Последние записи в блогах

Завтра выйдет отчет по ВВП Великобритании, сильные данные могут поддержать фунт и отправить его в область 1,26. Фунт продолжает нисходящий тренд, и уже близок к пробитию уровня 1,2303. Прогноз на завтра предполагает снижение курса за уровень 1,23, что откроет возможность опуститься фунту еще ниже, в область 1,2150.

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США третий торговый день к ряду торгуется у линии сопротивления 0.6900. Ситуация с новозеландским долларом типична для общей ситуации на валютном рынке: доллар в течении последнего времени сильно укрепился против основных валют, в том числе сырьевых и сейчас наступает предновогодняя стадия коррекции с фиксацией прибыли. Глубина коррекции позволит предположить потенциал дальнейшего движения цены. Если доллар не опуститься ниже 0.7000 по прежнему стоит присматриваться к сигналам на продажу.

Пара показывает восходящую динамику, но пока по-прежнему торгуется под уровнем 1,05. Сегодня вышла окончательная оценка ВВП США, которая составила 3,5%. По оценкам аналитиков эта цифра должна была составить 3,3%. RSI после пробоя нисходящего тренда находится в нейтральной зоне. Прогноз на завтра предполагает снижение котировок после пробоя уровня 1,05.

Несмотря на склонность к снижению котировок нефти российский рубль укрепляется против доллара. Цены на нефть оказались под давлением после опубликования данных по объемам запасов нефти в США. Вопреки ожиданиям на снижение, запасы увеличились на 2,2 млн баррелей. Также рубль испытывает поддержку и со стороны налогового периода в РФ. Но выплаты внешнего долга оказывают небольшое негативное влияние на российскую валюту.

К концу четверга пара торгуется около уровня 61 рубль. Индикатор относительной силы продолжает снижаться, однако близкий уровень поддержки может изменить ситуацию. Главная цель для «медведей» – нижняя граница нисходящего канала, в районе 60 рублей за доллар. Прогноз на завтра предполагает продолжение снижения стоимости доллара и обновление локальных минимумов. Но, если нефть Brent закрепится ниже $54 за баррель, следует ожидать формирование коррекционного движения вверх.

Уровни поддержки и сопротивления – основополагающие понятия технического анализа, применяются в большинстве торговых систем, на любых таймфреймах. Уровень – эта граница которую не смогла преодолеть цена и откатилась назад. Уровень поддержки не позволяет цене опуститься вниз, уровень сопротивления – не дает подняться вверх.

Уровень формируется там, где цена достигла своего минимума или максимума, либо задержалась или развернулась 2 и более раз. Цена имеет тенденцию двигаться не хаотично, а от уровню к уровню.

Уровни бывают “слабыми” и “сильными”. Сильный уровень цена проходит только при наличии серьезных факторов, но чаще разворачивается.

Уровень является более значимым когда:

1. Цена достигла локального минимума или максимума.

2. Цена отскочила от него больше 2-х раз. Чем больше, тем сильнее уровень.

3. После отскока от уровня цена сделала сильное движение: 100 и более пунктов.

4. Возле уровня проходит скользящая средняя. Особенно интересны средние с большим периодом, например: 50, 100, 200.

5. Уровень располагается в области Фибоначчи.

Чем больше фактором сочетается на одном уровне, тем сложнее цене будет его преодолеть.

Существуют 2 основные тактики торговли от уровней:

1. На отскок. Предполагается, что дойдя до уровня цена развернется и пойдет обратно.

2. На пробой. Предполагается, что после пробоя уровня цена начнет сильное движение в направлении пробоя.

Телеканал CNN рассказывает, что Райнс Прибас, член команды Дональда Трампа, сообщил вашингтонским лоббистам о проекте введения 5% торговых пошлин прямыми исполнительными указами президента.

В ходе предвыборной гонки Трамп неоднократно заявлял, что международные соглашения о свободной торговле наносят экономический ущерб Соединенным Штатам. Недорогие импортные товары подрывают промышленное производство страны, и простые американцы остаются без работы.

Оппоненты избранного президента указывают, что развязывание торговой войны с Китаем и Мексикой приведёт к росту инфляции из-за подорожания товаров, кроме того может начаться спад всей мировой экономики.

Большинство республиканцев в конгрессе поддерживают идею свободной торговли. Конгрессмены напрямую не подчиняются президенту, они в состоянии заблокировать принятие соответствующих законов. Исполнительные указы работают в обход законодательного органа США. Барак Обама часто прибегал к этому методу, за что не раз критиковался, в том числе самим Дональдом Трампом.

Исполнительные указы, впрочем, могут быть заблокированы судом. Такая судьба была у иммиграционной реформы Барака Обамы.

