

НИЧЕМ

Поймите, господа капиталисты, что цена акцульки зависит от ВАС, а фонда уже ПОТОМ перестраивает всю свою МЕЖДУНАРОДНУЮ структуру под цену, которую вы устанавливаете.

От вас зависит цена акцульки, а не от рынка, понимаете, не?

Уважаемые господа трейдеры!

Фондовый рынок - он глобальный при капитализме, хотите вы этого или нет, понимаете вы это или нет, это не важно.
Это как ветер, как лето, как зима. Это явление нашей природы. и акцульки Саратова - это такой же инструмент, как и акцульки зБера, допустим. Абсолютно такой же, ну ничем они не отличаются, понимаете, не?

Вот, допустим, возьмЁм пример зБера, допустим.
Вот чем акцулька зБера в 2008 году, когда она торговалась по 14 руб, отличается от акцульки зБера сейчас, когда она торгуется по 236 руб?
Или, допустим, возьмЁм акцульки Газпрома в 98 году, когда они торговались по 0,68 руб.
Вот чем акцулька Газпрома в 1998 году, когда она торговалась по 0,68 руб, отличается от акцульки Газпрома сейчас, когда она торгуется по 163 руб?
Вот чем акцулька Саратова в 1999 году, когда она торговалась по 3 руб 2,,78 коп, отличается от акцульки Саратова в 2000 году, когда она торговалась по 10 коп? И чем от акцульки Саратова в 2019 году, когда она торгуется по 13 коп ? 

НИЧЕМ.


Цена акцульки зависит от ВАС, а капиталисты уже ПОТОМ перестраивают свою цену под вашу цену на фонде и ПОТОМ уже фонда перестраивает всю свою МЕЖДУНАРОДНУЮ структуру под цену, которую вы устанавливаете.

От вас зависит цена акцульки, а не от рынка, понимаете, не?

Естественно, что влияние на рынке идЁт в обе стороны, но если ваши личная воля и ваши практические усилия направлены на установление наиболее низкой цены акцулек на фондовом рынке, то вся инфаструктура мирового фондового рынка будет направлена на установление наиболее низкой цены на ваши акцульки, которую устанавливаете вы. 

А если ваши личная воля и ваши практические усилия направлены на установление наиболее высокой цены ваших акцулек на фондовом рынке, то вся инфаструктура мирового фондового рынка будет направлена на установление наиболее высокой цены на ваши акцульки, которую устанавливаете вы. 

Т.е. вся международная инфаструктура фондового рынка многократно увеличивает или уменьшает конкретную цену, которую устанавливаете конкретно вы своим волевым усилием на фондовом рынке.

ОДИННАДЦАТОЕ

Империалисты, за 500 лет существования капитализма придумали кучу капиталистических обманок специальных, для того, чтобы народ обувать им было поспособнее. В том числе и тот, который трудится на фонде. Они и своих трейдеров обувают, которые у них на окладе в избах сидят, и посторонних, и всЁ общество и клиентов, и друг друга тоже, Просто обманки эти разнообразные используют для разных целей или несколько в комплексе....И постоянно придумывают и обкатывают на населении, фондовых лохопетах на других капиталистах и на других империалистах всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные и дальше будут продолжать это дело.

В том числе это:

- Выручка 
- Дивы 
- Ебитда 
МСФО
Инвестиции 
- Ликвидность
У изб множество способов манипулирования на фонде, просто они настолько привычные для изб, для физиков, для регулятора, для средств массовой дезинформации, для надзорных и государственных органов и для общества и т.д., стали, избы так уже перекарячили всем мозги (за 30 лет перекарячивания мозгов) что их просто не замечают уже или стараются не замечать до поры, например, ликвидность (или неликвидность).
 Например, для чего избы обеспечивают ликвидностью голубьЁ:
а. Потому что когда они на бирже торгуют, то биржа берЁт с них комиссию.
А чтобы биржа с них комиссию не брала, то они должны проторговать определЁнный обЪём в руб, тогда биржевая комиссия у них обнуляется и они торгуют на фонде забесплатно.
А поскольку брокеров у нас штук 500 (только российских и ещЁ 500 или больше забугорных), а акцулек у нас на бирже торгуется тоже штук 500 (на одном конце зБер тухлый, на другом не менее тухлая житель с Дагами), то они и проторговывают этот минимально необходимый обЪём в 10 самых больших эмитентах (т.е. в Збере тухлом и т.д.)
б. Используют голубье на фонде как один из инструментов мгновенной ликвидности (как ОФЗ, валюту и т.д.
в. Используют голубье на фонде как один из инструментов мгновенного политического давления на руководство компашек и государства.. 4
г. Используют голубье на фонде как один из инструментов мгновенных передач огромных взяток должностным лицам, обналичивания незаконно нажитых денежных средств, мгновенного финансирования тайных операций зарубежных и российских спецслужб, разведок или преступных сообществ .
д. Используют голубье на фонде как базовый актив для создания тысяч привязанных к нему инструментов и деривативов 2-3-10 уровня ( всякого натурального гавна, которым торгуют избы на фонде в 99,99% случаев, в том числе самого индекса, фьючерсов на индекс, фьючей на акции, путов, коллов, опционов, кредитов, адр, гдр и остального гавна)
- Рыночная цена акции:
Справедливая стоимость акцульки, внутренняя стоимость бизнеса - это всЁ не рыночная стоимость и не биржевая, и не средняя биржевая, тем более за полгода.

Эти все понятия не совпадают, поэтому всегда надо своей головой думать, когда торгуешь на бирже. Всегда есть опасность слишком дёшево продать акцульку или слишком дорого купить, если сам спокойно не посчитаешь действительную цену акцульки в реале.
https://mfd.ru/forum/post/?id=17300306#17300306
- Диверсификация акций
- Маленький депозит
- Технический анализ акций
- Финансовые инструменты на акции
- ДОЛГ

и Т.Д. И Т.П. и пр...и всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные — это ВРАНЬЁ и ЛОЖЬ, не забывайте об этом никогда.

