2 рубеля, вроде ты говорил, но напомни старику... если компашка соберет 95% - нас ждем принудиловка или возможны варианты? я боюсь как бы не такой сценарий пошел... очень подозрительно все
Если верить Репину, то есть мажер с долей 4,5%, и на сколько я этого БОРЕАСа знаю, то он не выйдет так просто.
Из интересного: 1) Один из трех участников прошлогоднего пула, БОРЕАС ЭССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ, с долей 4,5 % УК (90 млн. руб. по текущим), не вышел из актива. ...
Тут не вопрос веры, а результаты голосования в ходе текущего и прошлых ГОСА Общая доля пула была 10,5 % УК. Первый участник вышел в августе 2019 г. и, вероятно, продал всю или часть своего пакета дочерней АМЗ компании, на балансе которой появилось 1,5 % УК. Второй участник вышел на общерыночном падении в феврале 2020 г. Третий участник, судя по результатам голосований ГОСА 2020, остался в активе с долей 4,5 % УК.
итак почти 1% набрали осталось понять кто до скольки держит? я сдам по 19 легко, без зазрения совести. Остальные также или на 8 валим с корабля?
просто понимание - бумагу пылесосят явно, и когда станет бумаги мало, то наверное будет кратный рост.
Еще момент - где мсфо? мне интересна движуха по аффилированным как что и куда, обычно в конце августа появлялась
тут нужно мониторить фундаментал... еще 3-5 лет назад я бы точно рекомендовал валить на 8-9 рублях и добирать снова на 4х... Но давать такие советы сейчас даже самому себе, за 3-4 года до погашения займа и с оценкой кономи (при существующем займе) в 30 рублей - НЕ УВЕРЕН.... Как бы не повторить судьбу когда я вышел из Ленэнерго преф на 45 рублях. Ну или тех кто из ММК вышел по 16-17 руб.
Нужно понимать, что делеверидж является основной причиной долгосрочного (десятилетия) циклического спада экономической активности завода. И он скоро закончится. Кредит взят в 2012 году. Цикл подходит к концу. Далее последует очередной леверидж (НОВЫЙ КРЕДИТ), который положительно скажется на экономической активности завода: новые станы, оборудование, рост выручки итд. И переоценка стоимости завода начнется за ранее.....
итак почти 1% набрали осталось понять кто до скольки держит? я сдам по 19 легко, без зазрения совести. Остальные также или на 8 валим с корабля?
просто понимание - бумагу пылесосят явно, и когда станет бумаги мало, то наверное будет кратный рост.
Еще момент - где мсфо? мне интересна движуха по аффилированным как что и куда, обычно в конце августа появлялась
тут нужно мониторить фундаментал... еще 3-5 лет назад я бы точно рекомендовал валить на 8-9 рублях и добирать снова на 4х... Но давать такие советы сейчас даже самому себе, за 3-4 года до погашения займа и с оценкой кономи (при существующем займе) в 30 рублей - НЕ УВЕРЕН.... Как бы не повторить судьбу когда я вышел из Ленэнерго преф на 45 рублях. Ну или тех кто из ММК вышел по 16-17 руб.
Нужно понимать, что делеверидж является основной причиной долгосрочного (десятилетия) циклического спада экономической активности завода. И он скоро закончится. Кредит взят в 2012 году. Цикл подходит к концу. Далее последует очередной леверидж (НОВЫЙ КРЕДИТ), который положительно скажется на экономической активности завода: новые станы, оборудование, рост выручки итд. И переоценка стоимости завода начнется за ранее.....
На другом аналитическом сайте (https://blackterminal.ru/companies/AMEZ:RM) пишут потенциал - 625%... А вообще хорошая компания, по всем показателям) Я тоже решил купить)
Из интересного по отчету за 1 полугодие: 1) оптимизируется оборотка (снижена дебиторка и запасы), но соразмерно (чуть больше) снижена и кредиторка; 2) затраты на обслуживание валютного долга за первый квартал = убытку от курсовой переоценки. Т.е. условно добавлено +0,5 года операционной деятельности для покрытия займа 3) половина всего капекса за 1,5 года вложена в реализацию инвест. проекта; 4) появились фин. вложения в акции на 11 млн. руб. (+10,5 млн. руб. относительно 01.01.2019 и 01.01.2020 г). Если бы это были акции АМЗ, то об этом было бы раскрыто в отчете (по аналогии с 1,5% УК, выкупленными в августе на дочку). Соответственно, это вложения в акции стороннего эмитента; 5) валюту на счетах держат в евро в объеме, равном полугодовому обслуживанию долга. Излишки накапливают в рублях. Интересно, почему. Логичнее бы было в валюте. Но, может быть дополнительные валютные вклады им сейчас совсем неинтересны с учетом практически нулевых (а где-то уже и де-факто отрицательных с учетом различных комиссий) ставках в рос. банках; 6) затраты на электроэнергию (косвенно можно связать с производственной нагрузкой) в текущем полугодии на треть меньше, чем в прошлом году (или на четверть меньше, чем в позапрошлом), за счет вывода производственных участков в кап. ремонты, чтобы минимизировать бесполезные простои во время карантинного периода. Это согласуется со снижением выручки и, соответственно, объемом производства. Наглядный пример влияния Covid на АМЗ и иные производственные предприятия; 7) за пол года выкупили еще 7108 своих облигаций и довели долю до 68% от выпуска. С учетом того, что облигации торгуются в рынке с дисконтом 72-86% от номинала, то это доп. выгода эмитенту. Если в поиске облигаций надежного эмитента под >10,5 % годовых, то АМЗ достойный вариант.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ПАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
