Негатив: 1. Снижение прогноза прибыли на 2019-2020 года. Почему это произошло непонятно. ВИЭ на это никак не влияет. А ведь в предыдущем плане 2020 год должен был быть годом рекордной прибыли и дивидендов: Прибыль 9.1 млрд Дивиденды 0.17 Теперь прогноз всего 6.9 .....
Негатив: 1. Снижение прогноза прибыли на 2019-2020 года. Почему это произошло непонятно. ВИЭ на это никак не влияет. А ведь в предыдущем плане 2020 год должен был быть годом рекордной прибыли и дивидендов: Прибыль 9.1 млрд Дивиденды 0.17 Теперь прогноз всего 6.9 .....
Мож эту прибыль как раз без рефты и пересчитали?
Выручка минус капитальные затраты (прогнозируется рост в разы) итог снижение чистой прибыли...
Негатив: 1. Снижение прогноза прибыли на 2019-2020 года. Почему это произошло непонятно. ВИЭ на это никак не влияет. А ведь в предыдущем плане 2020 год должен был быть годом рекордной прибыли и дивидендов: Прибыль 9.1 млрд Дивиденды 0.17 Теперь прогноз всего 6.9 .....
Мож эту прибыль как раз без рефты и пересчитали?
С рефтой, структура установленной мощности и выручки по типам станций в презентации не меняется. Тарифы немного плавают, плюс похоже рост цен на сырьё учли.
Посмотрел презентацию Энел. Чувства очень смешанные
Негатив: 1. Снижение прогноза прибыли на 2019-2020 года. Почему это произошло непонятно. ВИЭ на это никак не влияет. А ведь в предыдущем плане 2020 год должен был быть годом рекордной прибыли и дивидендов: Прибыль 9.1 млрд Дивиденды 0.17 Теперь прогноз всего 6.9 2. Одновременно был убран прогноз по дивидендным выплатам за 2019-2020 3. К этому ещё добавился провальный новый 2021 .
Позитив: 1. Понятна финансовая модель ВИЭ. Она довольно таки прибыльная. В 2022 году, когда платежи по ДПМ ВИЭ пойдут полностью, ЕБИДТА достигнет 19 млрд, а чистая прибыль будет где-то в районе 10 млрд Я думаю эта презентация должна раз и навсегда поставить на место тех кликуш на ветке, которые целый год повторяли мантру: «Какая беда, продаём Рефту мощностью 3800 МВТ, а за те же деньги строим ВИЭ 290 МВт»
Вот только 2022 год это такая далекая перспектива, за это время не то, что в России, а в мире может случится все что угодно
Ага. Один в один впечатление от нового бизнес-плана
Странно, что так залили. Дивиденды за 2018 по сути подтвердили, рано бежать с корабля
да пусть льют дешевле возьмем план то уточнять будут, после продажи рефты там и долгов будет меньше и дивы возможно увеличат только поздно будет, губошлепы щас все за дешево сдадут
Негатив: 1. Снижение прогноза прибыли на 2019-2020 года. Почему это произошло непонятно. ВИЭ на это никак не влияет. А ведь в предыдущем плане 2020 год должен был быть годом рекордной прибыли и дивидендов: Прибыль 9.1 млрд Дивиденды 0.17 Теперь прогноз всего 6.9 .....
Мож эту прибыль как раз без рефты и пересчитали?
А может нас здесь всех неипал этот самый карлос -уярлос.
Сильное падение акций "Энел Россия" было подтверждено на редкость высокими оборотами - Алго Капитал
Заметным событием во втором эшелоне стала стремительная просадка акций "Энел Россия" (ENRU RM, -5.32%). Сильное падение стоимости этих бумаг было подтверждено на редкость высокими торговыми оборотами. Информационным поводом для активизации волны распродаж в них послужила публикация стратегического плана эмитента на 2019-2021 годы. Согласно указанному документу ожидается существенное сокращение чистой прибыли ПАО "Энел Россия" в 2019, 2020, 2021 годах по сравнению с текущим уровнем в 7.3 млрд руб. Причиной такого неблагоприятного прогноза выступают сохраняющиеся тенденции к ограниченному росту спроса на электроэнергию в сочетании с существующим переизбытком мощности и сдерживанием роста тарифов. В результате вчерашнего масштабного падения среднесрочная техническая картина в акциях "Энел Россия" несколько ухудшилась. В целом же они продолжают движение в средней части своего пятимесячного коридора 1.00-1.20 руб.
Наш комментарий: Энел Россия представила стратегию на период по 2021 г. Как мы и ожидали, 2021 год станет кульминацией трудностей компании: согласно ее прогнозам, прибыль сократится, долговая нагрузка почти достигнет порогового значения 4х. Руководство заявило в качестве цели фундаментальное преобразование компании, направленное на повышение устойчивости и реализацию потенциала дальнейшего развития, что и является основанием для ущемления интересов акционеров. Однако инициативы обойдутся недешево: Энел Россия предполагает показывать отрицательный свободный денежный поток до конца 2021 г. – даже до выплаты дивидендов, поэтому у компании остается непростой выбор: урезать дивиденды или, учитывая недостаток инвестиционного капитала, отказываться от появляющихся возможностей роста. Это уловка-22, с которой сталкиваются акционеры Энел Россия. Наша прогнозная цена на 12 месяцев остается без изменений на уровне 1,40 руб за одну акцию, что подразумевает ожидаемую полную доходность 34%. По бумагам Энел Россия подтверждаем рекомендацию Покупать.
вот почему при вчерашнем падении в нижних точках такой сильный закуп был??? я такое не видел еще при оч плохих бумагах.. чую этот кукл крутит или ещё что, в целом буду держать... перспективы в электроэнергетике есть и будут, это своего рода монополия+тарифы растут
Бумаги "Энел Россия" ещё какое-то время могут оставаться под давлением - Атон
День инвестора "Энел Россия" вчера принес смешанные новости, в результате чего акции упали на 5% и растеряли половину своего роста с начала года. В то время как прогнозы на 2019-20 разочаровали, долгосрочная перспектива выглядит более оптимистично благодаря ветровым проектам.
Тем не менее, остаётся неясной перспектива продажи Рефтинской ГРЭС. С одной стороны, сделка может помочь фондировать строительство ветровых мощностей, сократив ожидаемую долговую нагрузку, с другой - она может существенно подорвать финансовые результаты "Энел Россия" - Рефтинская генерирует 40% общей выручки, по нашим оценкам.
Мы сохраняем нейтральную позицию по акциям "Энел Россия" и считаем, что бумаги могут оставаться под давлением в течение некоторого времени, учитывая разочаровывающие прогнозы по чистой прибыли и дивидендам, а также риск снижения коэффициента выплат до ввода ветровых проектов.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
