Документарные процентные неконвертируемые облигации серии 06
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям: За 15-й купонный период: 213 164 905,26 (Двести тринадцать миллионов сто шестьдесят четыре тысячи девятьсот пять целых 26/100) рублей
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию: За 15-й купонный период: 47,37 (сорок семь целых 37/100) рублей Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации за каждый отчетный (купонный) период: За 15-й купонный период: 9,50% (девять целых 50/100) процентов годовых 2.8. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): Денежные средства в валюте Российской Федерации, выплачиваемые в безналичном порядке. 2.9.: Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: не применимо. 2.9. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям, доходы (проценты, номинальная стоимость) по облигациям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по эмиссионным ценным бумагам должно быть исполнено эмитентом в течение определенного срока (периода времени), – дата окончания этого срока: Дата окончания 15-го купонного периода – 07.12.2018
Документарные процентные неконвертируемые облигации серии 04
15-й купонный период: дата начала купонного периода: 05.06.2018 дата окончания купонного периода: 04.12.2018 2.7. Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по ценным бумагам эмитента и размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну ценную бумагу эмитента (общий размер дивидендов, начисленных на акции эмитента определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа); общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям эмитента определенного выпуска (серии), и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации эмитента определенного выпуска (серии) за каждый отчетный (купонный) период:
Общий размер начисленных (подлежащих выплате) доходов по облигациям: За 15-й купонный период: 219 196 574,73 (Двести девятнадцать миллионов сто девяноста шесть тысяч пятьсот семьдесят четыре целых 73/100) рублей
Размер начисленных (подлежащих выплате) доходов в расчете на одну облигацию: За 15-й купонный период: 47,37 (сорок семь целых 37/100) рублей Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по облигациям и размер процентов и (или) иного дохода, подлежащего выплате по одной облигации за каждый отчетный (купонный) период: За 15-й купонный период: 9,50% (девять целых 50/100) процентов годовых
на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 06
1.4. "Дата приобретения Облигаций" – 19.06.2018. 1.5. "Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Владельцев Облигаций" – 15.05.2018. 1.6. "Количество Облигаций, подлежащих приобретению Оферентом в Дату приобретения" – 250 000 шт. Порядок округления количества приобретаемых Оферентом Облигаций осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2.2 Оферты.
Акционерного общества "Нефтегазхолдинг" на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 04
1.4. "Дата приобретения Облигаций" – 14.06.2018. 1.5. "Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании Владельцев Облигаций" – 15.05.2018. 1.6. "Количество Облигаций, подлежащих приобретению Оферентом в Дату приобретения" – 250 000 шт. Порядок округления количества приобретаемых Оферентом Облигаций осуществляется в порядке, установленном статьей 3.2.2 Оферты. 1.7. "НРД" – Небанковская кредитная организация акционерное общество "Национальный расчетный депозитарий". 1.8. "Общее собрание Владельцев Облигаций" – общее собрание Владельцев Облигаций, созываемое Оферентом на 25.05.2018, информация о котором будет раскрыта на сайтах по адресу
Условия предлагаемого рестракта (по обоим выпускам идентичные): 1. Ставка купона на 15-ый купонный период, начинающийся в июне - 9.5%. По последующим периодам купон определяется как наибольшее из значений - 8.5% или ставка ЦБ, за 10 дней до окончания предыдущего периода + 2.25%. Т.е. например при текушей ставке ЦБ 7.25% ставка купона составит 9.5% годовых. 2. Появляется амортизация выплаты по телу долга: 10% - в дату выплаты 17-го купона (декабрь 2019), еще по 10% - в даты выплат 18го и 19го купонов, и оставшиеся 70% - в дату погашения (июнь 2021).
При наличие амморта шансов на соблюдение графика выплат становится больше. Буду следить за бумажкой - будут проливы, можно будет подумать о входе (правда, тут проливы нужны до 80 минимум)
Условия предлагаемого рестракта (по обоим выпускам идентичные): 1. Ставка купона на 15-ый купонный период, начинающийся в июне - 9.5%. По последующим периодам купон определяется как наибольшее из значений - 8.5% или ставка ЦБ, за 10 дней до окончания предыдущего периода + 2.25%. Т.е. например при текушей ставке ЦБ 7.25% ставка купона составит 9.5% годовых. 2. Появляется амортизация выплаты по телу долга: 10% - в дату выплаты 17-го купона (декабрь 2019), еще по 10% - в даты выплат 18го и 19го купонов, и оставшиеся 70% - в дату погашения (июнь 2021).
При наличие амморта шансов на соблюдение графика выплат становится больше. Буду следить за бумажкой - будут проливы, можно будет подумать о входе (правда, тут проливы нужны до 80 минимум)
Условия предлагаемого рестракта (по обоим выпускам идентичные): 1. Ставка купона на 15-ый купонный период, начинающийся в июне - 9.5%. По последующим периодам купон определяется как наибольшее из значений - 8.5% или ставка ЦБ, за 10 дней до окончания предыдущего периода + 2.25%. Т.е. например при текушей ставке ЦБ 7.25% ставка купона составит 9.5% годовых. 2. Появляется амортизация выплаты по телу долга: 10% - в дату выплаты 17-го купона (декабрь 2019), еще по 10% - в даты выплат 18го и 19го купонов, и оставшиеся 70% - в дату погашения (июнь 2021).
Будет забавно, если котировки останутся на этих уровнях без пролива
Купил бонды после в период с 15.05 по 25.05. Читаю текст оферты:
Количество Облигаций, указанное в Уведомлении о продаже Облигаций, не может превышать количество Облигаций, принадлежащих соответствующему Владельцу Облигаций на Дату составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании Владельцев Облигаций (у меня их было 0), или на 25.05.2018 в зависимости от того, что является наименьшим.
Первое прочтение говорит что есть вроде как в оферте я участвовать не могу (так как бумаг на 15.05 у меня не было), но с другой стороны дальше написано
а также выписки по счету депо Владельца Облигаций, подтверждающие его права в отношении Облигаций по состоянию на 25.05.2018 и конец операционного дня, предшествующего первому рабочему дню Периода предъявления.
То есть подтверждения на Дату составления списка лиц имеющих право на участие в Общем собрании Владельцев Облигаций не требуется
"Нефтегазхолдинг" выкупил по оферте облигации 4-й серии на 140,6 млн рублей http://www.rusbonds.ru/nwsinf.asp?id=4793783 АО "Нефтегазхолдинг" выкупило в рамках оферты 140,584 тыс. облигаций 4-й серии по цене 100% от номинала, Как такое может быть??? "Нефтегазхолдинг" выставил оферту, которая вступает в силу только в случае принятия общим собранием владельцев облигаций положительных решений по всем вопросам повестки дня. Период предъявления бумаг к выкупу по облигациям серии 06 - с 4 по 15 июня 2018 года, по облигациям серии 04 - с 30 мая по 9 июня 2018 года. Дата приобретения бумаг серии 06 - 19 июня 2018 года, облигаций серии 04 - 14 июня 2018 года. Цена выкупа - 100% от номинальной стоимости. Количество приобретаемых облигаций - 250 тыс. бумаг каждой серии. Агент по приобретению - "ВТБ Капитал Брокер". Нас опять наэБали?!
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
