народ привет. Смотрю график ВТБ - очень хороший коррекция прошла и заканчивается, начинает формироваться новый ввстрел. Есть у кого-нибудь разбор ФА? начал собирать.
В свое время (когда всех эмитентов Мосбиржи перебирал) брался и за ВТБ. Порылся в отчетности. Понял, что ФА по нему не дает подсказок (для меня). Мультипликаторы: банк может выдать необеспеченный кредит кому попало кому надо и моментом ухудшить фундаментал. Или купить непрофильный бизнес. Как инвесткомпанию тоже нет смысла оценивать, интересы миноров там на последнем месте. Дивиденды: полная неясность. Остается график. Если учесть, что последний раз бумагу скорее всего разгоняли под продажу пакета Трастом, то можно и пособирать по 3,5-4 копейки с надеждой на очередной разгон, например, под эффект низкой базы прошлого года и очередную надежду на дивы.
Я показатели вообще не изучаю... ВТБ! Сколько в каждой букве! Единственный банк, который буду брать в портфель как из амер.бумаг выйду. А выйду я из них, когда моя цель будет достигнута. А до неё ещё шлёпать и шлёпать... Вот такой у меня анализ)))
На доллары набрал еще акций разных эмитентов: ppl, o, adm, vale, eix, arcc (который ares capital, не кэти вуд!), lyb. Все эти бесплатные для меня, с прибыли на срочке. Еще взял офз 26230 на сдачу в рублях (хэдж от укрепления рубля), уж больно дешево дают.. если что, её реповать можно (если рубль сильно укрепиться). Да, и еще медленно захожу в европейцев, точнее немцев: Deutsche Telecom, Basf, E.on, но я уже писал про них. Заходить в них начал с приходом див от Bayer, просто решил евро не продавать, тем более евро то дешевле 90. Тепеь жду июньской экспиры.
классный дивидендный набор. ARCC присматривал дивы хороши, смутило что последний раз прочитал выплачивали дивы на выбор "Компания Ares Capital (ARСС) предоставила возможность выбора по выплате дивидендов от 12 марта 2021 года: деньгами или акциями компании. Чтобы получить дивиденды деньгами в размере 0,4 $ на каждую акцию, вам нужно было подать поручение до 12 марта 2021 года, иначе дивиденды поступят в виде акций. Информация размещена на сайте НРД https://nsddata.ru/ru/news/view/689496." Как бы в следующий раз уже без выбора не дали акции только.
Привет, Trawell! С возвращением!) Я тоже решил присоедениться к закупке ВТБ на коррекции. Собрал пакетик. Ещё, наверное, возьму. Идей все меньше. ВТБ мой хороший знакомый) Работаю с бумагой уже года 3. Основная идея - мужик (Костин) даёт слово. Но всегда есть причины слово не держать)) Понимаю товарища. Стеба процентов 30% закладываю)) В остальном, птица невольная. Что госы загрузят, то банк и примет. Любое Г. И на слишком то умеет сей банк из Г делать конфетки. Слежу одним глазом за успехами. Как бы Грефа не ругали все, сравнение явно не пользу Костина. Повторяю, там своя специфика. Слежу за ВТБ, как за основным держателем долга Мечела. Держу дочки. Надеюсь, дойдёт, наконец, до кого то в верхах, что спасать Мечел дело не стоящее. Нужно продать активы эффективным управленцам и уже закончить мучения. Но, понятно, там свои схемы. Полудохлика обложили процентами. Он платит. Не без откатов, наверняка. И, конечно, до первой серьёзной аварии, не дай бог. Жалко людей заранее. В безопасность и модернизацию вкладывать у Мечела денег нет. И не будет. Время и рынок все расставит по местам. Так вот по ВТБ.)) До 0,05 доехать должны. А то и выше. Там сложная схема расчёта див. Могу скинуть. Похоже, что в этот раз получится у мужика СКАЗАЛ-СДЕЛАЛ. Сам банк Г. Не самая лучшая инвестиция. Но на надеждах снова можно заработать. А вдруг... Нет. Сам себе всегда говорю - ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. Или скажем, крайне редко. К ВТБ это тоже относится. Пока туда не зайдёт Греф!)
