Праздничная эпопея с июльскими дивидендами подходит к концу. Сегодня завершающая четвертая часть и завершающий богатый котик. Даже как-то символически, что серия постов о дивидендах заканчивается эмитентами из финансовой сферы.
Предыдущие части открыты для ознакомления по ссылкам:
Так кто же они - последние эмитенты, закрывающие реестры в июле?
1. Т-Технологии (за 1 квартал 2025 года) - наша новая восходящая дивидендная звезда, у которой есть только один недостаток, - на дивиденды направляется только 30% от чистой прибыли. Пока что дивидендная доходность достаточно низкая, но синергия двух банков и крупного холдинга позволит наращивать чистую прибыль, что должно вылиться в рост дивидендов.
Размер дивиденда - 33 рубля
Дивидендная доходность - 1,0%
Дата закрытия реестра - 17.07.2025г.
2. Аэрофлот (за 2024 год) - после долгих лет убытков вернулся к выплате дивидендов. Дивидендная доходность средняя и типичная для государственных компаний. На доходность стоит смотреть в позитивном ключе, ведь все-таки не ноль.
Размер дивиденда - 5,27 рублей
Дивидендная доходность - 8,1%
Дата закрытия реестра - 18.07.2025г.
3. Сбербанк (за 2024 год) - мы все говорим вот Сбер, вот Сбер, а дивидендная доходность ведь совсем низкая, даже ниже текущей акционной ставки по вкладам...
Размер дивиденда - 34,84 рубля
Дивидендная доходность - 11,0%
Дата закрытия реестра - 18.07.2025г.
4. Роснефть (финальные за 2024 год) - одна из самых стабильных компаний по выплатам дивидендов, правда не самая стабильная по их росту.
Размер дивиденда - 14,68 рублей
Дивидендная доходность - 3,4%
Дата закрытия реестра - 20.07.2025г.
⭐Из этой скромной выборки в моем портфеле присутствуют обе финансовые компании. Сбербанк в лидерах портфеля (а как же иначе?!) с удельным весом в 13,5% и средней 174 рубля. И новичок портфеля Т-Технологии с удельным весом в 2,1%. Оба эмитента были куплены на долгий срок или даже навсегда.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
В июле очень много компаний закрывают реестры акционеров, которым достанутся дивиденды. Даже отбирая самые сливки, всё не помещается в один пост, и даже в два, а то и в три... Поэтому получаются такие красивые сборные матрешки:
Впереди очередная десятка качественных эмитентов, которые платят дивиденды, но с разным размером дивидендной доходности. В этот раз еще более сознательно выбирал с еще более высокой доходностью.
1. Московская биржа (за 2024 год)
Размер дивиденда - 26,11 рублей
Дивидендная доходность - 13,0%
Дата закрытия реестра - 10.07.2025г.
2. ВТБ (за 2024 год)
Размер дивиденда - 25,58 рублей
Дивидендная доходность - 24,4%
Дата закрытия реестра - 11.07.2025г.
3. Башинформсвязь-п (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,974 рубля
Дивидендная доходность - 9,9%
Дата закрытия реестра - 11.07.2025г.
4. МТС Банк (за 2024 год)
Размер дивиденда - 89,31 рублей
Дивидендная доходность - 7,2%
Дата закрытия реестра - 11.07.2025г.
5. Башнефть (за 2024 год)
Размер дивиденда - 147,31 рублей
Дивидендная доходность - 8,0% / 12,6%
Дата закрытия реестра - 14.07.2025г.
6. НМТП (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,957 рубля
Дивидендная доходность - 10,3%
Дата закрытия реестра - 14.07.2025г.
7. Ренессанс Страхование (за 4 кв 2024 года)
Размер дивиденда - 6,4 рублей
Дивидендная доходность - 5,2%
Дата закрытия реестра - 15.07.2025г.
8. Сургутнефтегаз (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,9 / 8,5 рублей
Дивидендная доходность - 4,0% / 15,7%
Дата закрытия реестра - 17.07.2025г.
9. Транснефть-п (за 2024 год)
Размер дивиденда - 198,25 рублей
Дивидендная доходность - 14,1%
Дата закрытия реестра - 17.07.2025г.
10. Евротранс (за 4 кв 2024 года и 1 кв 2025 года)
Суммарный дивиденд - 17,19 рублей
Дивидендная доходность - 13,1%
Дата закрытия реестра - 17.07.2025г.
