Утро доброе, уважаемые коллеги! Избы вангуют небывалый рост в следующем году, так тому и быть. А я в этом торговать заканчиваю. То, что в позе оставлю на будущий год, то что в кэше тоже. Первым праздновать начинает внук, сегодня пойдём в садик на утренник 🎄🎄🎄
Москва. 22 декабря. ИНТЕРФАКС - Листинг депозитарных расписок "Мечела" на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE) будет прекращен с 3 января 2023 года, сообщил регулятор. Торги ADR на обыкновенные и привилегированные акции "Мечела" на NYSE были прекращены 6 декабря. Биржа определила, что ценные бумаги компании больше не соответствуют правилам листинга, так как депозитарий Deutsche Bank объявил о намерении прекратить действие депозитарных соглашений по ADR "Мечела" с 7 декабря 2022 года. У "Мечела" было право подать апелляцию на решение NYSE, однако компания им не воспользовалась, говорится в сообщении. "Мечел" получил листинг на Нью-Йоркской фондовой бирже в 2004 году. Игорь Зюзин вместе с членами семьи контролирует 51,54% обыкновенных акций "Мечела".
ну теперь понятно, кто росту мешает. И БКС не одинок видимо в этом. все избы решили затариться ?(
однако, год назад БКС за Мечел оценивал в 0 рублей- банкрот типа. А теперь.... скольких инвесторов он спугнул таким макаром? Но цель интересна - тоже мантру 500 почти подхватили. Только тут таких уже не осталось - все вышли, окромя пары человек.
БК$ -ник рассчитывает всё на тех же лохов что были два года назад до крушения рынка. Когда призывали тарить фирмы типа Яндекса в счёт будущих благ: барин то разбогатеет и насыплет каждому холопу полну шапку серебра. Бары оказалось скурвились и ужались кто в 4 раза, кто в 10.
Сейчас надо не варежку разевать чтоб влетела ворона в рот, а искать надежное содержимое. Пусть мажор платит дивы более 10% ДД чтоб хоть близко инфляции. И те компании кто платит - у тех и цена близко к уровню даже сейчас. А кто не платит, тот жлоб и мУлак. Но возможно через год начнет и он. Со временем когда мажор начнет платить, то цена префа пойдет ближе к 15% ДД и ао примерно туда. Ещё раз - когда перестанет быть жлобом или отдаст бизнес партнерам армянам - тогда и 500р.
Обоснование (может кто поленился до конца все это прочить):
Мечел Мы улучшили наш взгляд на производителя угля (и стали) Мечел и повысили целевую цену более чем на 120% до 470 руб. за акцию. Ослабление рубля, рост производства и сокращение долговой нагрузки — отличные факторы поддержки для инвестиционного кейса.
Взгляд на компанию
Ставка на угольный бизнес и сокращение долговой нагрузки. Мечел продает большие объемы угля азиатским покупателям, что защищает бизнес компании от торговых ограничений (единственная проблема — логистические возможности на восточном направлении, но российские власти планируют расширять инфраструктуру в регионе). Мы считаем, что компания продолжит сокращать долговую нагрузку, что должно стать сильным триггером для котировок. Между тем стальной сегмент также выглядит стабильно с фокусом на внутренний рынок.
Драйверы роста
• Ослабление рубля — большая поддержка для инвесткейса. Как экспортер Мечел извлекает большую выгоду от ослабления рубля, что также позволяет снижать долговую нагрузку.
• Стабильность продаж, сокращение долговой нагрузки — позитивно. Мы ожидаем, что объемы производства и продаж в среднесрочном плане будут устойчивыми, поскольку внутренний рынок стали по-прежнему выглядит уверенно, а клиенты в Азии стабильно покупают уголь Мечела.
Ключевые риски
• Снижение цен на уголь. Рекордные цены на коксующийся уголь, наблюдавшиеся в I полугодии 2022 г., в этом полугодии нормализовались. Однако они по-прежнему находятся на максимуме — замедление мировой экономики может снизить активность в сегменте стали и ослабить спрос на коксующийся уголь.
Основные изменения
Поддержка от ослабления рубля и замедления инфляции. Как мы уже отмечали, Мечел демонстрирует более сильные результаты при ослаблении рубля. Таким образом, мы немного пересмотрели наши прогнозы валютных курсов, а также понизили прогноз по ИПЦ, увеличив оценку прибыли.
Оценка и рекомендация
Очередное повышение целевой цены в свете позитивного взгляда на угольный бизнес. Наша целевая цена по DCF для MTLR и MTLRp выросла более чем в 2 раза до 470 руб. за акцию (ранее 210 руб.), при этом у бумаги самый высокий потенциал роста среди аналогов в секторе (более 4x у MTLR, 3,6x у MTLRp), рекомендация «Покупать». Отметим, что у компании слишком низкий P/E (менее 1x), а дивиденды маловероятны.
У Мечела долг в евро. Так что Мечел попал конкретно на деньги. Сейчас всем раздадут по 100+ и повезут вниз.
А может они и погасили в 2022 г.
Или есть инсайд, что долг в евро остался?
Не заморачивайтесь, всё у компании ХОРОШО Жалко только одно, что Эльгу отрезали от стратегических активов компании, здесь Зюзин поторопился или поторопили
У Мечела долг в евро. Так что Мечел попал конкретно на деньги. Сейчас всем раздадут по 100+ и повезут вниз.
А может они и погасили в 2022 г.
Или есть инсайд, что долг в евро остался?
Нет инсайда. Но вывел деньги с биржи и купил 2 неделе назад евро по 62.5. Сейчас евро намного выше. Так что я пока посижу в валюте. Акции не интересны. будет Мечел по 60 тогда куплю а пока лучше валюта. Это на мой взгляд. Могу ошибаться.
От Волчика прогноз по префу только по разметке фибо, не предусматривая возможного обрушения америки вдвое до лета буд. года.
Итак, всё просто - первый уровень 23% - на 160р.. сейчас выйти бы с помощью чуда потом отскок вниз и маячить до весны в надежде на благоприятные новости от мажора. Второй уровень - почти 260р - 61% отскока с низов, надеюсь что низы были 100р. Туда пойдём на 30р дивидендов, либо в надеждах на 50-100р - что конечно козёл не даст Ну, оттуда само собой вниз - потом.. ... Если же до лета наибулина опять разведёт народ и мамба пойдёт на 1111 - то тогда, конечно, по другому.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
