Просадка и дивидендные гэпы рано или поздно закончатся, поэтому стоит уже сейчас, заранее, так сказать на берегу посмотреть вперед и решить вопрос о покупках акций на длительный горизонт. Если вы еще только думаете о том, что неплохо было бы подумать, то аналитики БКС уже выложили предложение, состоящее из 5 отличных компаний на среднесрочный горизонт инвестирования.

1. Южуралзолото, потенциал роста на год до 1,4 рублей (или +65%).Драйвер компании - рост цен на золото, которые припали в последнее время. У компании достаточно невысокая маржинальность, что дает её большое преимущество перед конкурентами при росте базового металла.

В рамках стратегии развития до 2026г. добыча золота должна вырасти на 70% и удвоиться к 2027г. То есть намного быстрее конкурентов и тут самое главное, чтобы возможности и желания совпадали. В июне 2024г. компания запустила производство на своём самом крупном инвестиционном проекте - комбинате Высокое.

2. Газпромнефть, потенциал роста на год до 1 000 рублей (или +44%).Основной плюшкой компании являются ее дивиденды, коэффициент выплат которых составляет 75% от прибыли по МСФО и опережает средние значения по рынку. А так как доля долга остается незначительной, то потенциальные высокие выплаты останутся с нами еще на несколько лет.

3. Роснефть, потенциал роста на год до 1 000 рублей (или +48%).Компания продолжает торговаться с высоким дисконтом к рынку и своим историческим мультипликаторам. Об этом пишет каждый брокер и инвестиционный аналитик, при этом картинка существенно не меняется.

Драйвером роста выступают дивидендные выплаты и развитие проекта Восток Ойл, за которым приковано пристальное внимание сомневающихся инвесторов.

4. Сбербанк, потенциал роста на год до 420 рублей (или +29%).Странно было бы не увидеть этого гиганта банковского сектора в данном рейтинге, ведь компания остается наиболее прибыльной и понятной. Банк продолжает нас радовать рекордными дивидендами. По итогам I квартала Сбербанк нарастил чистую прибыль на 11% до 397 млрд. рублей, а значит и финансовый год они могут закрыть с ростом на 10-15% год к году. Что может привести к очередной рекордной дивидендной выплате.

5. HeadHunter, потенциал роста на год до 6 900 рублей (или +45%).Компания является прямым бенефициаром дефицита специалистов во всех сферах нашей страны. Драйвером роста может выступать окончание процесса редомициляции к концу 3 квартала 2024 года, а значит компания сможет начать выплачивать небольшие дивиденды.

Кроме того HH показывает отличную динамику роста продаж, так выручка в 1 квартале 2024г. выросла на 55% за счет роста числа платящих клиентов.

⭐️Почти вся подборка будет интересна для инвесторов с дивидендной стратегией инвестирования, так как три компании уже зарекомендовали себя в этом деле. Ждем только ХэдХантер и ЮГК.

И эти продажи вписываются в целостную картину движения рынка на этой неделе. Потому что третий этап прохождения дивидендов компании всегда связан с закрытием реестров. А это значит, что впереди нас ждут эта и следующая неделя дивидендных гэпов, активных продаж, шортов и всего прочего, что вгоняет фондовый рынок страны в красное состояние. Все мои опасения подтвердились, даже Газпром не смог долго тащить... Марафон по просадке рынка стартовал со снижения индекса Московской биржи на 📉-0,53%. Пик просадки ожидается в четверг.

Новабев 📉-1,7% отчиталась о снижении отгрузки алкогольной продукции в 1 полугодии на 1,5% год к году. Торговая сеть ВинЛаб, входящая в структуру, нарастила объем продаж в 1 полугодии на 32,5%. Количество магазинов в июне достигло 1 810 единиц.

Газпром сообщил, что спрос на газ в нашей стране в июле был на пиковых значениях. В первой половине для компания вытягивала рынок как могла, а к 18:00 акции потеряли накопленный рост, но аукцион предзакрытия сотворил чудо 📈+0,4%.

