чего это облигации ВУШ упали? доха выше 15%! я такого с размещения не припомню.
при этом, в целом долговой рынок сейчас ожил, по офз дохи снова ниже 12%.
Да, но выпуск с погашением летом 2025 имеет вполне нормальную доходность 14.7%. Возможно, какой-то один фонд продает облигации второго выпуска по причине текущей потребности в деньгах.
Ключевые финансовые показатели за 9М2023: Выручка кикшеринга — 9,5 млрд ₽, рост 66% год к году; EBITDA кикшеринга — 4,9 млрд ₽, рост 49% год к году; Рентабельность по EBITDA кикшеринга составила около 52%; Чистая прибыль — 3,1 млрд ₽ против 1,6 млрд ₽ за аналогичный период год назад; Чистый долг на конец сентября 2023 года составил 2,8 млрд ₽, при этом соотношение чистого долга к EBITDA за последние 12 месяцев составило 0,6.
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=215749 💡Вуш. 🥜Вот помню когда было IPO такая токсичность была, всё инфо пространство брызгала желчью, а потом показывали график, как бумагу слили после размещения. Там вы сами исполнили свои желания (все каналы). А потом всë успокоилось и смотрю бумага аккуратненько показала отличную доходность от лоя. 🥜Сейчас интересно смотрится, как раз и коррекция была хорошенькая. И самое интересное, что присутствует и краткосрочная и среднесрочная и долгосрочная идея. 🥜А что в компании плохого! Бизнес растëт, рынки захватываются, территории расширяют, дивы платят, Байбек планируют! Я прикупил для среднесрочной спекуляции. 🥜А технически тоже всë интересно. Коррекция была, начало ростовой волны есть и есть запас хода! Что ещё нужно!)
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
компания интересная, но с вашими пунктами согласиться не могу: 1) коррекция ничего не значит. не коррекций ждать надо, а искать идеи для роста 2) компания работает в РФ, этого достаточно. дивы платят - это скорее негатив, значит расширяться особо некуда, тормозится развитие 3) ТА вообще не будем обсуждать, это для детей. та не работает
Практически весь долг компании (7,5 млрд из 9,5 млрд) в облигациях с погашением в середине 25 года (постоянный купон 13,5%) и середине 26 года (постоянный купон 11,8%)
Это объясняет то, что они не гасят долг имея 8 ярдов в денежных средствах и краткосрочных вложениях. За 9 месяцев баланс финансовых доходов и расходов всего -10 млн. при 3 423 млн операционной прибыли.
чего это облигации ВУШ упали? доха выше 15%! я такого с размещения не припомню.
при этом, в целом долговой рынок сейчас ожил, по офз дохи снова ниже 12%.
Да, но выпуск с погашением летом 2025 имеет вполне нормальную доходность 14.7%. Возможно, какой-то один фонд продает облигации второго выпуска по причине текущей потребности в деньгах.
наоборот, сейчас дохи ниже по коротким облигам. т.е. доха должна снижаться, а не расти
Практически весь долг компании (7,5 млрд из 9,5 млрд) в облигациях с погашением в середине 25 года (постоянный купон 13,5%) и середине 26 года (постоянный купон 11,8%)
Это объясняет то, что они не гасят долг имея 8 ярдов в денежных средствах и краткосрочных вложениях. За 9 месяцев баланс финансовых доходов и расходов всего -10 млн. при 3 423 млн операционной прибыли.
В общем, решил увеличить позу в ВУШе
будет новый выпуск, за счёт него гасится старый. норм практика
долгов нет, обычно, только у плохих бизнесов (они неспособны долг обслуживать)
Да, но выпуск с погашением летом 2025 имеет вполне нормальную доходность 14.7%. Возможно, какой-то один фонд продает облигации второго выпуска по причине текущей потребности в деньгах.
