События, на которые следует обратить внимание сегодня:
США: банковский выходной.
EURUSD:
Пятничный релиз по рынку труда вызвал новую волну роста доходности американских государственных облигаций – двухлетний бумаги обновили 5-летний максимум и торгуются с доходностью 4,3%. Сегодня в США выходной и основным событием недели станет релиз по инфляции в Штатах за сентябрь, который будет опубликован в четверг 13 октября. Рынок ждет сокращения общей инфляции до 8,1% и роста базовой инфляции, которая не включает в себя цены на продукты питания и энергоносители, до 6,5%. Для ФРС важна базовая инфляция и если итоговый показатель будет меньше консенсус-прогноза, то на рынке вновь усилятся разговоры о том, что Федрезерв завершит цикл повышения процентных ставок в начале будущего года. Сегодня в США банковский выходной и на этом фоне я ожидаю бокового тренда в течение дня.
Торговая рекомендация: флэт 0.9705 – 0.9800.
GBPUSD:
Банк Англии в конце сентября объявил о программе выкупа британских облигаций до 14 октября, однако в минувшую пятницу приостановил покупки, чем спровоцировал новую волну распродаж на рынке британского госдолга. Судьба фунта на этой неделе в руках Банка Англии. Если покупки гособлигаций не возобновятся, то мы увидим падение котировок британской валюты в область сентябрьского минимума, если же регулятор вновь начнет покупать активы, то курс развернется вверх. Сегодня ситуация должна прояснится и следует внимательно следить за рынком британского госдолга. На мой взгляд, Банк Англии не настроен на обвал фунта, к тому же стабилизация валютного курса нужна британским политикам, поэтому высока вероятность того, что скупка гособлигаций будет продолжена.
Торговая рекомендация: Buy 1.1040/1.1000 и take profit 1.1135.
USDJPY:
Валютная пара торгуется в шаге от сентябрьского максимума, где Банк Японии начал проводить интервенции на укрепление курса национальной валюты. Открывать лонги в расчете на дальнейший рост сейчас достаточно рискованно, поскольку японский ЦБ может вновь охладить пыл спекулянтов и быстро опустить курс USDJPY в область 141.00. Еще один негативный фактор для “быков” – рост спекулятивных позиций в золото, поскольку драгметалл и японская йена исторически сильно коррелируют друг с другом. По данным CFTC, инвестиционные фонды активно скупают фьючерсы на золото на американских товарных биржах. С другой стороны, продавать данную валютная пару сейчас рано, поскольку трейдеры могут попытаться “разогнать” котировки в область 146.00, где и начнется разворот тренда. Будем держать руку на пульсе и внимательно следить за развитием событий.
Торговая рекомендация: флэт 145.00 - 146.00.
