🥜В бумаге нет уже такого слива и она продолжает запихивать в зоне покупок.
🥜Среднесрочная идея продолжает оставаться актуальной. Цена для первого закупа, если ещё не покупали остаётся актуальной и интересной! Двух усреднений в запасе достаточно! Зоны указывал ранее, но если понадобится продублирую на факте.
🥜Как обычно Среднесрочная спекуляция лично у меня идёт в развилочке с краткосрочной. На часовиве сейчас покажу.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Сбер провел День инвестора, на котором раскрыл обнадеживающие цифры по развитию своего бизнеса в 2024 году. Несмотря на замедление кредитования на фоне роста ключевой ставки, банк собирается зафиксировать прибыль не меньше текущего года. При этом он намерен направлять на выплаты 50% от чистой прибыли и выплачивать дивиденды по обоим видам акций.
Сколько может заработать Сбер в 2024 году
🔹 Банк серьезно увеличил пул ипотечных кредитов в 2023 году. Это позволит пройти непростой 2024 год и направить силы на более маржинальные сегменты, такие как малый бизнес, кредитные карты, потребительское кредитование и автокредиты.
🔹 По итогам июля-сентября 2023 года капитал банка по МСФО достиг 6,2 трлн рублей, а по итогам года он может превысить отметку 6,5 трлн рублей. При озвученной рентабельности капитала на уровне не менее 22% — Сбер может заработать 1,45 трлн рублей чистой прибыли в 2024 году. Это примерно сопоставимо с потенциальной прибылью 2023 года. Топ-менеджмент банка считает, что этот уровень — минимальное значение.
Дивиденды
Рынок с негативом отреагировал на продолжение выплат дивидендов на уровне 50% от чистой прибыли, потому что ожидал более высокий процент распределения дохода акционерам Сбера. При этом ожидается, что банк продолжит выплачивать дивиденды как по обыкновенным, так и привилегированным акциям.
Обратный выкуп
У топ-менеджмента по-прежнему нет планов по обратному выкупу ценных бумаг у нерезидентов. Однако теоретическая возможность байбэка не отвергается.
Наше мнение
На наш взгляд, текущая политика банка выглядит справедливо и оставляет маневр для увеличения прибыли в будущих периодах. Мы ожидаем прибыль банка в следующего году на уровне 2023 года. За текущий год банк может заработать около 1,5 трлн рублей чистой прибыли, что эквивалентно более 66 рублей на акцию или 24,5% доходности акционеров. Однако Сбер продолжает удивлять инвесторов, поэтому не стоит отказываться и от более высоких прогнозов.
💡 Акции Сбера, на наш взгляд, остаются инвестиционно привлекательными по текущей цене и продолжают занимать одну из ключевых долей в нашем модельном портфеле для долгосрочного инвестора.
Рейтинговое агентство «АКРА» подтвердило кредитный рейтинг ООО «Сибирское стекло» («Сибстекло», крупнейший производитель стеклотары за Уралом, актив РАТМ Холдинга) на уровне ВВ-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
Аналитики учли, что в собственность компании передано имущество, участвующее в производственной деятельности, которое ранее эксплуатировалось на правах аренды. Эксперты предполагают, что с высокой долей вероятности на горизонте 12-18 месяцев рейтинг «Сибстекла» повысится.
Оценивая бизнес-профиль, специалисты приняли во внимание хорошую географическую диверсификацию продаж и рентабельность. Показатель FFO (средства от операционной деятельности) до чистых процентных платежей и уплаты налогов по итогам 2023 года ожидается на уровне 1,5 млрд рублей (для сравнения — в 2022 году 1,3 млрд).
Кроме того, была отмечена стабильная контрактная база — с основными заказчиками «Сибстекло» взаимодействует более пяти лет. Промплощадка расположена в непосредственной близости к рынкам сбыта: на Новосибирскую область приходится около 30 % продаж, также продукцию отгружают в другие регионы и экспортируют.
Как полагают в «АКРА», по результатам 2023 года выручка «Сибстекла» увеличится на 5,6%, благодаря оптимизации производственных процессов и проведению технических мероприятий. Капитальные вложения на заводе осуществляют в соответствии с заявленными объемами и сроками. Производственная модель гибкая: переход с изготовления одного ассортимента стеклотары на другой занимает несколько часов.
В настоящее время «Сибстекло» входит в топ-5 крупнейших производителей стеклянной упаковки в России. Стратегия компании направлена на совершенствование внутренней эффективности: в сентябре 2021 года сформирован Совет директоров, а в октябре того же года принята инструкция по управлению рисками.
