Индикатор – это график цены, пропущенный через формулу, либо дополнительная торговая информация, от размера спреда до отображения грядущих новостей .

Цель торговых индикаторов – это обобщение исторических данных цены на графике, чтобы трейдеру было легче интерпретировать поведение рынков.

Индикаторы в трейдинге

Результат применения индикатора можно сравнить с очками. Колебания котировок похожи для новичка на размытую картинку смутных очертаний предметов, наблюдаемую невооруженным взглядом близорукого или дальнозоркого человека. Только надев очки, он сможет прочитать текст или увидеть вдалеке препятствие.

В зависимости от вида индикатора трейдер без труда определит тренд, отложит сделку из-за близости зоны перекупленности/перепроданности, выждав коррекцию или подтверждение дальнейшего роста. Вид и назначение каждого конкретного инструмента определяет заложенная в него формула.

Какие индикаторы нужны для трейдинга?

Трендовые индикаторы помогают трейдерам визуализировать динамику цен активов и ожидаемые ценовые колебания. К популярным трендовым индикаторам относятся полосы Боллинджера, MACD, индекс относительной силы, балансовый объем (OBV) и параболический SAR.

Виды индикаторов и лучшие инструменты

В среде трейдеров и инвесторов сложилась классификация индикаторов по их функциональному назначению:

• Трендовые индикаторы используются для выявления трендов в движении цены. Как правило такие индикаторы используют интегральные алгоритмы (усреднение), за счет чего хорошо отфильтровывают рыночные шумы, выделяя преобладающие тенденции. Практически не могут уловить разворот рынка, поскольку момент смены направления воспринимают как рыночный шум.
• Осцилляторы. В отличие от предыдущей группы, используют разностные (дифференциальные) алгоритмы. Это позволяет мгновенно реагировать на изменение направления движения котировок. Однако при таком подходе нет разницы между разворотом рынка и даже неглубокой и краткосрочной коррекцией. Соответственно, индикаторы отлично работают во время флэта, но способны генерировать ложные сигналы на вход в рынок на устоявшемся тренде.
• Индикаторы объемов. Объемы сделок на финансовом, в том числе фондовом, рынке трудно переоценить. Они легко вносят коррекции практически в любое движение цены. Поэтому использование инструментов, работающих с ними, может стать как отличным фильтром для сигналов других индикаторов, так и мощным бустером.
• Прочие. В эту группу включают нестандартные индикаторы, действие которых не вписывается в функциональность рассмотренных. Так, к ним можно отнести инструменты построения нестандартных графиков (например, «крестики-нолики» или Ренко), средства для оценки взаимного влияния активов и др.

В каждой из этих групп есть свои лидеры, входящие в обязательный набор инструментов подавляющего большинства участников рынка.

Точность и успех: Эффективные индикаторы в трейдинге

ЕС определился с 14 пакетом санкций. Санкции затронули реэкспорт российского СПГ через порты ЕС в третьи страны, при этом этот запрет не затронет импорт российского СПК в Европу, вот такие странные ограничения. Индикативный курс рубля к доллару опустился на 4 рубля в преддверии Единого налогового платежа. Все это скорректировало индекс Московской биржи на 📉-0,52% до 3 098,05 пункта.

Несмотря на введенные дополнительные ограничения акции Новатэк в первой половине дня даже выросли. Компания отправила первую в этом году партию СПГ по Северному морскому пути. Кроме того Новатэк планирует развивать СПГ-проекты во Вьетнаме. К закрытию основной торговой сессии акции компании снизились на 📉-0,1%.

14 пакет санкций ЕС затронул компанию Совкомфлот, акции которой упали на 📉-3,0%. Ранее компания уже была включена в санкционные списки США и Великобритании.

Совет директоров Транснефти 📈+0,3% ожидаемо рекомендовал выплатить дивиденды в размере 177,2 рубля на одну акцию, то есть именно так как было указано в постановлении Правительства. Дата отсечения определена как дата ГОСА + 20 дней.

МТС завтра должна предоставить финансовые итоги за 1 квартал. Аналитики ждут сильных итогов, что подстегивает рост бумаг на 📈+1,1%.

Акции АЛРОСА прибавляют 📈+1,1% на частичном ослаблении санкций против российских алмазов, находящихся в третьих странах.

ЮГК уточнили цену SPO - 0,81 рубля за одну акцию, заявки с более низкой ценой будут отклонены, книга заявок уже должна быть закрыта. За день акции компании скорректировались на 📉-0,4% до 0,86 рубля. Коррекция была ожидаемой и в теории должна продолжиться.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

🐹Диасофт.

