ОГК-2: КОМПАНИЯ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ РОСТА И ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО СЕКТОРУ. Фундаментальная стоимость 0.5 рублей, даунсайд 22%
ОГК-2 (MOEX: OGKB (https://putinomics.ru/ru/issuer/100/)) слишком переоценена в текущих реалиях. Компания резко снизит денежные потоки после 2025 года и уже сейчас дает среднюю дивидендную доходность среди энергетиков. После 2025 года акционеры рискуют остаться совсем без дивидендов от компании. ОГК-2 не заботится об экологии, потому не стоит ожидать притока средств из ESG-фондов.
ОГК-2 даст 8.2% дивидендной доходности за 2019 год – ниже средней по сектору. С учетом выплаты 50% чистой прибыли по МСФО - это довольно слабый результат для электрогенерирующих компаний. В секторе есть компании с более привлекательной дивдоходностью: Юнипро (11%), Мосэнерго (9%), Энел (8.7%).
ОГК-2 резко снизит приток денежных средств после истечения ДПМ-контрактов в 2025 году. Сейчас ОГК-2 держится за счет ДПМ контрактов, которые истекают к 2025 году. EBITDA компании упадёт на 28% до 14.7 млрд. а чистая прибыль на 90% до 2 млрд. Дивидендная доходность станет худшей в секторе – менее 2.5%.
ОГК-2 не привлекательна для ESG-фондов, поскольку она самая грязная компания в секторе. Выбросы CO2 у ОГК-2 за 2018 год составили 569g СO2/кВт - самый большой показатель в секторе. Средние выбросы углекислого газа в Европе 287, а в России 397g СO2/кВт. Поэтому набирающий популярность тренд на инвестирование в ESG-friendly компании обойдёт ОГК-2 стороной.
Стоимость акций ОГК-2 может упасть на 20% уже в ближайшей перспективе. Компании не удастся покрыть текущий ДПМ портфель новыми ДПМ контрактами (не как Юнипро), компания полностью игнорирует тренд ESG (не как Enel), ОГК-2 никогда не добьётся такой собестоимости выработки энергии, как в случае компаний с гидроэлектростанциями (как у ТГК-1 и РусГидро).
ОГК-2: КОМПАНИЯ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ РОСТА И ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО СЕКТОРУ. Фундаментальная стоимость 0.5 рублей, даунсайд 22%
ОГК-2 (MOEX: OGKB (https://putinomics.ru/ru/issuer/100/)) слишком переоценена в текущих реалиях. Компания резко снизит денежные потоки после 2025 года и уже сейчас дает среднюю дивидендную доходность среди энергетиков. После 2025 года акционеры рискуют остаться совсем без дивидендов от компании. ОГК-2 не заботится об экологии, потому не стоит ожидать притока средств из ESG-фондов.
ОГК-2 даст 8.2% дивидендной доходности за 2019 год – ниже средней по сектору. С учетом выплаты 50% чистой прибыли по МСФО - это довольно слабый результат для электрогенерирующих компаний. В секторе есть компании с более привлекательной дивдоходностью: Юнипро (11%), Мосэнерго (9%), Энел (8.7%).
ОГК-2 резко снизит приток денежных средств после истечения ДПМ-контрактов в 2025 году. Сейчас ОГК-2 держится за счет ДПМ контрактов, которые истекают к 2025 году. EBITDA компании упадёт на 28% до 14.7 млрд. а чистая прибыль на 90% до 2 млрд. Дивидендная доходность станет худшей в секторе – менее 2.5%.
ОГК-2 не привлекательна для ESG-фондов, поскольку она самая грязная компания в секторе. Выбросы CO2 у ОГК-2 за 2018 год составили 569g СO2/кВт - самый большой показатель в секторе. Средние выбросы углекислого газа в Европе 287, а в России 397g СO2/кВт. Поэтому набирающий популярность тренд на инвестирование в ESG-friendly компании обойдёт ОГК-2 стороной.
Стоимость акций ОГК-2 может упасть на 20% уже в ближайшей перспективе. Компании не удастся покрыть текущий ДПМ портфель новыми ДПМ контрактами (не как Юнипро), компания полностью игнорирует тренд ESG (не как Enel), ОГК-2 никогда не добьётся такой собестоимости выработки энергии, как в случае компаний с гидроэлектростанциями (как у ТГК-1 и РусГидро).
