Всем привет! Что то мое начало в американском рынке удачным не назвать. Почти все минусит. По американскому портфелю минус 5%. И такое чувство, что оно вообще никогда не отрастет. Взяла ритейлеры: расти не хотят. 5шт биотехов свалились и замерзли. 3 d печать, вроде перспективно, но🙈. Медицина в опе. Наличка есть, жду когда эксиира закончится. По моему завтра квартальная экспирация по нефти? Извините за слёзы - сопли, обычно я норм терплю
Всем привет! Что то мое начало в американском рынке удачным не назвать. Почти все минусит. По американскому портфелю минус 5%. И такое чувство, что оно вообще никогда не отрастет. Взяла ритейлеры: расти не хотят. 5шт биотехов свалились и замерзли. 3 d печать, вроде перспективно, но🙈. Медицина в опе. Наличка есть, жду когда эксиира закончится. По моему завтра квартальная экспирация по нефти? Извините за слёзы - сопли, обычно я норм терплю
Привет! Не переживай, все через это прошли на амерах) будет еще праздник на нашей улице)
Всем привет! Что то мое начало в американском рынке удачным не назвать. Почти все минусит. По американскому портфелю минус 5%. И такое чувство, что оно вообще никогда не отрастет. Взяла ритейлеры: расти не хотят. 5шт биотехов свалились и замерзли. 3 d печать, вроде перспективно, но🙈. Медицина в опе. Наличка есть, жду когда эксиира закончится. По моему завтра квартальная экспирация по нефти? Извините за слёзы - сопли, обычно я норм терплю
А вы на какой идеи 💡 их брали. Если идея ещё актуальна, то нет причин волноваться. Я тоже не всегда удачно делаю точку входа.
Но все согласны с тем, что запасы истощаются. По данным МЭА, коммерческие запасы в январе сократились на 14.2 млн баррелей. Общемировые запасы в этом квартале, вероятно, сократятся примерно на 1.2 млн баррелей в день, если ОПЕК продолжит добывать по 24.75 млн баррелей.
Возможно, картель начнет наращивать добычу во втором полугодии, но все равно с прицелом на сокращение запасов. При добыче 24.8 млн баррелей в день, мировые запасы нефти ежедневно сокращались бы на 2.5-3.2 млн баррелей в третьем квартале, и на 2.75 млн до 4.6 млн баррелей в день в четвертом квартале за счет роста спроса.
В этом случае у ОПЕК появится место для маневра, но не так много, как хотелось бы. Сейчас производители ограничивают добычу на 7.7 млн баррелей в день.
Спасибо за моральную поддержку. Вот когда просто минус, то меня это не напрягает. А когда каждый день то туда, то сюда, выматывает. И еще после того как держишь бумагу 4-7 дней спекулятивно, она как блоха скачет, и ты выходишь при малейшем плюсе, учитывая нестабильность рынка. А бумажка спокойно потом дает +9%. Вобщем и целом бумаги взяла многие после коррекции на 0,618 по фибо, конечно начала раньше не много, но они продолжают потихой снижаться например палантир. Идея среднесрочная почти во всех бумагах. Надо просто подождать. Ждать когда есть плюсики приятнее.🤗 Всем удачи!
Дорогой рынок, не волнуйся, все будет хорошо. Федрезерв об этом позаботится https://www.profinance.ru/news/2021/03/18/c1hc-... Джером Пауэлл и его коллеги дали понять, что они не станут ужесточать политику из-за роста инфляции
... Получается, ФРС сейчас больше волнует безработица, чем инфляция. Это значит, можно не беспокоиться, что FOMC ужесточит монетарную политику из-за возможных инфляционных опасений в последующие несколько месяцев. Более того, он дал понять, что ФРС намерена избежать повторения паники 2013 года, когда рынки облигаций и валют были потрясены сообщениями о сворачивание количественного смягчения. По его словам, когда ФРС посчитает, что необходимо скорректировать действия, «мы так и скажем, и мы объявим об этом задолго до любого фактического сокращения».
Беспокоиться не о чем: экономика процветает, и не нужно ждать каких-либо неприятных сюрпризов от ФРС. ... В долгосрочной перспективе трудно сделать ставку против роста кривой доходности. ФРС собирается удерживать ставки на минимальном уровне по крайней мере еще два года и надеется на ускорение темпов роста экономики, поэтому разрыв между краткосрочной и долгосрочной доходностью кажется практически неизбежным.