ДВЕНАДЦАТОЕ
(что говорят современные блоггеры о капитализме вообще и о современном капитализме , в частности)

https://youtu.be/hNZZrydl8VE

https://youtu.be/xC_53nBj96Y

«Вестник бури» о Билли Гейтсе.
https://youtu.be/EHzH_Oe0ygk
Говорят, что в России неправильный капитализм и неправильные капиталисты - зарабатывают не по-рыночному. То ли дело на Западе! Но вот вам пример Билла Гейтса - одного из основателей корпорации Microsoft, долгое время - самого богатого человека в мире. На первый взгляд, это истинный Атлант, всего добившийся сам и ставший мультимиллиардером "с нуля". Но если разобраться в ситуации, то вылезет масса интересного: богатые и влиятельные родители, учёба в уникальном заведении, блат, усиленный плагиат и перекупка технологий, недобросовестная конкуренция и, конечно же, обогащение на чужом труде.

Так, вроде не мешаю никому.... продолжаю тогда.

ТРИНАДЦАТОЕ

Фондовый рынок - он глобальный при капитализме, хотите вы этого или нет, понимаете вы это или нет, это не важно.
И фонда в России сейчас — это просто часть этого глобального капиталистического фондового рынка.

И на фонде РФ вся биржевая торговля определяется только ликвидностью — как и везде в мире при капитализме и империализме. Хоть в голубье, хоть в первом эшелоне, хоть в неликвиде, хоть в шлаках.
ЭТО надо понимать и принимать это как данность, как реальность обязательно при торговле.

Иначе говоря, если у тебя есть бабосы и ты можешь обеспечить ликвидность в бумаге - то можешь установить практически любую цену. Как завышенную, так и заниженную. 
Поэтому фактически на бирже цена бумаги не отражает ни фундамента, ни перспектив компашек в большинстве торгуемых бумаг. 

На практике цена бумаги на бирже отражает только хотелки того, кто в ней кукловодит ликвидностью. И это не обязательно эмитент. Эмитент может вообще любую отчЁтность рисовать и вообще любую инфу прогонять, а цена будет такая, какая нужна тому, кто обеспечивает ликвидность в торговле этой бумагой на бирже. 

Иначе говоря рыночная цена на бирже РФ - это ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИКЦИЯ.

Юридическая фикция - это преднамеренно созданное неоспоримое положение, которое не соответствует реальной действительности и императивно содержится в нормах права с целью вызвать или не допустить определенные последствия.

Вот насколько это мутное определение юридической фикции - вот настолько же и мутная рыночная цена папир на бирже РФ.

Ликви́дность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной[1]. Ликвидный — обращаемый в деньги.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B...

Вот. Прямым текстом написано - ликвидность = рыночная цена


Отсюда следует 1 прямой вывод => 1 прямой вывод: в НЕЛИКВИДЕ НЕТ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ.
Иначе говоря биржевая цена в неликвидах - НЕ РЫНОЧНАЯ.
Т.Е. биржевая цена в неликвидах - это ОБУВАЛОВО народа.
Т.Е. биржевая цена в неликвидах - это ОБУВАЛОВО народа = юридическая фикция т.е..

Отсюда следует 2 прямой вывод => 2 прямой вывод: в ЛИКВИДЕ НЕТ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ.
Иначе говоря биржевая цена в ликвидах — тоже НЕ РЫНОЧНАЯ.
Т.Е. биржевая цена в ликвидах - это ОБУВАЛОВО народа.
Т.Е. биржевая цена в ликвидах - это ОБУВАЛОВО народа = юридическая фикция т.е..

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ
(что говорят современные опытные западные трейдеры о фонде и вообще о торговле на фонде, о трейдерах, брокерах, банках и хедж-фондах)

https://youtu.be/4zAuXJobOso
Этот видик уже ютьб удалил
Вот, этот трейдер.
Сегодня мы представляем вашему вниманию перевод вопросно-ответной сессии Антона Крейла, профессионального трейдера и инвестора, ранее работавшего в крупнейший финансовых конгломератах США, таких как Goldman Sachs, Lehman Brothers и JPMorgan.

Крейл рассказывает о тенденциях на мировых финансовых рынках, значимых для профессиональных и розничных трейдеров, о своих мыслях насчет банковского дела, хедж-фондов, карьерного роста для студентов в отрасли, а также о том, что ждет в будущем выпускников, которые хотят связать свою карьеру с миром финансов.
https://fomag.ru/news/pravda-o-torgovle-na-birz...

ПЯТНАДЦАТОЕ
(что говорят современные учЁные о капитализме вообще и о современном капитализме в частности)

https://youtu.be/4yOvjTe7AfU

ШЕСТНАДЦАТОЕ

https://youtu.be/TjOlc2u8TPs


\\\ Мужик нормальный вроде, спокойный, умный, рассудительный. Но это изба, понимаешь(2.24)? Он обЪясняет всЁ внятно, умно, стратегия его понятная, взвешенная. Но она встроена в избяную стратегию обогащения, понимаешь?

Вполне может быть, что это он и есть автор этой стратегии (работающей на определЁнном тайм-фрейме), поэтому его изба и взяла в свою структуру, понимаешь?

Хобби и работа у него совпадает, поэтому он и пошЁл работать в избу (3.50) и поэтому даЁт интервью Верникову и вообще везде выступает, но сам НЕ торгует своими деньгами (как физик-трейдер), потому что его самого везде ловят на психологических ловушках (5.53)(2:03.01), про которые он и даЁт интервью, но ему дают возможность торговать на часть клиентского портфеля (11.15) .
Про Баффета (7.73) 26,40) - в избах сидят люди со средним интеллектом, но надо контролировать эмоции при трейдинге (я согласен).
Все примеры на американском рынке акций (не на российском) (8.38) много полезной инфы по доходности на американском рынке акций - в частности, средняя доходность от инвестиций за бугром - 2%-5% годовых и т.д.

