Пятницу золото закрыло недалеко от уровня 1288. Золото поднялось выше уровня 1260, что открыло путь в область 1290, 1295 1301. Драгоценный металл растет из-за геополитических рисков, ввиду чего инвесторы уходят в безопасные активы. Прогноз на сегодня предполагает рост в область 1288 и 1290. В связи с пасхальными каникулами волатильность на рынке будет невысокой.
USD/CAD. 17.04.17
Канадский доллар демонстрирует рост
Пара доллар США против канадского доллара продолжает консолидироваться и торговаться в прежнем диапазоне. В начале недели существует не так много факторов, которые могли бы определить дальнейшую динамику пары. Однако канадец все же демонстрирует некоторый рост, совершив отскок от уровня 1,3333 в конце прошлой недели. Сегодня пара торгуется возле 1,3289. Укрепление позиций канадской валюты произошло благодаря положительным экономическим прогнозам Банка Канады. Стивен Полоз озвучил предполагаемые показатели роста ВВП до 2,6%. На этой неделе ожидается выход данных по индексу потребительских цен и продажам на вторичном рынке недвижимости в Канаде.
Сегодня ожидаем продолжения нисходящего движения к нижней границе бокового канала. Индикатор Стохастик снизился к зоне перепроданности. MACD растет из отрицательной зоны.
USD/CHF. 17.04.17
“Доджи” на 1.0050
Валютная пара доллар США/швейцарский франк в результате пятничных торгов сформировала “доджи” на уровне 1.0050. Пара не смогла преодолеть сопротивление 1.0030, где сошлись простая MA (50) и экспоненциальная MA (20). Как и ожидалось, пара консолидировалась в границах флэта 1.0030-1.0050. Геополитическая напряженность продолжает оказывать давление на американскую валюту, однако, главным политическим событием этой недели являются первый тур президентских выборов во Франции. Из-за террористических атак и проблемы с эмиграцией во Франции шансы кандидата Марин Ле Пен растут, следовательно результаты опросов будут существенно отражаться на позиции евро и швейцарского франка, который может, с одной стороны, выступить в качестве убежища, с другой, пострадать из-за общей дестабилизации еврозоны.
GBP/USD. 17.04.17
Пара вышла из боковика
В пятницу фунт торговался спокойно, показав умеренный восходящий тренд. Пара ушла выше МА и сейчас торгуется возле уровня 1,2546, преодолев уровень сопротивления 1,2520. RSI стремится в область перекупленности. MACD находится в положительной зоне и продолжает расти. Если пара устремится вверх, то рекомендуется открывать позиции, после пробития сопротивления 1,2575, с отметки 1,2590. Если же пара развернется вниз, то после пробития 1,2503, можно открывать ордер с отметки 1,2490.
AUD/USD. 17.04.17
Быки подбираются к 0.7600
Валютная пара австралийский доллар/доллар США приближается к цели на 0.7600. Австралийский доллар усилился сегодня из-за хороших данных из КНР – прирост ВВП в первом квартале составил 6,9%, вместо ожидавшихся 6,8%. На прошлой неделе количество рабочих мест в Австралии увеличилось на 60,9 тыс, лучший показатель с октября 2015. На этом фоне Оззи сформировал новый восходящий тренд и уверенно движется к 0.7600, в области простой MA (50). Завтра ночью опубликуют протокол последнего заседания РБА по поводу монетарной политике, который может дополнительно поддержать австралийских быков.
USD/JPY. 17.04.17
Медведи берут 108.50
Валютная пара доллар США/японская иена тестирует уровень сопротивления 108.50, усиленный простой MA (200). Иена традиционно выступает в качестве валюты-убежища на фоне событий в Сирии, Афганистане, Северной Корее и предстоящих выборов во Франции. Американский доллар, напротив, теряет позиции из-за плохой экономической статистики, которая существенно уменьшила шансы повышения ставок на июньском заседании ФРС.
В своем среднесрочном движении пара ориентирована на цель 106.30, поддержка располагается в зоне 109.00-108.50. Ожидаем развития нисходящего тренда с возможной коррекцией, поскольку пара подобралась к уровне 20.0 на RSI (7).