Лукойл 📉-1,3% рассматривает объединение дочерних ВДК-Энерго и ЭЛ5-Энерго. Это объединение коснется управляющих компаний, которые на данный момент управляют 16 объектами электрогенерации с одной стороны, а с другой - трема ГРЭС и двумя ветропарками.

Акции ВТБ последний день торгуются перед вынужденной короткой приостановкой, связанной с обратным сплитом. Через неделю цена акции увеличится в 5000 раз, а их количество сократится в те же самые 5000 раз. Как показывает практика перед приостановкой торгов бумаги всегда корректируются, так как инвесторы боятся долго держать акции без возможности их быстрой реализации. Несмотря на то, что нынешняя пауза составил лишь неделю, акции банка ВТБ не стали исключением, цена снизилась на 📉-1,8%.

Инвесторы вздохнули с облегчением, так как по итогам ГОСА Транснефти 📈+0,4% было принято решение о выплате дивидендов в размере 177,2 рубля на одну акцию. Дивидендная доходность осталась средней по рынку - 11,2%. Реестр закрывается 18 июля.

Очищенными от дивидендной нагрузки торгуются акции Инарктики 📉-1,7% и Газпромнефти 📉-1,9%.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Неделя закрытия реестров по дивидендам, а значит роста индекса Московской биржи ждать не приходится. Зато дивидендный гэп скорректирует цены многих акций до еще более интересных уровней.

8 июля - закрытие реестра по дивидендам Совкомбанк;

8 июля - закрытие реестра по дивидендам Инарктика;

8 июля - закрытие реестра по дивидендам Арсагера;

8 июля - закрытие реестра по дивидендам Газпромнефть;

8 июля - закрытие реестра по дивидендам Саратовский НПЗ;

9 июля - последний торговый день перед обратным сплитом ВТБ;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Мосэнерго;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Лензолото;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам НКНХ;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Казаньоргсинтез;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Астра;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Евротранс;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Татнефть;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Роснефть;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Диасофт;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Красный Октябрь;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Сфетофор;

9 июля - закрытие реестра по дивидендам Инград;

10 июля - закрытие реестра по дивидендам НМТП;

10 июля - закрытие реестра по дивидендам Европейская Электротехника;

10 июля - закрытие реестра по дивидендам Завод ДИОД;

11 июля - закрытие реестра по дивидендам Сбербанк;

11 июля - закрытие реестра по дивидендам ФосАгро;

11 июля - закрытие реестра по дивидендам Группа Элемент;

12 июля - закрытие реестра по дивидендам Башинформсвязь;

12 июля - закрытие реестра по дивидендам НКХП;

12 июля - закрытие реестра по дивидендам Башнефть.

Терпения и крепкого здоровья нам всем на этой инвестиционной неделе🤷‍♂️

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Объем торгов акциями от месяца в месяц снижается, как и активность инвесторов на этом рынке. Рост инфляции и вбросы об ужесточении денежно-кредитной политики делают своё дело.

На корректирующемся рынке большинство компаний индекса Московской биржи оказались в красной зоне. Но не эта пятерка лучших акций недели.

1. Газпром +9,2%

2. Норникель +3,3%

3. Московская биржа + 3,0%

4. Полюс +2,7%

5. Совкомфлот +1,2%

Если бы не Газпром, но наши портфели 💼 могли бы уйти в значительные минуса.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Первая торговая неделя июля закончилась на позитивной ноте. Индекс Московской биржи к закрытию торговой сессии реабилитировался после вчерашнего провала, показав рост на 📈+0,49% до 3 149,29 пункта. И это в пятницу, когда трейдеры уходят на выходные плакать в подушку о потраченных деньгах и обнулившихся депозитах, а долгосрочные инвесторы, наоборот, в очередной раз убеждаются в правильности своих инвестиционных стратегий.