ОЧЕНЬ МНОГО ИНТЕРЕСНОЙ и абсолютно бесполезной инфы.

ПОЛЕЗНАЯ инфа - только 4% компашек, торгующихся на рынке США с 1920 года принесли ВЕСЬ прирост фонды за 100 лет (13.12).

Управлял он разными фондами (т.е. несколькими, не одним, постоянно перескакивал из одного фонда в другой, управляя клиентскими деньгами, но никогда не управлял своими деньгами) (19.34).
Одна из причин его собственного такого поведения (21.44) (26.47) (27.07)
Основные препятствия на пути ИНВЕСТОРОВ (27.23)
Самый доходный (средних 8% годовых за 100 лет) и САМЫЙ РИСКОВЫЙ это американский рынок акций (27.52), с просадками до 75-50%%

Безрисковые стратегии изб - это ПУРГА (там же) - дословно "15-20% годовых в долларах практически без риска не бывает - чудес не бывает" При этом и себя лично он отождествляет с частными инвесторами (1:03.01) 1:30.01)
Диверсификация активов для изб - это СОТНИ и ТЫСЯЧИ акций и облигаций в портфеле (1:04.01)

Ответы на вопросы (с 1:42.01) Разница между понятием инвестора и трейдером абсолютная (2:04.01)
Медианная индексная бумага на 100-летнем периоде показывает ОТРИЦАТЕЛЬНУЮ доходность (2:08.01) .
Выводы(предварительно)
Короче, видео информативное. Но надо его правильно понимать - это семинар управляющего активами ОДНОГО из американских фондов (т.е. с капиталом НЕ МЕНЬШЕ 100 млн. долл - он сам там говорит (---------) об этих фондах) рамках стратегии, установленной этим фондом - т.е. управляет не своими деньгами, а деньгами фонда и управляет он так, как ему прикажет этот фонд. Иначе говоря, он приносит американскому фонду бабос, который устраивает этот фонд. Вот для понимания этого процесса видео полезно. А выступает он перед физиками-спекулями на ММВБ, поэтому у них был, а у нас может быть разрыв шаблона, поскольку реальные условия торговли для выступающего и реальных физиков-спекулей с другой стороны отличаются как небо и земля, т.е. ПОЧТИ НЕ ПЕРЕСЕКАЮТСЯ. Фактически он разговаривает о торговле на другой планете - фактически и практически не совпадают ни термины, ни инструменты, нихрена ничего не совпадает. Все перескакивают на начало семинара и обратно постоянно, надо иметь ввиду..

Лично мои выводы предварительно:
1. Раз только 4 % папир приносят 100% дохода на отрезке 100 лет, то вообще не имеет для мелкого физика диверсифицироваться в 10 шлачинах, потому что для того, чтобы узнать, угадал ты или не угадал надо во-первых прожить 100 лет, во-вторых переложиться, если не угадал или зафиксировать прибыль и прожить ещЁ 100 лет (а это невозможно даже теоретически), в-третьих в результате диверсификации на 10 шлачин надежды на получение сколько-нибудь значимого дохода уменьшаются в 10 раз, а риски в 10 раз растут.
2. Физику-спекулю (хоть с маленьким депо, хоть с большим) для заработка на ФР нужна АБСОЛЮТНО другая стратегия работы на ФР, КАРДИНАЛЬНО отличающаяся от избяной.
3. В этом видео он (и присутствующие в зале) постоянно проводят мысль, что разговор ведЁтся об общих для всех вещах, т.е. типа все, кто торгует на ФР являются ИНВЕСТОРАМИ. При этом и себя лично он отождествляет с частными инвесторами (1 час 3) А это не так, это общераспостранЁнное заблуждение или намеренная подмена понятий.
4. Надо чего-то делать))) Ситуация очень опасная! \\\

СЕМНАДЦАТОЕ


\\\\
В любой стране возьмите индекс, с которого фонда начинала торговаться и сравните с уровнем, на котором сейчас она торгуется - это и будет политэкономия называться (и НАЗЫВАЕТСЯ).

Ни историей фондового рынка, ни результатами ни в нашей стране, ни в любой другой стране мира за последние 500 лет никакое свинство властей или отдельных эмитентов не мешало никому на фонде торговать хорошо или обогащаться.
Ни войны, ни революции - ничего не мешает на фонде обогащаться при капитализме.

САМИ ПРОВЕРЬТЕ,

ВОСЕМНАДЦАТОЕ
(справочно)

\\\

ДЕВЯТНАДЦАТОЕ
(справочно)

ДВАДЦАТОЕ

Почему все боятся падения цен на нефть, медь, золото и другие товары и акцульки на фондовом рынке США?

Потому, что на фондовом рынке США все товары и все акцульки торгуются по МИРОВЫМ ценам.
Практически это выражается в том, что если какая-то акцулька или товар (нефть, медь, золото и другие товары) торгуется в США по такой-то цене, то и в любой стране мира она будет торговаться по такой же цене приблизительно.


Иначе говоря, США торгуют на своей фонде по своему плану торговли и по своему плану обогащения на фонде (который никому из спекулей на других стран не неизвестен сейчас (и 200 лет назад не был известен) и не будет известен никогда в будущем.

Поэтому я и говорю, что на фонде надо торговать по своему плану, потому что торговать по чужим, неизвестным тебе планам невозможно в принципе.
=============================================

Иначе говоря, если любое гавно на фонде в США торгуется по какой-то цене ( а на одном Найсе торгуется 27 000 акцулек где-то...), то это гавно будет и у нас торговаться по такой же приблизительно цене ( например, посмотрите на наше так называемое голубьЁ, которое там торгуется и наше гавно, которое торгуется там же... или наши товары).

