Перспективы роста. Топ-10 самых недооцененных компаний
P/E — это соотношение рыночной стоимости компании к ее прибыли. Если значение P/E компании меньше, чем у других, то это означает, что, покупая акции этой компании, вы дешевле покупаете каждый рубль ее прибыли. Разумеется, свою долю прибыли вы получите не сразу и не целиком, а в виде дивидендов. https://funkyimg.com/i/313aH.png
EV/EBITDA — показатель показывающий недооцененность компании по соотношению стоимости акций к EBITDA, при этом с учетом долговой нагрузки компании. Чем больше долг компании и меньше EBITDA, тем больше значение мультипликатора и тем больше компания переоценена рынком. И наоборот — наименьшее значение EV/EBITDA указывает наибольший потенциал роста компании. https://funkyimg.com/i/313aM.png
1. Мечел - банкрот ЧА отрицательная, покупая акцию вы сразу становитесь должны кредиторам около 600 руб
2. ФСК - гигантский капекс съедает всю прибыль, при этом деньги вкладываются не в развитие, а в ремонты существующей инфраструктуры
3. Россети - впереди допка
4. Распадская - кидает миноров на дивы, гораздо круче чем тут... дд 2.5%
5. НМТП - разовая сделка, НМТП во II кв продал зерновой терминал банку ВТБ за 35,5 млрд руб
6. Башня - ну вы сами всё знаете
7. МРСК ЦП - есть риски, что Россети будут занижать капу дочек, для скупки их под выпущенную допку
8. Газпромий - слабый сдп, уже в этом году дивы платили за счёт кредитов все надеются на то, что стройки закончатся... но впереди нас ждут Балтик и Владивосток СПГ, Транскорейский газопровод, Сила Сибири 2,3; Южный поток.... надо понимать, что Мажоры тут Ротенберги и Ковальчуки . а они на капексе зарабатывают
9. ВТБ - дикая допка в префе на которую пока особо дивов не платят, если начнут платить то обычка останется совсем без дд
10 ТГК-1 та же схема что и тут Мажор забрал прибыль через займы, но дд ниже чем в БН и ликвидность хуже чем у башпрефа
ЗЫ Рука бойца писать устала.... EV/EBITDA попозже опишу
Ага Россия продолжает сотрудничество с Ираном и все неытенные компании РФ попадают под санкции как Иран сейчас. Никто российскую нефть не покупает. Нефть по 300
1. Идёте/звоните брокеру, говорите что хотите к рынку репо подключится.... он долго будет вас отговаривать, но по закону обязан...
2. После подключения у вас будет стакан репо и гафики… там вместо цены ставка в % годовых... если ставка +, то это значит что за пользование деньгами и под залог акций платите вы, а если со ставка отрицательная, то платят вам... да, да так тоже бывает - берёшь деньги в кредит, а тебе ещё за это платят
Для этого варианта уже нужно обладать акциями на 800к. Чтобы их заложить и получить кэш 800к рублей под 6%... Ну а ставка отрицательная наверно потому что вы передаёте свои акции по заниженной цене или чел по ним дивы получять будет.
Если неймётся с плечами играть идите на срочку… ну или репо подключите, под залог своих акций получите кредит в 6%
Если не злоупотреблять плечи добро. Завал на рынке например, обычно падение бывает избыточным. Пока бабос заведёшь (если есть свободный) момент упустишь. Бывает что бабоса нет, тогда совсем мимо завала. У меня сейчас плечико из обычки к основному счёту около 0,25, ко всем счетам если считать 0,15. И где риск? Обычку брал до отсечки со средней 1933, большую часть дивами закрыл, то что осталось считай стало по 1795. Как пролили на 1800 ещё добавил со средней 1819. Даже если ровно сидеть без спекуляций за 2 года дивами закрываю (при 50% за год). Брокерскую комиссию за плечё на спекуляциях отбил с запасом.
1. Мечел - банкрот ЧА отрицательная, покупая акцию вы сразу становитесь должны кредиторам около 600 руб
2. ФСК - гигантский капекс съедает всю прибыль, при этом деньги вкладываются не в развитие, а в ремонты существующей инфраструктуры
3. Россети - впереди допка
4. Распадская - кидает миноров на дивы, гораздо круче чем тут... дд 2.5%
5. НМТП - разовая сделка, НМТП во II кв продал зерновой терминал банку ВТБ за 35,5 млрд руб
6. Башня - ну вы сами всё знаете
7. МРСК ЦП - есть риски, что Россети будут занижать капу дочек, для скупки их под выпущенную допку
8. Газпромий - слабый сдп, уже в этом году дивы платили за счёт кредитов все надеются на то, что стройки закончатся... но впереди нас ждут Балтик и Владивосток СПГ, Транскорейский газопровод, Сила Сибири 2,3; Южный поток.... надо понимать, что Мажоры тут Ротенберги и Ковальчуки . а они на капексе зарабатывают
9. ВТБ - дикая допка в префе на которую пока особо дивов не платят, если начнут платить то обычка останется совсем без дд
10 ТГК-1 та же схема что и тут Мажор забрал прибыль через займы, но дд ниже чем в БН и ликвидность хуже чем у башпрефа
ЗЫ Рука бойца писать устала.... EV/EBITDA попозже опишу
А что же по Башнефти ?