наоборот, сейчас дохи ниже по коротким облигам. т.е. доха должна снижаться, а не расти
Практически весь долг компании (7,5 млрд из 9,5 млрд) в облигациях с погашением в середине 25 года (постоянный купон 13,5%) и середине 26 года (постоянный купон 11,8%)
Это объясняет то, что они не гасят долг имея 8 ярдов в денежных средствах и краткосрочных вложениях. За 9 месяцев баланс финансовых доходов и расходов всего -10 млн. при 3 423 млн операционной прибыли.
В общем, решил увеличить позу в ВУШе
будет новый выпуск, за счёт него гасится старый. норм практика
долгов нет, обычно, только у плохих бизнесов (они неспособны долг обслуживать)
Прошу прощения, что влажу в диалог, но позвольте задать вопрос,
а по каким показателям вы деятельность Сбербанка и Сургутнефтегаза отнесли к плохим бизнесам и определили неспособность данных организаций обслуживать долг?
а так же прошу разъяснить по какой причине огромное количество компаний, да та же Обувь России не стала выпускать очередной выпуск облигаций для погашения ранее выпущенного?
Итоги 9 мес. 2023 г. Активный рост бизнеса и валютные депозиты обеспечили внушительный рост прибыли
Компании ВУШ Холдинг раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 9 мес. 2023 г. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/pao_vush_holding_wush/it... Совокупная выручка компании выросла на 50,6%, составив 9,5 млрд руб. При этом доходы основного операционного направления - шеринга - выросли на 66,1% до 9,0 млрд руб. на фоне роста парка СИМ (средств индивидуальной мобильности) до 146,5 тыс. и роста активных пользователей на 34,7% до 8,7 млн. Также выручка компании от страхования поездок выросла на 59,0% до 443 млн руб. Отметим, что компания получает указанный вид доходов от продажи клиентам страховых полисов, выступая в качестве агента. Кроме прочего компания в отчетном периоде реализовала товары (самокаты и сменные батареи) на символическую сумму 4,6 млн руб. Себестоимость продаж выросла меньшими темпами на 44,1% до 5,2 млрд руб., главным образом, на фоне более чем двукратного увеличения затрат на ремонт и техническое обслуживание до 1,4 млрд руб. , а также роста расходов на оплату труда на 52,8% до 520,4 млн руб. и увеличения амортизационных отчислений на 53,3% до 1,4 млрд руб. При этом в отчетном периоде практически отсутствовали расходы на себестоимость проданных товаров. В итоге операционная прибыль выросла на 49,7%, составив 3,4 млрд руб. Чистые финансовые расходы составили 10 млн руб. против 655 млн руб. годом ранее, прежде всего, на фоне получения положительных курсовых разниц в размере 892,3 млн руб. В итоге чистая прибыль выросла на 89,3% и составила 3,1 млрд руб. В то же время показатель EBITDA показал рост на 49,0%, составив 4,9 млрд руб., при этом маржинальность по EBITDA сократилась до 51,7% (-6,0 п.п.). Отметим ,что в ноябре текущего года общее собрание акционеров компании приняло решение о выплате дивидендов по итогам 9 мес. 2023 г. в размере 10,25 руб. на акцию. Напомним ,что дивидендная политика компании завязана на Долг/EBITDA и при соотношении ниже 1,5х компания выплачивает 50% скорректированной прибыли. В отчетном периоде этот показатель составил 0,6х. Помимо этого, в ноябре компания объявила байбэк со сроком до середины 2027 года для мотивации сотрудников. В рамках этой программы планируется приобрести до 4,5 млн акций (около 4% уставного капитала).
По итогам ознакомления с результатами компании в отчетном периоде мы несколько повысили прогноз основных финансовых показателей в текущем и будущих годах, увеличив темпы роста показателя средней выручки на активного пользователя, а также размер финансовых доходов. В итоге потенциальная доходность акций компании возросла. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/pao_vush_holding_wush/it... В настоящий момент акции компании торгуются исходя из P/E 2023 около 12,7 и P/BV 2023 около 4,6 и не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
наоборот, сейчас дохи ниже по коротким облигам. т.е. доха должна снижаться, а не расти
будет новый выпуск, за счёт него гасится старый. норм практика
долгов нет, обычно, только у плохих бизнесов (они неспособны долг обслуживать)
Прошу прощения, что влажу в диалог, но позвольте задать вопрос,
а по каким показателям вы деятельность Сбербанка и Сургутнефтегаза отнесли к плохим бизнесам и определили неспособность данных организаций обслуживать долг?