ВсЁ это дело торгуется на нашей фонде по приблизительно таким же ценам, как и в США.

Иначе говоря, наш неликвид так называемый и 1 и 20-й эшелон называется неликвидом и эшелонами только потому, что он на рынке США не торгуется.

Продолжение следует.

Записываю себе эти правила, некоторые уточняю, а некоторые так оставляю, да же не редактирую, чтобы не выпала более ранняя специфика и ход мыслей. Сейчас некоторые мысли даже читать самому смешно и грустно)))
В общем, может кому что пригодится

Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть

1. Вызубри элементарное, вбей себе в голову - ты работаешь только ради прибыли !

2. Любые акции никогда никуда не денутся ! ! ! ! !
(их целая таблица Менделеева)

3. Продал с выгодой - забудь (не волнуйся) до следующей покупки.

4. Покупай на слухах, продавай на фактах.

5. Работай, как здесь себе написано и не боись.
6. Дописывай эти правила.

7. Рынок акций полностью спекулятивный !

8. Когда ты в прибыли – ты ничего не теряешь !
Ты только находишь !!!!!!!!!!
9. В прибыли ты только после продажи ! ( а не в уме !)

10. Когда работаешь – играй в шахматы немного – две, три партии в день, не больше.

11. Не теряй голову в случае резкого роста – работай !
Не теряй голову в случае резкого падения – думай как работать.
В случае резкого падения можно заработать больше, чем при росте.

12. Рынок падает и стоит дольше, чем растет (примерно в пропорции 80 на 20)

13. Не покупай быстро, сперва обдумай, проверь.

14. Не покупай на падающем тренде до его остановки.


15. Обязательно фиксируй прибыль !

Если она больше 2-3 процентов.
Если она меньше – тоже фиксируй (если тебе не нравится, как растут акции или ситуация на рынке).

16. Не зафиксируешь - будешь дураком.
Или акции упадут меньше закупки - потом не вылезешь.
Или будешь ездить на лифте - не сможешь слезть.
Или слезешь - потом не сможешь сесть.
Или сядешь неудачно.

17. Фиксация прибыли бывает трех видов:

- продажа акций после роста на сумму прибыли (в случае, уверенности в дальнейшем росте в течение периода, когда ты отсутствуешь (не работаешь) на рынке – купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на десять продаешь – на сто рублей остается);
Обоснование:
а) зафиксированная сумма прибыли может быть использована на покупку других акций – диверсификация портфеля (в случае, если акции от которых получена прибыль, действительно растут – ты угадал тренд - вновь купленные фактически становятся бесплатными);
б) зафиксированная сумма прибыли – это наличие денег и единственная цель работы !!!!!!!! );
в) зафиксированная сумма прибыли – это первое движение в случае падения акций – если ты не угадал тренд.
- продажа акций после роста на ту же сумму, на которую их покупал (купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на сто продаешь – на десять рублей остается);;
Обоснование:
зафиксированная сумма – это твои деньги, то есть ты не потерял ничего, а прибыль – это оставшиеся акции, фактически бесплатные;

- продажа акций после роста.
Примечание: Обязательно в случае несуразного роста акций – в 2,3,10 раз (Мося в конце 2004 г., Интерурал в 2005 г., Дальэнерго 2003 – 2004г.,2006г., Газпром в 2003 -2004г., Юкос в 2003 – 2005г., Иркут в 2003 г., Иркутскэнерго в 2004 г., Пурга в 2005 г., ОГК-5 в 2005 г., (Ю-тэйр 2005-2006 г., УАЗ, ОМЗ, Камаз, энергосбыты в 2006 г. ????, Автоваз (префы) в 2010, ОМЗ префы 2011 , Полюс, ТГК-9 в 2012 с 0,0015 до 0,0046, Квадра в 2013 с 0,0035 до 0,0074) )

18.Фиксация убытков бывает двух видов:
- продажа акций после падения на сумму убытков.
Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения;

- продажа акций после падения.
Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения; минимизация налогообложения.
19. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если удачно продался, хотя бы объемом прибыли.

20. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если продался с убытком, хотя бы объемом продажи.
Примечание: Обязательно, если они упали в 2,3,10 раз (Автоваз 2004-2005г., Сбербанк в 2003-2004г., Интерурал 2003 – 2005г. Грэс-24, УАЗ в начале 2006г., Новгородэнергосбыт, Сибнефть, Разгуляй, ОМЗ в 2006 г., почти все акции 2013 г??????????? (особенно электроэнергетика - сети (вся регионалка, Холдинг, ФСК), генерация, сбыты кроме ЕОН и ЭНЕЛ) , ЧМК, Газпром, Квадра (сходила в 2013г. с 0,0035 до 0,0074, потом опять упала до 0,0038 через 2 месяца . Обязательно на те же деньги,что и продался (то есть с увеличением пакета в случае если это надежная бумага, капитализация компании упала несуразно низко, новостной фон по ней нейтральный)

Не откупишься - будешь дураком.
Или акции уйдут вверх - потом не сможешь влезть.
Или сядешь неудачно – в противоход.

20.1 Общее для п.п. 15-20.
Фиксация (и прибыли и убытков) должна заканчиваться откупкой !!!!!!!!!!!

20.2 В случае глобального падения рынка (мировых рынков) просто продавайся (дойдет и до нас).

Продашься первым – будешь самым умным (В лучшем случае сегодняшние минимумы будут завтрашними максимумами).

21. Если ты не торгуешь своими акциями - брокер торгует твоими акциями.

22. Если нет новостей (положительных, отрицательных - новостной фон нейтральный) – акции ходят по графикам (по пятиминутке, пятнашке, часовику).

