МРСК ЦП выглядит более интересным вложением в сравнении с МРСК Центра ввиду более низких мультипликаторов и более высокой дивидендной доходности.
МРСК Центра и МРСК ЦП провели конференц-звонок по итогам 1 квартала 2020 года, в ходе которого дали свой прогноз финансовых результатов за 2020 год и раскрыли некоторые данные 2 квартала.
МРСК Центра. Компании удалось показать неплохие результаты в апреле - мае, полезный отпуск г/г незначительно снизился: в апреле -4%, в мае -1%-2%, собираемость платежей осталась на высоком уровне - 98%. В 2020 году дочернее предприятие Россетей планирует получить чистую прибыль в размере $0.029 млрд. (2 млрд. руб.), EBITDA - $ 0.26 млрд. (18.1 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК Центра за 2020 год: EV/EBITDA = 3, что соответствует среднему значению по сектору, P/E = 5.5 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "держать" ввиду низкого потенциала роста. МРСК Центра демонстрирует устойчивые финансовые результаты, что позволяет ей стабильно возвращать акционерам 7-8% дивидендами. Целевая цена - $ 0.0041 (0.28 руб.), потенциал роста менее 10%.
МРСК ЦП. Компания тяжелее проходит кризис ввиду большей доли крупных промышленных потребителей, которые в апреле и мае ушли на карантин, полезный отпуск г/г снизился в апреле-мае на 8%, по году ожидается падение на 4%. Ввиду возможного падения отпуска произойдет корректировка бизнес-плана, т.к. в нем ранее не ожидалось падения потребления э/э. Прогноз финансовых результатов за 2020 год от компании: чистая прибыль - $ 0.12 млрд. (8 млрд. руб.) (значение с высокой вероятностью будет корректироваться), EBITDA - $ 0.32 млрд. (21.6 млрд. руб.), наш прогноз чистой прибыли - $ 0.1 млрд. (7 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК ЦП за 2020 год: EV/EBITDA = 2.14 против 3 в среднем по сектору, P/E = 2.7 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "покупать" ввиду двузначной дивидендной доходности и низких мультипликаторов. Целевая цена - $ 0.0035 (0.24 руб.), потенциал роста - 26%.
МРСК ЦП выглядит более интересным вложением в сравнении с МРСК Центра ввиду более низких мультипликаторов и более высокой дивидендной доходности.
МРСК Центра и МРСК ЦП провели конференц-звонок по итогам 1 квартала 2020 года, в ходе которого дали свой прогноз финансовых результатов за 2020 год и раскрыли некоторые данные 2 квартала.
МРСК Центра. Компании удалось показать неплохие результаты в апреле - мае, полезный отпуск г/г незначительно снизился: в апреле -4%, в мае -1%-2%, собираемость платежей осталась на высоком уровне - 98%. В 2020 году дочернее предприятие Россетей планирует получить чистую прибыль в размере $0.029 млрд. (2 млрд. руб.), EBITDA - $ 0.26 млрд. (18.1 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК Центра за 2020 год: EV/EBITDA = 3, что соответствует среднему значению по сектору, P/E = 5.5 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "держать" ввиду низкого потенциала роста. МРСК Центра демонстрирует устойчивые финансовые результаты, что позволяет ей стабильно возвращать акционерам 7-8% дивидендами. Целевая цена - $ 0.0041 (0.28 руб.), потенциал роста менее 10%.
МРСК ЦП. Компания тяжелее проходит кризис ввиду большей доли крупных промышленных потребителей, которые в апреле и мае ушли на карантин, полезный отпуск г/г снизился в апреле-мае на 8%, по году ожидается падение на 4%. Ввиду возможного падения отпуска произойдет корректировка бизнес-плана, т.к. в нем ранее не ожидалось падения потребления э/э. Прогноз финансовых результатов за 2020 год от компании: чистая прибыль - $ 0.12 млрд. (8 млрд. руб.) (значение с высокой вероятностью будет корректироваться), EBITDA - $ 0.32 млрд. (21.6 млрд. руб.), наш прогноз чистой прибыли - $ 0.1 млрд. (7 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК ЦП за 2020 год: EV/EBITDA = 2.14 против 3 в среднем по сектору, P/E = 2.7 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "покупать" ввиду двузначной дивидендной доходности и низких мультипликаторов. Целевая цена - $ 0.0035 (0.24 руб.), потенциал роста - 26%.
ДОКА, расскажи мне доступным языком понятным нубу(без докторской по электросетям)... на чем ЦП так -резко- вырос с 0,06 до 0,35 чуть более чем за год?(что лежит под дивами) какие рекомендации аналитегов были по 0,06-0,08 в ЦП, лить в пол?
исторические графики ЦП и текущие центра очень похожи, почти 1-в-1, только центр отстает от ЦП где-то на ~3,5-4,5 года технически я сейчас вижу набор очень крупной позиции(он шел и по 0,3-0,35 и на проколе много сняли и продолжают собирать), выхода объемов нет
Мы еще на неделе не развернулись, о каком развороте на месячном ты говоришь? 0,27 пройдем и будет разворот... пока болтаемся...