— Независимая рейтинговая оценка, выполненная на основе комплексного анализа бизнеса, позволяет потенциальным инвесторам получить представление о его устойчивости в среднесрочной перспективе, — комментирует генеральный директор ООО «Сибирское стекло» Антон Мор. — Таким образом, у них будет возможность формировать инвестиционные портфели с учетом способности компании выполнять долговые обязательства, обеспечивая стабильный доход. Как заемщик «Сибстекло» заинтересовано использовать инструменты, поддерживающие рост доверия тех, кто принимает решения о приобретении ценных бумаг, основываясь на объективных данных. Улучшение рейтинга позитивно влияет на нашу публичную историю в рамках реализации стратегических планов, связанных с выходом на IPO.
🥜Так Друзья, всё что есть интересного на рынке и с интригой, это Гемс. Третий день в бумаге работает покупатель и прям с жадностью забирает бумажки без палева и ему пофиг что он задирает себе цену!!!
🥜На аукционе открытия я вчера поставил лимитки на профит (продажа, фиксация). Но утром бумага открылась слабо и пошла снижаться и снижаться. Тут я приуныл и уже подумал, всё два откупа были, досвидания!
🥜Но не тут то было! На дневном графике можно подумать, что был пролив и откуп, как бывает при сносе стопов. Но это не так! На 5ти минутке видно, как вновь приходит покупатель и ему без разницы, что бумагу вновь слили и начинает продуктивно брать по 300-500К в 5 минут. Обратите внимание, объёмы в этот период подросли и они ровненькие, заборчиком. И вот он берет, берет, берет и уводит цену на 8,5% выше от лоя.
🥜Да, сегодня я вновь поставлю лимитки на продажу. И если цену вновь сольют, проконтролирую бумагу как уж смогу, ну через колокольчики то уж точно. Как вариант спекуляции внутри дня очень даже имеет место быть, если покупатель не испарится. Зачем он это делает, вопрос остаётся открытым, может что-то знает? и возможно это что-то крайне позитивное!
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Представитель эмитента поделился планами по развитию нового направления. Уже состоялась поставка оборудования и ведутся работы по формированию клиентской базы.
ГК готовит проект по производству медной сетки для авиаотрасли. Состоялась поставка оборудования из Германии, которое отвечает стандартам современного высокотехнологичного производства. Как сообщает эмитент, производство сетки для авиаотрасли можно было начать на имеющемся в распоряжении оборудовании. Однако такой процесс имел бы низкие показатели эффективности. Новая техника позволит удивить представителей отрасли и запустить направление максимально успешно.
Параллельно ведется работа по формированию клиентского портфеля. Представители «Ультра» посещают авиаконструкторские компании. Помимо тендера на 24 млн руб., который ранее выиграла группа компаний, появилось уже как минимум три потенциальных заказчика.
Представитель эмитента отметил повышенный спрос на металл, сегодня сокращаются квоты со стороны поставщиков, металлурги занимают выигрышную позицию.
«Если рассматривать наши ходовые позиции (металлические стеллажи), то 60 — 65% себестоимости занимает металл. Мы успели сделать запас сырья. Также мы запускаем новые виды продукции, где в структуре себестоимости металла будет еще меньше», — генеральный директор ООО «Ультра» Артем Гурштейн.
🇷🇺 POLY - ВОСА Polymetal. В повестке вопрос о проведении обмена акций.
🇷🇺 KMAZ - СД КАМАЗ. В повестке вопрос о бизнес-плане на 2024г и утверждение программы стратегического развития на период до 2030 года.
🥜Друзья, четверг нас уже приучил, что в рыбный день на бирже шторм и не клюёт, но вчера всё же началось со шторма, а потом ветер поутих и бумажки пошли вверх. У меня портфель вообще во второй половине дня был в зелёной зоне. Так что пока получается, что до этого мы получили обманочку по формированию нового минимума по индексу, возможно его формирование было вчера, посмотрим что будет дальше, но уже многие бумажки говорят, что хорош, без обвала и лебедя ниже идти не хотят, через день начинают отскакивать, а кто-то уже и пилить начал.
🥜Газпром конечно был зачинщиком дополнительного позитива. Достаточно было лишь просочиться в инфопространстве паре слов "дивиденды Газпрома", как сразу рынок воспрял. Ну теперь будет ожидание 19 числа, а рынок будет гадать, что там про дивы скажут))). Надеюсь, что хоть на ожиданиях бумажка немного встрепенется и порастёт, а не сольют уже сегодня то, что вчера отросло в ГП.