23. Середина дня - с 14 до 16 часов

24.Цены акций растут на больших объемах - можно (нужно?) покупать. Будут расти, корректироваться и падать медленно

25. Цены акций растут медленно на огромных объемах - могут выстрелить (стремительно вырасти).

26. Цены акций начали резко расти к вечеру (к закрытию торгов) - следующим утром будут выше.

27 Цены акций растут на маленьких объемах - нет стратегического инвестора. В случае повышения объема могут упасть. В случае резкого повышения объема - могут выстрелить.

28 Цены акций растут в разы - начало пирамиды.
Первый день - одинарный объем - рост цены.
Второй день – двойной (и более) объем от предыдущего - рост цены. Надо слезать.
Третий день - объем больше предыдущего дня с ростом и (или) падением цены. Надо слезать.

29 Весь рынок растет - цены одной бумаги падают - ее не нужно (нельзя?) покупать?

30 Тренд можно рассчитать по ценам закрытия.
Если цена закрытия предыдущего дня меньше нынешнего - тренд повышательный.
Если цена закрытия предыдущего дня больше нынешнего - тренд понижательный.

31 Цена открытия больше цены закрытия - почти всегда в случае бокового тренда.

32 В случае роста, когда не уверен, что акции будут расти дальше, надо продавать (половину ?) .

33 В случае роста, когда уверен, что акции не будут расти дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).

34 В случае падения, когда уверен, что акции будут падать дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).

35 Реально – фиксируй прибыль при падении.

36 Когда большая разница в процентах роста между префами и обычкой (5-10 процентов и более) по любым фишкам, то можно брать отстающие (постепенно догонят)(2002 -2008 г.г.)
После кризиса (с 2009 по 2013 г.г. префы и обычка одной бумаги - это абсолютно другие акции)

37 Если берешь фишку в надежде на быстрый рост (в лонг), а она не растет или даже падает, то надо сразу продавать (в пределах процента) – значит не угадал направление движения.

38 Если продаешь фишку в короткую (в шорт) в надежде на последующее падение, а она не падает или даже растет, то надо сразу откупаться (в пределах процента) - значит не угадал направление движения.

39 Газпром в середине дня - максимум (в случае бокового повышательного или понижательного тренда - небольшого, маленького).

40 \\\\ http://www.stagirit.org/forum/obmen-opytom 01.12.2017
Индия на месяц раньше растет, на месяц раньше падает по дневным графикам РТС потом S&P 500
Если на часовике, то мы на РТС начинаем расти на подтверждении отскока в Индии (у них W у нас V)
МАКД встает в покупку на резком падеже на часовике ниже 0 на уровне предыдущего падения– можно покупать на отскок ?????????????   
\\\
При росте доллара амеры не растут или падают. Также как при росте рубля мы не растЁм или падаем, также как при росте юаня кетайсы не растут или падают, также как при росте йены ипоны не растут или падают... 
У ипонов 20 лет рынок падал, пока йена росла.
Если доллар будет 67 коп, как при Союзе, индекс РТС будет 11 (одиннадцать) - 12 (двенадцать) пунктов.


41Сбер в середине дня больше чем в конце дня.

42 Сбер растет до своего максимума быстро (три- четыре дня), потом потихоньку падает до минимума (неделю-две), потом болтается (неделю, две), потом по новой ?

43 В среду в сентябре и октябре резкое падение почти всех фишек (2002-2004г.г.).

44 Дальэнерго (и Мосэнерго ?) в сентябре (октябре ?) резко растет
(и в конце декабря ?) (2002-2004г.г.)..
Дальэнерго в конце декабря 2004г. не росло.

Максимум цены – возле объема около 80 миллионов ? ( по Дальэнерго)

45 Сбер и Мосэнерго одновременно растут, одновременно падают? (2002-2003 г.г.).

46 Если по Мосэнерго произошло резкое падение (на десять копеек и больше), значит будет отскок наполовину(2002-2004?).

47 Последовательность действий на падающем рынке - лучше всего все продать и ждать, когда окончательно упадет - сидеть на деньгах.

В случае когда влетел - уже все упало, а ты не продался - опять сидеть (но на своих акциях) - ждать когда вырастет.

48 Последовательность действий на падающем рынке - когда хочешь работать:

Сначала все (но постепенно и аккуратно – партиями) продаешь по текущим ценам после локального роста - или лучше всего четыре пятых, и начинаешь постепенно закупаться по минимуму (или около того). Потом все продаешь по текущим ценам после локального роста и по новой.

49 Работа на рынке -
Доп. (24.10.2004 ) различные методы работы на рынке:
1. Покупать на разных уровнях при росте.
Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями при остановке роста или начале падения).

1.1. При покупке частями входить во все растущие бумаги (по закону больших чисел – какую-нибудь да угадаешь).
При этом после остановки роста из тех бумаг, которые не угадал выходить, а которые угадал – усиливаться)

2. Покупать на разных уровнях при падении.
Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями после начала роста).

Докупать лучше так:

Выставляешь в последний офер весь свой объем, а берешь первый.
Или выставляешь в последний офер весь свой объем, а сам встаешь первым бидом.
Или варианты.

3. Ни одна избушка не распишет свой анализ перед тем как закупаться. А потом не повезет физиков и мелких спекулей на хаи.

У изб всегда расчеты по всем бумагам, в том числе и НЕЛИКВИДАМ уже заранее сделаны.

Поэтому они сначала закупаются, потом между собой и с мажором договариваются, потом бумаги выносят, а потом только начинают ПИАРИТЬ бумагу. И на ХАЯХ на росте, в боковике и на последующем ПАДЕНИИ раздают.
А физик сам работает, поэтому физику важно заранее выбрать бумагу ПЕРСПЕКТИВНУЮ. Когда физик бумагу выбрал, она может и падать, и стоять. Никто не гарантирует ничего.
В первую очередь это касается неликвидов.