NZD/USD. 17.04.17
Пара сформировала новый восходящий тренд
Как и ожидалось, слабые данные из США по инфляции смогли придать новозеландскому доллару силы для дальнейшего роста. Оттолкнувшись от уровня поддержки 0,6980, новозеландец смог вырасти до 0,7031, но позже незначительно скорректировался до 0,7014, окончательно покинув границы недавнего нисходящего канала.
Индикатор RSI демонстрирует тест линии тренда с последующим отскоком вверх. Таким образом, ожидаем снижения пары до области поддержки и продолжения развития движения в рамках восходящего канала.
На этой неделе ожидается выход данных по индексу потребительских цен и индексу цен на молочную продукцию в Новой Зеландии.
USD/RUB. 17.04.17
Курс доллара спокоен возле области 56 руб
В связи с тем, что в прошлую пятницу не проводились торги по нефти, рубль также торговался не очень активно, но при этом находился на достаточно сильных позициях. В начале недели курс доллара колеблется возле отметки 56 рублей. Сегодня в России стартует очередной период налоговых выплат, что будет поддерживать российскую валюту в ближайшее время. Более того, благоприятным фоном для рубля является и внешнеполитическая обстановка после встречи глав РФ и МИД США, на которой обе стороны показали положительный настрой на дальнейшее развитие отношений между странами.
Индикатор Стохастик находится в зоне перепроданности (<20%), MACD закрепился в отрицательной зоне и снижается. Полосы Боллинджера демонстрируют незначительное сужение канала волатильности. В течение дня ожидаем движение пары возле области 56 руб.
EUR/USD. 17.04.17
Направление пары не ясно
Пятницу евро закрыл небольшим снижением. Волатильность на рынке была низка в связи с пасхальными выходными. Сегодня пара пробила уровень сопротивления 1,0637, однако закрепится там не смог и ушел вниз. Технические индикаторы не сигнализируют о точном направлении пары. MACD находится в нулевой зоне и вроде бы слабо снижается. RSI растет от уровня 50. Вероятнее всего, пара сегодня уйдет в область 1,05.
После позитивного старта российские фондовые индексы ушли в красную зону, но во второй половине дня пытаются вернуться к восходящей коррекции. Дефицит импульса на отечественном рынке обусловлен закрытыми европейскими площадками, которые продолжают отдыхать в связи с пасхальными праздниками. Между тем, некоторая политическая разрядка между Москвой и Вашингтоном способствует улучшению настроений, но росту препятствует удешевление нефти Brent, которая обосновалась в районе 55,30. К 14.55 мск. ММВБ осциллирует вокруг уровня открытия, а РТС повышается в пределах 0,5%. Рубль укрепляется на 0,47% и 0,25% к доллару и евро соответственно.
В корпоративном секторе наблюдается разнонаправленная динамика. Бумаги «Интер РАО» дешевеют на 0,4% на фоне разговоров о том, что компания может лишиться контракта в Эквадоре. В частности, «дочка» «Интер РАО» - «Интер РАО – экспорт» получила уведомление от государственной корпорации Эквадора Celec о намерении расторгнуть контракт на поставки оборудования для двух комплексов. Российская компания с претензиями не согласна, а запрос, направленный в Celec, пока остается без ответа.
Котировки «Роснефти» растут на 1,5%, несмотря на то, что компания проиграла судебный спор с ФАС и, соответственно, не смогла оспорить штраф в 5 тыс. рублей за нарушение процедуры проведения закупок. ФАС установила в действиях «Роснефти» нарушение закона о закупках. Отчасти этот негатив был нивелирован сообщениями о том, что корпорация купила у YYR три участка в ХМАО.
Несмотря на спад напряженности, геополитическая обстановка в мире по-прежнему не способствует покупкам рисковых активов, включая российские. Вице-президент США Майк Пенс дал понять, что стратегическому терпению Вашингтона в отношении КНДР «пришел конец» и добавил, что в сложившейся ситуации не исключены любые меры. Так что инвесторы будут и далее «держать руку» на пульсе, предпочитая «спасаться» в таких защитных активах, как японская иена и золото. На этом фоне не отмечаем наличия потенциала устойчивого восстановления отечественных индексов, особенно учитывая неспособность котировок нефти вернуться к росту.