Квазиоблигация… минимальные дивы защищены долей РБ... риски стремятся к нулю, ибо всё плохое уже случилось и в цене.... иксовый рост возможен на росте добычи и пересмотре дивполитики
вообще меня смущает одна вещь как президент одной страны может безнаказанно устранить жителя другой страны, отдав приказ! с моральной точки зрения это прямое и бесцеремонное нарушение всех прав даже наш Мид никак не прокоментировал сие событие(((. Вернмся к нефти эффект будет такой же как и от атаки на оаэ. два дня и все. иран итак под всеми возможными санкциями)))
Оказывается, там свои интересы у Роснефти есть. Стоит признать, что Путин/Сечин гениально выступили посредниками между аутсайдерами Ираном/Венесуэлой и нормальным миром. Добычу в Венесуэле почти полностью контролирует РН и китайцы.
"Новость об убийстве Касема Сулеймани ударила по мировому рынку: продолжают расти цены на нефть и золото. Эксперты ожидают, что если Иран ответит Трампу, цены могут вырасти еще больше.
Россия активно инвестирует в Иран и политически его поддерживает. Наши СМИ говорят о Сулеймани как о национальном герое. Зачем? Не по глупости же или из-за доброты душевной! Еще в 2017 году «Роснефть» закрыла сделку по покупке 49% индийской Essar oil — казалось бы, и при чем тут Иран? А вот причем: около трети нефти, закупаемой Essar oil, принадлежит Ирану. В результате Россия, будучи одним из крупнейших мировых поставщиков «черного золота», закупает нефть у Ирана и продает Индии. В условиях санкций — схема, выгодная для обеих сторон. Иран таким образом сохраняет одну из крупнейших своих площадок, а Россия даже имеет небольшую прибыль. Красота?
Пока международный скандал нашим нефтяным магнатам из госструктур только на руку — цены на нефть растут, рубль укрепляется. Но что будет с Ормузским проливом — главным камнем преткновения между Ираном и США? Очевидно, в том случае если Иран перекроет Ормузским пролив, Россия не пострадает. Но если контроль над этой стратегической точкой получат штаты — это уже совсем другой вопрос. Так что теперь нам остается только сидеть и ждать, в какую сторону раскачает эту лодку. А нашим доблестным СМИ всеми силами петь дифирамбы преступнику и убедить коллег во всем мире в том, что он — жертва"
Если неймётся с плечами играть идите на срочку… ну или репо подключите, под залог своих акций получите кредит в 6%
Без этого зла я бы сидел весь год с доходностью на уровне вклада в Сбербанке. Для себя определил комфортный уровень от 0,25 до 0,8. Благо, год выдался удачный и можно было с плечами даже на дивы спокойно уходить.
Боня, пожалуйста, расскажи подробнее про репо. Что и как это едят. У меня вроде подключено репо (акции и свободные средства, но БКС берет башнефть редко и платит копейки, скидка на плечо тоже небольшая)
Если неймётся с плечами играть идите на срочку… ну или репо подключите, под залог своих акций получите кредит в 6%
Без этого зла я бы сидел весь год с доходностью на уровне вклада в Сбербанке. Для себя определил комфортный уровень от 0,25 до 0,8. Благо, год выдался удачный и можно было с плечами даже на дивы спокойно уходить.
Боня, пожалуйста, расскажи подробнее про репо. Что и как это едят. У меня вроде подключено репо (акции и свободные средства, но БКС берет башнефть редко и платит копейки, скидка на плечо тоже небольшая)
Репо это отдельный рынок, такой же как акции или облиги… там свои списки бумаг, свои стаканы и т.д и т.п. Доступ на репо предоставляет Мосбиржа, через брокера можно подключится...
Ты не подключён, просто позволяешь своему брокеру брать твои бумаги или свободные деньги и зарабатывать на рынке репо, а тебе дают крохи....