Но когда бумага начала расти, бумага у физика уже ДОЛЖНА БЫТЬ. И все равно, почему физик бумагу закупил - по форуму, монетку кинул, просто в монитор ткнул, аналов почитал, сам подумал, технику посмотрел или еще чего.
Думать надо самим и в уме держать свое мнение.

А избы бумаги хорошие не пиарят. И не говорят и не предупреждают, что бумага 10-20 концов даст. Даже 2-3 конца. А в неликвиде так бывает. Так что надо брать заранее потихоньку.
БРАТЬ ЗАРАНЕЕ ПОТИХОНЬКУ не на последние.

4. Идеальные условия покупки:
Бумага встала на месяцах в покупку на локальных лоях внизу коридора.

- При этом выросла выручка, улучшились коэффициэнты, прошли огромные объёмы, прошли положительные новости, пришел стратег, улучшились условия в отрасли;
При этом аналогичный отрослевой индекс индекс встал в покупку на локальных лоях внизу коридора.;
При этом аналогичные индексы РТС и ММВБ встали в покупку на локальных лоях внизу коридора.
При этом бумага встала в покупку на локальных лоях внизу коридора также на недельках, днях, часах, пятнашках, пятерках, минутках.

50 Используй технические возможности торговли.
Не пренебрегай выставлять поручения на пролив или продажу.

Костя.

51. Отскок 3,5 процента от минимума или от максимума говорит о глобальном развороте
(по РАО ?)

52. Если дневной S&P зашел в зону перепроданности по RSI , то наш рынок падать не будет.

53. Смотри по бумаге внутридневной тренд – если пробивает - разворотная фигура.

54. Играй по часовой: часовую среднюю пробили вверх – вставай в лонг,
пробили вниз – вставай в шорт.

55. РАО при росте или падении не корректируется больше чем на 10 коп. (2004, 2005г.?)

56. Если нефть растущая – можно играть в сырьевые бумаги на повышение, если нефть падающая – в другие аккуратно.

57. По Сургуту: 1 день роста (может расти) – без коррекции;
2 день роста (может расти) – 15 минутная коррекция;
3 день роста (может расти) – часовая коррекция.

58.Юкос можно брать если он в первый день превышает 5-ти процентный барьер (2004, 2005г.?).

59. Для неликвида:
Идет вверх когда в офере есть объем. Как объемы кончились – боковик, а потом вниз.

60. Для неликвида:
Если первый день в лидерах роста – на следующий день будет выше (с объемами ?)

Костя закончился.

61. На игровых бумагах в короткую можно играть только на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках.
Чувствуешь, что пошел рост – проверь по графику – если так – покупай.
Чувствуешь, что пошло падение – проверь по графику – если так – продавай.

62. Не уверен в росте – можешь провести эксперимент.

Можешь поставить первым-вторым бидом покупку. Не налили, или закрыли – к росту.

63. Не уверен в падении – можешь провести эксперимент.
Можешь поставить первым-вторым офером продажу. Не купили, или закрыли – к падению.

64. Частые (характерные) ошибки:

64.1 Закупаешься на все деньги одной бумагой.
Негативные стороны:
- неясные перспективы ( срок, когда она пойдет; уровень цен, на которые она выйдет; направление, если закупаешься не на росте; срок, на который закупаешься)
- отсутствие диверсификации рисков

64.2 Закупаешься на все деньги бумагами одной отрасли
(нефтянкой или энергетикой или еще чем).

64.3 Не продаешь посте роста
64.4 Не откупаешь после падения.

64.5 Продаешь не дождавшись роста


65. Отрасли:

- Нефтянка
- Газ
- Электроэнергетика
- Розница
- Банки
- Телекоммуникации
- Недвижимость
- Металлы
- Уголь
- Машиностроение
- Сельское хозяйство
- Строительство
- Производство (чего- нибудь)?????
- Авиация
- Разное

66. Среднесрочный (долгосрочный) падающий тренд разворачивается на ожидаемом!!!!!!!! плохом событии (соответственно растущий – на хорошем ?????)
(в 2009г. на падении нефти до 35 долл. – разворот вверх???, в 2008г. на росте нефти до 150 долл. – разворот вниз???)
Может быть любое другое или несколько сразу (еще лучше, еще более сильный сигнал).

67. Дно или около того:

Ожидаемое плохое событие состоялось.

1. ММВБ выше РТС. 2. Индекс РТС выше индекса РТС-2. 3. Голубые фишки начали по очереди дергать вверх, а второй эшелон стоит или падает. 4. По ММВБ пошли объемы с ростом. 5. РТС вышел на средние объемы и объемы с ростом (нач. 2009г.) 6. Отрицательные краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы аналитиков

67.1 Подтверждение тенденции - отдельные бумаги начали обновлять свои исторические максимумы

68. ???? Хай или около того?????:

?Ожидаемое хорошее событие состоялось неожиданно быстро?

1. ММВБ ниже РТС, ММВБ-10 намного выше ММВБ . 2. Индекс РТС-2 намного выше индекса РТС. 3. Прошло много ИПО новых компаний и СПО старых компаний и впереди еще огромное количество запланированных. 4. Огромный!!!!! ликвидный!!!!!!! объем долгового рынка – кредиты, облигации, векселя, паи, фьючерсы, деривативы – государственных, муниципальных, субъектов федерации, предприятий (крупных и известных, средних, мелких и абсолютно неизвестных)
5. Огромные инвестиционные текущие программы предприятий
6. Огромные инвестиционные долгосрочные планы предприятий
7. Голубые фишки начали по очереди уходить вниз, а второй эшелон стоит или растет. 8. По ММВБ и РТС прошли объемы с падением. 10. Все бумаги обновили свои исторические максимумы 9. Положительные долгосрочные прогнозы аналитиков (2008г.)