По неделям еще в мае развернулись. А вот по месяцам еще нет.
Я ;же там сказал - вырисовывается. Можно подождать когда ценник закрепится и выше 33, но сейчас же дешевле по 26,5 . Есть ещё такое правило, если ценник изменился от основного направления больше 23,4%, то мы наблюдаем уже изменение тренда.
МРСК ЦП выглядит более интересным вложением в сравнении с МРСК Центра ввиду более низких мультипликаторов и более высокой дивидендной доходности.
МРСК Центра и МРСК ЦП провели конференц-звонок по итогам 1 квартала 2020 года, в ходе которого дали свой прогноз финансовых результатов за 2020 год и раскрыли некоторые данные 2 квартала.
МРСК Центра. Компании удалось показать неплохие результаты в апреле - мае, полезный отпуск г/г незначительно снизился: в апреле -4%, в мае -1%-2%, собираемость платежей осталась на высоком уровне - 98%. В 2020 году дочернее предприятие Россетей планирует получить чистую прибыль в размере $0.029 млрд. (2 млрд. руб.), EBITDA - $ 0.26 млрд. (18.1 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК Центра за 2020 год: EV/EBITDA = 3, что соответствует среднему значению по сектору, P/E = 5.5 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "держать" ввиду низкого потенциала роста. МРСК Центра демонстрирует устойчивые финансовые результаты, что позволяет ей стабильно возвращать акционерам 7-8% дивидендами. Целевая цена - $ 0.0041 (0.28 руб.), потенциал роста менее 10%.
МРСК ЦП. Компания тяжелее проходит кризис ввиду большей доли крупных промышленных потребителей, которые в апреле и мае ушли на карантин, полезный отпуск г/г снизился в апреле-мае на 8%, по году ожидается падение на 4%. Ввиду возможного падения отпуска произойдет корректировка бизнес-плана, т.к. в нем ранее не ожидалось падения потребления э/э. Прогноз финансовых результатов за 2020 год от компании: чистая прибыль - $ 0.12 млрд. (8 млрд. руб.) (значение с высокой вероятностью будет корректироваться), EBITDA - $ 0.32 млрд. (21.6 млрд. руб.), наш прогноз чистой прибыли - $ 0.1 млрд. (7 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК ЦП за 2020 год: EV/EBITDA = 2.14 против 3 в среднем по сектору, P/E = 2.7 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "покупать" ввиду двузначной дивидендной доходности и низких мультипликаторов. Целевая цена - $ 0.0035 (0.24 руб.), потенциал роста - 26%.
Мы здесь все здесь ждём существенного изменения чистой прибыли.
МРСК ЦП выглядит более интересным вложением в сравнении с МРСК Центра ввиду более низких мультипликаторов и более высокой дивидендной доходности.
МРСК Центра и МРСК ЦП провели конференц-звонок по итогам 1 квартала 2020 года, в ходе которого дали свой прогноз финансовых результатов за 2020 год и раскрыли некоторые данные 2 квартала.
МРСК Центра. Компании удалось показать неплохие результаты в апреле - мае, полезный отпуск г/г незначительно снизился: в апреле -4%, в мае -1%-2%, собираемость платежей осталась на высоком уровне - 98%. В 2020 году дочернее предприятие Россетей планирует получить чистую прибыль в размере $0.029 млрд. (2 млрд. руб.), EBITDA - $ 0.26 млрд. (18.1 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК Центра за 2020 год: EV/EBITDA = 3, что соответствует среднему значению по сектору, P/E = 5.5 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "держать" ввиду низкого потенциала роста. МРСК Центра демонстрирует устойчивые финансовые результаты, что позволяет ей стабильно возвращать акционерам 7-8% дивидендами. Целевая цена - $ 0.0041 (0.28 руб.), потенциал роста менее 10%.
МРСК ЦП. Компания тяжелее проходит кризис ввиду большей доли крупных промышленных потребителей, которые в апреле и мае ушли на карантин, полезный отпуск г/г снизился в апреле-мае на 8%, по году ожидается падение на 4%. Ввиду возможного падения отпуска произойдет корректировка бизнес-плана, т.к. в нем ранее не ожидалось падения потребления э/э. Прогноз финансовых результатов за 2020 год от компании: чистая прибыль - $ 0.12 млрд. (8 млрд. руб.) (значение с высокой вероятностью будет корректироваться), EBITDA - $ 0.32 млрд. (21.6 млрд. руб.), наш прогноз чистой прибыли - $ 0.1 млрд. (7 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК ЦП за 2020 год: EV/EBITDA = 2.14 против 3 в среднем по сектору, P/E = 2.7 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "покупать" ввиду двузначной дивидендной доходности и низких мультипликаторов. Целевая цена - $ 0.0035 (0.24 руб.), потенциал роста - 26%.
Мы здесь все здесь ждём существенного изменения чистой прибыли.
