Сегодня я расскажу вам про агрессию крупного игрока, когда агрессивный крупный игрок тормозит или разворачивает рынок. Крупные игроки как и мы, зарабатывают или теряют деньги на рынке, забирая друг у друга деньги. Чтобы крупный игрок собрал позицию, нужна волатильность, нужно топливо.
В итоге, когда позиция крупного игрока накоплена, игрок может проявить агрессию, чтобы цена зацепила стопы, после которых рынок начнет движение.
Иногда крупный игрок намеренно старается сдерживать определенную позицию, определенный уровень, проявляя в кой-то мере агрессию.
Агрессия крупного игрока является сигналом на вход в позицию. Рассмотрим несколько примеров, в каком виде это бывает.
Агрессия крупного игрока на уровне.
Значимый уровень влияет на рынок, смотрим на график и ищем.
Если опыта у вас не много, лучше всего будет выставлять аллерты (оповещение о приближении цены к указанной зоне) и ждать цены у уровня, тогда и торговать. В зоне крупного уровня участники рынка принимают торговые решения, на рынке есть волатильность. Вам проще будет зайти, либо выйти из позиции.
Скорость движения рынка – как индикатор крупного игрока.
Глядя на скорость изменения цены, мы можем судить о наличии агрессии на рынке. Лучше всего это видно в онлайн-режиме, попробуем разобраться на скриншоте:
5ти минутная свеча. Внутри показано, как менялась цена в течении этих 5ти минут. Цена медленно росла и резко обваливалась, это пример проявления агрессии. На уровнях такое происходит довольно часто, это свидетельствует о некой силе, которая удерживает уровень. Если вы используете горизонтальные объемы, вполне вероятно, вы увидите определенную плотность в зоне сопротивления. В подобных ситуациях мы можем входить в позицию по направлению агрессии, дождавшись подтверждения в виде понятного нам сигнала.
Хвосты свечи, шпильки.
Когда вы видите шпильки, вы знаете, что чаще всего такие свечи образуются за несколько секунд, очень быстро.
Не рекомендую вам заниматься подсчетами хвостов, делайте это на глаз: взгляните, какие хвосты чаще всего формирует ваш актив, увеличьте этот размер в 2-3 раза. В зависимости от времени года, хвосты могут быть разными. Сравнивайте с предыдущими торговыми сессиями. Главным условием будет формирование шпилек на значимом уровне.
Ложный пробой / вынос.
Чаще всего, крупный игрок открывают свою позицию во флете.
Флет, рынок идет вниз и разворачивается, вытряхивая толпу. Явный пример определенной агрессии, её смысл в том, чтобы одну сторону отсеять, а другую заманить. Проблема в том, что подобное движение может оказаться очень дорогим для крупного игрока, на этом он может потерять много денег, но тем не менее, в контексте его общей позиции это будет иметь смысл.
В контексте вышеописанных пунктов мы можем судить о наличии агрессии в рынке. Чаще всего вам будет встречаться скорость и шпильки, они между собой связанны, так как скоростное движение цены будет являться шпилькой на вышестоящим ТФ.
Стоп-приказы покупателей и продавцов находятся за уровнями. Трейдеры выставляют стопы в рамках своих лимитов. Стопы формируют собой некую плотность.
Крупному игроку достаточно сделать небольшое движение, чтобы активировать лавину стопов и получить нужное ему движение.
Здесь вы видите подобное.
« Но почему нет движения?» – вполне вероятно, исполненные стопы были выкуплены. За счет стопов была загружена чья-то позиция.
Все это красиво звучит на теории и истории. Не нужно быть параноиком, не погружайтесь с головой в эти тонкости. Крупных игроков на рынке достаточно, все они являются конкурентами между собой.
Общий объем торгов снизился на 9,3% по сравнению с аналогичным периодом 2018 г. до - 66,3 трлн руб. Рынок акций и облигаций (без учета однодневных облигаций) показали лучшую динамику и продемонстрировали рост на 52% и 54,7% соответственно.
Объем торгов по итогам декабря прошлого года снизился почти на 10%, при том, что Московская биржа сообщила о росте количества частных клиентов за год в 2 раза. На сегодня общее число клиентов - физ. лиц Московской биржи составляет 3,9 млн, количество открытых ими ИИС дошло до отметки в 1,7 млн. Таким образом, доля частных инвесторов в объеме биржевых торгов возросла с 36% до 44%. Количество активных клиентов, которые совершили хотя бы одну сделку в месяц в 2019 г. возросло до 791 тыс. С начала 2020 г. количество клиентов, которые ежедневно совершают сделки преодолело отметку 100 тыс.
Население ищет альтернативу банковским депозитам, на фоне снижение ставок, а бурный рост рынка акций и облигаций, отмена депозитарных комиссий некоторыми брокерами, налоговые льготы и развитие мобильных приложений для инвестирования, добавляет привлекательности начать инвестировать на фондовом рынке.
Будет ли расти курс доллара к рублю, что будет с ценами на недвижимость, почему растет стоимость аренды квартиры в Москве. Фондовый рынок России продолжает обновлять исторические максимумы. Свежий отчет НЛМК, итоги исполнения бюджета России за 2019 год, а также обзор московской недвижимости. Обсуждаем самые интересные темы дня.