Кто же принес нам сегодня радости, кто у нас герой недели? Конечно же, Газпром. Акции компании сегодня опять устремились вверх на 📈+3,5% к своим заслуженным уровням, а значит мои пополнения портфеля акциями национального достояния были абсолютно правильным решением. Основные факторы роста два - это подтверждение поставок газа в Китай по дальневосточному маршруту и ускорение процесса согласования начала транспортировки по Силе Сибири - 2, а также желание ЕС подписать новый договор с Россией о поставках газа (ведь старый заканчивается в 2024 году).

В лидерах падения акции Соллерс 📉-8,4%. Причина - бумаги очистились от дивидендной нагрузки и ушли в своё ожидаемое падение.

Компания Всеинструменты провела IPO, разместив свои акции по нижней границе ценового коридора - по 200 рублей, и зафиксировав стартовую капитализацию в 100 млрд. рублей. Free-float запланировано составил 12%, а значит компанию может ждать светлое будущее и добавление в индексы, в том числе и в главный индекс страны. Свой торговый день бумаги закрыли на отметке 199 рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Горячее предложение от собственника ТРЦ Евролэнд в городе Иваново Ивановской области, которые вчера начали размещение дебютного выпуска облигаций. Компания хотела разместить выпуск еще в середине июня по более низкой ставке, но не получилось, не срослось... Теперь размещается на более интересных для инвестора условиях. Может быть это знак? Давайте разбираться.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения - 04.07.2024г.

📌Дата погашения - 30.12.2027г. По задумке эмитента погашение облигаций приурочат к празднованию Нового Года?

📌Объем эмиссии - 300 000 000 рублей.

💰Размер купона - 23% годовых, именно такую доходность порекомендовали специалисты брокера Финам, скорее всего уже с учетом возможного повышения ключевой ставки. Однако, с учетом относительно невысокого кредитного рейтинга, можно ожидать хороши дисконт при ужесточении денежно-кредитной политики.

📌Выплата купона - ежеквартальная, начиная с 03.10.2024г.

📌Не предусмотрена оферта и амортизация.

📌Выпуск Бизнес-Лэнд-БО-01 доступен для неквалифицированных инвесторов после тестирования.

⚡️Рейтинговое агентство НКР 22 апреля 2024г. присвоило Бизнес-Лэнд кредитный рейтинг BBru со стабильным прогнозом.

⚡️Компания в 2023 году увеличила выручку на 30% в основном в результате ухода части иностранных брендов и передачи помещений отечественным арендаторам по более высоким ставкам, соответствующим текущим рыночным условиям.

⚡️С 2022 года долговая нагрузка компании резко выросла в связи с началом инвестиционной программы по приобретению помещений ТРЦ Евролэнд у предыдущих собственников и реновации таких площадей.

⚡️Совокупный долг / OIBDA на конец 2022 года равнялось 4,7, а в 2023 году повысилось до 4,9. Компания планирует в 2024 году увеличить долговую нагрузку еще на 20%.

⚡️Компания Бизнес-Лэнд не смогла выйти на фондовый рынок в июне 2024 года по причине блокировки счетов от ФНС по причине наличия долга в размере 7,5 млн. рублей. По информации брокера Финам вся задолженность была погашена.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Индекс Московской биржи состоит из акций 50 компаний, то есть основной бенчмарк всей страны зависит от относительно небольшого количества эмитентов. Фактически компаний немного меньше, ведь по ряду эмитентов учитываются как обыкновенные, так и привилегированные акции.

Мы с вами помним, что каждая бумага имеет определённый вес в индексе. Получается, что 53,1% доли индекса приходится лишь на первую пятерку компаний:

1. Сбербанк ао+ап - 15,8%

2. Лукойл - 14,8%

3. Газпром - 10,1%

4. Татнефть ао+ап - 7,9%

5. Норникель - 4,5%.