⭐Чем ближе к середине июля, тем жирнее дивиденды. В этой части я слежу сразу за тремя эмитентами: Московской биржей и Сургутнефтегазом (эти акции входят в топ-5 бумаг моих публичных портфелей), а также Транснефтью, удельный вес которой достиг 3,7% вместе с ростом цены перед дивидендной отсечкой.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Продолжаем тему дивидендов, так как она близка лично мне, а также еще миллионам инвесторов, которые придерживаются дивидендной стратегии инвестирования. Хотя как недавно мы обсуждали с подписчиками канала, у инвестора зачастую имеется целый набор стратегий, из которых одна или две доминируют в портфеле, а остальные помогают моделировать портфель в разные периоды движения рынка.
Сегодня рассмотрим следующую десятку эмитентов, в которую вошли известные широкому кругу инвесторов и стабильные компании. Первая десятка была рассмотрена здесь.
Кто же еще в июле 2025 года закроет свои реестры и одарит нас долгожданной прибылью от инвестирования?
1. Абрау-Дюрсо (за 2024 год)
Размер дивиденда - 5,01 рублей
Дивидендная доходность - 2,8%
Дата закрытия реестра - 07.07.2025г.
2. Инарктика (за 4 квартал 2024 года)
Размер дивиденда - 10 рублей
Дивидендная доходность - 1,7%
Дата закрытия реестра - 07.07.2025г.
3. МГКЛ (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,15 рубля
Дивидендная доходность - 4,1%
Дата закрытия реестра - 07.07.2025г.
4. Россети Московский регион (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,1505 рубля
Дивидендная доходность - 10,9%
Дата закрытия реестра - 08.07.2025г.
5. Мосэнерго (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,2261 рубля
Дивидендная доходность - 10,3%
Дата закрытия реестра - 08.07.2025г.
6. Газпромнефть-п (за 2024 год)
Размер дивиденда - 27,21 рублей
Дивидендная доходность - 5,0%
Дата закрытия реестра - 08.07.2025г.
7. Диасофт (за 1 квартал 2025 года)
Размер дивиденда - 80 рублей
Дивидендная доходность - 2,6%
Дата закрытия реестра - 08.07.2025г.
8. Совкомбанк (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,35 рубля
Дивидендная доходность - 2,1%
Дата закрытия реестра - 08.07.2025г.
9. КЦ ИКС 5 (за 2024 год)
Размер дивиденда - 648 рублей
Дивидендная доходность - 18,6%
Дата закрытия реестра - 09.07.2025г.
10. Россети Волга (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,0074 рубля
Дивидендная доходность - 7,6%
Дата закрытия реестра - 09.07.2025г.
⭐Все эти компании закрывают реестры в первой декаде июля. У меня в портфеле присутствуют акции Газпромнефти с удельным весом в 1,1%, а также акции Россети Московский регион с долей в 0,9%. Акции Россетей в портфеле уже 1,5 года без особой динамики, но со стабильными ежегодными дивидендами.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Июнь был слегка теплым как в погоде, так и в дивидендных выплатах. В этом плане июль обещает быть более щедрым на пассивный доход, ведь впереди пик дивидендного сезона.
В каких акциях нас ждут самые большие выплаты и вообще удачной ли будет дивидендная стратегия инвестирования в 2025 году? Давайте разберем первую десятку бумаг, у которых дивидендные реестры закрываются в июле.
1. Россети Центр и Приволжье (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,05 рубля
Дивидендная доходность - 10,9%
Дата закрытия реестра - 01.07.2025г.
2. НКХП (за 2024 год)
Размер дивиденда - 2,93 рубля
Дивидендная доходность - 3,5% / 4,1%
Дата закрытия реестра - 01.07.2025г.
3. Диод (за 1 квартал 2025 года)
Размер дивиденда - 0,84 рубля
Дивидендная доходность - 7,3%
Дата закрытия реестра - 01.07.2025г.
4. Кристалл (за 1 квартал 2025 года)
Размер дивиденда - 0,05 рубля
Дивидендная доходность - 1,8%
Дата закрытия реестра - 02.07.2025г.
5. Ленэнерго (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,43 / 25,95 рублей
Дивидендная доходность - 3,2% / 11,2%
Дата закрытия реестра - 03.07.2025г.
6. Озон Фармацевтика (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,28 рубля
Дивидендная доходность - 0,6%
Дата закрытия реестра - 03.07.2025г.
7. ТНС Марий Эл (за 2024 год)
Размер дивиденда - 3,283 рубля
Дивидендная доходность - 7,0%
Дата закрытия реестра - 04.07.2025г.