народ привет. Смотрю график ВТБ - очень хороший коррекция прошла и заканчивается, начинает формироваться новый ввстрел. Есть у кого-нибудь разбор ФА? начал собирать.
Так вот по ВТБ.)) До 0,05 доехать должны. А то и выше. Там сложная схема расчёта див. Могу скинуть. Похоже, что в этот раз получится у мужика СКАЗАЛ-СДЕЛАЛ. Сам банк Г. Не самая лучшая инвестиция. Но на надеждах снова можно заработать. А вдруг... Нет. Сам себе всегда говорю - ЛЮДИ НЕ МЕНЯЮТСЯ. Или скажем, крайне редко. К ВТБ это тоже относится. Пока туда не зайдёт Греф!)
народ привет. Смотрю график ВТБ - очень хороший коррекция прошла и заканчивается, начинает формироваться новый ввстрел. Есть у кого-нибудь разбор ФА? начал собирать.
А что там с дивами не понял. Обявляли же рекомендацию 0,0014... рубля. 18.06. доха 3% ?
По- моему это уже обычная американская игра МОРКОВКА- КНУТ- ПРЯНИК. Сложная цепь договорённостей, где при разрыве одного из колец обрывается вся цепь. Бесконечный процесс. Заноза! Не тратьте на это время. Всё то, что вы найдёте будет всего лишь надводной частью айсберга.
... Заноза! Не тратьте на это время. Всё то, что вы найдёте будет всего лишь надводной частью айсберга.
Забью на это, когда "увижу" по процессу переговоров, куда нефть может двинуть: вверх или вниз. Многим надо сразу на $60-, а мне, наоборот, сначала на $73+... График у каждого свой
На большом отрезке нефть, по мне, смотрит на 80. И даже 100 должны увидеть. Сказки про ненужность закончились. Свернутые Капексы приведут к естественному дефициту, пусть даже Иран зальется. Там ещё Китай (не смотрел глубоко) закупает и будет закупать у Ирана нефть в огромных обьемах. Так почему бы Штатам не ослабить хватку, если хватка не помогает?)) Запретят-будет покупать Китай, да и другие. Разрешат-будет закупать Китай, другие и другие))) Что изменится?))) Только формулировки))
А польза от вашего наблюдения? Среднесрочные волны интересны для спекуляции бумагами нефтегаза. Или поиском точек входа-выхода. Тоже, конечно, вариант. Будем наблюдать за вашими наблюдениями)))
... Заноза! Не тратьте на это время. Всё то, что вы найдёте будет всего лишь надводной частью айсберга.
Забью на это, когда "увижу" по процессу переговоров, куда нефть может двинуть: вверх или вниз. Многим надо сразу на $60-, а мне, наоборот, сначала на $73+... График у каждого свой
На большом отрезке нефть, по мне, смотрит на 80. И даже 100 должны увидеть. ... Что изменится?))) Только формулировки))
А польза от вашего наблюдения? Среднесрочные волны интересны для спекуляции бумагами нефтегаза. Или поиском точек входа-выхода. Тоже, конечно, вариант. Будем наблюдать за вашими наблюдениями)))
Я и не говорю про большой отрезок. Затрагиваю только лишь ближайший месяц. И этот срок оговорен не мною, а теми самыми наблюдениями - переговорами, затянувшимися в преддверии выборов в Иране... График графиком, а такой значимый новостной фон никуда не денешь: ведь набиваются кто куда - в лонгисты, в шортисты-парашютисты. Да и крупные игроки явно тоже свои ставки делают. Вот и наблюдаю, на ком же поедем по морям, по волнам...
И, конечно, мне это нужно для того, чтобы вынырнуть, а потом обратно занырнуть в мои бумаги с большей пользой)))
Международное энергетическое агентство (МЭА) призывает немедленно прекратить инвестиции в геологоразведку и разработку новых месторождений, чтобы добиться углеродной нейтральности к 2050 году. ... В результате, мировой рынок энергоносителей перейдет под контроль национальных компаний, таких как саудовская Saudi Aramco, иранская NIOC или венесуэльская PDVSA, или компаний с государственным участием, например, бразильской Petrobras, норвежской Equinor, российских "Роснефть" и "Газпром". ... Прекращение инвестиций в нефтегазовый сектор может для Запада обернуться геополитической и экономической катастрофой — на мировой рынке энергоносителей будут господствовать компании, подконтрольные правительства отдельных государств. Без международных ВИНК невозможно противостоять странам, подписавшим соглашение ОПЕК+ об ограничении добычи нефти. В США эти страны уже обвиняют в картельном сговоре и грозят введением санкций.