И если акции этих пяти компаний будут находиться в разнонаправленной динамике, то роста индекса, зачастую, не стоит ждать. А вот если все компании из "великолепной пятерки" покажут отрицательную динамику, то и весь фондовый рынок уйдет в прострацию. Наглядный пример - динамика индекса Московской биржи за 4 июля, который скорректировался на 📉-2,16% до 3 133,81 пункта.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Аналитики Московской биржи посчитали инвесторов и их портфели в жарком июне. В этом месяце сразу две компании покинули народный портфель, и сразу две новые компании заняли освобожденные места.

🏦Новых инвесторов в июне прибавилось 500 000 человек, целое полчище голодных за профитом физических лиц штурмует очень даже доступный фондовый рынок нашей страны. Пожелаем им удачи и не переходить в статус неактивных.

🏦Количество активных инвесторов продолжает активно (вот такая тавтология) сокращаться: 4 млн. в апреле, 3,8 млн. в мае и уже 3,6 млн. в июне. Частные инвесторы из категории "мне бы только посмотреть" захватывают Московскую биржу.

🏦Радует снижение доли частных лиц в торговле акциями с 76% до 73%, но вот на рост индекса это не особо повлияло, но может быть замедлило темпы коррекции. Доля физиков в объеме торгов облигациями немного выросла до 35%, а на срочном рынке сократилась до 55%.

"Народный" портфель по итогам июня 2024 года выглядит следующим образом:

1 (-) Сбербанк-ао - 34% - новый рекорд этого года;

2 (-) Лукойл - 14%;

3 (-) Газпром - 11% - держит позицию и никому её не уступает;

4 (-) Яндекс - 9%;

5 (-) Сбербанк-п - 8%;

6 (-) Сургутнефтегаз-п - 7%;

7 (-) Роснефть - 6%;

8 (-) Норникель - 5%;

9 (!) Т-Банк - 4% - ворвались в рейтинг с потенциалом к росту

10 (!) Ozon - 4%.

Рейтинг покинули Северсталь и Магнит, акции которых за последний квартал показали коррекцию на 17 и 19%, на этой неделе писал о них. Это самое масштабное обновление портфеля в за 6 месяцев этого года. Большинство компаний народного портфеля показали рост на фоне общей коррекции рынка.

В целом народный портфель за месяц вырос на 📈+0,3% при снижении индекса Московской биржи на 📉-1,9%. За полгода счет 5:1 в пользу народного портфеля.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Хорошее заканчивается очень быстро, а Центробанк с нами навсегда. На финансовом конгрессе Банка России его глава в очередной раз заявила о продолжении борьбы регулятора с инфляцией и о необходимости ужесточения денежно-кредитной политики. До следующего заседания остается еще 3 недели, но на заявления рынок отреагировал уже сегодня, отреагировал снижением индекса Московской биржи на 📉-0,44% до 3 203,07 пункта.

Думаю, что в ближайшее время следует ожидать сильной волатильности на рынке. В подтверждение этого Герман Греф отметил, что не видит признаков снижения процентных ставок до 4 квартала. А его прогнозы, как показывает практика, исполняются с самой высокой вероятностью. В этом направлении хотелось бы верить, что и причин для рост процентных ставок тоже нет...

По ГОСА:

👉Днем писал, что акционеры Совкомфлота проголосовали за выплату дивидендов в размере 11,27 рублей на одну акцию. К закрытию основной торговой сессии акции подросли на 📈+1,1%.

👉Акционеры Камаза 📉-1,4% поддержали рекомендацию совета директоров выплатить дивиденды в размере 4,49 рубля на одну акцию, дивидендная доходность - 2,9%. Дата закрытия реестра - 16 июля 2024г.

Московская биржа отчиталась о росте количества инвесторов - частных лиц до 32,4 млн. человек. В первом полугодии частные инвесторы вложили в ценные бумаги на Московской бирже более полутриллиона рублей. РА Эксперт присвоило Мосбирже высший кредитный рейтинг по национальной рейтинговой шкале - ruAAA со стабильным прогнозом. При этом, увы и ах, акции компании скорректировались на 📉-0,6%.

