Последние записи в блогах

🐹Ростелеком.

🥜Это не идея, лишь наблюдения и мысли.

🥜Бумага начала заходить в зону гэпа и тут же и забуксовала. Выше сидит продавец и при подходе активно сливает. Но как видите далеко лить не дают, ниже есть покупатель и таким образом бумага запилила и образовался мини канальчик.

🥜Сейчас вторая попытка и к ней мы подошли на уверенной ростовой свече, что по Герчику имеет больший шанс на последующий пробой, ну посмотрим.

🥜Идём далее. Много народу вошли и сидят в бумаге спекулятивно, с идеей закрытия дивгэпа. Напомню для тех кто не разбирается. Гэп закроется на синей линии! Но есть нюанс, есть крупняк, который поставил тэйк и озвучил это своим архаровцам на закрытие дивгэпа на уровне красной свечи. Я конечно в шоке, ну да ладно!))) (инсайт в видео видимо не спроста был) Так что кто сидит с похожей целью, имейте ввиду, что спекулятивные продажи начнутся в районе красной линии!

🥜Сам позицию держу, но окончательного решения пока не принял, возможно выше сам буду крыть с целью перезахода ниже.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹ЧЗПСН-Профнастил (PRFN)

🥜Просили посмотреть, посмотрел!

🥜Да, технически бумага смотрится в моменте интересно. Из положительного то, что ранее большую часть активной фазы разгона слили. А настроение рынка и конъюктура в малоликвиде в настоящий момент благоволит и нет ощущения, что готовятся сливы, а действия манипуляторов говорят наоборот о том, что они смелеют и планируют свои пампушки и дальше.

🥜Сейчас после разворотной волны роста бумага стабилизировалась, не откатывает и всё пока за то, что бы двинуть выше с текущих. Цель нормальной ростовой волны без разгона +-8р.

❗️Напомню, что основная фаза разгона была с +-4р. и именно часть этой фазы была слита. Но и была подготовка и возможно пробные попытки, а это уже с +-1,6р. Вообще хочу вас предостеречь играться с бумагами, которые сильно задрали, но не особо слили. В таких историях риски повышаются кратно и особенно это касается тех, кто любит прям подержать, подержать подобного рода бумаги. Я вам всегда говорил, что разгоны хорошим не заканчиваются дело лишь времени. Ну а для примера показал разгон этой же бумаги от 2016 года, где он длился чуть меньше года. Затем на сливе был дважды отскок, каждый из которых дал по иску и наверняка тогда это казалось очередным стартом на перехай, а дальше на 100 иксов, но история всё же показала итог всему этому!!! Так что Друзья, никогда не забывайте о последствиях разгонов и не забывайте о рисках, которые несесёт повышенная доходность!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

💡МагаданЭнерго АП.

🥜Ну вот уже интереснее, как говорится всё идёт по плану и самое главное по опубликованному плану, что вдвойне приятно!)

🥜Сейчас в бумаге пошло ускорение и это признак того, что низходящее движение подходит к своей кульминации и изменения на графике вот вот уже где-то рядышком. К тому же и уровни говорят об этом же.

🥜Сигнала на покупку пока нет, но не терпеливые могут пробовать первые закупы. Иногда нетерпеливые оказываются в шоколаде, так как такие бумаги могут разворачиваться через слом графика мощной ростовой свечой!

🥜Так же тут может сформироваться локальная трендовая, так же за этим нужно наблюдать, для будущих полезных ориентиров.

🥜Ну и самое важное, риски. Бумага не предсказуемая, график не однозначный и если бумага уйдёт ниже отмеченной зоны, то здоровенная вероятность, что сходит и до 3р. Вот там уже железобетонная зона покупок с самыми минимальными рисками, которые существуют в малоликвиде. Сейчас уровень риска стандартный. Так что имейте это ввиду и не надо говорить мол, вот Хомяк засадил и т.д. и т.п. А то тут один писал компенсировать убытки в ОГК-2, после последнего пролива)))). Хотя идея покупки была на 0,54, а на момент слива 0,56, сейчас 0,58, а на пике идея давала +10+%)))). Вот такие кудесники)))

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

🐹Ренессанс.

🥜Бумаг красиво идёт, вышла из накопления вверх и следующей свечой протестировала его сверху.

🥜Вот сейчас важный момент! Да, при таком раскладе высока вероятность ухода выше, но акция своеобразная и капризная, по этому те, кто брал ниже в канале будьте внимательны, если вдруг продавят ниже, то скорее всего опять будет пилить и уйдет на поддержку.

🥜А так по картинке пока всё говорит за поход закрывать гэп!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

❗️Яндекс.