В отличии от мощного аптренда в IV квартале 2016 года, в первые три месяца текущего года американский доллар сдал. Это и неудивительно, учитывая основной драйвер роста этой валюты (как и других из валют из стран G10) – а именно, изменения в курсе монетарной политики Федрезерва. Кроме монетарного ужесточения, разумеется, у доллара есть и другие факторы влияния, например, основная резервная валюта, абсолютная валюта-убежище, режим риск-он/риск-офф, фактор политики и другие, но все они, так или иначе, воздействуют на принятие решений по денежно-кредитной политики руководящим составом ФРС. Поэтому основная заслуга в 30%+ росте доллара за последние три года принадлежит, конечно же, американскому ЦБ. С другой стороны, стремление Федрезерва ужесточить политику вступило в резкий контраст с политикой остальных ЦБ развитых экономик, которые продолжали и продолжают скупать на свои балансы финансовые активы разного характера (как ЕЦБ и Банк Японии), или просто держали свои процентные ставки вблизи нулевых уровней. По механике действий всех ЦБ G10 можно докторскую защитить, и, уверен, защищаются академиками «разного характера»; но нам, трейдерам, «ордена не нужно...мы согласны на медаль», заработать пару пипсов.
Чтобы понимать подоплёку изменений монетарной политики на глобальном уровне и её влияние на финансовые рынки, воспользуемся прекрасно исполненным графиком главного стратега DailyFXДжона Киклайтера:
На графике изображена кривая восприятия позиционирования монетарной политики, от смягчения (Dovish) до ужесточения (Hawkish), важнейших мировых ЦБ. Важно уточнить: «восприятия», а именно как участники рынка (трейдеры, инвесторы) понимают (некоторые ощущают) положение одного ЦБ по отношению к другим. Естественно, расположение ЦБ на кривой – процесс сугубо субъективный и творческий, как и трейдинг, здесь нет чётких инструкций и аксиом. Ну или почти нет - легко разбросать ЕЦБ и ФРС по разным концам кривой, гораздо сложнее решить, политика ЦБ какой из стран, Австралии или Канады (RBA или BoC), более жёсткая или мягкая. Понятно, что ориентироваться нужно на стейтменты по итогам заседаний ЦБ, заявления членов комитетов, экономические данные наконец, и политический момент не упускать. Дополнительную сложность вносит наличие ЦБ Китая (PBoC) – не являясь ЦБ развитого (в финансовом смысле) мира G10 и действуя исходя из потребностей весьма своеобразной и непрозрачной системы, это фактор огромного влияния на потоки капитала. Хотя бы потому, что имеет самый большой баланс (чуть выше $5 трлн. против $4,5 у ФРС).
Кстати, я бы расположил PBoC чуть «пожёстче», потому как уже больше месяца китаец повышает свои ставки, изымает ликвидность и т.д., уж всяко не так "мягко" как у швейцарцев (SNB) с их глубоко отрицательными ставками и частыми интервенциями. Ну, Джон решил так, ему виднее – думаю, нет у него времени копаться в иероглифах. «Чё там у хохлов» всяко интересней чем «чё там у китайцев». Тем более, как и в каждом творческом процессе, статика гораздо менее важна, чем динамика – «жизнь идёт, люди меняются» вместе со своим восприятием монетарной политики. Вот как оно, восприятие, выглядело на конец 2016г.
Обратите внимание на изменения в позициях самых «мягких» ЦБ – ЕЦБ и Банка Японии – и сравните с результатами курсов валют этих ЦБ – евро и йены - за этот период. Именно с движениями на противоположных концах кривой (от смягчения к ужесточению и наоборот) связан потенциал рыночных движений (ось ординат). К этому графику я буду обращаться не раз, потому как на цены финансовых инструментов в конечном итоге влияют ожидания (восприятие) действий ЦБ. Не лишним будет напомнить, что этот график не руководство к действию, а всего лишь напоминалка, как относителен наш бренный мир.
Я на днях получил такое письмо от какого-то случайного посетителя вебинара и не смог ему ответить в письме правду, просто потому, что думаю он ее бы не услышал, это уже из опыта.