Согласно сообщению пресс-службы Министерства труда РФ, численность официально зарегистрированных безработных в стране за первые две недели нового года составила 663,3 тыс. человек. Аналогичный показатель предыдущего года был зафиксирован на отметке 670,6 тыс. человек, что меньше на 1,1%.
Уровень регистрируемой безработицы в среднем по России составил 0,9% от численности россиян в возрасте от 15 до 72 лет.
Количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, на 15 января составило 1,4 млн единиц.
Brent. 20.01. Нефть вновь растет на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке
Сегодня котировки Brent вновь демонстрируют рост к области $65,90 за баррель на фоне усиления напряженности на Ближнем Востоке. В результате эскалации вооруженного конфликта в Ливии несколько ливийских портов приостановили экспорт нефти, что может привести к падению добычи сырья на 0,8 млн баррелей.
Кроме этого, стало известно о приостановке добычи на нескольких месторождениях Ирана в связи с усилением массовых протестов в стране.
Однако подобные факторы вряд ли будут нести долговременные результаты. В условиях растущей добычи нефти в США и на фоне замедляющегося глобального спроса на энергоносители котировки Brent по-прежнему остаются под существенным давлением.
USD/RUB. 20.01. Рубль остается в области годовых максимумов
С начала года курс рубля демонстрирует заметное укрепление, продолжая двигаться в области максимумов возле отметки 61,00. Основную поддержку российской валюте оказывает позитивная динамика нефтяного рынка (Brent – $65,64 за баррель), сформировавшаяся на фоне новых сигналов усиления напряженности на Ближнем Востоке. Как стало известно, Ирак приостановил нефтедобычу на месторождении Аль-Ахдаб на фоне эскалации массовых протестов в стране.
Дополнительную поддержку рублевым парам оказывает рост интереса инвесторов к рисковым активам на фоне заключения США и Китаем первой фазы торговой сделки и одобрения Сенатом США соглашения о свободной торговле между Мексикой, Штатами и Канадой (USMCA).
Также не стоит забывать и о налоговом периоде в России. На текущей неделе предстоят продажи валюты экспортерами перед налоговыми выплатами 27 и 28 января, что оказывает рублю дополнительную поддержку. Сегодняшний день пройдет в спокойном ключе, поскольку американские площадки закрыты в честь празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.
EUR/JPY. 20.01. Коррекция от максимумов
Валютная пара евро/японская иена сформировала на дневном графике свечную модель «поглощение» от уровня сопротивления 122.50, усиленного линией экспоненциальной скользящей средней за последние 60 недель.
Цена EUR/JPY отскочила от максимумов с июня 2019 года, дав сигнал к началу коррекции. Продажи согласно паттерну не планирую, поскольку они против тренда, ожидаю возвращения покупателей и повторного похода на максимумы.
Ближайший уровень поддержки находится на уровне 122.00, дальняя граница коррекции – на отметке 121.50, на линии экспоненциальной скользящей средней за 200 дней – EMA 200.
GBP/USD. 20.01. «Поглощение» от уровня 1.3100
Валютная пара фунт стерлингов/доллар США сформировала на дневном таймфрейме свечной паттерн «поглощение» после коррекции к уровню сопротивления 1.3100, дав сигнал к продажам.
Цена GBP/USD протестировала сопротивление на отметке 1.3100, усиленной линией нисходящего тренда, но не смогла закрепиться выше линии экспоненциальной скользящей средней за 21 день – EMA 21.
По всей видимости, пара закончила коррекционный рост и готовится продолжить тренд вниз. При этом сделки согласно указанной модели безопаснее планировать после закрепления цены под круглым уровнем 1.3000 – линией EMA 60.
EUR/USD. 20.01. Евро вновь приступил к снижению
Курс евро демонстрирует снижение уже третью неделю подряд. Текущая котировка пары EUR/USD – 1,1080. Однако эксперты полагают, что скоро европейская валюта сможет вернуться в пределы среднесрочного восходящего канала, стартовавшего с начала декабря 2019 года.
Росту валюты может способствовать отток капиталов на фондовый рынок, вызванный спадом напряженности в торговых отношениях между США и Китаем после заключения первой фазы торгового соглашения на прошлой неделе.
На текущей неделе следует обратить внимание на Индекс настроений в деловой среде Германии (21.01). Аналитики прогнозируют снижение показателя с 10.7 до 4.3 пункта, что может несколько ослабить курс евро. В четверг ЕЦБ обнародует свое решение по процентной ставке и проведет пресс-конференцию руководства европейского регулятора. В пятницу внимание рынка привлечет целая серия публикаций оценочных показателей деловой активности как в Германии, так и в еврозоне в целом.
Сегодняшний день торргов пройдет в спокойном ключе, поскольку площадки США закрыты из-за празднования национального Дня Мартина Лютера Кинга.
Умеренная или высокая зависимость от природных ресурсов отмечена в сферах, обеспечивающих создание более половины мирового ВВП — $44 трлн, свидетельствует анализ 163 отраслей экономики и соответствующих цепочек поставок.
Оставить комментарий