68.1. Локальные хаи или около того – совпадение событий в отдельных отраслях и предприятиях

69. Не ленись, если пришла в голову хорошая умная мысль бросить все и записать ее сюда. Потом можешь ее забыть или неправильно сформулируешь.

70. Факторы, влияющие на рынок

70.1 Периодически повторяющиеся отрицательные
1. Самый сильный отрицательный – выборы в США
Слив всего, везде, всеми (нерезами и своими) и вывод отовсюду!!!! денег начинается за год????
1.1. Особенно сильно, если кто-то был у власти 2 срока ???? (см. также дополнение от 31.03. 2018 — п.п. 1.1.1)
Особенно сильно, если демократы меняют республиканцев ????
1.1.1. В 2016 году после смены Обамы (2 срока демократов) пришЁл Трамп (республиканец).
Началось Трампо-ралли. Индексы США улетели за 1,5 года — в 2018г - на исторические максимумы
(в 2020 г слива не было, Байден поменял Трампа и амеры, и японы и Россия была на фисторикал хаях по индексам, нефть 57 долл, у америки и Европы были долги исторические, ставки были на отрицательных уровнях)

2. Продажа Тайваню оружия (каждая новая администрация США через год ????? после выборов)
Каждый раз новость выходит неожиданно (потому что переговоры ведутся тайно) и сопровождается глобальными напрягами с Китаем)
3. Выборы в России
4. Налоговые платежи (год, квартал, месяц и т.д.)
5. Окончание периода закрытия реестров (на дивиденды – январь-апрель)
6. Окончание периода закрытия реестров акционеров для участия в общ. СОБР (февр-май)
7. Окончание периода общих собраний (апрель-июнь)
8. Период летних отпусков (июнь-август)
9. Окончание финансового года в США (сентябрь)
10. Окончание отопительного сезона в США (февраль) и вообще везде
(падают потребление и запасы нефти и нефтепродуктов)
11. Обед (с 14 до 16 часов???) понижательный ежедневно

70.2 Периодически повторяющиеся положительные

1. Происходит самый сильный рост рынков за полтора - два года до выборов в США
2. Окончание периода налоговых платежей (год, квартал, месяц и т.д.)
3. Рождественское ралли (с 14 по 24 декабря???)
4. Дивидендное ралли (март - апрель?)
5. Начало периода закрытия реестров (на дивиденды – январь-апрель)??
6. Начало периода закрытия реестров акционеров для участия в общ. СОБР (февр-май)???
7. Начало периода общих собраний (апрель-июнь)
8. Окончание периода летних отпусков (сентябрь)
9. Период перед окончанием финансового года в США (сентябрь)
10. Начало отопительного сезона в США (декабрь) и везде
11. Первые торговые дни нового квартала??? нового полугодия???
(наиболее вероятно, если перед этим (в последние торговые дни старого квартала) было падение)
12. День энергетика — 22 декабря.
(брать бумаги э\энергетики за две-три недели до. Всегда локальный ЛОЙ)

70.3 Разовые положительные
Рост цен на сырье (в первую очередь нефть и металлы – действует с некоторой продолжительностью)
Рост процентных ставок ЦБ ( в штатах в 2018 г. в результате роста ставок ФРС индексы вылетели на исторические максимумы).
Присвоение рейтингов (сейчас!!!! У России инвестиционный!!!!)
Заход нерезидетов (крупных фондов, инвесторов, банков, миноритариев в отдельные компании - действует положительно в краткосрочном и среднесрочном плане)
Незакрытые шорты у большинства брокеров (наличие чрезмерно большого количества)
- на определенный период (например, под Новый год)
- или в технически неоправданной ситуации (при громадной перепроданности акций при их фундаментальной недооценке или рынка)
- или при заходе в акции крупного игрока
Может быть шортокрыл (причем неоднократный, сильный, серией, продолжительной по времени – Мосэнерго в 2004г.при заходе Газпрома с целью скупки акций с рынка для блокирования сделки Лужка с Чубайсом (сбора 25% пакета с рынка), Сбер в 2009 при заходе австралийца?)
Положительные новости
Сильное падение долл (евро и тд) против рубля (обычно при росте нашего сырья)
Сильное падение долл против других валют
Выступления президента и премьера (значимые, но отыгрываются обычно повышением рынка до выступления ????)
Инфляционные ожидания
Девальвация рубля (рост ММВБ против РТС)

70.4 Периодические слухи (положительные)

1. Реорганизация Связьинвеста (ежегодно, с 2000г.)
2. ОбЪединение кого-либо с Сургутом или покупка кого-либо Сургутом (постоянно)


70.5 Разовые слухи (положительные)

1. Выход на ИПО
2. Выход на размещение на зарубежные рынки (ИПО, СПО)

70.6 Идеи (положительные)

1. Реорганизация Связьинвеста (ежегодно, с 2000г. по 2009г.)
2. Объединение телекомов (с 2009г.)
3. Акция не достигла номинала.
- На растущем и боковом тренде результат гарантирован на 99,99%. Исключение — Интерурал, ТГК-2 в 2014.......?????
- На падающем долгосрочном или среднесрочном тренде (то есть не краткосрочноми не на обвале) тоже работает
Обоснование: На падающем тренде обычно за отсутствием других идей начинают отыгрывать идеи локальные и новостные. Что и определяет постоянные всплески активности и отскоки на падающих трендах. Одной из таких локальных игровых идей и является то, что акция не достигла номинала.

Существо (суть) понятия номинальной стоимости акций - это баллансовая стоимость имущества, внесенного при образовании предприятия.