Вот текст:
1.Борис, на рынке дней 5. И попал в такую ситуацию/ Вот уже более суток в таком состоянии. Что бы Вы посоветовали сделать?
aud / udd прод -100
aud/usd покуп - 12
usd/cad прод -62
usd/cad покуп -12
Доступно 137
Маржа 282
2. Как начинающему трейдеру, чтобы Вы рекомендовали почитать и чему уделить внимание?
3. Я начал с 500$/ На Ваш взгляд какова вероятность зарабатывать на Форекс хотя бы 300-400 долл в месяц?
4. Эксперт, советует использовать низко рисковую стратегию по 10.000, используя тех.анализ, а так же работать с новостям по лимит. ордер. Этого достаточно? Или Вы что-то еще могли бы посоветовать. Добавлять депозит, к сожалению, нет возможности.
Спасибо
Правдивый ответ звучал бы следующим образом:
1. Вашего счета уже нет, пока я объясню Вам почему лок использует только лох и вы мне поверите, вы откроете еще пару спасительных сделок под руководством своего эксперта
2. Почему находясь на рынке 5 дней вы наделали сделок, в которых ни черта не разбираетесь, что мешало вам почитать сначала литературу, а потом уже идти с последними грошами на рынок.
3. Зарабатывать 60-70 процентов в месяц стабильно, это какой уровень либо невежества, либо отчаяния должен быть у человека, чтобы поверить в такой бред
4. Имея депозит в 500 долларов и, как я понимаю, под руководством эксперта открыв две сделки по 10 000 без стопа, вас посадили на плечо один к сорока, чем скорее всего обрекли сознательно на слив. Но это на совести вашего эксперта, скорее всего он с Украины и ему наверное тоже надо кормить детей. Абсолютно точно будет достаточно послать эту компанию, написать на них жалобу в правоохранительные органы и похоронить мысль о быстром обогащении.
Как вы думаете прав ли я был, что не отправил ответ именно в такой форме?
Аналитический обзор форекс и фондового рынка - eurusd, gbpusd, audusd, usdchf, nzdusd, usdjpy, золоту, серебру, нефти, индексу S&P500, ММВБ, РТС, Газпрому, ВТБ, Сбербанку, Лукойлу, Норильскому никелю на 17.04.2017 г.
Конкурс для трейдеров! Спрогнозируйте стоимость актива на определенное число и получите Приз! Участие бесплатное! Подробнее: http://wereallytrade.info/
Нефть находится под умеренным давлением. Острота геополитической напряженности спала, но рынки по прежнему торгуются с оглядкой на события в Сирии и Северной Корее. Из фундаментальных факторов стоит выделить растущее число нефтяных буровых в США, которое продолжило рост 13 неделю кряду и достигло максимумов с апреля 2015 года. В краткосрочном периоде ориентир на статистику из США (промышленное производство, «бежевая книга»), ЕС (инфляция). Недельные ориентиры Brent будут в диапазоне $54-57
За минувшую неделю доллар растерял свои предыдущие завоевания, и это несмотря на практически отсутствие новостей из Европы да еще короткую неделю в Старом Свете. Но даже немногочисленные данные, которые выходили, носили явно позитивный характер как для единой европейской валюты, так и для фунта.
Инфляция и безработица в Великобритании остались стабильными, на уровне 2,3% и 4,7% соответственно. А рост промышленного производства в Европе ускорился с 0,2% до 1,2%. Тем временем статистика в США носила скорее негативный характер. Хотя начиналась неделя неплохо, за счет роста числа открытых вакансий, с 5 625 тыс. до 5 743 тыс.
Однако затем стало известно, что запасы сырой нефти и нефтепродуктов сократились на 2,2 млн баррелей, а это всегда негатив для доллара. Но главное, что инфляция замедлилась с 2,7% до 2,4%, да еще и темпы роста розничных продаж замедлились с 5,7% до 5,2%.
Подобное развитие событий, конечно, еще не позволяет сделать однозначных выводов о дефляционных тенденциях, однако ставят под сомнения заявления представителей ФРС еще о двух повышениях ставки до конца года. На этой неделе опять будет мало данных из Европы, но они будут крайне важными. Речь идет об окончательных данных по инфляции, которые должны подтвердить факт ее замедления с 2,0% до 1,5%. Ничего хорошего это не предвещает, особенно для единой европейской валюты.