К примеру брокер берёт твои акции и кредитуется на рынке репо под 6%, а потом тебе даёт в долг под 16%... на эти 10% и живёт Всё тоже самое можно сделать самому
Если есть свободные деньги, то необязательно гнать в офз и платить косты… можно так же в репо дать под 6% (репое есть ежедневное, а есть и недельное)….
В двух словах не объяснишь.... Погугли "обезличенный рынок репо на Мосбирже"
Уважаемый DivWave, могли бы поподробнее описать схему, что называется "для дураков".
Вообще это карри трейд, но при должной сноровке карри можно сделать под акции из принципа, что "деньги не крашенные". Вообще евро под 2% ВТБ дает под бумаги из списка 1 и 2. В список 1 попадают достаточно надежные облиги. Крайний случай суборды банков. Список 2 содержит часть акций, но не российских. См инфо тут https://broker.vtb.ru/trade/margins/ Вы хотите купить российские акции под залог, скажем долларовых облиг. У меня это Gazpr-34 и VTB eur perp. Лучше брать длинные облиги, но минус в том, что они сейчас дорогие (из-за низких ставок в экономике). Но если вы планируете брать на три года (до конца 2022), то дюрация Gazpr34 позволяет это делать, так что для вас Gazpr34 - просто как вариант привелигированной акции на средний срок с уже определенными дивами около 5.7% в долларах (при купоне 8.63% и цене 151%). Другой вариант - брать достаточно надежные суборды (например, ВТБ с купоном 9.5%, пусть они и с колл-опционом в декабре 2022, с доходностью к опциону 5.83% годовых, а краткосрочной вообще 8.5% по НКД купона 9.5% к цене 111%). Я беру и то и то для дивесификации, но только не на три года (т.к. рынок меняется быстрее трех лет и стратегию приходится чаще пересматривать, да и на коротком сроке тут можно больше годовых заработать, т.к. со временем эта стратегия тоже предсказуемо вырождается и поток прибыли иссякает, как говориться всему приходит конец и надо конструировать новую, как и всегда...)... Сейчас инструкция такая: 1) берем и покупаем на свои деньги российские бумаги (без плеча). 2) Далее с плечом покупаем долларовые облиги из списка 1. Получаем отрицательный долларовый баланс. Например, -10000 долларов. 3) Далее покупаем доллары за евро, получаем по долларам 0 (нет долга), а по евро получаем -8960 евро. Итого: Мы имеем на балансе рублевые акции, высококупонные облиги (напр. Gazpr34 с купоном 8.6%, или суборды с купонами 9.5%) и обеспеченное облигами совокупное плечо в еврах со ставкой 2% годовых.
Конечно мы тут принимаем валютный риск между usd/euro, но это намного лучше, чем принимать риск eur/rub (как при классическом карри-трейде российских офз из евро). Так что в этой схеме сразу три поюса: Во-первых есть плечо на весь портфель, состоящий уже как из акций, так и облиг, Во-вторых тут автоматически диверсификация по валютам (акции рублевые, облиги долларовые) В-третьих есть страховка в виде того, что облиги долларовые и если рубль обвалиться, то плечо на usd/eur это не заденет.
Важно отметить, что размер плеча к собственным средствам тут не бесконечность, конечно... т.к. описанная Лифтером схема про займ 800 тысяч в Альфе под 9.9% вообще не подразумивает наличия собственных средств.
Другая деталь: деньги хоть и не крашенные, но плечо всё же береться не под акции, а под облиги, так что это не есть аналогия со схемой "взять кредит под покупку акций башнефти". Просто тут речь идет о том, с какой стороны на портфель и плечо посмотреть (как лично вы его для себя учитываете и трактуете), а именно, учитываете и трактуете как что собственные средства уже инвестированы в облиги и они являються "залогом" по кредиту на покупку акций (пусть той же Башнефти)..
Без этого зла я бы сидел весь год с доходностью на уровне вклада в Сбербанке. Для себя определил комфортный уровень от 0,25 до 0,8. Благо, год выдался удачный и можно было с плечами даже на дивы спокойно уходить.
Боня, пожалуйста, расскажи подробнее про репо. Что и как это едят. У меня вроде подключено репо (акции и свободные средства, но БКС берет башнефть редко и платит копейки, скидка на плечо тоже небольшая)
Репо это отдельный рынок, такой же как акции или облиги… там свои списки бумаг, свои стаканы и т.д и т.п. Доступ на репо предоставляет Мосбиржа, через брокера можно подключится...
Ты не подключён, просто позволяешь своему брокеру брать твои бумаги или свободные деньги и зарабатывать на рынке репо, а тебе дают крохи....