8. Ставропольэнергосбыт (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,47 рубля
Дивидендная доходность - 9,9%
Дата закрытия реестра - 06.07.2025г.
9. МТС (за 2024 год)
Размер дивиденда - 35 рублей
Дивидендная доходность - 14,7%
Дата закрытия реестра - 07.07.2025г.
10. Россети Урал (за 2024 год)
Размер дивиденда - 0,0374 рубля
Дивидендная доходность - 9,4%
Дата закрытия реестра - 07.07.2025г.
⭐Из этой десятки бумаг я слежу исключительно за акциями МТС. Компания проходит свой сложный этап развития, но выплаты дивидендов не были приостановлены, ведь ей надо кормить материнскую АФК Систему.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
1 полугодие 2025 года завершается сегодня, оно было насыщенным на инвестиционные события, но во главе всего стояла геополитика. Внешнее давление будет иметь определяющее значение и по втором полугодии, однако в связи с потенциальным продолжением снижения ключевой ставки инвестиционная повестка и отчётность эмитентов будут оказывать возрастающее влияние на рынок.
Именно поэтому важно следить за событиями на фондовом рынке нашей страны. На текущей неделе пройдут более 19 ГОСА по российским эмитентам, которые находятся на слуху у широкого круга частных инвесторов. И, конечно же, по многим эмитентам закрываются реестры на получение дивидендов, а значит еще можно успеть запрыгнуть в уходящий дивидендный поезд. Но целесообразно ли это делать?!
30 июня - годовой отчет за 2024 год от ТГК-1;
30 июня - закрытие реестра по дивидендам Арсагера, 0,15 рубля;
30 июня - закрытие реестра по дивидендам НКХП, 8,17 рублей;
30 июня - закрытие реестра по дивидендам ТНС Кубань, 50,365 рублей;
1 июля - закрытие реестра по дивидендам Россети Центр и Приволжье, 0,05 рубля;
1 июля - закрытие реестра по дивидендам Диод, 0,84 рубля;
1 июля - закрытие реестра по дивидендам НКНХ, 2,93 рубля;
2 июля - закрытие реестра по дивидендам Кристалл, 0,05 рубля;
2 июля - данные о недельной инфляции от Росстата;
3 июля - закрытие реестра по дивидендам Озон фармацевтика, 0,28 рубля;
3 июля - закрытие реестра по дивидендам Ленэнерго, 25,95 / 0,43 рублей;
4 июля - закрытие реестра по дивидендам ТНС Марий Эл, 3,28 рубля.
Всем желаю успешной инвестиционной недели и роста портфелей💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Аналитики ВТБ обновили подборку перспективных бумаг, сделав шаг в сторону застройщиков. Неужели светлое будущее строительной отрасли не за горами? Давайте разбираться почему так произошло.
❌Все мы знаем, что для обновления любых подборок какие-то бумаги должны уйти и дать "дорогу молодым". Из топ-10 бумаг аналитики синего брокера исключили акции Новабев. Бумаги находятся под давлением из-за неопределенности с IPO сети магазинов ВинЛаб. Этот вопрос так и повис с момента одобрения решения советом директоров еще в первых числах апреля.
С одной стороны, мы все понимаем, что время для первичных размещений не самое лучшее, но с другой стороны, от акций из топ-10 ждут активного роста, а не топтания на месте.
➕В итоге убрали алкогольную компанию и добавили строительную. Встречайте, Самолет в рейтинге. Фактор роста для акций компании - снижение ключевой ставки. При этом Самолет выглядит не самым худшим образом. За 2024 год выручка по МСФО выросла на 32% до 339 млрд. рублей, хотя чистая прибыль упала в 3 раза до 8,2 млрд. рублей.
Чистый долг/скорректированная EBITDA = 5,7х, показатель будет в 2 раза ниже, если мы из чистого долга вычтем остатки на счетах эскроу (почти 324 млрд. рублей). Кредитный рейтинг был понижен до А в декабре 2024 года и я не исключаю дальнейшее снижение до А-.
