Итоги мая.
Депо +0.45%. IMOEX +4.14%
Эквити: https://funkyimg.com/view/2UngN
Разбор полётов.
Месяц отторгован на двойку с плюсом. Плюс - за стабильность. Пятый месяц подряд заканчиваю с профитом. Двойка - за всё остальное.
Месяц был насыщен событиями - и я не получил с них практически никакого профита. Идея, что к ПМЭФ будут гнать на рынок волны позитива, возникла ещё в середине месяца. Написал об этом везде - на ветке Малышка, в чате НЗТ. Не заработал ничего.
Сидел тупил на графики весь месяц, так и не включился в рост Газика и остальных.
Рост ВТБ ванговал за два дня до роста. Ничего не заработал - только нарастил немного долгосрочную позу, в которой по-прежнему пасётся лось.
Ждал МТС по 250 и РН по 400 для набора. Обе не дошли по паре рублей до моих уровней и ушли наверх.
После крупного объёма, прошедшего по рынку при ребалансе - расставил точки прошлых рекордных объёмов на графике мамбы. Вышло, что 70-80% из них были около разворотных точек графика. Решил, что тут мы развернёмся. Хорошо, что написана ТС - уговорил себя не брать шорт на "всю котлету". Взял обычный спек.объём. Рынок унесло на хаи. Не закрыл сразу - кретин - теперь и тут пасу лося.
Надеюсь, недополученный профит конвертируется в опыт...
Что делалось:
Удачно провернул историю с синтетикой НЛМК. К 5 рублям дивов на акцию прибавилось 9 рублей от шорта индекса. Пробую повторить на следующем див.гэпе.
Набрана поза в Русале по интересной цене. Средняя - 24.56. Готов догружать эту бумагу ниже. Здесь удалось не лезть за толпой, думать самому и хладнокровно дождаться интересной цены.
Увеличена поза в ВТБ. Это надолго - готов посидеть и несколько лет. Подожду как минимум переоценки под следующие дивы.
Немного добирался ДМ.
Сданы самые мелкие позы со дна портфеля - бумаги, которые докупать было незачем, а набранные объёмы были небольшие - Ашинский завод, МРСК Волги, Саратовский НПЗ. К Саратову могу вернуться после див.гэпа, к остальным - не вижу повода.
Шорт на перехаях набирался лесенкой по плану.
Структура портфеля на 1 мая.
Акции - 45.3%
ОФЗ+FXMM - 45.9%
Кэш - 8.8%
Шорт ММВБ прикрывает 61.9% от портфеля акций.
Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.
Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2UngM
Планы и хотелки на июнь.
Я считаю, что рынок утрачивает связь с реальностью. Логично было бы увидеть падение - и я к нему более чем готов. Но загадывать ничего не буду. Рынок - он, собака, может долго оставаться иррациональным.
На 2450 готов прикрыть минимум половину шорта - а может и больше.
Если обвала не будет - покупаю понемногу лесенкой:
- Русал ниже 23
- ВТБ ниже 34
- ДМ ниже 81
- Яндекс ниже 2к
- Система ниже 8.50
- ЛСР ниже 650
- НЛМК ниже 150