а так же прошу разъяснить по какой причине огромное количество компаний, да та же Обувь России не стала выпускать очередной выпуск облигаций для погашения ранее выпущенного?
А то я в этом не особо разбираюсь.
ОР - это помойка изначально. нечего обсуждать.
Сургут я вроде не трогал, но это не нефтяная уже, это Фонд. и не понятно как им управляют, в какие активы инвестируют. может и не г..но
Сбер, естественно, шлак - это гос.компания, существующая на гос.поддержке и поддержке из ФНБ. Не понимаю, зачем это брать. как минимум, противно
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=215957 😳ВУШ 🥜Ранее предположил, а не указочка ли появилась на графике? Оказалось, что указочка). ❗️Если вдруг кто присматривается к бумаге, помните, завтра последний день торгуется с дивом. В понедельник откроется на 10р. дешевле завтрашнего закрытия!
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=216463 💡ВУШ. 🥜Идей на натаком рынке не много, покупать страхово, но они по тихоньку появляются, что-то то графики начинают вырисовывать, даже на росте. 🥜Не дооцененная компания. Очень её хэйтили и под чары хэйтеров я и сам попал в своё время. И иметь дело с этой компанией казалось зашкваром, но по сути работала просто психология, не более того! 🥜Див гэп бумага закрыла. И кстати после гэпа была спекулятивная информация и я писал, что сразу не берите, после отсечки бумага пойдёт ниже, так и получилось. 🥜Сейчас после волны роста идёт фаза коррекции и за силу то, что она идёт она в виде плоской! 🥜На графике отметил спекулятивные среднесрочные цели для ориентира. Для подстраховки достаточно 2 усреднений! Ближнюю зону отметил ниже. Сам держу долгосрочную позицию и цели 300-350р.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Похоже очередной претендент на разгон. Пока не растёт стремительно, но для WUSH 500млн за 1 час - оборот очень большой, посмотрим что будет с акцией когда сюда зайдут все...
Whoosh намерен увеличить плотность покрытия самокатами более чем в 2 раза!
Один из главных пунктов программы Whoosh на 2024 год — увеличение плотности покрытия сервиса во всех городах присутствия.
В 2023 году в Москве на 1 км² приходилось 50 самокатов всех операторов кикшеринга. Есть вероятность, что этот показатель вырастет до 80 шт/км² — таких значений он достигает в некоторых европейских городах. В минувшем сезоне плотность покрытия Whoosh в столице составила 18 самокатов на квадратный километр, целевое значение для компании — 40 единиц на км².
Похоже очередной претендент на разгон. Пока не растёт стремительно, но для WUSH 500млн за 1 час - оборот очень большой, посмотрим что будет с акцией когда сюда зайдут все...
оборот ничего не значит, их рисуют второй год.
а чего ей не расти? одна из немногих на ммвб, чьи акции стоит держать. но я лучше облиги
Похоже очередной претендент на разгон. Пока не растёт стремительно, но для WUSH 500млн за 1 час - оборот очень большой, посмотрим что будет с акцией когда сюда зайдут все...
оборот ничего не значит, их рисуют второй год.
а чего ей не расти? одна из немногих на ммвб, чьи акции стоит держать. но я лучше облиги
https://mfd.ru/blogs/posts/view/?id=216529 ❗️ВУШ 🥜После коррекционного движения, пошла новая фаза роста, но за хай перевариться не получилось и получилось подобие отскока. 🥜Есть вариант, что локальное движение вышло на свой пик и движение может начать затухать. 🥜Тут исключительно спекулятивно играть с огнём и испытывать судьбу мне не хочется, по этому закрылся и сделкой очень доволен!)
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
