Добрый вечер господа инвесторы. трейдеры. Поговорим, не так давно я писал что цена бумаги ни о чем не говорит. Она может стоить и 150 и 100 рублей одномоментно, это всё спекуляция. Осталось ещё немного вниз а потом опять вверх. Всё будет у нас хорошо.
Супер, я во многом с вами согласен. Раз новостей нет, попробуем их сделать. На недавних конференциях Голдмен Сакс и Мерилл Линч в Америке, гендиректор Уралкалия сообщил, что в данный момент загрузка мощностей составляет 70-75%. К маю планируют выйти на полную мощность. Насчет Китая: остатков поташа на складах полно, развивают свое производство, объемы продаж Уралкалия на этом рынке будут снижаться, от годичных контрактов перейдут к споту. Также, гендиректор прямо сказал, что Канпотекс, выпендрившись перед Новым годом, скинул цены Китаю и таким образом виновен в текущем низком уровне цен. Если бы немножко еще попридержали бы, то могли бы получить более высокие цены. В Индии опять обрезают гос.субсидии на калий. То есть, по Китаю и Индии более крупных контрактов до конца года не будет. Также заверил, что недавнее частное размещение конвертируемых бондов (выпущенных Керимовым) в пользу Китая никак не сказывается и не скажется на работу компании на китайском рынке, никаких преференций или скидок Китаю не будет в ущерб остальным акционерам. В России теперь для всех единая цена - минимальная экспортная. Это приведет к дополнительному доходу компании в сумме ~100 млн долларов в год. Рынок с/х это повышение цены не подорвет, так как с/х в России всегда покупали только сложные удобрения. Насчет конкуренции: был отмечен как опасный только проект BHP Янсен в Канаде. Сказал, что если у BHP получится (а поташкорп сильно сомневается в этом, так как в саскачеване в ближайшие годы очень изменится рынок труда, то есть стоимость труда существенно вырастет, и это сделает проект BHP еще более затратным). Так вот, если Янсен они сделают, то от Половодовского проекта Уралкалий откажется. Насчет слияний и поглощений: с интересом Уралкалий смотрит на возможную покупку Поташкорпом Израиля. Но на рынок и цены это воздействия не окажет, так как влияние сферы продаж на рынке поташа всегда превалировало над производством. Насчет белорусского производителя: скорее всего в ближайшие годы он останется государственным. В целом на 2013 год взгляды позитивные.
Супер, я во многом с вами согласен. Раз новостей нет, попробуем их сделать. На недавних конференциях Голдмен Сакс и Мерилл Линч в Америке, гендиректор Уралкалия сообщил, что в данный момент загрузка мощностей составляет 70-75%. К маю планируют выйти на полную мощность. Насчет Китая: остатков поташа на складах полно, развивают свое производство, объемы продаж Уралкалия на этом рынке будут снижаться, от годичных контрактов перейдут к споту. Также, гендиректор прямо сказал, что Канпотекс, выпендрившись перед Новым годом, скинул цены Китаю и таким образом виновен в текущем низком уровне цен. Если бы немножко еще попридержали бы, то могли бы получить более высокие цены. В Индии опять обрезают гос.субсидии на калий. То есть, по Китаю и Индии более крупных контрактов до конца года не будет. Также заверил, что недавнее частное размещение конвертируемых бондов (выпущенных Керимовым) в пользу Китая никак не сказывается и не скажется на работу компании на китайском рынке, никаких преференций или скидок Китаю не будет в ущерб остальным акционерам. В России теперь для всех единая цена - минимальная экспортная. Это приведет к дополнительному доходу компании в сумме ~100 млн долларов в год. Рынок с/х это повышение цены не подорвет, так как с/х в России всегда покупали только сложные удобрения. Насчет конкуренции: был отмечен как опасный только проект BHP Янсен в Канаде. Сказал, что если у BHP получится (а поташкорп сильно сомневается в этом, так как в саскачеване в ближайшие годы очень изменится рынок труда, то есть стоимость труда существенно вырастет, и это сделает проект BHP еще более затратным). Так вот, если Янсен они сделают, то от Половодовского проекта Уралкалий откажется. Насчет слияний и поглощений: с интересом Уралкалий смотрит на возможную покупку Поташкорпом Израиля. Но на рынок и цены это воздействия не окажет, так как влияние сферы продаж на рынке поташа всегда превалировало над производством. Насчет белорусского производителя: скорее всего в ближайшие годы он останется государственным. В целом на 2013 год взгляды позитивные.
Я с Вами тоже во многом согласен. Единственное что хочу отметить это то что компания стоит кратно дороже чем должна. У нее уже сейчас p/e в районе 15 и понятно что на горизонте 3 лет прибыль обязательно снизится - т.к. на и так профицитный рынок калия выйдут новые игроки.
Компания последний обратный выкуп проводила по 7.506 долларов за акцию: http://www.uralkali.com/ru/investors/shareholde... Доллар подрос и теперь 7.506 долларов уже 230 рублей - отсюда и рост на деньгах компании. Пока оставшиеся 1.6 млрд долларов взятых в долг на обратный выкуп не потратят, акция будет держаться на этих уровнях, а как потратят пойдет вниз. Вообще акция в моменте не интересная - стоит слишком дорого но пока не кончатся деньги на обратный выкуп - вниз не пойдет. Т.е. ни в лонг ни в шорт на ней не заработать в ближайшие несколько месяцев.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