🥜Не забываем, что сегодня пятница. В прошлые две уже и намека не было на закрытие шортов на выходные. Заставить шортистов закрыться можно только ростом. Если сегодня порастём, не знаю правда на чём, но всё же, ведь чудеса бывают не только в сказках, то это может спровоцировать как и уход некоторых позиций по стопам и закрытие ручками, что в свою очередь приведёт к ускорению движений ближе к закрытию. А Газпром в этом может подсобить, так что может хоть что-то за год он сделает хорошее для собратьев инвесторов!)
🥜Традиционно планов на никаких нет. Всё по ситуации. Приглядываю за бумажками и высматриваю что-нибудь интересное и даже интродэйное. Вчера например утром вставал в шорт по Газпромнефти через фьюч, на новостях о Газике закрылся по добру по здорову, чутка забрал, но идею не отпустил или ближе к дивам или после гэпа надо смотреть. Уж больно её разогнали и после дивов наверное интереса к бумаге не будет совсем!!!
🥜И да Друзья, не забывайте, уже в следующую пятницу решение по ключевой ставке, так что сильно губу не раскатываете, а ростовые вспышки если он и будут, то воспринимайте как временные импульсы или отскоки!
🍀Всем удачных торгов!)
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Многие слышали про этот индикатор. Его еще называют ТМВ (точка минимальных выплат). Смысл его в том, что в последний день брокера и маркетмейкеры стараются не дать заработать опционщикам на истекающих контрактах. Название ТВМ как раз и говорит о том, что маркетмейкеры стараются минимизировать выплаты клиентам. Сегодняшняя экспирация в опционах РТС показала, что в определенных ситуациях этот индикатор неплохо работает.
Как это происходит в Америке показано еще и в нашем шуточном ролике. Там покупатели опционов уже поняли, что их главный противник на всех рынках - это крупнейший в мире маркетмейкер Цитадель.
тайминг
00:00 про индикатор Максимальной Боли
00:59 ссылка на ролик про маркетмейкера Цитадель
01:39 явный перекос Открытого Интереса в опционах 0-DTE
03:16 прогноз по индексу РТС и ТМВ на вечернем клиринге
05:04 спекулянтов привлекает низкая стоимость опционов 0-DTE
06:15 цена опционов в последний день падает очень быстро, это драйвит спрос
06:30 гамма в последний день дает по 100 и более процентов профита
07:32 сентимент толпы говорит о вероятном продолжении роста
08:10 наш новый курс по ТА основан на индикаторах сентимента толпы.
09:19 таки рост продолжился против сентимента толпы
🥜Сегодня такой интересный рынок, что даже ничего интересного нету))). Решил глянуть что там с трехглазым происходит. Причиной внимания является информация, которая вчера вечером попалась на глаза.
🥜По тому, что я прочитал, компания для себя рекордно отчиталась и если решит выплатить дивы, то уже по итогам того что они смогли заработать на акцию приходится или 12 и 14% дивов, тут немного запамятовал.
🥜А бумага тем временем приближается к лоям СВО, к торговому каналу, который образовался на лоях, да и вообще к историческим лоям.
🥜Ранее был вопрос, не пора ли усреднять? Надеюсь ответ нет, пригодился тогда нашему акционеру. Продолжаю поглядывать за бумажкой, нужна стабилизация и ясность, что она поймала своё донышко. На отскоки и импульсы если будут, не реагирую. Обмануться сейчас очень легко и просто.
🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.
🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+L86gPXti-NMxZDcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 295,6 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход, а также выплаты по амортизации выпуска серии 001Р-05 на общую сумму 110,6 млн рублей.
12 ноября 2023 г. компании исполнилось 30 лет. За это период эмитент достиг больших успехов и продолжает стабильно развиваться. На сегодня ФПК «Гарант-Инвест» имеет 16 объектов коммерческой недвижимости, 13 из которых — торговые и многофункциональные центры площадью от 3 до 47 тыс. кв. м.
В ноябре прошел XXVI ежегодный конкурс годовых отчетов Московской биржи, на котором ФКП «Гарант-Инвест» занял первое место в номинации «Лучшее раскрытие непубличных компаний — эмитентов облигаций». Компания также вошла в шорт-лист номинации «Лучший годовой отчет непубличной компании».