Это, в свою очередь, означает, что банковские активы продолжат расти благодаря более крутой кривой. То же самое относится и к традиционной группе активов, которые выигрывают от рефляции и слабого доллара: сырьевые товары, развивающиеся рынки, циклические отрасли. Вероятность изменения десятилетий дефляционной психологии, кажется, становится все сильнее.
Риск? В конечном счете, нужно быть осторожными в своих желаниях. Небольшая инфляция сейчас может показаться отличной идеей, но к концу 1970-х годов она всем надоела. И Пауэлл, несомненно, прав, что самый серьезный риск в краткосрочной перспективе — коронавирус.
Если и можно было предсказать в этом году какой-то риск, которого бы все боялись, то это серьезное отклонение от программ вакцинации. Так и произошло.
Дорогой рынок, не волнуйся, все будет хорошо. Федрезерв об этом позаботится
P.s. на 22:33 значения следующие: Фьючерс май'21 (BK1) Brent 61.76$/bbl -6.24 (-9.18%), min 61.52, close 62.92, open (19.03.21) 63.08 Urals 59.93$/bbl -6.13 (-9.28%) (квартальная экспирация)
Дорогой рынок, не волнуйся, все будет хорошо. Федрезерв об этом позаботится
1. Нефть демонстрирует максимальное внутридневное снижение за 9 месяцев https://profinance.ru/news/2021/03/18/c1hd-neft... Майские фьючерсы на Brent подешевели на 7,3% до 62,8 долларов за баррель. Это наиболее сильное падение с июня 2020 г. При этом апрельские фьючерсы на WTI упали на 7,4% до 59,50 за баррель. Это максимальное внутридневное падение с сентября 2020 г.
Цены на нефть демонстрируют сильную коррекцию на торгах в четверг. Целая плеяда факторов оказала давление на рынок черного золота, заставляя его после неудачной попытки пробиться выше 70 долларов за баррель по Brent вновь смотреть на отметку 60 долларов за баррель в качестве потенциальной поддержки.
На американском долговом рынке после заседания ФРС с новой силой продолжилась распродажа облигаций. В результате доходность 10-летних трежерис выросла до 1,753%, обновив максимум с января 2020 г. Из-за этого доллар подорожал на валютном рынке, оказав давление на нефтяные котировки.
Чуть ранее поступил сигнал со стороны азиатского физического рынка нефти. Внезапно сократился аппетит китайских покупателей нефти. Это тут же вызвало гнев со стороны США, которые нашли объяснение снижению китайского спроса контрафактными баррелями иранской нефти.
Краткосрочная слабость в спросе повысила опасения по поводу проблем с вакцинацией в Европе, где власти приостановили уколы вакцины британской компании AstraZeneca.
Последняя причина — техническая. Краткосрочные спекулянты могут автоматически сокращать длинные позиции по фьючерсам на нефть после просадки на более чем на 5%.
2. Fitch дало оценку обрушению цен на нефть в четверг https://1prime.ru/energy/20210318/833268639.html "Баланс спроса и предложения на рынке существенно не менялся — по нашим оценкам, на рынке сохраняется дефицит, несмотря на рост добычи со стороны Ирана. Дефицит на рынке будет оказывать поддержку ценам, мы не ожидаем сильного обвала наподобие той ситуации, которая сложилась во втором квартале 2020 года. Текущую динамику скорее можно рассматривать как коррекцию цен после некоторого перегрева"
Вы не продаёте амеракции из расчёта валютной переоценка. Для примера. Я покупал акции при курсе доллара 75. Продал на днях при курсе доллара 73. Прибыль же считается в рублях. Соответственно, с меньшей суммы удерживается налог 13% или даже может получиться что в рублях убыточная продажа. А в баксах прибыль.
Вы не продаёте амеракции из расчёта валютной переоценка. Для примера. Я покупал акции при курсе доллара 75. Продал на днях при курсе доллара 73. Прибыль же считается в рублях. Соответственно, с меньшей суммы удерживается налог 13% или даже может получиться что в рублях убыточная продажа. А в баксах прибыль.
Тока не факт что купил по 75 и продал по 73. Там курс бакса по Т+2 расчитвается
К середине года товарно-материальные запасы нормализуются, что должно способствовать росту цен.
Банк рекомендовал инвесторам, готовым проявить толерантность к риску, открывать длинную позицию по Brent, увеличивать риски по более долгосрочным контрактам или продавать риски их снижения.
Банк ждет, что в ближайшие месяцы произойдет быстрая ребалансировка рынка нефти. Этому будет способствовать общий рост транспортной активности, включая авиаперелеты, на фоне вакцинации населения Земли.