К примеру брокер берёт твои акции и кредитуется на рынке репо под 6%, а потом тебе даёт в долг под 16%... на эти 10% и живёт Всё тоже самое можно сделать самому
Если есть свободные деньги, то необязательно гнать в офз и платить косты… можно так же в репо дать под 6% (репое есть ежедневное, а есть и недельное)….
В двух словах не объяснишь.... Погугли "обезличенный рынок репо на Мосбирже"
Боня, другими словами, подключаясь к рынку репо можно самому давать свои акции в долг под проценты тем участникам рынка, которые эти акции шортить хотят... так?
Боня, другими словами, подключаясь к рынку репо можно самому давать свои акции в долг под проценты тем участникам рынка, которые эти акции шортить хотят... так?
Нет. Можно взять в долг деньги, заложив свои акции. Или наоборот дать в долг деньги и получить в залог акции.
Боня, пожалуйста, расскажи подробнее про репо. Что и как это едят. У меня вроде подключено репо (акции и свободные средства, но БКС берет башнефть редко и платит копейки, скидка на плечо тоже небольшая)
Доступ на репо предоставляет Мосбиржа, через брокера можно подключится... Ты не подключён, просто позволяешь своему брокеру брать твои бумаги или свободные деньги и зарабатывать на рынке репо, а тебе дают крохи.... К примеру брокер берёт твои акции и кредитуется на рынке репо под 6%, а потом тебе даёт в долг под 16%... на эти 10% и живёт Всё тоже самое можно сделать самому Если есть свободные деньги, то необязательно гнать в офз и платить косты… можно так же в репо дать под 6% (репое есть ежедневное, а есть и недельное)….
Никому из брокеров, в том числе и БКС, последние 2 месяца нахрен не нужны в РЕПО акции Башнефти даже под 0,15% годовых! НЕ-НУЖ-НЫ!!! Сейчас у меня Берут постоянно в РЕПО только ОФЗ , акции Пермского сбыта и МРСК Центра иногда. Сейчас мою Башнефть в течении дня БКС показывает всем, но ей никто не интересуется.
А ЕСЛИ САМИ ХОТИТЕ, ТО ПОЖАЛУЙСТА:
ДОПУСК К РЕПО С ЦК Для заключения сделок РЕПО с ЦК необходимо:
1. Внести средства в Гарантийный Фонд: 10 млн руб. ▼ 2. Открыть Раздел обеспечения - "Блокировано для клиринга в НКЦ. Обеспечение по сделкам" (код типа раздела – 36) в НКО АО НРД. 3. Внести Обеспечение для сделок (в российских рублях и/или долларах США и/или ценных бумагах, включенных в Список ценных бумаг, допущенным к торгам с частичным обеспечением). Реквизиты счета. https://www.moex.com/ru/markets/money/repock/
И вот заработаете:
ТАРИФЫ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ В РЕПО СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ЧЕРЕЗ ЦК План Суммарный оборотный тариф, % годовых REPO_0 0,65% REPO_150 0,53% REPO_500 0,47% REPO_6500 0,42% REPO_16250 0,38% REPO_32500 0,34%
Но Лучше не заморачиваться! ПС А если есть нормальный объем ликвидных бумаг у тебя, то проще договориться под 0,15% годовых с БКС. Мне например БКС ко всем моим ОФЗ, а иногда и к Башнефти, заплатил в 2019 году "дополнитетельный купон" (овернайт) в размере 32 086 рублей.
Боня, другими словами, подключаясь к рынку репо можно самому давать свои акции в долг под проценты тем участникам рынка, которые эти акции шортить хотят... так?
Нет. Можно взять в долг деньги, заложив свои акции. Или наоборот дать в долг деньги и получить в залог акции.
Акции являються обеспечением или передаются на время новому владельцу? Если новому владельцу передаються и он их может на время продать, почему это тогда не для шорта? Или новый владелец не имеет права их продать, а потом откупить и вернуть?
Добрый день товарищи. Америка будет бомбить ирак ((( после такого заявления Трампа будет еще одно липовое 11 сентября и пипец Ирану. Надеюсь наши корме продаж систем ПВО не решат туда влазить-
Накануне Дональд Трамп провёл «самую важную красную черту» за время своего президентства. В серии твитов он пообещал принять определённые ответные меры против Ирана, если страна решит «провести атаки против американцев или американских объектов», сообщает CNN.
«Мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад, — написал американский президент США в своём микроблоге. — Некоторые (выбранные объекты. — ИноТВ) — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры».
