Итоги марта.
Депо +0.49%. IMOEX +0.48%.
Рост эквити выше роста индекса на символическую одну сотую процента. Но в целом - неплохо. Третий зелёный месяц подряд. Второй месяц подряд формально лучше индекса. Месяц закрыт близко к хаям эквити.
Эквити: https://funkyimg.com/view/2SMG8 (Чот не вставляется картинка сегодня...)
Диверсификация и занудная стратегия рулят.
Основной профит привезли префы Сбера.
За месяц заметно подросла поза в Газпромнефти - одна из немногих бумаг, которые сейчас дают взять по интересной цене. Было взято немного НЛМК, Распадской. Довносились деньги - на них были куплены ОФЗ 24019. Идея увеличить долю акций в портфеле - пока остаётся идеей. Нечего купить особо.
Тактический шорт мамбы продолжаю удерживать. При перекладке в июньский контракт подрезал шорт на треть. При проходе индексом 2525 вверх начну добирать эту позицию.
Структура портфеля на конец марта:
Акции - 43%
ОФЗ+FXMM - 43.5%
Кэш - 13.5%
Шорт МММ9 прикрывает 19.6% от объёма акций.
Верхняя часть портфеля выглядит так: https://funkyimg.com/view/2SMG9
Разбор полётов
Прекрасное правило - Если ничего не происходит - ничего не делай.
Действовал строго по ТС.
Добираю ГПН по схеме: каждые 10 рублей движения цены вниз - покупка объёма примерно 10% от текущей позиции. Эмоциям волю не давал. Следил за пульсацией боковика.
Когда становилось совсем скучно - пробовал спекулить одним большим контрактом мамбы. Итог - две сделки в плюс, две сделки в минус. Профит по итогу копеечный. Заниматься этим всерьёз - не тянет.
Планы и хотелки на апрель
Жду выхода из боковика.
Таргеты здесь такие: при проходе мамбой 2525 вверх - добор шорта MMM9 мелкой лесенкой.
При проходе 2400 вниз - сдача шорта МММ9 мелкой лесенкой.
От 2350 смотреть бумаги на покупку по всему спектру.
Из того, что может нарисоваться без общей коррекции рынка:
Газпромнефть - 310-
Магнит - 3500-
Ленэнерго преф - 90-
Алроса - 90-
Русал - 25- (при отказе от дивидендов)
Ен+ - 465-
Если не будет происходить ничего из списка выше - продолжу ничего не делать.
Сделки за апрель, как всегда, будут в комментах.