Важным решением месяца для компании стало продление срока размещения облигаций серии 002Р-07 номинальным объемом 4 млрд рублей до 27 декабря 2023 г. Дополнительно эмитент назначил оферту на 14 марта 2025 г., причем с ценой приобретения бумаг 103% от номинала, что существенно увеличило эффективную доходность выпуска до 17,2% годовых.
На первичном рынке за ноябрь инвесторы выкупили облигации серии 002Р-07 на 111,5 млн рублей, а общий объем эмиссии в 4 млрд рублей выкуплен уже на 73% (2,94 млрд рублей).
На вторичном рынке месячная ликвидность выпуска серии 002Р-07 составила почти 155 млн рублей, что на 33% больше показателя октября. Среднедневной объем торгов держится на уровне 7 млн рублей. По итогам ноября котировки выпуска не опустились ниже номинала.
Напомним, что 0,5% от объема покупки бумаг можно получить через систему Boomerang, при этом ограничений на срок владения бумагами для начисления бонусов нет.
С пятилетним выпуском биржевых облигаций серии 002Р-07 (4B02-07-71794-H-002P) номинальным объемом 4 млрд рублей эмитент вышел на биржу 29 августа 2023 г. По выпуску предусмотрено 60 ежемесячных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Облигации серии 002Р-02 имеют минимальная месячную ликвидность (10,1 млн рублей) среди всех выпусков эмитента, которая обоснована скорым срок погашения тела долга (25 декабря 2023 г.). По итогам торгов 30 ноября цена выпуска составила 99,4% от номинала.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-02 (4B02-02-71794-H-002P) объемом 500 млн рублей был размещен эмитентом в январе 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Приближается также дата погашения выпуска серии 002Р-03 (26 марта 2024 г.), однако месячный объем торгов существенно не снизился за ноябрь и составил 17,5 млн рублей, что лишь на 11% меньше результата предыдущего месяца. Среднемесячные котировки бумаги были около отметки 99% от номинала. Средняя доходность выпуска за ноябрь выросла с 13,03% до 14,83% годовых.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-03 (4B02-03-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в апреле 2021 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Объем сделок за октябрь по выпуску серии 001Р-05 составил почти 22 млн рублей. Дисконт цены бумаг за месяц не превысил 1% от номинала и по итогу торгов за 30 ноября котировки облигаций составили 99,2%. Средняя доходность выпуска за ноябрь — 16,5% годовых.
Пятилетний выпуск биржевых облигаций серии 001Р-05 (4B02-01-00073-L) объемом 6 млрд рублей был размещен эмитентом в марте 2019 г. По выпуску предусмотрен 21 ежеквартальный купон. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
Доходность выпуска серии 002Р-05 по итогам 11-го месяца 2023 г. составила 16,1% годовых. В течение ноября торги облигациями проходили по ценам, близким к номиналу. Месячный объемом торгов составил почти 30 млн рублей, а среднедневная ликвидность была около 1,3 млн рублей.
Трехлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-05 (4B02-05-71794-H-002P) объемом 1,5 млрд рублей был размещен эмитентом в декабре 2022 г. По выпуску предусмотрено 12 ежеквартальных купонов. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей.
За ноябрь объем торгов по выпуску эмитента серии 002Р-06 составил 62 млн рублей, а среднедневная ликвидность достигла почти 3 млн рублей. Доходность выпуска за месяц не подверглась существенным изменениям и по итогам торгов за 30 ноября составила 15,9% (доходность в начале месяца — 15,6%).
Двухлетний выпуск биржевых облигаций серии 002Р-06 (4B02-06-71794-H-002P) номинальным объемом 2 млрд рублей был размещен эмитентом в июне 2023 г. По выпуску предусмотрено 24 ежемесячных купона. Номинальная стоимость одной облигации — 1000 рублей. Ставка купона зафиксирована на весь период обращения.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-05 начислены из расчета 14,75% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 55 млн 155 тыс. рублей (4-й купон), по одной бумаге — 36,77 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии 002Р-06 начислены из расчета 13% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 21 млн 360 тыс. рублей (6-й купон), по одной бумаге — 10,68 рублей.
Купонные выплаты по выпуску серии002Р-07 начислены из расчета 14,5% годовых. Общая сумма выплат по выпуску составила 34 млн 105 тыс. 361 рубль (3-й купон), по одной бумаге — 11,92 рублей.
Таким образом, общая сумма выплат по трем выпускам составила 110 млн 620 тыс. 361 рубль.