🥜Для спекулянтов краткосрочников!

🥜Ситуация пограничная. Ложный пробой, не ложный, не понятно, на тоненько, как это интерпретирует рынок, не знаю!

🥜К тому же прошла фаза ускорения! Так что кто залетал спекулятивно и защищаете каждый процент накопленной прибыли, будьте внимательны!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

👋Всех приветствую!

📻 Из интересного на нашем рынке сегодня:

💊 LIFE - Исключение из Индекса МосБиржи инноваций обыкновенных акции ПАО "Фармсинтез".

🇷🇺 QIWI - МосБиржа переведёт акции Qiwi из первого в третий уровень листинга.

🛡 POSI - Positive Technologies опубликует предварительные данные по отгрузкам за 2023 год.

🇷🇺 GMKN - Норникель опубликует операционные результаты за 2023 год.

🇷🇺 AGRO - Русагро опубликует операционные результаты за IV кв. и 12 мес. 2023 год.

🥜Друзья, открывает очередную торговую неделю и попутно закрываем первый торговый месяц нового года. Во время летит, скоро уже и зима кончится! И таким макаром всё ближе и ближе подбираемся к 15 февраля, а тем самым нужно быть более внимательным и осторожным в принятии новых для себя решений. К тому же мне не очень верится, что реакции рынка на предстоящее событие не будет. Думаю осторожность и возможно боязнь будет присутствовать и какую-то волну снижения в предвкушении события мы получим, а там уже всё будет зависит, что нам скажут. Делаем вывод. Кто с декабря так и не осмелился расположится по поездам, ну не надо прыгать в последний вагон! Как говорится, делать надо всё вовремя.

🥜Неделя сама по себе предстоит крайне интересная и любопытная. Нас ждут и данные по отгрузкам за 23 год от Позитива уже сегодня, а так же чуть позже от Астры. А так же отчёты от Самолёта, Северстали, Норникеля, РусАгро, РусГидро. Тут можно даже спекульнуть и из этой пятерки я бы выбрал Самолёт. Северсталь и РусГидро не плохо поросли в последнее время и отчёты будут скорее всего хорошие, но не такие, что бы вскружить голову. У РосАгро и Норки он сегодня, так что поздно, да и Норка думаю будет скромняжкой!) А вот у Самика отчёт будет сильным, а он вообще не рост, а собратья подрастали в последнее время и вот думаю Самик может до отчёта, а он в пятницу, дать волну роста. Понятно, что риски присутствуют и 100% гарантии никто не даст, но если пробовать это отыграть, то делать это надо за ранее, например сегодня!!!

🥜Так же ОГК-2 нам скажет цену допки и можно будет уже с этими вводными подумать стоит ли с ней продолжать взаимоотношения или же пока отложить на неопределённый срок!

🥜По торговле, как обычно, классика жанра. Понедельник, время посмотреть настроение рынка. Глянуть, как выходные повлияли на умы участников рынка. Что хотят, покупать, продавать или титьки мять, простите за мой французский!) Так что сегодня больше по факту, нежели по коварным планам состряпаными за выходные.

🥜Из спекулей, присматриваю за светофором, там были поползновения, не получить бы разгон, как в Аптеке или Росгосстрахе на прошлой неделе!

🍀Всем удачных торгов!)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Текущая рабочая неделя будет отмечена тремя выплатами купонного дохода от двух эмитентов на сумму 7 805 750 руб.

Выплата ООО ТК «Нафтатранс плюс» по 52 купону выпуска Нафтатранс плюс-БО-02 (ISIN: RU000A100YD8, № 4B02-02-00318-R от 14.10.2019) придется на 30 января. Напомним, что ранее эмитент успешно реализовал 10 частичных досрочных погашений, благородя чему объем в обращении составляет 83,3 млн руб., а остаточный номинал — 3,3 тыс. руб. Ставка купона по выпуску плавающая с расчетом по формуле: ставка ЦБ РФ + 6%, но не менее 13% и не более 15%. Её текущее значение — 15% годовых. Выплата на одну бумагу составит 41,05 руб., на весь выпуск — 1 026 250 руб.

На этой же неделе, 1 февраля, «Нафтатранс плюс» переведет средства в рамках 35 купонной выплаты по выпуску Нафтатранс плюс-БО-03 (ISIN: RU000A102V51, № 4B02-03-00318-R от 16.03.2021). Объем эмиссии равен 500 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., ставка — 12 % годовых. Выплата на весь объем выпуска — 4 930 000 руб. по 9,86 руб. на одну бумагу.

