События, на которые следует обратить внимание сегодня:
Не ожидается важной макроэкономической статистики.
EURUSD:
Сегодня американские трейдеры вернутся к активной торговле послед длительных выходных и можно ожидать более высокой волатильности в течение дня. С одной стороны, сегодня можно ожидать снижения котировок на фоне роста доходности американских государственных облигаций. Доходность казначейских бумаг сейчас находится на 14-летнем максимуме, поскольку рынок ждет агрессивного роста процентных ставок ФРС на заседаниях 2 ноября и 14 декабря. С другой стороны, инвесторы будут скупать нефтяные контракты на ожиданиях сокращения запасов черного золота в хранилищах стран G-20 на фоне низкой добычи в странах ОПЕК+, что может вызвать снижение курса доллара, поскольку черное золото и американская валюта исторически имеют обратную корреляцию. Завтра ОПЕК опубликует свежий ежемесячный обзор по нефтяному рынку, однако уже сейчас ряд крупнейших мировых нефтерейдеров в один голос твердят о том, что в 4 квартале коммерческие запасы нефти в мировых хранилищах сократятся на 1,5 млн б/с, а в 1 кв. будущего года снижение запасов составит чуть более 1 млн б/с. Видимо нефтетрейдеры делают ставку на то, что США будут вынуждены с ноября активно восполнять свой стратегический резерв, что приведет к снижению запасов до апреля будущего года. При таком сценарии торги по чёрному золоту будут проходить в диапазоне $90-110 за баррель.
Торговая рекомендация: флэт 0.9630 – 0.9730.
GBPUSD:
Банк Англии в понедельник вернулся на рынок британского госдолга и начал скупать долгосрочные облигации, но что-то не заладилось и стоимость бумаг сильно упала, обновив 14-летний минимум. В итоге регулятор смог купить облигаций на сумму £5 млрд, из запланированных £40 млрд. В итоге было принято решение запустить временные операции РЕПО в надежде на стабилизацию рынка. Если сегодня все пойдет по плану монетарных властей, то паника на долговом рынке закончится, а в месте с этим начнет расти курс британского фунта. Шансы на такой исход достаточно высокие, но в среднесрочное перспективе это аукнется новым витком роста инфляции, которая в Британии уже достигла 9,9%. Но сейчас финансовые власти не думают о будущих проблемах, все заняты решение текущих проблем.
Торговая рекомендация: Buy 1.1000/1.0970 и take profit 1.1055.
USDJPY:
Котировки приблизились к сентябрьскому максимуму, однако Банк Японии не вмешивается в ход торгов. Сейчас нужно внимательно следить за уровнем 146.00. Если рынок сможет уверенно закрепиться за этой отметкой и ЦБ Японии не выйдет с интервенциями до американской торговой сессии, то мы увидим дальнейший рост данной валютной пары. В этом случае следует ожидать выхода регулятора на рынок вблизи психологического уровня 150.00, поскольку политические власти будут явно не в восторге от такой девальвации йены. Инвесторы скупают доллар против йены, поскольку у них нет альтернативы. ФРС США агрессивно повышает процентные ставки последние 4 месяца, а ЦБ Японии ничего не сделал в этом направлении, что приводит к гигантскому дифференциалу процентных ставок.
Торговая рекомендация: флэт 145.25 - 146.25.