«И по этим мишеням, и по самому Ирану БУДЕТ НАНЕСЁН ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ И СИЛЬНЫЙ УДАР, — предупредил Трамп. — США больше не хотят слышать угроз!»
Незадолго до публикации твитов президента Белый дом формально уведомил конгресс о военной операции в Багдаде, в результате которой был убит военный командир Исламской республики Касем Сулеймани, отмечает телеканал.
Администрация Трампа утверждает, что хочет разрядить обстановку в регионе. Однако угроза Трампа нанести удар по иранским объектам, весьма вероятно, настроит против США даже тех иранцев, которые не поддерживают правительство.
Весьма необычно и то, что американские власти выбирают в качестве мишени культурные, а не военные объекты. По мнению критиков, подобные действия могут идти вразрез с международным правом, обращает внимание CNN.
«Как бы то ни было, мне трудно поверить, что Пентагон предоставит Трампу варианты целей, которые включают иранские культурные объекты, — написал в Twitter Колин Кэл, бывший заместитель помощника президента Барака Обамы и советник по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена. — Трампа, возможно, не волнуют законы войны, но они волнуют планировщиков и юристов Министерства обороны ... и удар по культурным объектам — это военное преступление».
В администрации Трампа считают, что Тегеран может отомстить за убийство Сулеймани «в течение недель». Между тем, по сведениям телеканала, военные и разведывательные ведомства США напряжённо обсуждают, собирается ли Иран нанести ответный удар в ближайшие дни или подождёт некоторое время.
Ранее глава Белого выступал с «расплывчатыми угрозами» в адрес Ирана и Северной Кореи. Но его новая серия твитов явно отличается от предыдущих предупреждений, так как содержит более детальную информацию и следует за «самым важным военным действием его президентства», подчёркивает CNN. Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Добрый нень товарищи. Америка будет бомбить ирак ((( после такого заявления Трампа будет еще одно липовое 11 сентября и пипец Ирану. Надеюсь наши корме продаж систем ПВО не решат туда влазить-
Накануне Дональд Трамп провёл «самую важную красную черту» за время своего президентства. В серии твитов он пообещал принять определённые ответные меры против Ирана, если страна решит «провести атаки против американцев или американских объектов», сообщает CNN.
«Мы выбрали 52 иранские мишени, символизирующие 52 заложников, захваченных Ираном много лет назад, — написал американский президент США в своём микроблоге. — Некоторые (выбранные объекты. — ИноТВ) — очень высокого уровня и важны для Ирана и иранской культуры».
«И по этим мишеням, и по самому Ирану БУДЕТ НАНЕСЁН ОЧЕНЬ БЫСТРЫЙ И СИЛЬНЫЙ УДАР, — предупредил Трамп. — США больше не хотят слышать угроз!»
Незадолго до публикации твитов президента Белый дом формально уведомил конгресс о военной операции в Багдаде, в результате которой был убит военный командир Исламской республики Касем Сулеймани, отмечает телеканал.
Администрация Трампа утверждает, что хочет разрядить обстановку в регионе. Однако угроза Трампа нанести удар по иранским объектам, весьма вероятно, настроит против США даже тех иранцев, которые не поддерживают правительство.
Весьма необычно и то, что американские власти выбирают в качестве мишени культурные, а не военные объекты. По мнению критиков, подобные действия могут идти вразрез с международным правом, обращает внимание CNN.
«Как бы то ни было, мне трудно поверить, что Пентагон предоставит Трампу варианты целей, которые включают иранские культурные объекты, — написал в Twitter Колин Кэл, бывший заместитель помощника президента Барака Обамы и советник по национальной безопасности вице-президента Джо Байдена. — Трампа, возможно, не волнуют законы войны, но они волнуют планировщиков и юристов Министерства обороны ... и удар по культурным объектам — это военное преступление».
В администрации Трампа считают, что Тегеран может отомстить за убийство Сулеймани «в течение недель». Между тем, по сведениям телеканала, военные и разведывательные ведомства США напряжённо обсуждают, собирается ли Иран нанести ответный удар в ближайшие дни или подождёт некоторое время.
Ранее глава Белого выступал с «расплывчатыми угрозами» в адрес Ирана и Северной Кореи. Но его новая серия твитов явно отличается от предыдущих предупреждений, так как содержит более детальную информацию и следует за «самым важным военным действием его президентства», подчёркивает CNN. Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Мда, завтра рынки американских акций могут открыться в большом минусе... Надо будет посмотреть секторально. Удивительно, но в пятницу на закрытии мой американских и европейских акций портфель вообще не просел и даже чуть-чуть подрос на 0.1% из-за разнонаправленности движения акций. При том, что индекс в целом просел...
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