1 февраля инвесторы получат доход по 8 купону выпуска СЕЛЛ-Сервис-БО-П02 (ISIN: RU000A106C50, № 4B02-02-00645-R-001P от 26.05.2023). Объем — 150 млн руб., номинал — 1 тыс. руб., а ставка купонного дохода — 15% годовых. Выплата на одну облигацию — 12,33 руб., на все бумаги — 1 849 500 руб.

Не стоит делать Вид что есть понимание происходящего на рынке!

В реальности такого понимания нет. Нет объяснения что происходит и чего ждать. Надо отдать должное основным рукоблудам “ФРС и ЕЦБ”, они постарались на славу. Участники полностью утратили способность реагировать на реальность и формировать цену активов. Участники окончательно потеряли состояние, когда могли делать анализ и предположения развития событий в связке с реальным сектором.

Лично думал что видел на рынке все! Но нет. Похду сейчас то самое еще одно нечто, коорое можно обозвать как – Неопределенная Неопределенность!.

Полный Материал: https://bt-futures.ru/evrodollar-na-28-01-24/

Друзья, в первой части обзора Вуш мы с вами рассмотрели состав акционеров компании, байбек, операционные показатели — рост кол-ва самокатов и поездок, и цены на поездки. Если вы не читали первую часть, то рекомендую начать с нее.

А в этой части мы рассмотрим финансовые показатели компании, рассчитаем справедливую цену и сделаем прогноз на 2024 год.

➡️ Финансовые показатели

Выручка, в млрд руб.

• 2019 – 0,07

• 2020 – 0,86

• 2021 – 4,13

• 2022 – 6,96 (9 мес. 2022 – 6,29)

• 9 мес. 2023 – 9,48(прогноз на год – 10,99)

• 2024 (прогноз) – 16,11

Чистая прибыль, в млрд руб.

• 2019 – 0,02

• 2020 – 0,22

• 2021 – 1,80

• 2022 – 0,82

• 9 мес. 2023 – 3,09 (тут еще сыграли в плюс курсовые разницы, на которых Вуш заработал 0,9 млрд руб., очищенная от них прибыль была бы на уровне 2,2 млрд)

Кажется, что в 2022 году был временный спад прибыли и компания по итогам 9 мес. 2023 года восстановила высокую маржинальность. Давайте разбираться.

За 9 мес. 2022 года прибыль была = 1,63 млрд руб. (последний квартал – несезонный, поэтому в нем был убыток 0,81 млрд руб.), убыток ждет Вуш и в 4-м квартале 2023 года. Несмотря на некоторые заявления о том, что компании удалось преодолеть сезонность бизнеса — пока, к сожалению, нет.

Это легко понять по кол-ву поездок:

• 9 мес. 2022 = 46,6 млн штук (по итогам 2022 года 55,5 млн штук), доля 4-го квартала в общем числе поездок = 16%

• 9 мес. 2023 = 89,6 млн штук (по итогам 2023 года 103,9 млн штук), доля 4-го квартала в общем числе поездок = 13,7%

❗️Мой прогноз прибыли по итогам 2023 и 2024 годов выглядит вот так:

• 2023 (прогноз) – 2,7 млрд руб.

• 2024 (прогноз) – 3,2 млрд руб.

Маржинальность Вуш прекрасна, когда компания работает, но 4 месяца в году – компания все еще понемногу проедает «летние» деньги. Я прогнозирую убыток 0,4 млрд руб. за 4-й квартал.

И еще важно — Вуш зарегистрирован в Сколково, и до достижения выручки в 1 млрд руб. был освобожден от уплаты налогов, сейчас выручка уже значительно выше и Вуш начал платить налог на прибыль в размере 20%, что тоже сказывается на маржинальности.

Мой прогноз по фин. показателям компании на 2024 год основан на:

— средней цене поездки, как и за 9 мес. 2023 года = 100,8 руб.

— общем кол-ве поездок = 152,3 млн (+46,58% год к году)

Напомню, что корреляция выручки с показателем (цена поездки * общее кол-во) = 99,84%. Именно на основе этой связи спрогнозированы финансовые показатели.

⚠️ Регуляторика

С 1 марта 2023 года СИМ (средства индивидуальной мобильности, в т.ч. электросамокаты) были внесены в ПДД. Передвигаться на СИМ можно и по тротуарам, и по проезжей части.

В мае 2023 года сенатор Клишас предлагал разрешить передвигаться на самокатах только в парках (вот это было бы плохо, потому что большинство поездок у людей на электросамокатах – транспортные, а не прогулочные).

Я думаю, что в сезон – разговоры о разных ограничениях для электросамокатов будут, важно за этим следить.