@AK47pfl
Послушай РДВ и сделай наоборот ))) Редкие мармудоны .
ОГК-2: КОМПАНИЯ БЕЗ ПЕРСПЕКТИВ РОСТА И ДИВИДЕНДНОЙ ДОХОДНОСТЬЮ НИЖЕ СРЕДНЕЙ ПО СЕКТОРУ. Фундаментальная стоимость 0.5 рублей, даунсайд 22%
ОГК-2 (MOEX: OGKB (https://putinomics.ru/ru/issuer/100/)) слишком переоценена в текущих реалиях. Компания резко снизит денежные потоки после 2025 года и уже сейчас дает среднюю дивидендную доходность среди энергетиков. После 2025 года акционеры рискуют остаться совсем без дивидендов от компании. ОГК-2 не заботится об экологии, потому не стоит ожидать притока средств из ESG-фондов.
ОГК-2 даст 8.2% дивидендной доходности за 2019 год – ниже средней по сектору. С учетом выплаты 50% чистой прибыли по МСФО - это довольно слабый результат для электрогенерирующих компаний. В секторе есть компании с более привлекательной дивдоходностью: Юнипро (11%), Мосэнерго (9%), Энел (8.7%).
ОГК-2 резко снизит приток денежных средств после истечения ДПМ-контрактов в 2025 году. Сейчас ОГК-2 держится за счет ДПМ контрактов, которые истекают к 2025 году. EBITDA компании упадёт на 28% до 14.7 млрд. а чистая прибыль на 90% до 2 млрд. Дивидендная доходность станет худшей в секторе – менее 2.5%.
ОГК-2 не привлекательна для ESG-фондов, поскольку она самая грязная компания в секторе. Выбросы CO2 у ОГК-2 за 2018 год составили 569g СO2/кВт - самый большой показатель в секторе. Средние выбросы углекислого газа в Европе 287, а в России 397g СO2/кВт. Поэтому набирающий популярность тренд на инвестирование в ESG-friendly компании обойдёт ОГК-2 стороной.
Стоимость акций ОГК-2 может упасть на 20% уже в ближайшей перспективе. Компании не удастся покрыть текущий ДПМ портфель новыми ДПМ контрактами (не как Юнипро), компания полностью игнорирует тренд ESG (не как Enel), ОГК-2 никогда не добьётся такой собестоимости выработки энергии, как в случае компаний с гидроэлектростанциями (как у ТГК-1 и РусГидро).
@AK47pfl
Переобуваются просто на лету. Обожаю всех этих АНАЛитегофф. 👍
Коронавирус не влияет на фундаментальную привлекательность российской электроэнергетики
Наиболее привлекательные акции. Мы по-прежнему отдаем предпочтение бумагам компаний, которые имеют низкие оценочные коэффициенты, генерируют высокие свободные денежные потоки и имеют потенциал роста котировок благодаря дивидендам. К ним относятся "Интер РАО", ОГК-2 и ТГК-1. Однако если на рынках надолго сохранится негативное восприятие рынков, более устойчивыми будут акции компаний, которые платят фиксированные дивиденды ("Юнипро" и, в меньшей степени, "Энел Россия"
... 5. О внесении изменений в ранее принятое решение.
Принятое решение: В дополнение к решению Совета директоров ПАО «ОГК-2» от 30 июня 2017 года (вопрос 11 протокола Совета директоров от 30.06.2017 № 176) определить, что в отношении ООО «ОГК-Инвестпроект» не распространяется необходимость принятия Советом директоров ПАО «ОГК-2» решений в соответствии с пп.59 п. 20.1. статьи 20 Устава ПАО «ОГК-2» по следующим вопросам повестки дня: - о ликвидации ООО «ОГК-Инвестпроект»; - назначение ликвидационной комиссии и утверждение ликвидационных балансов ООО «ОГК-Инвестпроект». ...
"Как стало известно «Ъ», ПАО «Силовые машины» Алексея Мордашова воспользовалось опционом по продаже своих 35% в совместном предприятии с Siemens — «Сименс технологии газовых турбин» (СТГТ)." В нашу корзину в перспективе, видимо.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
