Итоги апреля.
Депо +1.19%. IMOEX +2.49%
С одной стороны, отставание от индекса заметное - не оч. хорошо. С другой - четвёртый прибыльный месяц подряд - хорошо.
В целом - всё так и должно быть. Депо, придушенное большим количеством ОФЗ, кэша и хэджирующего шорта, на росте отстаёт от индекса.
Эквити: https://funkyimg.com/view/2TAaA
За прошедший месяц сделок было немного. Добирался шорт по схеме. Была примерно удвоена поза в Детском Мире. Начата сборка синтетики по акциям НЛМК - продажа фьюча против лонга акций. Это для меня эксперимент - хочу попробовать и дивы получить, и на двойном дивгэпе нажиться.
Нарастить позы в акциях пока не представляется возможным, ибо дорого всё.
Структура портфеля на 1 мая.
Акции - 44.6%
ОФЗ+FXMM - 43.1%
Кэш - 12,3%
Шорт ММВБ прикрывает 37.8% от портфеля акций.
Шорт НЛМК прикрывает треть позы в НЛМК.
Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2TAaB
Разбор полётов.
Разбирать особо нечего, ибо полётов не было. Всё в рамках ТС. Добор шорта по схеме.
ДМ докуплен как единственная бумага, в которой сейчас вижу апсайд и хорошие дивы - и готов добирать его, если вдруг пойдёт ниже.
Попытки спекуляций остаются с околонулевым результатом. Разбор их был в комменте за прошлый месяц.
Планы и хотелки на апрель.
Они почти не изменились с прошлого месяца. Добор шорта при перехае индекса. Начало сдачи шорта на 2450 по IMOEX.
Жду отказа от дивов в Русале и смотрю, где он окажется.
В случае перехая сталеваров - могу пофиксить их тем или иным способом, ибо дела там идут всё хуже, а дивы ожидаются всё лучше...
Жду коррекцию для закупа. Может, май порадует этим делом...
И помним главное правило - если ничего не происходит - не надо ничего делать!