Аналогия: Баллансовая стоимость московской квартиры - 500тыс-600тыс. руб (10-20лет)
Стоимость строительства аналогичной новой квартиры - 1,5 млн - 2 млн. руб. При это стоят они на рынке почти одинаково. Мало кому приходит в голову продавать новую квартиру меньше цены ее покупки ли считать, что старые квартиры упадут в цене ниже баллансовой стоимости. Даже и на падающем рынке. А покупка старой квартиры ниже баллансовой стоимости - хорошо. Глупо ждать, что ее цена упадет еще ниже (а также вновь построенной ниже баллансовой стоимости старой)

4. Объединение чего-нибудь с чем-нибудь (Телекомы 2009г., ОАК 2009г., Объединенная судостроительная корпорация 2009г., Юкос-Сибнефть (ЮКСИ 2002 и раньше)
5. Поглощение кого-нибудь кем-нибудь ?????
6. Приватизация огромного куска госсобственности (Связьинвест 2000 - 2009г.г., РАО ЕЭС 2000 -2007г.г.., Сбер 2012 г., Россети, ФСК, МРСК 2013-2014г.г.) )
(перед этим акции загоняют в нуль и гнобят? долго?)
7. Рынок перепродан (акция перепродана)

70.7 Идеи (постоянно возникающие маниакально-депрессивные)

1. Ребрендинг чего-нибудь (Билайн, МТС, Сбер 2009 г.) - сопровождается пшиком
2. Рынок перепродан (акция перепродана)??
3. Рынок перекуплен (акция перекуплена) ??

70.8 Индикаторы движения бумаг

1. АДР, ГДР за бугром выше внутренних цен - наши растут (2002-2010г)
2. АДР, ГДР за бугром ниже внутренних цен - наши падают (2002-2010г)

Приметы
Боевики в Нигере вышли из соглашения о перемирии (грохнули нефтепровод) - к росту нефти

Срач на форумах — к росту.

Нет физиков в рынке и на форуме — к росту ??????
(в 2013 количество физиков на форумах меньше, чем в 2008-2009г.г.,
число форумов меньше, особенно по второму эшелону).

Железобетонногранитные-сильнозубодробительные аргументы

1. Номинал акции ничего не значит
2. Автоваз растет последним
3. Телекомы растут последними
4. Газпром растет последним
5. Татары растут последними
6. Аэрофлот растет последним
7. Наш рынок никому не нужен
8. Мосэнерго растет последней
9. Сбыты растут последними

Легендарные заблуждения

Интерурал должен стоить 10 рублей (номинал)


\\\\
70.9 Разовые отрицательные

1. Крупные теракты (в США — самое отрицательное, в Индии в Мумбае в 2008 г.)
2. Санкции (наложение санкций на РФ в 2014г.) Действуют продолжительное время.
3. Снижение рейтингов (США в 2011г.). Действуют продолжительное время.
Действуют продолжительное время (страны — отрицательное влияние на весь фондовый рынок страны; компании — отрицательное влияние на отдельную компанию и аффилированных лиц и связанные с ней компании(дочки, внучки, контрагенты).
4. Наложение крупных штрафов и громкие расследования и уголовные преследования (Юкос , ВР — разлив нефти и штрафы, крупнейшие банки UBS, Citigroup и Bank of America, Barclays, Royal Bank of Scotland, J.P.Morgan Chase и Deutsche Bank — штрафы и расследования за манипуляции ставкой ЛИБОР 2008-2014).
5. Крупные техногенные катастрофы и природные катастрофы (цунами в Японии в 2011г. , повреждение и радиоактивное заражение АЭС Фукусима в Японии в 2011г.)

6. Бюджетный обрыв в США
7. Девальвация рубля (падение РТС против ММВБ).
8. Резкое падение нефтяных цен.

71. Если брокера перестают давать в шорт - значит продали бумагу полностью, даже спекулятивный пакет.

Считают, что бумага расти не будет, мало того, будет сильно падать. Полностью утратили интерес к бумаге (Сбер в конце 2012-начале 2013 г. на идее продажи 5 %пакета ЦБ) Перестали давать в шорт все брокеры (Финам, БКС, др. от 95 руб при цене размещения SPO 93 руб.) После этого после размещения сгоняли цену на 83 (на 83 начали давать бумагу в шорт и выгнали на 110,5 руб) И держали в этом районе несколько месяцев.

Бумаги в рынке нет , кроме мелких спекулятивных пакетов. Вся торговля в этом случае - это переливы бумаги. Движение нерыночное. Бумага вне рынка. Все брокеры пилят только своих клиентов.
Шортить не надо или очень аккуратно, потому что чень опасно, только по движению, позы не переносить, стопы не ставить или ставить очень короткие на мелкую позу.
Может быть шортокрыл - все брокеры играют против позы клиента - спекулянта, выталкивают спекулянтов, стоящих в шорте на откуп шортов и сразу после этого опять начинают давать бумагу в шорт. После этого немного опускают цену для набора шорта клиентами и снова гонят на откуп шорта. Постоянно поддергивают бумагу по позе клиента, поддерживают интерес к шорту бумаги и идут в противоход. Движения полностью непрогнозируемы. Могут поддерживать интерес к бумаге очень долго, для сохранения интереса в и позиций клиентов в бумаге и связывания клиентских денег в позе.
Может быть лонгокрыл - все брокеры играют против позы клиента - спекулянта, выталкивают спекулянтов, стоящих в лонге на закрытие лонга резкими движениями вниз или длительными мелкими движениями вниз или флетом. После этого немного поднимают цену для набора лонга клиентами и снова гонят вниз. Постоянно поддергивают бумагу по позе клиента, поддерживают интерес к лонгу бумаги и идут в противоход. Движения полностью непрогнозируемы. Могут поддерживать интерес к бумаге очень долго, для сохранения интереса в и позиций клиентов в бумаге и связывания клиентских денег в позе.

В это время набирают позиции в других бумагах или гоняют другие бумаги вверх вниз - отыгрывают другие идеи.
Октябрь 2019

72. Ноябрь — время шлаков? (2018-2019год)