Критики МЭА делают вывод, что без нефти и газа невозможно обеспечить переход к углеродной нейтральности до 2050 года. ... Углеводороды необходимы для устойчивого роста глобальной экономики, поэтому предложение МЭА — прекратить инвестиции в нефтегазовый сектор — является безрассудным. ...
Добрый вечер, от 8.05 накупил ещё FTI, решил что она очень тормозит До этого было 15% по этой компании теперь 18% ) Махнул мелочи что оставались в портфеле VLO, MRO, MPC оставлял по 1% всех этих компаний , теперь попрощался с ними) дали заработать хороший процент, движемся далее)
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.
Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.
Как гласит теория, банки и финансовые организации оценивают по показателю Собственный капитал из баланса. А значит, главный показатель (мультипликатор) - "цена"/"балансовая стоимость собственного капитал" (капитализация/собственный капитал). Стандартный размер мультипликатор для Европы немногим меньше 1 (единицы), для США для крупных банков 1,2 примерно.
По Сберу мультипликатор находится на справедливом уровне, как типичного европейского банка. У Тинькова больше 3 - что, на мой взгляд, очень много. То есть, рынок не оценивает Тиньков как банк, а как финтехкомпанию.
По ВТб мультипликатор (капитализация/собственный .капитал) на уровне 650/1900 = примерно 1/3 или 0,3 , что очень мало. В прошлом году было 0.5. То есть, ВТБ есть куда расти хотя бы до 0.5 - прежнего уровня - в полтора раза котировка может вырасти от текущей до 7 копеек получается, а если до мульта 0.8, то и 10 копеек нарисовывается
конечно, если выкинуть префы, то мульты становятся красивей, а перспективы роста туманней.
народ привет. Смотрю график ВТБ - очень хороший коррекция прошла и заканчивается, начинает формироваться новый ввстрел. Есть у кого-нибудь разбор ФА? начал собирать.
В свое время (когда всех эмитентов Мосбиржи перебирал) брался и за ВТБ. Порылся в отчетности. Понял, что ФА по нему не дает подсказок (для меня). Мультипликаторы: банк может выдать необеспеченный кредит кому попало кому надо и моментом ухудшить фундаментал. Или купить непрофильный бизнес. ...
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.
Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.
а можно сказать, что клиенты банков закупились под завязку валютой и держат ее на счетах. Но при этом банки не создают в полном объеме покрытие под эту позицию (мотивация может быть разной)
Как гласит теория, банки и финансовые организации оценивают по показателю Собственный капитал из баланса. А значит, главный показатель (мультипликатор) - "цена"/"балансовая стоимость собственного капитал" (капитализация/собственный капитал). Стандартный размер мультипликатор для Европы немногим меньше 1 (единицы), для США для крупных банков 1,2 примерно.
По Сберу мультипликатор находится на справедливом уровне, как типичного европейского банка. У Тинькова больше 3 - что, на мой взгляд, очень много. То есть, рынок не оценивает Тиньков как банк, а как финтехкомпанию.
По ВТб мультипликатор (капитализация/собственный .капитал) на уровне 650/1900 = примерно 1/3 или 0,3 , что очень мало. В прошлом году было 0.5. То есть, ВТБ есть куда расти хотя бы до 0.5 - прежнего уровня - в полтора раза котировка может вырасти от текущей до 7 копеек получается, а если до мульта 0.8, то и 10 копеек нарисовывается
конечно, если выкинуть префы, то мульты становятся красивей, а перспективы роста туманней.
В свое время (когда всех эмитентов Мосбиржи перебирал) брался и за ВТБ. Порылся в отчетности. Понял, что ФА по нему не дает подсказок (для меня). Мультипликаторы: банк может выдать необеспеченный кредит кому попало кому надо и моментом ухудшить фундаментал. Или купить непрофильный бизнес. ...