В обращении находится шесть выпусков биржевых облигаций ФПК «Гарант-Инвест» на общую сумму 9,62 млрд рублей. Выпуск серии 002Р-07 продолжает размещаться.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Суммарный объем торгов на вторичном рынке по трем биржевым выпускам эмитента составил 43,8 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный компанией доход в размере 5,5 млн рублей.
Портфель «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на 1 октября 2023 г. составил 1,21 млрд рублей. По сравнению с 1 июля показатель вырос на 11%, что сопоставимо с динамикой российского рынка факторинга (портфель рынка за три месяца вырос на те же 11% до 1,79 трлн рублей). Как отмечает управляющий партнер Global Factoring Network Алексей Примаченко, спрос на факторинговые продукты продолжает активно расти, в том числе в ключевом для бизнеса эмитента сегменте МСП.
Портфель эмитента по сделкам с субъектами МСП по итогам трех кварталов 2023 г. составил 143 млрд рублей, это на 45% больше показателя аналогичного периода прошлого года. Субъекты МСП получили 567 млрд рублей факторингового финансирования — на 65% больше, чем за тот же период 2022 г.
Из опубликованной промежуточной отчетности компании за девять месяцев 2023 г. выручка эмитента составила 1,2 млрд рублей (+12%). Показатель операционной прибыли достиг 78,5 млн рублей (+37%). Чистая прибыль составила 11,7 млн рублей (+46%).
Показатели рентабельности компании по итогам девяти месяцев улучшились. Валовая рентабельность составила 8,5% против 7% за тот же период 2022 г. Операционная рентабельность достигла 6,5% против 5,3%.
Финансовый долг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» за девять месяцев вырос на 31,6%, до 1,2 млрд рублей. Скорректированный коэффициент чистый долг/EBITDA улучшился — 11,1х против 11,3х. Коэффициент покрытия процентов составил 1,3х (по итогам девяти месяцев 2022 г. показатель ICR — 1,36х). Коэффициент текущей ликвидности — 4,33х.
По итогам ноября месячный объем торгов по выпуску серии БО-01-001 составил 13,2 млн рублей, а цена бумаг опустилась до 104,8% от номинала (1 ноября — 105,7%). По итогу торгов 30 ноября, показатель доходности составил 15,7% годовых. 26 декабря после выплаты 13-го купона по ставке 20% годовых состоится первое амортизационное погашение 4% от тела долга. В последующем равномерная ежемесячная амортизация продлится до конца обращения выпуска.
Весь ноябрь котировки выпуска серии БО-02-001 оставались выше номинала, месяц был закрыт на отметке 100,3% от номинала. Месячный объем торгов составил 18 млн рублей, а максимальная дневная ликвидность проявилась 28 ноября — 2,9 млн рублей. Показатель средней доходности (17,2%) остается второй месяц подряд выше отметки 17% годовых.
Показатель средней доходности четырехлетних облигаций серии БО-03-001 в ноябре вырос до 17,4% годовых. Объем торгов за месяц составил 12,5 млн рублей (-29% к предыдущему периоду). Среднее значение цены за месяц составило 97,1%.
Купонные выплаты
Купонные выплаты по выпуску серии БО-01-001P объемом 100 млн рублей начисляются из расчета 20% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 644 тыс. рублей (12-й купон), по одной облигации — 16,44 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 13-35-го купонов будет погашено по 4% от номинала, еще 8% от номинала погашается в дату окончания 36-го купона.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-02-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 16,5% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 2 млн 34 тыс. рублей (8-й купон), по одной облигации — 13,56 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты окончания 18-42-го купонов будет погашено по 4% от номинальной стоимости.
Купонные выплаты по выпуску серии БО-03-001P объемом 150 млн рублей начисляются из расчета 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. Общая сумма выплат по выпуску составляет 1 млн 818 тыс. рублей (4-й купон), по одной облигации — 12,12 рублей. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей.
По выпуску предусмотрена амортизация: в даты выплат 24-48-го купонов будет погашено по 4% от номинала.
Таким образом, общая сумма купонных выплат по трем биржевым выпускам составила 5 млн 496 тыс. рублей.
В обращении находится три выпуска биржевых облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на общую сумму 400 млн рублей.
Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией или рекламой, и финансовые инструменты либо операции, упомянутые в данном материале, могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю, финансовому положению, опыту инвестиций, инвестиционным целям.
Оставить комментарий
