События, на которые следует обратить внимание сегодня:

10.30 мск. Германия: Индекс деловой активности в производственном секторе за август (предыдущее значение 60.6; прогноз 60.1).

EUR/USD:

В течение дня следует ожидать роста единой европейской валюты. “Быки” будут отыгрывать позитивную динамику долгового рынка: доходность 10-летних государственных облигаций Германии растет по отношению к своим аналогам из США и Великобритании, что является позитивным фактором для евро. Сейчас пока рано говорить о переломе нисходящего тренда – этот рост может быть коррекцией к двухдневному падению. В европейскую сессию мы получим релиз от Markit по индексу деловой активности в Германии. Инвесторы сегодня ждут снижения показателя и с этим мнением можно согласиться, поскольку институт ZEW на минувшей неделе отрапортовал об опасениях экспортеров относительно чрезмерного роста евро. Торговая рекомендация: Buy 1,1750/1,1723 и take profit 1,1780.

GBP/USD:

Сегодня не ожидается публикации важной макроэкономической статистики из Великобритании Соединенных Штатов и в связи с этим, следует обратить внимание на динамику кредитных рынков. Инвесторы сейчас пессимистично смотрят на британские активы: доходность 10-летних государственных облигаций Великобритании снижается по отношению к своим аналогам из США и Германии. Нельзя обойти стороной и политическую нестабильность внутри Соединенного Королевства. Премьер-министр Т. Мэй пока не может прийти к компромиссу со своими коллегами из Брюсселя по вопросу Brexit. Торговая рекомендация: Sell 1,3235/1,3255 и take profit 1,3195.

USD/JPY:

Открываем позиции Sell по двум причинам. Во-первых, индексы “страха” в Северной Америке и Европе демонстрирую рост, что сигнализирует о снижение “аппетита к риску” и будет оказывать поддержку йене, как валюте фондирования №1 в операциях carry trade. Еще один ключевой “безопасный актив” – золото, также демонстрирует рост, что подтверждает тенденцию на укрепление йены. Во-вторых, на долговом рынке дифференциал доходности 10-летних государственных облигаций США и Японии снижается, что также указывает на развитие нисходящей тенденции. Торговая рекомендация: Sell 113,51/113,85 и take profit 113,18.

Горячев Александр, аналитик компании FreshForex

Три события дня на Forex. 24 октября

Прогноз EUR/GBP на 24 октября

Валютная пара евро/фунт стерлингов сформировала свечной паттерн «рельсы» на D1 с опорой на уровень 0.9000, усиленный линией простой скользящей средней с периодом 50. Пара перешла к движению в боковом диапазоне 0.8900- 0.9000, поэтому сделки согласно паттерну не рассматриваем, ждем, когда цена сможет закрепиться за его пределами и перейти к движению в тренде.

Прогноз NZD/USD на 24 октября

Валютная пара новозеландский доллар/доллар США в понедельник достигла ближайшей цели для снижения на отметке 0.6930, а затем перешла к коррекции, оттолкнувшись от уровня 20 на RSI(7). Предполагаемая глубина коррекции – ценовой диапазон 0.7050-0.7000. Далее ожидаем продолжения нисходящего тренда. Ближайшая цель – 0.6900, среднесрочная – 0.6850.

The Wall Street Journal: Американский инновационный автопроизводитель Tesla намерен наладить собственное производство электрокаров на территории Китая.

Илон Маск, основатель и генеральный директор компании, подписал соответствующий договор с властями Шанхая, в котором планируется разместить завод по сборке электрокаров.

Ранее Маск уже анонсировал планы по открытию производства в КНР, за счет реализации которых Tesla рассчитывает снизить производственные затраты и укрепить позиции компании на растущем рынке электрокаров Азии.

До конца года Илон Маск намерен официально объявить о старте строительства завода в Китае.

Американская валюта продолжает пользоваться спросом практически по всему спектру рынка. Сил валюте по-прежнему придают позитивные ожидания относительно реализации налоговой реформы после утверждения проекта бюджета и перспективы скорого повышения ставки ФРС. Главным испытанием для «американца» на этой неделе станет публикация отчета по ВВП США за третий квартал. Ожидается, что на показателях скажутся последствия ураганов, в связи с чем прогнозы выглядят довольно скромно. Так что если результат превысит ожидания, валюта получит дополнительный стимул к росту.