Итоговая горячая десятка выглядит следующим образом:
1. КЦ Икс 5
2. Московская биржа
3. Полюс
4. Самолет
5. Сбербанк
6. Сургутнефтегаз-п
7. Т-Технологии
8. Транснефть-п
9. Яндекс
10. ЮГК
⭐Так как в моем портфеле нет ни Самолета, ни Новабев, то с прошлого рейтинга ничего не изменилось - те же 6 из 10. Только вчера писал о лучших бумагах от Т-Инвестиций и как можете заметить при одинаковых вводных две инвестиционные компании выделили почти разные приоритеты и прогнозы. Это нам в очередной раз говорит, что не надо слепо следовать за прогнозами аналитиков, надо включать свой мозг.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Не часто аналитики Т-Инвестиций делятся своими мыслями по рынку без призыва открыть у них брокерский счет и сразу же торговать с плечом, тем интереснее их взгляд.
Этот взгляд у них не самый оптимистичный, ведь изначальный прогноз по индексу Московской биржи с 3600-3800 пунктов был сильно сокращен до 3000-3250 пунктов (имеется в виду на конец 2025 года).
То есть оптимизма убавилось на 15%.На базовый сценарий повлияли не геополитические новости, не цены на нефть и даже не Трамп со своими торговыми соглашениями. Негатив для роста рынка аналитики видят с сильном рубле и, как следствие, недополученной прибыли компаниями, которые входят в вышеупомянутый индекс.
Потенциальное снижение градуса геополитического напряжения конечно же даст свой потенциальный положительный эффект, который приведет к росту спроса на акции (так как на них можно больше заработать) и снижению доходности по облигациям.
Но это всё возможные сценарии, степень вероятности наступления которых очень сложно предсказать. Единственным незыблемым стимулом для рынка акций остаются дивидендные выплаты, которые могут составить в 2025 году 2,5 триллиона рублей, и дальнейший реинвест полученных доходов опять же в акции. Аналитики Т-Инвестиций ждут реинвестирования на уровне 30% от выплат.
В итоге все "расклады на картах" вылились в список из 14 компаний, которые могут показать максимальный рост еще до конца 2025 года. Кто же они?
1. Новатэк - прогноз по цене - 1620 рублей (или +60%).
2. Циан - прогноз по цене - 735 рублей (или +39%).
3. Аренадата - прогноз по цене - 185 рублей (или +55%).
4. Хэдхантер - прогноз по цене - 4 200 рублей (или +39%).
5. Лукойл - прогноз по цене - 8 500 рублей (или +37%).
6. Хэндерсон - прогноз по цене - 810 рублей (или +40%).
7. Татнефть - прогноз по цене - 840 рублей (или +34%).
8. Новабев - прогноз по цене - 615 рублей (или +38%).
9. Яндекс - прогноз по цене - 5 650 рублей (или +42%).
10. Полюс - прогноз по цене - 2 350 рублей (или +36%).
11. Икс5 - прогноз по цене - 3 650 рублей (или +11%).
12. Ozon - прогноз по цене - 5 100 рублей (или +38%).
13. Сбербанк - прогноз по цене - 347 рублей (или +12%).
14. Лента - прогноз по цене - 1 700 рублей (или +23%).
⭐Аналитики Т-Инвестиций очень корректно обошли стороной в своем прогнозе акции Т-Технологий, а ведь могли сослаться на какое-нибудь исследование какой-нибудь независимой инвестиционной компании и добавить бумаги своей материнской компании. Но мы с вами оставим акции Т-Инвестиций в наших сердцах❤
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
У субъектов федерации начался летний сбор денег. На прошлой неделе я писал о новом выпуске облигаций Томской области, которые будут размещены 27 июня, а вчера 7 млрд. рублей начало собирать министерство финансов Башкортостана. Давайте посмотрим что нам предлагают в выпуске БашкортостанРесп-34015-об.
👀Что там по выпуску?
📌Дата размещения - 24.06.2025г., как всегда разбираем самые свежие размещения.
📌Дата погашения - 22.06.2027г., интересный короткий выпуск, подходящий под закрытие ИИС через 2 года.
📌Размер выпуска - 7 000 000 000 рублей со стандартным номиналом в 1 000 рублей. Деньги будут направлены на реализацию социально-экономических программ, а значит дадут плюсик в карму каждого инвестора.
💰Размер купона - зафиксирован на весь срок обращения в размере 16,25% годовых. "Маловато будет", - сказал бы герой одного советского мультфильма. Правительство Башкирии внимательно слушало выступление Эльвиры Сахипзадовны на ПМЭФ-2025 о низкой инфляции и будущем снижении ключевой ставки, в итоге предложив очень скромную доходность. Скромную на данный момент, а через год она может быть уже сверхвысокой.
📌Выплата купона - ежемесячно. Мне нравится, что региональные власти следуют тренду на рост частоты выплат, ведь 12 выплат год - уже новая норма для корпоративных эмитентов.
