Кто ещё ждёт повышения акционерной стоимости бумаги? Высокие дивы, конечно, хорошо, но ..... Нужда (ипотека, алименты или делёж имущества) заставит продать бумаги, несмотря на хороший дивтикер (и прочее).
в одном абзаце - "на дивы не надейтесь" и "хороший дивитикер"
ну-у-у-у-у-у-у "пособие на ребёнка в 50 руб. в месяц" тоже круто звучит, особенно если фразу поделить на части.
пс - а серьёзно, дивы за год с 44 до 27, а сейчас - ещё и -10%.
Кто ещё ждёт повышения акционерной стоимости бумаги? Высокие дивы, конечно, хорошо, но до них дожить надо. selioa выкладывал статистику, что косит более семейных, нежели одиночек. И, как в комментариях писали, что эта неравномерность связана с выплатой ипотеки (мол, семейным надо ипотеку выплачивать, а не на упокой уходить). А я дополню, не забывайте про алиментщиков и алиментщиц! Сейчас такое время, что лучше держаться подальше от женщин. Более 100 млрд сумма долгов россиян по алиментам: https://tass.ru/obschestvo/3984718. Да-да, есть алиментщицы и чего только не придумают, лишь бы не выплачивать: https://vz.ru/news/2020/1/27/1020452.html Потому на дивы не надейтесь. Нужда (ипотека, алименты или делёж имущества) заставит продать бумаги, несмотря на хороший дивтикер (и прочее).
«Северсталь» присматривается к покупке воронежского производителя труб
Воронеж. 28.01.2020. ABIREG.RU – Как стало известно «Абирегу», ПАО «Северсталь» Алексея Мордашова ведет переговоры с собственниками воронежского производителя стальных труб ЗАО «Лискимонтажконструкция» о покупке предприятия.
Изначально о возможной продаже «Лискимонтажконструкции» сообщил источник на рынке. Позже информацию о переговорах подтвердил собеседник в исполнительной власти региона. «Пока преждевременно говорить о продаже, переговоры действительно идут, но не более чем», – пояснил он. Оперативно получить комментарий у владельца «Лискимонтажконструкции» Николая Белоконева не удалось. «Абирег» направил запрос в «Северсталь».
Слухи о смене акционеров «Лискимонтажконструкции» уже ходили несколько лет назад. В 2017 году источники «Абирега» рассказывали, что предприятие может испытывать трудности с рынком сбыта из-за сокращения объемов закупочной программы генерального заказчика – ПАО «Газпром» – с 12-13 млрд до 9 млрд рублей. На фоне назревающих трудностей ключевой бенефициар «Лискимонтажконструкции» якобы рассматривал возможность продажи контрольного пакета акций компании.
ЗАО «Лискимонтажконструкция» зарегистрировано в Лискинском районе Воронежской области в 1996 году. По данным Kartoteka.ru, уставный капитал составляет свыше 47 млн рублей. Предприятие занимается производством стальных труб и деталей для технологических трубопроводов нефти, газа, пара и горячей воды. Выручка в 2018 году составила 4,7 млрд рублей, чистая прибыль – 503 млн рублей. Основной бенефициар – гендиректор Николай Белоконев.
Северсталь Справедливая цена за акцию: 1222,00 руб. Текущие рекомендации: Покупать Финансовые показатели и коэффициенты (IFRS) 2018 2019(П) Выручка млн долл. 8 580 9 082 EBITDA млн долл. 3 142 2 910 Чистая прибыль млн долл. 2 051 1 845 Рентабельность по EBITDA, % 37,00 32,00 Рентабельность по чистой прибыли, % 24,00 20,00 EV/S 91,79 86,72 EV/EBITDA 250,66 270,65 P/E 383,37 426,17 ROIC, % 47,00 35,00 ROE, % 71,00 49,00 Один из крупнейших вертикально интегрированных производителей стальной продукции в России с низкими издержками. ПАО «Северсталь» — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Северсталь лидирует по рентабельности EBITDA в секторе, благодаря чему можно утверждать, что компания обладает самой высокой операционной эффективностью в отрасли. Стратегическая цель Северстали - рост EBITDA на 10-15% в год в среднесрочной перспективе (при неизменности макроэкономических предпосылок), чего компания планирует добиться через инвестиции в рост мощностей, эффективность производства, улучшение продуктовой корзины и развитие маркетингового направления. Согласно дивидендной политике Северстали целевым уровнем выплат является 100% свободного денежного потока при условии, что «Чистый долг/EBITDA» не превышает 1.0х. Квартальная дивидендная доходность находится в диапазоне 3,5-4,5%, что делает акции компании одними из наиболее доходных по этому показателю на российском фондовом рынке.