Также от внимания трейдеров не ускользает тема с назначением нового главы Федрезерва, от которого будет зависеть дальнейшая траектория монетарной политики в целом и темпы ужесточения в частности. Трамп продолжает держать интригу, напомнив, что примет решение уже очень скоро. Как сообщалось на прошлой неделе, президент вынесет свой вердикт до начала своей поездки в Азию, назначенной на 3 ноября. Полагаем, что вопрос решится в ближайшие дни.

Что касается динамики доллара в основной валютной паре, здесь снова преобладает интерес к покупкам USD. Нерешительность евро прежде всего связана с укреплением позиций доллара, но также роль играет и испанский фактор, который явно не способствует открытию длинных позиций по европейской валюте. Но события в Каталонии на этой неделе, скорее всего, будут лишь фоном, тогда как основное внимание игроков будет направлено на судьбоносное заседание ЕЦБ, итоги которого зададут дальнейший вектор движения EURUSD.

Даже если регулятор объявит о сокращении программы покупки активов и продлении ее действия, Драги вряд ли станет давать евро возможность для развития нового ралли, учитывая, что высокий курс национальной валюты вредит экспортерам региона и препятствует достижению целевого уровня инфляции.

Михаил Мащенко, аналитик социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ

Во второй половине дня на мировых площадках по-прежнему преобладают оптимистичные настроения. Основной позитив исходит от США, где ждут новостей по налоговой реформе и решения Трампа по новому главе ФРС, которое, по словам американского президента, будет принято «очень скоро». На волне позитива мировых инвесторов под давлением остаются такие защитные активы, как золото, иена и франк. Желтый металл развивает пятничное снижение, расположившись вблизи 2-недельных минимумов.

Несмотря на неплохой внешний фон, российским индексам не удалось закрепиться на положительной территории в основном из-за поведения игроков на сырьевых площадках. ММВБ торгуется с понижением на 0,37%, но пока удерживается над ключевой поддержкой в районе 2060 пунктов. РТС, несмотря на относительную стойкость рубля, дешевеет в пределах 0,3%.

Нефть сорта Brent, которая с утра не отважилась на атаку сопротивления в районе 58, умеренно отступает, встречая покупателей при попытках движения в направлении уровня 57. Текущий настрой актива выглядит нейтральным. После укрепления вечером в пятницу котировки демонстрируют техническую коррекцию, тогда как от развития более глубокого падения цены удерживают два позитивных фактора – высокий уровень соблюдения договоренностей ОПЕК+ и дальнейшее снижение буровой активности в США.

Рубль держится на уровнях открытия в паре с долларом, не решаясь на более активные движения под воздействием разнонаправленных факторов. С одной стороны на валюту давит спрос на доллар, который продолжает укрепляться по всему спектру рынка. Также покупкам не способствует преобладающий локальный негатив в сырьевом сегменте. С другой стороны влияние этих сигналов частично компенсируется активностью экспортеров в рамках налогового периода.

Сергей Мельников, главный аналитик GLOBAL FX

C 2015 года курс валюты в центре внимания. Люди с именем не стесняются и не боятся делать прогнозы. Заголовки статей «Курс будет *** к концу года/к 201* году» - повседневность. Причём, фигурирует цифра как выше текущего курса, так и ниже. И цифры, которые чаще встречаются мне около 40 рублей за доллар и примерно 120 рублей.

Честно, я не читал ни одной статьи по этой теме и ни один ролик не смотрел. Я читаю и смотрю про то, что формирует курсы. Это полезнее, я так считаю. Но цифры завораживают и я случайно получил свою разгадку этого «разброса» ещё зимой 17-го, а сейчас решил этот «прикол» опубликовать.

Суть в том, что я забил в табличку данные по инфляции в США (доллар) и России (рубль). Разница между ростом потребительских цен и есть мой ориентир. Просто и сердито. Берем за базовый год 2000-й – одна цифра, 2008-й - другая. Всё просто до неприличия, но это так.

Конечно, помним о том, что методика расчета инфляции у ЦБ РФ менялась (кажется, в 2006-м), что исходные данные для расчётов так же вызывают большие сомнения. А, самое главное, что на курс влияет огромное количество факторов и участников, особенно ожидания рынка. Всё сложно, но если кто-то читает прогнозы, где всё просто и чётко, то вот мой контр-прогноз, самый простой