Кстати, Газпром продолжил рост на 📈+0,1%. ЕС рассматривает возможность заключения нового контракта с Газпромом после 2024г. Так что ограничения ограничениями, но без российского газа европейскому бизнесу не справиться.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Бумаги компаний могут терять в цене по фундаментальным причинам, могут уйти в дивидендный гэп, могут, наоборот, просесть из-за невыплаты дивидендов. Иногда причина в дополнительной эмиссии, а иногда спекулянты скидывают бумаги или неуловимые инсайдеры манипулируют рынком.

При неблагоприятных обстоятельствах акции компаний третьего эшелона могут держаться на локальном дне неделями, а то и месяцами, а вот с сильными бумагами такие колебания закрываются намного быстрее.

Аналитики БКС выделили 5 фундаментально сильных бумаг с высокой капитализацией, акции которых сейчас сильно обесценились, но могут также быстро и восстановиться. Тут главное не упустить или не закопаться еще глубже.

1. НЛМК, просевшие более чем на 20% после выплаты дивидендов. После чего компания ушла в пике дивидендного гэпа. Фундаментально на цену акций влияет снижение мировых цен на металл и потенциальный рост себестоимости продукции.

При этом компания планирует вернуться к ежеквартальной выплате дивидендов. Тут и восстановление "исторической справедливости", да и наличие положительного финансового результата лишним никогда не было. Аналитики отмечают прекращение падения и потенциальный рост до конца года до 230 рублей.

2. Северсталь. Ситуация аналогична коллеге-металлургу. Дивиденды за два периода, выплаченные одномоментно, дали возможность компании подешеветь на 17% за квартал. Несмотря на одну из высоких рентабельностей бизнеса, рост капитальных затрат приведет к снижению чистой прибыли в отчетному году, что отразится на будущих дивидендах.

Отразится негативно, но при этом стабильность бизнеса и будущие результаты могут подстегнуть спрос у инвесторов и рост цены акций до 1 900 рублей.

3. Акции компании Мечел за квартал подешевели на 21%. К счастью, хоть тут дивиденды напрямую ни при чем. Компания показала не самые лучшие финансовые итоги в 2023 году, также угольная отрасль переживает не самое лучшее время, а тут еще и эти ограничения со стороны США.

Аналитики БКС видят позитивный момент в продолжении сокращения компанией своей долговой нагрузки, ведь за 5 лет она сократила долги на 40%. Компания может выиграть от падения рубля и от смены конъюнктуры рынка (роста цен на уголь). В таком случае цена акций может показать космический рост до 490 рублей. Откуда такие расчеты у аналитиков? Может надышались чем-то...

4. Газпром. Первый за 25 лет убыток и невыплата дивидендов обрушили цену акций компании на 26%. Вот так в один момент компания из любимчиков рынка перекочевала в аутсайдеры? Но нет же, в народном портфеле мая Газпром остался не третьей позиции после Сбербанка и Лукойла. Не так сложно выбить народное достояние из народного портфеля. Да, компании сейчас сложно. А кому легко? Аналитики продолжают верить в будущие 150 рублей за одну акцию.

5. Магнит. Еще год назад компания из 1 уровня листинга переместилась во внекотировальный список (или третий уровень) Московской биржи. Глобально это ни на что не повлияло. В прошлом квартале бумаги просели на 19% на новостях о включении акций в лист ожидания на исключение из большого индекса Мосбиржи и таки опять на дивидендах, точнее на не увеличении их размера.

БКСовцы прогнозируют обратный отскок цены акций на соответствующий размер до 7 800 рублей до конца года. Рост чистой прибыли будет способствовать этой динамике.

Всегда хочется верить в экспертность аналитиков и их глубокий уровень вовлеченности в инвестиционную повестку российского фондового рынка, но даже они снимают с себя ответственность за любой сделанный ими же прогноз 🤷‍♂️

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.