Итоги июня.
Депо: +1.12%. IMOEX: +3.77%
Эквити: https://funkyimg.com/view/2V71z
Разбор полётов.
Шестой профитный месяц подряд.
Из портфеля вышли и не вернулись дивиденды многих компаний, в тч большие дивы - Сбер.Преф, МРСК ЦП и др. Их появление в портфеле подняло бы результат месяца примерно на 0.5%, но я не плюсую их - они изменят статистику уже в следующем месяце.
В целом, всё делалось по плану. Лишних телодвижений старался не совершать.
Шорт переложен в сентябрьский контракт. На перехаях по чуть-чуть добирался.
Немного подрезался лонг, поскольку из-за роста цен объём лонга перевалил за 50% портфеля; а это на суперхаях рынка - многовато.
Закрыты ЛСР и ММК. Подрезаны позиции в Сур.Преф и ОГК-2. Всё это описывалось в те же дни в комментах.
Структура портфеля на 1 июля.
Акции - 44.9%
ОФЗ+FXMM - 45.6%
Кэш - 9.5%
Шорт ММВБ прикрывает 87% от портфеля акций.
Шорт НЛМК прикрывает две трети позы в НЛМК.
Портфель акций выглядит так: https://funkyimg.com/view/2V71A
Планы и хотелки на июль.
Хочу коррекцию уже. Но не факт, что дождусь в июле. Хотя, думаю, дивиденды Газпрома будут последним фактором, удерживающим рынок от сползания. Падать же по-крупному пока не на чем.
Настораживает поток новостей, указывающий на приближение рецессии в разных странах, но я отдаю себе отчёт в том, что этот поток может длиться ещё год или два до обнаружения этой самой рецессии - и потому играть биг шорт тут не надо.
Есть планы сдать шорт НЛМК ниже 155 или после отчёта второго квартала.
Присматриваю за Алросой - много негатива по ней - буду покупать, если укатают ниже 80.
Готов добирать ДМ ниже текущих.
Остальное дорого :)
Сделки за июль как всегда будут в комментах.
