Доколе мы будем себя ограничивать? Про 500 мы писали уже в 2016. С учётом инфляции необходим новый красивый таргет, например 700!!! А, коллеги?
Ну северсталь с лярдом чп и 800 миллионами акций стоит 1600, соответственно мечел должен стоить 6400 , наверное с расчётами я всех переплюнул А вообще до отчёта ракеты не будет.
Доколе мы будем себя ограничивать? Про 500 мы писали уже в 2016. С учётом инфляции необходим новый красивый таргет, например 700!!! А, коллеги?
Ну северсталь с лярдом чп и 800 миллионами акций стоит 1600, соответственно мечел должен стоить 6400 , наверное с расчётами я всех переплюнул А вообще до отчёта ракеты не будет.
По факту выхода отчёта с данными за 3к21 LTM чп, ебитды, долга будут такими, что справедливая цена по всем методам расчёта, мультипликаторам и прочим хитрым формулам не меньше 300 руб.
До отчёта осталось около 20 торговых дней. Тянут потихоньку по +3% в день к справедливой цене. Это про обычку.
Пропасть между малоимущими трейдерами и обычными нарастает же ж.
Вот в социальном государстве все бы акционеры получали поровну - допустим 120 рублей прибыли в месяц. Плюс премия 30% Квартальная.
Я эту тему магнитянам подкидывал - есть у тебя пачка акций , гречка тебе по 20 рублей как тогда … Не поддержали 😔 А ВТБ в конгломерате вообще может затащить целую толпу под тему продуктов и бумаг компании в магниты
Доброго дня Братья и Сёстры! А Прибыль все течёт и течёт))) Думаю что группа обычечников тоже скоро возрадуется и возблагодарит имя Игоря и пророка его Олега!))) Особенно радует что подъем долгий , стабильный и уверенный по 2-4 процента , как у молодого крепкого и полного тестестерона спортсмена))) А не как раньше 15-25 процентов кратковременный подъем как у пивного алкоголика под виагрой и медленный спад))))?Этот факт внушает большие надежды что Кормилец крепок, здоров и горечь от утраты Тускуланы больше не живет в его сердце! Пусть они сами там за пол триллиона в вечной мерзлоте любят крепко друг друга))) А у нас две молодые, железорудные и перспективные Пионерки))))
Это казалось бы малозначительное событие , ещё сыграет свою роль в пробуждение гиганта не только угля, но и стали! И довольно быстро… «По нашим оценкам, агломерационные и доменные руды Сиваглинского месторождения являются практически готовой товарной продукцией. С началом его освоения Группа "Мечел" сможет увеличить показатель самообеспеченности железорудным сырьем до 60%, то есть примерно на 15-20%. Инвестиции в проект в течение 2021-2022 годов составят около 2 млрд рублей. Мы рассчитываем запустить крупное железорудное предприятие, которое станет одним из лидеров отрасли в Дальневосточном федеральном округе", - прокомментировал генеральный директор ПАО "Мечел" Олег Коржов»
Сколько должна стоить акция Мечела. Довольно просто посчитать. Опираться на EV/EBITDA сложно, поскольку мульт динамический, трудно найти справедливый. Надо смотреть на денежные потоки, генерируемые компанией.
EBITDA за 2021 год 140 млрд руб. Почти свершившийся факт (90 млрд уже заработано, еще 50 законтрактовано). Это дает FCF to equity 88 млрд руб. Из них 10 млрд уйдет на преф, остальные 78 млрд руб останутся в компании и приходятся на обычку.
До металлического и угольного ралли обычка Мечела стоила усредненно 80 руб за лист. Прибавка 78 млрд руб на лист обычки дает 188 руб. Итого, цель по обычке на конец 2021г 270 руб за акцию.
АО = 80 руб + 78/0,416 = 270 руб в 2021г
В 2022 году EBITDA прогнозно оставит 120-130 млрд руб. Это еще 83 млрд руб FCF to equity. Из них 9 млрд уйдет на преф, остальные 74 млрд руб останутся в компании и приходятся на обычку. Прибавка еще 170 руб на лист. Итого обычка на конец 2022г 440 руб.
Сколько должна стоить акция Мечела. Довольно просто посчитать. Опираться на EV/EBITDA сложно, поскольку мульт динамический, трудно найти справедливый. Надо смотреть на денежные потоки, генерируемые компанией.
EBITDA за 2021 год 140 млрд руб. Почти свершившийся факт (90 млрд уже заработано, еще 50 законтрактовано). Это дает FCF to equity 88 млрд руб. Из них 10 млрд уйдет на преф, остальные 78 млрд руб останутся в компании и приходятся на обычку.
До металлического и угольного ралли обычка Мечела стоила усредненно 80 руб за лист. Прибавка 78 млрд руб на лист обычки дает 188 руб. Итого, цель по обычке на конец 2021г 270 руб за акцию.
АО = 80 руб + 78/0,416 = 270 руб в 2021г
В 2022 году прогнозно оставит 120-130 млрд руб. Это еще 83 млрд руб FCF to equity. Из них 9 млрд уйдет на преф, остальные 74 млрд руб останутся в компании и приходятся на обычку. Прибавка еще 170 руб на лист. Итого обычка на конец 2022г 440 руб.
АО = 270 руб + 74/0,416 = 440 руб в 2022г
178п надо пробить, на отчёте за 3ий квартал 2021 года увидим 300р.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