📌Оферта к погашению отсутствует, что логично для такого небольшого срока размещения.
📌Но при этом всё же всунули сюда амортизацию: 40% номинала будет погашено в 18-й купона, 60% - в дату погашения всего выпуска.
📌Выпуск БашкортостанРесп-34015-об доступен для неквалифицированных инвесторов.
Текущая доходность не вызвала бурного ажиотажа у инвесторов, после размещения облигации торгуются по цене 100,1% от номинала. Всё внимание на перспективу, поэтому у меня положительные взгляды на бумагу.
Низкая доходность обусловлена высоким кредитным рейтингом Республики на уровне АА+, хотя мы все понимаем, что для субфедеральных облигаций кредитный рейтинг - не самый важный фактор.
Выпуск БашкортостанРесп-34015-об можно смело держать до погашения и даже амортизация не нашла негативного отражения. Для инвесторов, которые склонны к жесткой минимизации рисков, но хотят получить доходность выше ОФЗ, этот выпуск идеально встроится в инвестиционную стратегию.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Наконец-то это случилось. Совет директоров Ростелекома дал неожиданную рекомендацию по дивидендам, которая вызвала еще больше вопросов.
Несмотря на не самый лучший период финансовой деятельности компании, совет директоров решил строго придерживаться новой дивидендной политики, утверждённой на 2024-2026 годы. Эта политика гласит, что компания будет направлять на выплату дивидендов не менее 50% от чистой прибыли по МСФО.
Первая загвоздка тут заключается во вступление в силу дивидендной политики. Она распространяется на будущие выплаты за 2025-2027 годы, то есть в теории распределение прибыли за 2024 год должно было попасть под старую политику, в которой был установлен минимум 5 рублей по голосующим акциям и с ежегодным приростом 5%.
Вчера совет директоров рекомендовал направить на выплату 10,2 млрд. рублей, но разделил размер выплаты между типами акций непропорционально. И это вторая загвоздка, ведь рекомендуемый дивиденд на обыкновенную акцию составил 2,71 рубля, а на привилегированную - 6,25 рублей.
Реакция от рынка последовала мгновенно: обыкновенные акции за день просели на 📉-2,2%, а привилегированные, наоборот, выросли на 📈+1,3%. Тем самым давая инвесторам дивидендную доходность в 5,1% и 11,5% соответственно. Сегодня в течение дня эта динамика должна продолжиться, хотя до равной дивидендной доходности стоимости бумаг скорее всего не сойдутся.
Стоит отметить, что спешить покупать бумаги компании может быть весьма неразумно, ведь сейчас рынок напоминает ралли - многие бросаются в погоню за доходностью, забывая учитывать вес главного акционера на ГОСА и невозможность сто процентного прогнозирования его итогового решения. Лучше дождаться голосования, которое запланировано на 24 июля.
При этом компания отличается завидной стабильностью в выплате дивидендов с 2000 года. Не всегда наблюдался рост дивидендов - тут уж выше головы чистой прибыли не прыгнешь, но 25 лет бесперебойного пассивного дохода списывать тоже не стоит.
⭐В моем портфеле всегда были и остаются только привилегированные акции Ростелекома, поэтому лично меня такая рекомендация вполне устраивает. И на перспективу бумаги выглядят привлекательно не только как защитный актив, но и как бенефициар будущих IPO дочерних компаний.
На сегодня удельный вес Ростелекома в структуре активов публичного портфеля составляет 1,4%.
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
На этой неделе начнут фиксировать результаты ГОСА и ВОСА по очень большому количеству эмитентов. Я не добавляю их в календарь инвестора, так как фактически события уже прошли - кто хотел тот проголосовал как надо. А вот остальные события могут повлиять на котировки более существенно.
23 июня - закрытие реестра по дивидендам Россети Томск, 0,021 рубля;
25 июня - день акционера Московской биржи;
25 июня - день инвестора и операционные итоги мая 2025г. от Хэндерсон;
25 июня - закрытие реестра по дивидендам ДЭК, 0,167 рубля;
25 июня - закрытие реестра по дивидендам Россети Центр, 0,068 рубля;
25 июня - данные о недельной инфляции от Росстата;
26 июня - отчет по МСФО за финансовый 2024 год от Диасофт;
27 июня - годовой отчет от Норникеля.
Всем желаю успешной инвестиционной недели и роста портфелей💼
Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.
Оставить комментарий