В Великобритании же ждут замедления роста розничных продаж с 3,7% до 3,6%, что также не очень хорошо, так как снижение потребительской активности, на фоне стабильной инфляции, грозит уже развитием дефляционных процессов. В США также будет не особо много значимых новостей, и единственное, на что стоит обратить пристальное внимание, так это промышленное производство. Ожидается ускорение ее роста с 0,3% до 0,4%, что позволит доллару немного улучшить свои позиции.
В целом неделя ожидается такой же спокойной, как и предыдущая, тем более что в Европе продолжают отмечать Пасху, и на работу европейцы выйдут только во вторник. И на фоне слабых данных, которые ожидаются в Старом Свете, пара евро/доллар может завершить неделю на отметке в 1,0550. Фунт же имеет все шансы опуститься до 1,2450.
Как и в пятницу, европейские площадки сегодня по-прежнему закрыты в честь пасхальных праздников, и ведущие фондовые индексы РФ пытаются определиться с ориентирами и четким вектором движения. Бенчмарки завершили пятничную сессию на минорной ноте, отыгрывая массовое уклонение от рисков на фоне конфликта между США и КНДР. В течение первого часа торгов ММВБ и РТС пытаются привлечь покупателей, но потенциал укрепления выглядит ограниченным, о чем, помимо геополитики, свидетельствует просадка цен на нефть.
Котировки Brent оставили попытки движения в район 56, хотя удерживаются над отметкой 55. Рынок проигнорировал заявления главы Saudi Armaco о грядущем дефиците нефти, сосредоточившись на опасениях дальнейшего роста сланцевой активности в США, где число активных буровых, по данным Baker Hughes, достигло уже двухлетних максимумов. Для возвращения актива к росту на этой неделе сырьевому сегменту необходимо получить известия о внушительном сокращении запасов и добычи энергоносителей в Штатах.
Рубль продолжает удерживать доллар у минимумов вблизи 56 руб. Несмотря на отсутствие поддержки со стороны цен на нефть, наша валюта чувствует себя весьма уверенно. Во-первых, сегодня стартовал налоговый период, который традиционно поддерживает спрос на рублевую ликвидность. А во-вторых, на фоне сохраняющейся неопределенности во внешней политике США, где сейчас в центре внимания ситуация с Северной Кореей, доллар остается под повсеместным давлением на международном рынке форекс. И это играет на руку рублю.
Помимо событий вокруг КНДР, рынки нервничают перед выборами во Франции. В это воскресенье пройдет первый тур голосования. Инвесторы опасаются, что победу одержит Ле Пен, которая нацелена на выход страны из Евросоюза. После Брекзита и избрания Трампа рынки не исключают вероятность реализации такого сценария, а потому не решаются покупать рисковые активы. На этом фоне в течение этой недели потенциал восстановления российских индексов будет весьма ограниченным.
Официальные курсы Банк России, на сегодня, 17 апреля, установил на уровне 56,29 рублей за единицу американской валюты и 59,78 рублей за единицу европейской валюты. За минувшую неделю биржевые курсы снизились на 1,55% и 1,41% соответственно.
Рубль на прошлой неделе получил поддержку после визита Рекса Теллерсона в Москву, а также после того, как Дональд Трамп заявил, что американская валюта слишком дорогая. Напряжение между Америкой и Северной Кореей также является фактором давления на доллар.
Ранее сообщалось о том, что Вашингтон готов нанести превентивный удар по КНДР для предотвращения очередного испытания ядерного оружия.
Как известно, в минувшую субботу северокорейские вооруженные силы провели новый ракетный запуск, который оказался неудачным. Пока никаких комментариев со стороны Белого Дома не последовало, но ситуация накаляется с каждым днем.
В случае обострения конфликта между Америкой и КНДР, а такое возможно, так как лидер Северной Кореи уже заявил, что готов дать отпор агрессору, рублю тоже несдобровать.
Поэтому на старте новой недели лучшим решением будет ставка на повышение доллара и евро, чем на дальнейший рост рубля.
Анастасия Игнатенко, ведущий аналитик ГК Телетрейд
Оставить комментарий
