Минфин планирует увеличить заимствования и готовит новый порядок аукционов по ОФЗ https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10892808 В ближайшее время Минфин планирует запустить еще одну новацию, предоставив возможность инвесторам, которые подали заявки на очень близком к установленному ведомством уровне, приобрести бумагу по цене отсечения после завершения основной сессии аукциона. «Например, когда в реестре заявки поданы очень плотно, мы где-то отсекли, но видим, что еще есть значительный объем заявок, отличающихся буквально на 1—2 базисных пункта от уровня доходности, по которому мы готовы удовлетворить. Таким инвесторам мы хотим предложить следующую опцию: в течение какого-то времени после завершения аукциона (по нашей задумке — в течение получаса) купить нашу бумагу чуть дороже, потому что они практически по той же цене и готовы были купить», — рассказал Вышковский. Также Вышковский сообщил, что Минфин во II квартале планирует предложить рынку новые двухлетние облигации с переменным купоном, чтобы восполнить дефицит коротких бумаг.
""Московская биржа" 29 марта зарегистрировала два выпуска облигаций ПАО "Энел Россия" серии 001Р-02R и серии 001Р-03R общим объемом 5 млрд рублей и включила их во второй уровень котировального списка, говорится в сообщении биржи. Ставка 1-го купона облигаций серии 001Р-02R объемом 2 млрд рублей установлена на уровне 8,6% годовых, облигаций серии 001Р-03R объемом 3 млрд рублей - на уровне 8,5% годовых. Ставки по обоим выпускам зафиксированы на весь срок обращения. Срок обращения серии 001Р-02R составит около 3,7 года (1352 дней), серии 001Р-03R - 2,5 года (915 дней). Техническое размещение облигаций обеих серий предварительно запланировано на 2 апреля." (русбонд)
Не сталкивался с их бондами, кто-нибудь знает как себя чувствует Энел? Не нравится то, что собственник забугорный.
А главное нигде не могу найти инфы о выпусках с идексами "Р" и "R", мне почему-то кажется что все эти новые программы со сниженными гарантиями эмитентов, ну типа суборды. ну ведь для чего-то же эту байду придумали?
а для меня 0,06 - это в 3 раза ниже чем было - подарок просто. если тебя реально парит комиссия, может что-то не так с торговой системой?
Нет никакой торговой системы. Стараюсь купить дешевле облигации без оферты и либо лонгхолд, либо продажа по выгодной цене... Однако сложно подсчитать, совокупный общий процент прибыльности всех вложений("инвестиций") в портфель облигаций. И вообще, выгодно ли держать деньги (пусть это и совсем не значительная сумма) в Кеше и ловить проливы по сравнению " купил и до погашения". С телефона трудно придерживаться какой-то ТС. И вообще, ТС на мой взгляд должна быть автоматической или автоматизированной, т.е. запрограммированной.
а для меня 0,06 - это в 3 раза ниже чем было - подарок просто. если тебя реально парит комиссия, может что-то не так с торговой системой?
Нет никакой торговой системы. Стараюсь купить дешевле облигации без оферты и либо лонгхолд, либо продажа по выгодной цене... Однако сложно подсчитать, совокупный общий процент прибыльности всех вложений("инвестиций") в портфель облигаций. И вообще, выгодно ли держать деньги (пусть это и совсем не значительная сумма) в Кеше и ловить проливы по сравнению " купил и до погашения". С телефона трудно придерживаться какой-то ТС. И вообще, ТС на мой взгляд должна быть автоматической или автоматизированной, т.е. запрограммированной.
Всё верно, робот - запрограммированная тс. У него есть 2 плюса: нет эмоций - отпадает потребность в дисциплине, не требует присутствия. Но есть и 3 минуса: он не видит общую и частные тенденции - пропускает движения в бумагах, которые вне поля зрения, его можно обмануть - либо с помощью более сложного робота, либо вручную, ошибки в программировании - последнее может до цугундера довести...
Кстати то что ты написал - тоже торговая система, которая должна учитывать всё: свободное время, доступность площадки с телефона, желаемый % годовых, комиссию, налоги, в общем всё-всё должна учитывать.
Не могу понять в чём сложность подсчёта прибыли от вложений... Складываешь сколько внес на счёт и когда (это при желании максимальной точности, переводишь всё в дни) и соотносишь с данными о стоимости портфеля на конец года - на выходе средний % прибыли за год. То же за несколько лет. Или воспользоваться окошком "средний % годовых" калькулятора, предварительно забив в столбец дату продажи 31.12. и котировки на эту дату из графика (акции тоже), это если довносов не было.
а для меня 0,06 - это в 3 раза ниже чем было - подарок просто. если тебя реально парит комиссия, может что-то не так с торговой системой?
Нет никакой торговой системы. Стараюсь купить дешевле облигации без оферты и либо лонгхолд, либо продажа по выгодной цене... Однако сложно подсчитать, совокупный общий процент прибыльности всех вложений("инвестиций") в портфель облигаций. И вообще, выгодно ли держать деньги (пусть это и совсем не значительная сумма) в Кеше и ловить проливы по сравнению " купил и до погашения". С телефона трудно придерживаться какой-то ТС. И вообще, ТС на мой взгляд должна быть автоматической или автоматизированной, т.е. запрограммированной.
В том-то и дело, что каждый месяц, а может и чаще идут довнесения средств на счёт...
у меня тоже, поэтому на начальном этапе было выгоднее пользоваться калькулятором, занося туда все сделки, т.е. видя % годовых по каждой, за год и в среднем по портфелю. (при этом бумагу не обязательно реально продавать - просто ставишь в таблицу продажу 31.12) так формируется собственно тс, помогая отсекать "слабые" сделки и лишнюю "передержку". то бишь иной раз (почти всегда) выгоднее порезать лося чем его "пересиживать".
ну а ежели ты берёшь близко к номиналу, да под погашение (как сбер 03), тебе вообще ничего не нужно, доходность портфеля будет примерно равна купону по бумагам в среднем, ибо расходы на комиссию, нкд и налоги при лонгхолде нивелируются.
Док, вчера в УрКа04 прошли большие объемы. Можно ли считать это фазой накопления или наоборот это распределение? Или вообще это ни то и ни другое... Буду рад любым вашим комментариям!
Док, вчера в УрКа04 прошли большие объемы. Можно ли считать это фазой накопления или наоборот это распределение? Или вообще это ни то и ни другое... Буду рад любым вашим комментариям!
Зависит в каком уровне объёмы. В пнд гляну. Именно урка (полагаю) отрабатывает позитив от оставления ключа с возможным его понижением (на фоне риторики фрс и снижении ставок по вкладам). аналогичный всплеск был в гтлк накануне заседания, тогда видимо ждали ключ по 8. то бишь думаю что урку покупали.
поиграем датами, исходя из "внесено=сразу куплен актив под 8%" - получается так: тока стоимость портфеля на начало года нужно будет записать в таблицу как "внесено 01.01. ..."
в идеале вписываем: в строку 1 стоимость портфеля на начало года (как внесение на 01.01.), далее довносы в течение года, потом стоимость портфеля на конец года и смотрим что вышло в среднем по эффективности в годовых на вложенное
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