А ведь так ждали! А ведь так надеялись! Вчера весь интернет, который хоть как-то был связан с фондовым рынком, пестрел заголовками типа - DOW! HITS! 20 000! Подборки по истории индекса Dow Jones перемежались с достаточно серьезной аналитикой, а последняя разбавлялась интернет - мемами на ту же тему. И действительно, у индекса DJIA-30 вчера были очень, даже - очень-очень большие шансы покорить эту высоту. Но... c самого начала торгов что-то пошло не так. Друзья - товарищи Dow - индексы S&P500 и NASDAQ сразу же достаточно уверенно ушли вниз. Не на много, но все же это была красная зона. DJIA-30 некоторое время держался около нулевой отметки словно бы надеясь, что сейчас все пойдет как надо. Даже на несколько минут в начале торгов Dow все же выскочил в положительную область, прибавляя 10 пунктов (0,05%) к закрытию вторника. Но ведь надо-то было подняться на 26 пунктов (0,13%)! А вот на это сил у участников рынка вчера явно не хватало. А тут еще в 18-30 мск и нефть малость «подкузьмила», выдав на-горА прирост своих запасов более чем на 2 млн. баррелей в то время как аналитики ждали от нее сокращения на ту же величину. И стало понятно, рекорда не будет. По крайней мере пока...Активность участников рынка резко упала и до конца сессии индексы находились во флэте с минимальными оборотами.

На отраслевом уровне выделить кого-либо по итогам вчерашних торгов достаточно сложно. Все экономические сектора очень ровненько сползали вниз вместе с рынком, потеряв от 0,2% в технологическом секторе и сфере услуг до 0,6% в финансовом секторе, где продолжается фиксация прибыли, и в акциях медицинских и биотехнологических компаний. Чуть лучше рынка были только компании потребительского сектора - и то далеко не все!

А вот уже после окончания торгов порадовал всех своих инвесторов и акционеров Micron Technology (MU), вполне ожидаемо опубликовав очень хорошую отчетность за 4-й квартал 2016 года. Это хоть и было ожидаемо, но все же действительно очень приятно, поскольку в последние 2 года эта компания показывала только убытки. Сразу же после выхода отчетности акции компании взлетели на 7%, а с утра котировки Micron ушли еще выше и торгуются к полудню на 10% выше вчерашнего закрытия в районе чуть ниже 23$ за акцию.

По итогам торгов иностранными акциями на бирже SPB в среду 21 декабря было заключено 1 385 сделок с акциями 114 эмитентов на общую сумму более 2,7 млн. долларов США. Максимальное количество сделок было совершено с акциями компаний Apple (AAPL) - 79 сделок, JPMorgan Chase (JPM) - 64 сделки и First Solar (FSLR) - 60 сделок.

Сегодня наверное последний более-менее серьезный торговый день, поскольку завтра день будет предпраздничным, а на следующей неделе в промежуток между Рождеством и Новым годом ожидать серьезного отношения к торгам у участников рынка уже точно не стоит.

И поэтому сегодняшний день до предела насыщен выходом макроэкономических данных, начиная от данных по ВВП и заканчивая данными по количеству пособий по безработице и персональным доходам и расходам. Ожидания аналитиков по всему блоку данных - умеренно позитивные. Особых неожиданностей и тем более неприятностей никто не ждет. И это конечно хорошо. Однако ожидать каких - либо сильных (да и не сильных тоже!) движений не стоит. Рынки просто стоят на месте. Яркое тому подтверждение - первая половина дня. И азиатские, и европейские рынки стоят около нулевых отметок и максимальное изменение по индексам не превышает 0,1%. Нефтяные котировки тоже не отличаются оригинальностью и просто замерли, изменяясь в диапазоне плюс\минус 10 центов. Индекс «страха» VIX также стоит сейчас на минимальных исторических уровнях около 11 пунктов. Короче, рынки начинают впадать в рождественскую спячку. Конечно, это вполне прогнозируемо и единственно жалко то, что в таких условиях надежды на покорение отметки в 20 000 пунктов индексом DJIA-30 тают прямо на глазах. И все же у нас еще есть несколько торговых дней, чтобы взойти на эту вершину еще в этом году.

Аналитика

Валютная пара евро/японская иена образовала свечную модель “доджи” вчерашней свечой на дневном графике, вслед за “внутренним баром”. Сегодня пара совершает повторный тест уровня 123.00, на фоне коррекции по евро/доллару и незначительному движению по доллар/иене. Уровень поддержки в области 121.80. Скорее всего пара не сможет в ближайшее время выйти за границе узкого коридора. Тренд - восходящий, ожидаем формирования более четких сигналов - пробоя верхнего уровня.

http://s017.radikal.ru/i422/1612/55/ca6b408cf3e...