По хорошей цене Газпром будет по 84р., на свои можно будет брать по 104р., сейчас дорого покупать такие риски. Если речь не про спекуляции.
Не уверен, Газпром итак ниже плинтуса стоит дешевле сбера, но заработок и влияние и тд гораздо выше
Рисков на той же мировой арене больше, вот достроят все потоки, закончатся масштабные инвестиционные программы, петлю западную снимут с шеи и тогда дорога только вверх, но пока вниз без вариантов. Я бы его шортил, но уж очень он медленно сползает. На Сбербанк могут повлиять только ограничением заграничного кредитования (вернее кредитуется ЦБ, а Сбербанк уже у ЦБ, но суть не меняется), которые недавно были введены, ВТБ на этой теме не кисло провалился, а Сбербанк даже вырос, так что про Сбер не стоит говорить в плане рисков.
Не уверен, Газпром итак ниже плинтуса стоит дешевле сбера, но заработок и влияние и тд гораздо выше
Рисков на той же мировой арене больше, вот достроят все потоки, закончатся масштабные инвестиционные программы, петлю западную снимут с шеи и тогда дорога только вверх, но пока вниз без вариантов. Я бы его шортил, но уж очень он медленно сползает. На Сбербанк могут повлиять только ограничением заграничного кредитования (вернее кредитуется ЦБ, а Сбербанк уже у ЦБ, но суть не меняется), которые недавно были введены, ВТБ на этой теме не кисло провалился, а Сбербанк даже вырос, так что про Сбер не стоит говорить в плане рисков.
Рисков на той же мировой арене больше, вот достроят все потоки, закончатся масштабные инвестиционные программы, петлю западную снимут с шеи и тогда дорога только вверх, но пока вниз без вариантов. Я бы его шортил, но уж очень он медленно сползает. На Сбербанк могут повлиять только ограничением заграничного кредитования (вернее кредитуется ЦБ, а Сбербанк уже у ЦБ, но суть не меняется), которые недавно были введены, ВТБ на этой теме не кисло провалился, а Сбербанк даже вырос, так что про Сбер не стоит говорить в плане рисков.
И что? Статья для самоуспокоения инвесторов, взявших на хаях. По факту - ниочем.
Вы только на технике свои выводы строите? Фундаментально ММК не хуже во всяком случае того же НЛМК, а недооценен значительно сильнее.
Фундаментально похуже, но действительно стоит сильно дешевле ,хотя при введении санкций ММК сильно не пострадает в отличии от других компаний - металлургов
Фундаментально похуже, но действительно стоит сильно дешевле ,хотя при введении санкций ММК сильно не пострадает в отличии от других компаний - металлургов
Для чистоты учтем 315 млн$ полученных за австралийский пакет и видим, что при выручке в минус 30% от НЛМК, ебитда всего минус 20%. Состояние долгов больше чем в 2 раза меньше, что в случае катаклизмов дает устойчивое положение. В европу уходит всего 3-4% от всей продукции, так что на их антидемпинговые санкции нам тоже наплевать. Да и то они действовать будут только при падении цены на сталь ниже 490.
Фундаментально похуже, но действительно стоит сильно дешевле ,хотя при введении санкций ММК сильно не пострадает в отличии от других компаний - металлургов
Для чистоты учтем 315 млн$ полученных за австралийский пакет и видим, что при выручке в минус 30% от НЛМК, ебитда всего минус 20%. Состояние долгов больше чем в 2 раза меньше, что в случае катаклизмов дает устойчивое положение. В европу уходит всего 3-4% от всей продукции, так что на их антидемпинговые санкции нам тоже наплевать. Да и то они действовать будут только при падении цены на сталь ниже 490.
НЛМК по лучше из за своих зарубежных активов и дочек за бугром смотрится, Но я согласен с тем что ММК хорошая дешевая компания , только еще надо учитывать что НЛМК уже в Индексе а ммк еще нет
Фундаментально похуже, но действительно стоит сильно дешевле ,хотя при введении санкций ММК сильно не пострадает в отличии от других компаний - металлургов
Для чистоты учтем 315 млн$ полученных за австралийский пакет и видим, что при выручке в минус 30% от НЛМК, ебитда всего минус 20%. Состояние долгов больше чем в 2 раза меньше, что в случае катаклизмов дает устойчивое положение. В европу уходит всего 3-4% от всей продукции, так что на их антидемпинговые санкции нам тоже наплевать. Да и то они действовать будут только при падении цены на сталь ниже 490.