За счёт чего ? Долги растут ,расходы тоже. Потери не падают ,плата за потери растёт. Сейчас ещё коронка вдарит. Кроме того растут отчисления на ИП. Где источник роста прибыли ?
За счёт чего ? Долги растут ,расходы тоже. Потери не падают ,плата за потери растёт. Сейчас ещё коронка вдарит. Кроме того растут отчисления на ИП. Где источник роста прибыли ?
Наш Центр цену на рупь прорвёт И явится весомо, грубо, зримо, Как в наши дни вошёл водопровод Сработанный ещё рабами Рима...
МРСК ЦП выглядит более интересным вложением в сравнении с МРСК Центра ввиду более низких мультипликаторов и более высокой дивидендной доходности.
МРСК Центра и МРСК ЦП провели конференц-звонок по итогам 1 квартала 2020 года, в ходе которого дали свой прогноз финансовых результатов за 2020 год и раскрыли некоторые данные 2 квартала.
МРСК Центра. Компании удалось показать неплохие результаты в апреле - мае, полезный отпуск г/г незначительно снизился: в апреле -4%, в мае -1%-2%, собираемость платежей осталась на высоком уровне - 98%. В 2020 году дочернее предприятие Россетей планирует получить чистую прибыль в размере $0.029 млрд. (2 млрд. руб.), EBITDA - $ 0.26 млрд. (18.1 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК Центра за 2020 год: EV/EBITDA = 3, что соответствует среднему значению по сектору, P/E = 5.5 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "держать" ввиду низкого потенциала роста. МРСК Центра демонстрирует устойчивые финансовые результаты, что позволяет ей стабильно возвращать акционерам 7-8% дивидендами. Целевая цена - $ 0.0041 (0.28 руб.), потенциал роста менее 10%.
МРСК ЦП. Компания тяжелее проходит кризис ввиду большей доли крупных промышленных потребителей, которые в апреле и мае ушли на карантин, полезный отпуск г/г снизился в апреле-мае на 8%, по году ожидается падение на 4%. Ввиду возможного падения отпуска произойдет корректировка бизнес-плана, т.к. в нем ранее не ожидалось падения потребления э/э. Прогноз финансовых результатов за 2020 год от компании: чистая прибыль - $ 0.12 млрд. (8 млрд. руб.) (значение с высокой вероятностью будет корректироваться), EBITDA - $ 0.32 млрд. (21.6 млрд. руб.), наш прогноз чистой прибыли - $ 0.1 млрд. (7 млрд. руб.). Мультипликаторы МРСК ЦП за 2020 год: EV/EBITDA = 2.14 против 3 в среднем по сектору, P/E = 2.7 против 3.7 в среднем по сектору. Наш взгляд на компанию не изменился: рекомендация - "покупать" ввиду двузначной дивидендной доходности и низких мультипликаторов. Целевая цена - $ 0.0035 (0.24 руб.), потенциал роста - 26%.
ДОКА, расскажи мне доступным языком понятным нубу(без докторской по электросетям)... на чем ЦП так -резко- вырос с 0,06 до 0,35 чуть более чем за год?(что лежит под дивами) какие рекомендации аналитегов были по 0,06-0,08 в ЦП, лить в пол?
исторические графики ЦП и текущие центра очень похожи, почти 1-в-1, только центр отстает от ЦП где-то на ~3,5-4,5 года технически я сейчас вижу набор очень крупной позиции(он шел и по 0,3-0,35 и на проколе много сняли и продолжают собирать), выхода объемов нет
центр темная лошадка, имхо
В ЦП была история резкого роста прибыли с 1 ярда в 2015 ,до 11 ярдов 2017. Бумага просто догоняла фактическую прибыль. Что за бред смотреть исторические графики. Всё меняется и прибыль и дивы и другие показатели компании. Да некоторые набирают позицию ,мечтая о росте прибыли и оценивая компанию по ЧА . Но по факту всё не так гладко. Так что лошадка очень тёмная и очень больная. Да с неё выжимают дивы ,но от этого ей лучше не становится. Аналитики делают свои прогнозы на основании разных вычислений и оценки мультов . Так что полностью полагаться на правильность этих прогнозов нет основания. Я отсюда вышел по 50 и дал своё заключение ,что компания будет больна и долго. Как видим ,так оно и есть. Что может случится ,чтоб она быстро поправилась ,даже пока трудно сказать. Надежда только на плату за резерв ,но тут власти тупят.
Мы здесь все здесь ждём существенного изменения чистой прибыли.
За счёт чего ? Долги растут ,расходы тоже. Потери не падают ,плата за потери растёт. Сейчас ещё коронка вдарит. Кроме того растут отчисления на ИП. Где источник роста прибыли ?
ниже уже обсуждали - из-за коронавируса сокращение инвестиционных программ.
лучше сразу +40%, а то все умные - хотят на Ципе проехаться, потом на Моэск-е, а дальше в Центр на халяву запрыгнуть. Но, бывает, что цены обратно уже не возвращаются.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