По ВТБ мульт приведен с учетом префов? просто часто капу ВТБ считают не корректно, из-за неторгуемых префов. С другой стороны на балансе ВТБ полно преддефолтных долгов, а вот на Сбер таких не записывают. Может еще поправку на риск дефолта долгов (того же Мечела) надо как-то сделать?
"Формирование отрицательных чистых валютных активов означает, что валютные обязательства банков превышают их валютные активы. По существу, банки ставят, без учета их забалансовых позиций, на укрепление рубля", — отметил Осадчий.
Например, на 1 мая запасы наличной валюты у российских банков составили всего 12,2 миллиарда долларов, тогда как средства населения в иностранной валюте достигли 91,3 миллиарда, заключил он.
Здесь подробнее:
ЦБ начал скрывать валютный баланс российских банков, обнаружив дыру на $15 млрд https://www.finanz.ru/novosti/valyuty/cb-nachal... ... Данные по строке «итого активов» не заполняются, поскольку «в российском бухгалтерском учете резервы на возможные потери не детализируются по рублевым и валютным составляющим», поясняет ЦБ в таблице. При этом регулятор не уточняет, почему до этого годами публиковал данные по общим активам, а теперь решил изменить позицию.
Более того, из статистики ЦБ исчезла часть данных по портфелю кредитов в валюте (строка «кредитный портфель и прочие размещенные средства») и оценка вложений в валютные ценные бумаги у российских банков: в майской таблице вместо цифр регулятор опубликовал те же «крестики», одновременно удалив статистику за предыдущие 12 лет. ... На начало года лидерами по отрицательной валютной позиции были ВТБ (-25 млрд долларов), Газпромбанк (-7 млрд долларов) и МКБ (-5 млрд долларов).
Возможно, это банки активно кредитуют госпредприятия-экспортеров в рублях («Роснефть», «Газпром»), а те постепенно замещают иностранный долг рублевым, но сохраняя валютный риск и уменьшая стоимость долга через валютно-процентные свопы, фьючерсы, опционы с банками, предполагает Тунев.
В результате у банков короткая позиция по доллару на балансе и длинная позиция в производных вне баланса
Как гласит теория, банки и финансовые организации оценивают по показателю Собственный капитал из баланса. А значит, главный показатель (мультипликатор) - "цена"/"балансовая стоимость собственного капитал" (капитализация/собственный капитал). Стандартный размер мультипликатор для Европы немногим меньше 1 (единицы), для США для крупных банков 1,2 примерно.
По Сберу мультипликатор находится на справедливом уровне, как типичного европейского банка. У Тинькова больше 3 - что, на мой взгляд, очень много. То есть, рынок не оценивает Тиньков как банк, а как финтехкомпанию.
По ВТб мультипликатор (капитализация/собственный .капитал) на уровне 650/1900 = примерно 1/3 или 0,3 , что очень мало. В прошлом году было 0.5. То есть, ВТБ есть куда расти хотя бы до 0.5 - прежнего уровня - в полтора раза котировка может вырасти от текущей до 7 копеек получается, а если до мульта 0.8, то и 10 копеек нарисовывается
конечно, если выкинуть префы, то мульты становятся красивей, а перспективы роста туманней.
По ВТБ мульт приведен с учетом префов? просто часто капу ВТБ считают не корректно, из-за неторгуемых префов. С другой стороны на балансе ВТБ полно преддефолтных долгов, а вот на Сбер таких не записывают. Может еще поправку на риск дефолта долгов (того же Мечела) надо как-то сделать?
Поправка уже сделана, раз банк в 0,3 капитала торгуется
По ВТБ мульт приведен с учетом префов? просто часто капу ВТБ считают не корректно, из-за неторгуемых префов. С другой стороны на балансе ВТБ полно преддефолтных долгов, а вот на Сбер таких не записывают. Может еще поправку на риск дефолта долгов (того же Мечела) надо как-то сделать?
Поправка уже сделана, раз банк в 0,3 капитала торгуется
Так вот я и спрашиваю, в какую сторону поправка? с учетом префов капа должна быть выше, значит и мульт капа/собкап выше. А он всего 0.3, т.е. префы не учли (т.к. хз какая у них реальная цена..).
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
