Средний объём торгов и даже чуть больше делается, цена на месте топчится! Такое ощущение что, закупают по тихому и цену держат. Чего-то ждем, я надеюсь Север))
В четверг, 13 июня, Газпромнефть проведёт День стратегии. Об этом мероприятии не объявлено официально на IR-сайте компании, оно пройдёт в формате "для своих".
Перед инвесторами выступят: • Сергей Вакуленко, начальник департамента стратегии и инноваций • Алексей Вашкевич, начальник по геологоразведке и развитию ресурсной базы • Вадим Яковлев, заместитель CEO • Алексей Янкевич, CFO
Смущает то, что БКС зазывает: Газпром-нефть сохраняет привлекательность (SIBN)
Торговый план: Покупка от уровня 369,1 руб. с целью в 376 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 355 руб.
Краткое содержание идеи:
Газпром-нефть один из самых привлекательных активов в российском нефтегазовом отчётности. Компания демонстрирует рост финансовых показателей. Газпром-нефть может увеличить дивиденды, на выплаты акционерам может отправляться до 50% прибыли по МСФО.
Смущает то, что БКС зазывает: Газпром-нефть сохраняет привлекательность (SIBN)
Торговый план: Покупка от уровня 369,1 руб. с целью в 376 руб. на срок 10 дней. Потенциальная доходность сделки = 2%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 355 руб.
Краткое содержание идеи:
Газпром-нефть один из самых привлекательных активов в российском нефтегазовом отчётности. Компания демонстрирует рост финансовых показателей. Газпром-нефть может увеличить дивиденды, на выплаты акционерам может отправляться до 50% прибыли по МСФО.
Покупка от уровня 369,75 руб. с целью в 384,65 руб. на срок 15 дней. Потенциальная доходность сделки = 4%. Стоп лосс, если цена достигнет уровня 362,9 руб.
Краткое содержание идеи:
В акциях Газпромнефти сейчас удобный момент для покупки с небольшим риском. Акции находятся в растущем тренде. После импульса вверх формируется формация продолжения движения. Зеркальный уровень поддержки-сопротивления 365 рублей позволяет поставить близкий стоп
Ну если аналов не трогать, то всяко балансовая стоимость растет быстрее капитализации, менеджмент не сравнить с газпромом. Хорошая отчетность и выплата дивов. Держу уже 3 года, иногда добираю на просадках. Хорошая идея в долгосрок, пока недооцененая рынком.
Презентация новой стратегии развития Газпром нефти, запланированная на 13 июня, может, на наш взгляд, стать для инвесторов катализатором понимания ценности новой нефтяной провинции, разрабатываемой Газпром нефтью на севере Ямала на базе запасов нефти газовых лицензий Газпрома. В преддверии презентации новой стратегии мы внесли в нашу модель разработку нефтяных оторочек, что привело к росту чистой приведенной стоимости (NPV) компании на 3,1 млрд долл. Мы повышаем нашу прогнозную цену на горизонте 12 месяцев с 5,50 долл. до 6,50 долл., что предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 22%. Мы повышаем рекомендацию по акциям Газпром нефти до Покупать (с Держать). Мы внесли соответствующие изменения в модель Газпрома, что привело к незначительному повышению целевой цены до 3,70 долл. (с 3,60 долл.); мы подтверждаем рекомендацию Держать.
Газовые месторождения нефтяному оператору – новая нефтяная провинция. По нашим оценкам, передача 4,2–5,9 млрд бнэ запасов на Тазовском, Северо-Самбургском, Ямбургском, Песцовом и Ен-Яхинском газовых месторождениях, которые ранее принадлежали и управлялись Газпромом, в операционный контроль Газпром нефти приведут к образованию новой нефтяной провинции с объемом добычи около 90 млн т до 2030 г.
Новая провинция получит налоговые льготы. Это автоматически следует из географического расположения и геологических характеристик месторождения. Согласно нашему самому консервативному сценарию, ко всем месторождениям будет применен налог на дополнительный доход.
Цифровизация вряд ли станет триггером. Принимая во внимание последние заявления руководства Газпром нефти и участие компании в соответствующих сессиях ПМЭФ 2019, мы полагаем, что во время презентации стратегии еще одной важной темой для обсуждения станет заметный прогресс компании в области цифровизации. Однако из-за непредсказуемости эффектов от цифровизации на налогообложение компании, на наш взгляд, едва ли станет значимым фактором для динамики котировок акций компании.
Обновление модели – рекомендация Покупать. Включение в нашу модель Газпром нефти разработки нефтяных оторочек привело к повышению прогнозной цены на горизонте 12 месяцев с 5,50 долл. до 6,50 долл. Это предполагает ожидаемую полную доходность на уровне 22%. Мы повышаем рекомендацию по акциям компании до Покупать. Ключевыми рисками для инвестиционной привлекательности Газпром нефти являются снижение котировок нефти наряду с ограничением добычи в соответствии с соглашением ОПЕК +, а также потенциальные задержки в передаче и/или разработке запасов
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