31 января Компания отчитается по результатам за 4кв и 2019 год. На деске ходит слух, что BoD планирует рекомендовать к выплате в виде дивидендов до 150% свободного денежного потока:
1. Выручка снизится на 5% в 4кв: понятно, что из-за падения цен на HRC-сталь (порядка 15%) мы увидим снижение в выручке. Ходит слух, что снижение выручки составит до 5% кв/кв.
2. EBITDA снижение на 10% г/г: объемы продаж у Компании примерно flat по году, но опять же из-за цен EBITDA провалится на 10% г/г.
3. Дивиденды: менеджмент правильно строит инвестиционную историю и отношения с минорами. Поэтому несмотря на падение финансовых показателей, есть понимание, что дивиденды за 4кв будут неплохие - 150% от денежного потока. На этот случай, напоминаем, что у Компании очень низкая долговая нагрузка (ND/EBITDA - менее 0,5x) и потому есть источники для выплат минорам.
Северсталь Справедливая цена за акцию: 1222,00 руб. Текущие рекомендации: Покупать Финансовые показатели и коэффициенты (IFRS) 2018 2019(П) Выручка млн долл. 8 580 9 082 EBITDA млн долл. 3 142 2 910 Чистая прибыль млн долл. 2 051 1 845 Рентабельность по EBITDA, % 37,00 32,00 Рентабельность по чистой прибыли, % 24,00 20,00 EV/S 91,79 86,72 EV/EBITDA 250,66 270,65 P/E 383,37 426,17 ROIC, % 47,00 35,00 ROE, % 71,00 49,00 Один из крупнейших вертикально интегрированных производителей стальной продукции в России с низкими издержками. ПАО «Северсталь» — это вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания с основными активами в России и небольшим количеством предприятий за рубежом. Северсталь лидирует по рентабельности EBITDA в секторе, благодаря чему можно утверждать, что компания обладает самой высокой операционной эффективностью в отрасли. Стратегическая цель Северстали - рост EBITDA на 10-15% в год в среднесрочной перспективе (при неизменности макроэкономических предпосылок), чего компания планирует добиться через инвестиции в рост мощностей, эффективность производства, улучшение продуктовой корзины и развитие маркетингового направления. Согласно дивидендной политике Северстали целевым уровнем выплат является 100% свободного денежного потока при условии, что «Чистый долг/EBITDA» не превышает 1.0х. Квартальная дивидендная доходность находится в диапазоне 3,5-4,5%, что делает акции компании одними из наиболее доходных по этому показателю на российском фондовом рынке.
31 января Компания отчитается по результатам за 4кв и 2019 год. На деске ходит слух, что BoD планирует рекомендовать к выплате в виде дивидендов до 150% свободного денежного потока:
1. Выручка снизится на 5% в 4кв: понятно, что из-за падения цен на HRC-сталь (порядка 15%) мы увидим снижение в выручке. Ходит слух, что снижение выручки составит до 5% кв/кв.
2. EBITDA снижение на 10% г/г: объемы продаж у Компании примерно flat по году, но опять же из-за цен EBITDA провалится на 10% г/г.
3. Дивиденды: менеджмент правильно строит инвестиционную историю и отношения с минорами. Поэтому несмотря на падение финансовых показателей, есть понимание, что дивиденды за 4кв будут неплохие - 150% от денежного потока. На этот случай, напоминаем, что у Компании очень низкая долговая нагрузка (ND/EBITDA - менее 0,5x) и потому есть источники для выплат минорам.
Представитель Мордашова назвал клеветой сообщения о болезни бизнесмена Telegram-канал «Незыгарь» ранее сообщил, что владелец «Северстали» «серьезно болен». Представитель бизнесмена назвал эти сообщения клеветническими и пообещал меры
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