📊 Мультипликаторы Вуш

• Потенциальный P/E 2023 (капитализация / прибыль) = 10,2 (исторических данных мало для средней оценки), при прибыли 2,7 млрд руб.

• Потенциальный P/E 2024 = 8,5(при прибыли в 3,2 млрд руб.)

• P/BV 2023 (капитализация / собственный капитал) =3,4

• Debt Ratio (долг / активы) = 0,59(норма до 0,7)

• Debt / Equity (долг / собственный капитал) = 1,45 (норма до 2)

Баланс в норме, при этом годовые процентные расходы составляют около 1 млрд руб., они отъедают значимую часть от операционной прибыли.

💸 Дивиденды Вуш

Дивидендная политика Вуш предполагает выплату дивидендов акционерам от чистой прибыли по МСФО в зависимости от показателя Net Debt / Ebitda (сейчас этот показатель = 1).

Net Debt / EBITDA не более 1,5 => дивиденды 50% от ЧП

Net Debt / EBITDA от 1,5 до 2,5 => дивиденды 25% от ЧП

Net Debt / EBITDA более 2,5 => дивиденды не выплачиваются

Вуш выплатил дивиденды 1 раз на истории, за 9 мес. 2023 года, в размере 10,25 руб. на 1 акцию (доходность на дату выплаты 4,6%, компания направила на выплату 37% от чистой прибыли за 9 месяцев). Годовых дивидендов я не жду, потому что последний квартал, по моим расчетам, убыточный.

При прибыли в 3,2 млрд руб. за 2024 год и payout 50%, дивиденды могут составить 14,6 руб. на 1 акцию (6% дивидендная доходность).

📈 Справедливая цена

Справедливая цена акций (по P/E = 12, как компании роста) и потенциальной прибыли 2,7 млрд руб. в 2023 году, составляет 290 руб. за 1 акцию. По потенциальной прибыли 2024 года = 3,2 млрд руб., справедливая оценка 345 руб. за 1 акцию (то есть потенциал +40%).

НО — МТС купила конкурента Вуш – Юрент, стоимость компании была оценена в 7-8 млрд руб. Юрент примерно в 1,5 раза меньше Вуш по операционным показателям. При этом Вуш прямо сейчас оценивается в 27 млрд руб., то есть значительно дороже покупки Юрент.

Резюме по Вуш:

✔️ растущая компания, которая может увеличить свои операционные показатели на 50+ % в 2024 году

растущие финансовые показатели – выручка и прибыль

✔️ потенциальная прибыль – 3,2 млрд руб. в 2024 году, и недооценка по P/E = 12

✔️ менеджмент владеет акциями, а, значит, заинтересован в росте

✔️ программа байбека акций на 1,5 млн акций (13,5% от free float)

✔️ потенциально интересная компания под выкуп

❌ сезонность бизнеса (пока зима – плохой сезон)

❌низкие дивиденды в сравнении с иными альтернативами на рынке

❌ риски введения новых регуляторных ограничений

❌ конкуренция со стороны других компаний (Юрент и Яндекс), снижение стоимости поездки год к году

❌ доля в Юрент выкуплена МТС сравнительно дешевле оценки Вуш рынком

Я готов добавить бумаги Вуш в свой портфель, и, скорее всего, добавлю, когда такая возможность будет, но не более чем на 3-4% капитала.

Спасибо вам, что прочитали большой обзор Вуш до конца. Поддержите лайком, мне будет очень приятно! 👍

Следующие на очереди – золотодобытчики (Полюс и ЮГК). Подпишитесь на мой канал, чтобы не пропустить!

🧮Рейтинг взятых движений по позиции в среднесрочном портфеле в январе:

1. ВК +18,4% (2 захода)

2. Росгосстрах +18% (1 заход)

3. Аптека 36и6 +16% (1 заход)

4. КарМаней +12,6%. (3 захода)

5. ОАК +10,3% (1 заход)

6. ВУШ +9,5% (1 заход)

7. НЛМК +8,6 (1 заход)

8. ММК +8% (1 заход)

9. Россети +7,8% (1 заход)

10. ЭсЭфАй +6,7% (1 заход)

11. Северсталь +6,6% (1 заход)

12. Светофор +6,3% (1заход)

13. Авангард +6% (1 заход)

14. АФК Система +5,2% (1 заход)

15. Озон +4,8% (1 заход)

16. ВТБ +4% (1 заход)

17. МТС +2,5% (1 заход)

18. Селигдар +2,5% (2 захода)

19. ОГК-2 +2% (1 заход)

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+PH4I8nrpCM02ZTIy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)