«Несмотря на увеличение экспорта нефти из Ирана на 0,7 млн б/д в этом году, с февраля на рынке сохраняется большой дефицит на уровне 2,5 млн б/д», - пишут эксперты Goldman Sachs. - «Падение спроса в Европе и рост предложения из Ирана являются негативными факторами, однако они будут уравновешены политикой ограничения добычи в рамках ОПЕК, если только не вырастет активность в сланцевой отрасли США».
По прогнозу банка, к августу участники ОПЕК+ увеличат добычу на 2,8 млн б/д.
☝️Марко Коланович из JPMorgan заявил, что ожидает стабилизации доходности облигаций в ближайшие недели, расчищая путь для роста акций на фоне сильного роста прибыли. Он прогнозирует рост индекса S&P 500 до 4400 в “среднесрочной перспективе”, что составляет около 12% роста по сравнению с закрытием четверга на уровне 3915,46.
🗣“Сейчас мы вступаем в период конца месяца и конца квартала, когда многие проводят ребалансировку в портфелях облигаций и акций, - пояснил Коланович. Он предсказал некоторый приток в облигации, что поможет ограничить рост доходностей, которые движутся обратно пропорционально цене.
🗣 “Сейчас некоторые из этих портфельных менеджеров могут продать акции, что окажет некоторое понижательное давление”, - добавил Коланович.
Долгосрочная бэквордация в нефти Brent и WTI сохраняется даже после вчерашнего обвала https://www.profinance.ru/news/2021/03/19/c1hi-... Это говорит о силе рынка и является ключевым индикатором роста спроса и снижения предложения нефти. ... Впрочем, если распродажа нефти продолжится, то ситуация может измениться.
«Бэквордация во фьючерсах на нефть уже не так велика, как раньше», - отмечает управляющий активами Tyche Capital Advisors Тарик Захир. - «Нефть подешевела на фоне общего бегства от риска. Покупка нефти приносила хорошую прибыль с самого начала года, и теперь инвесторы начинают закрывать длинные позиции».
Объемы нефтепереработки на побережье Мексиканского залива остаются примерно на 20% ниже уровней, предшествовавших заморозкам. Местные НПЗ не спешат увеличивать активность на фоне более высоких, чем обычно, запасов нефти и бензина в США.
🔝 Большинство россиян (80%) чувствуют себя в той или иной степени счастливыми, при этом 36% выражают полную уверенность в этом. Среди основных причин, способствующих ощущению счастья, опрошенные назвали наличие семьи и ее благополучие (26%), здоровье и жизнь - свои и близких (25%), детей (21%), хорошую работу (17%).
💰 В большей степени оптимистично настроены респонденты с хорошим достатком: 93% из них заявили, что чувствуют себя счастливыми, а также с высшим полным или неполным образованием - 85%.
Трейдеры зациклены на доходности по 10-летним облигациям. Федрезерву все равно https://www.profinance.ru/news/2021/03/19/c1hj-... Финансовые новости всегда изобилуют числами, но есть одна, которая, кажется, всех гипнотизирует: доходность 10-летних облигаций американского казначейства
Мало того что инвесторы зациклены на них, в этом году ценовые движения в других классах активов тоже зависят от того, что происходит на рынке американского госдолга. Рост доходности до исторически значимых высот откликался повсюду: начиная с американского фондового рынка до ценных бумаг ЕМ-сегмента. Глава Федрезерва, Джером Пауэлл, утверждает, что у Центробанка нет причин бороться с ростом доходности по облигациям. Однако некоторые обозреватели считают, что в период исторически низких ставок и инфляции он может привести к непредсказуемым последствиям.
1. Почему инвесторы так обеспокоены доходностью казначейских облигаций? Казначейские облигации — это долговые обязательства, выпущенные правительством США. Они считаются самыми безопасными ценными бумагами в мире, а рынок казначейских облигаций с капитализацией 21 трлн долларов составляет основу мировой финансовой системы. Инвесторов интересует стоимость казначейских облигаций, но гораздо важнее их доходность, то есть то, какой годовой доход получат держатели этих ценных бумаг. Иными словами, это процент, который правительство выплачивает за возможность пользоваться деньгами инвесторов в течение определенного периода. Кроме того, другие заемщики, например, компании или владельцы недвижимости с ипотекой, используют доходность по гос. облигациям используется как ориентир для своих процентных ставок.