Добавлю данные рознятся, но Ebitda действительно лучше у ММК, а это о многом говорит, соответственно EV/Ebitda у ММК супер около 3, тогда как у НЛМК уже более 6, для примера у Алросы около 5 будет, НО тут нужно учитывать что скорее всего уже начал выброс бумаг на рынок Рашниковым, с целью довести free float до необходимой величины, это будет говорить о дальнейшем сильном противодействии движению вверх, это раз и то что другие металлурги уже достигли и закрепились в индексах в который Рашников так стремится, говорит о том что они на более прочных позициях, ХОТЯ повторюсь компания реально дешевая и у меня она очень весомую часть портфеля занимает
Рисков на той же мировой арене больше, вот достроят все потоки, закончатся масштабные инвестиционные программы, петлю западную снимут с шеи и тогда дорога только вверх, но пока вниз без вариантов. Я бы его шортил, но уж очень он медленно сползает. На Сбербанк могут повлиять только ограничением заграничного кредитования (вернее кредитуется ЦБ, а Сбербанк уже у ЦБ, но суть не меняется), которые недавно были введены, ВТБ на этой теме не кисло провалился, а Сбербанк даже вырос, так что про Сбер не стоит говорить в плане рисков.
И что? Статья для самоуспокоения инвесторов, взявших на хаях. По факту - ниочем.
Вы только на технике свои выводы строите? Фундаментально ММК не хуже во всяком случае того же НЛМК, а недооценен значительно сильнее.
Верно, если честно техника - это такой способ торговли которые вообще малопонятен и скорее всего формируется круными игроками (куклами), ими же и продвигается для выманивания/отъема денег из клиентов
Вы пересчитатйте данные, вы неврно рассчитала Ev/Ebitda в районе 5 будет даже Иванов об этом говорил, оан действительно одна из самых дешевых историй ,дешевле только ММК))))
Вы пересчитатйте данные, вы неврно рассчитала Ev/Ebitda в районе 5 будет даже Иванов об этом говорил, оан действительно одна из самых дешевых историй ,дешевле только ММК))))
По итогам года обязательно посчитаю. Пока это прогноз, который сбывается (за первую половину года ебитда упала в два раза)
Вы только на технике свои выводы строите? Фундаментально ММК не хуже во всяком случае того же НЛМК, а недооценен значительно сильнее.
Верно, если честно техника - это такой способ торговли которые вообще малопонятен и скорее всего формируется круными игроками (куклами), ими же и продвигается для выманивания/отъема денег из клиентов
В понедельник отчет по МСФО за 2 квартал, не забываем.
Какие ожидания?) Ракета вверх?)
Вверх, но не ракетой. В целом 2 квартал должны были отработать хорошо. Строительный сезон, цены хороши, у автопроизводителей ситуация вроде улучшилась, производства чуть улучшились, а запасы должны были подъесть уже. Опять же FCF должен был только разово просесть. Так что по итогам отчета до следующего квартала ожидаю перехода на уровень 38-40р.
Я сижу в мамке на 25% от депозита, и выходить не собираюсь. Никого не агитирую, но при таком EV\EBITDA и в принципе вменяемом основном акционере буду ждать переоценки хотя бы до уровня мультипликаторов конкурентов - НЛМК и СеверСтали.
В Магнитогорске я был лично, по комбинату лазил, с работниками разговаривал. Есть развитие, есть работа, есть будущее. ММК - великая компания.
Вверх, но не ракетой. В целом 2 квартал должны были отработать хорошо. Строительный сезон, цены хороши, у автопроизводителей ситуация вроде улучшилась, производства чуть улучшились, а запасы должны были подъесть уже. Опять же FCF должен был только разово просесть. Так что по итогам отчета до следующего квартала ожидаю перехода на уровень 38-40р.
Смотрю консенсус прогноз... нормально должны отчитаться:
КОНСЕНСУС: Группа ММК во II квартале снизила EBITDA на 3,8%, до $435 млн
Москва. 4 августа. ИНТЕРФАКС - Показатель EBITDA группы ММК (флагманский актив - ПАО "Магнитогорский металлургический комбинат" (MOEX: MAGN) (ММК)) во II квартале 2017 года составил $435 млн, что на 3,8% ниже показателя первого квартала 2017 года, следует из консенсус-прогноза, подготовленного "Интерфаксом". Среднерыночный прогноз по выручке составляет $1,696 млрд (роста на 2,2%). Чистая прибыль компании ожидается на уровне $220 млн (снижение на 8,7%). Прогноз финансовых показателей ММК за II квартал (млн $): ММК планирует опубликовать отчетность по МСФО за II квартал в понедельник, 7 августа. ММК - один из крупнейших в РФ производителей металлопродукции. Основным бенефициаром предприятия является Виктор Рашников (контролирует 87,3% акций).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