2. Почему 10-летняя доходность так важна? Казначейские облигации выпускаются с разными сроками погашения, от нескольких дней до 30 лет, и инвесторы внимательно следят за ставками на протяжении всей называемой кривой доходности. Но сегменты кривой — и промежутки между ними — подвержены влиянию разных факторов. Например, краткосрочные ставки сильно зависят от решений Федеральной резервной системы США, которая недавно заявила, что не будет поднимать учетную ставку еще несколько лет. Доходность по долгосрочным облигациям более устойчива к таким раздражителям, что делает ее барометром ожиданий инвесторов в отношении экономического роста и инфляции. С очень долгосрочными облигациями, например, с 30-летним сроком погашения, связано слишком много неопределенности. Поэтому инвесторы предпочитают сосредоточиться на 10-летних бумагах. В результате 10-летние векселя стали одним из наиболее важных мировых показателей стоимости безрисковых долговых бумаг, а их доходность используется для определения стоимости других ценных бумаг стоимостью в триллионы долларов.
3. Существует ли какой-то самый значимый уровень доходности? И да, и нет. Доходность 10-летних облигаций в начале года не превышала 1% и поднялась к 1,73% в середине марта. А на пике паники в марте 2020 года она составляла 0.31%. Самый распространенный прогноз по доходности на конец года — около 2%. Некоторые считают, что вместе с ростом доходности сработают разные триггеры, которые приведут к хеджированию «выпуклости» облигационных портфелей. Эта практика подразумевает покупку ипотечных долговых бумаги и усиливает колебания доходности на рынке. За последний год доходность по 10-летним бумагам выросла более чем на 1% и превысила дивидендную доходность по S&P 500.
5. Что думает ФРС о повышении доходности? Даже несмотря на то, что доходность выросла, и трейдеры считают, что ФРС поднимет ставки намного раньше, чем заявлено в официальных прогнозах, ЦБ настаивает на том, что денежно-кредитная политика является адекватной и будет оставаться мягкой в течение многих лет для борьбы с долгосрочным ущербом от пандемии. Пауэлл признал, что доходность по облигациям «заметно» выросла, но при этом ясно дал понять, что начнет волноваться только в том случае, если рост будет сопровождаться «хаосом на рынках или стабильным ужесточением финансовых условий, которые угрожают достижению целей».
6. Что произойдет, если рынок будет не согласен с ФРС? Иногда Федрезерв бывает прав, но чаще рынок дает более точные прогнозы. Например, в 2014 году чиновники Центробанка утверждали, что темпы экономического роста и инфляции потребуют агрессивного ужесточения монетарной политики в ближайшие годы. Трейдеры на рынке ценных бумаг с фиксированным доходом заявили, что это далеко не так. В итоге их прогноз оказался более точным, поскольку центральный банк поднял ставку один раз в 2015 году и один раз в 2016 году, что намного ближе к тому, что предсказывал рынок. Аналитики JPMorgan Chase пришли к выводу, что рынок научился неплохо предсказывать, что будет делать Федрезерв со ставками. Они уверены, что в будущем трейдеры снизят прогнозы по первому повышению ставки ФРС, что будет соответствовать нынешним официальным прогнозам.
7. Как 10-летняя доходность влияет на другие активы? Вся доходность относительна: инвесторы оценивают свой выбор не абстрактно, а в сравнении с рисками и выгодами по другим активам. Доходность 10-летних казначейских облигаций — удобный критерий для сравнения потенциальной доходности или убытков по более рискованным активам, таким как акции или корпоративные облигации. Следовательно, повышение доходности 10-летних облигаций неблагоприятно отразится на рынке акций: трейдеры будут делать выбор в пользу более безопасных активов. Второй удар по фондовому рынку нанесет сокращение дисконтированной стоимости денежных потоков компании. Это особенно актуально для акций роста, которые в значительной степени представлены технологическими фирмами, а значительная часть их денежных потоков ожидается в будущем.
8. Доходность по 10-летним облигациям всегда была так важна? В прошлые десятилетия внимание было приковано к совершенно другим показателям, таким как показатели денежной массы центрального банка. Именно они считались ориентирами для политики ФРС. Но политика регулятора давно изменилась, вместе с ней и ориентиры. В последние годы трейдеры внимательно следили за квартальными прогнозами чиновников ФРС по учетной ставке ЦБ, известной как ставка по федеральным фондам. Они также обращают внимание на сигналы производных инструментов денежного рынка, включая евродолларовые фьючерсы и свопы индексов овернайт. Они говорят о том, что трейдеры уже готовятся к началу следующего цикла ужесточения. Но поскольку инвесторы по всему миру пытаются понять, что будет с экономическим ростом и инфляцией, внимание по-прежнему приковано к 10-летним облигациям.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