🥜Бумага вновь пришла на интересные цены. Пытается стабилизироваться. В этом ценовом диапазоне можно закуп делать в два этапа или же закуп и усреднение.

🥜Цели краткосрочной и среднесрочной спекуляции отметил выше. Так же цена является интересной для долгосрока!

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

На прошлой неделе ЮГК начала SPO 4% новых акций по цене в 81 копейку за бумагу, что ниже текущих значений на 5%.

Цена конечно приятная, но не участвую я по одной простой причине в виду того, что текущая позиция меня вполне устраивает.

💰 SPO же проводится с целью войти в индекс Мосбиржи, а все вырученные деньги пойдут на снижение долговой нагрузки, что безусловно выгодно для компании.

В размещении же вероятнее всего будут участвовать именно фонды, что позитивно скажется на дальнейшей оценке компании.

Если акций ЮГК у вас нет и вы готовы держать их долгосрочно, то поучаствовать в SPO на небольшую сумму будет вполне разумно.

Конечно такого быстрого роста на котором мы прокатились после IPO уже не будет, но апсайд к 1₽ всё ещё сохраняется.

🥇 Долгосрочную позицию я держу без изменений, ведь дела у компании все также идут хорошо, а грандиозные планы никуда не делись. Новые проекты уже открываются, укрепление рубля не вечное, а проблем с продажами золота и расчетами в валютах нет, у компании все будет хорошо!

Присоединяйся к нам в tg, там опубликованы несколько отличных идей от текущих уровней!

Вход: t.me/+tUWrRnSctOczNjky

🐹Займер.

🥜Многострадальная бумажка пришла на биржу с добрыми намерениями, а ей сняли розовые очки и .... !)

🥜Наверняка у кого-то она есть и вы уже изпереживались!

🥜Да, ситуация крайне неприятная и не хорошая, но сейчас появился лучик света в тёмном царстве! Впервые за всё низходящее движение на графике формируются три растущих свечи к ряду!

🥜Неужели, это дно и разворот? Не знаю, но надежда появилась!

🥜Надеюсь этот пост, поднял вам настроение и добавил оптимизма!

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Сегодня ЕС ввел 14 пакет санкций в отношении РФ:

— ЕС ввел санкции против 116 физических и юридических лиц России.

— ЕС ПРОДОЛЖИТ ЗАКУПАТЬ РОССИЙСКИЙ СПГ, НО ЗАПРЕТИТ ЕГО РЕЭСКПОРТ В РАМКАХ 14-ГО ПАКЕТА САНКЦИЙ — ДОКУМЕНТ

— ЕС ВКЛЮЧИЛ В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОДДЕРЖКЕ ИСКОВ ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПАНИЙ ПО КОМПЕНСАЦИИ УЩЕРБА ОТ ОТВЕТНЫХ ДЕЙСТВИЙ РФ — СОВЕТ ЕВРОСОЮЗА

— ЕС ЗАПРЕТИЛ ИНВЕСТИЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ТОВАРОВ, ТЕХНОЛОГИЙ И УСЛУГ ДЛЯ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОЕКТОВ СПГ, ТАКИХ КАК «АРКТИК СПГ-2» И «МУРМАНСК СПГ» — ДОКУМЕНТ

— ЕС ВКЛЮЧИЛ В 14-Й ПАКЕТ САНКЦИЙ 61 ФИРМУ ИЗ РФ, КИТАЯ, ОАЭ, ТУРЦИИ, ПРОТИВ КОТОРЫХ ВВЕДЕНЫ ОГРАНИЧЕНИЯ НА ЭКСПОРТ ТЕХНОЛОГИЙ ДВОЙНОГО НАЗНАЧЕНИЯ

— ЕС В 14-М ПАКЕТЕ ЗАПРЕТИЛ ИМПОРТ ГЕЛИЯ ИЗ РОССИИ И ЭКСПОРТ В РФ МАРГАНЦЕВЫХ РУД, РЯД ВИДОВ ПЛАСТИКА, РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, ЭЛЕКТРОННЫХ КОМПОНЕНТОВ

— ЕС ЗАПРЕТИЛ СВОИМ НЕ РАБОТАЮЩИМ В РОССИИ КОМПАНИЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СИСТЕМУ ПЕРЕДАЧИ БАНКОВСКИХ СООБЩЕНИЙ ЦБ РФ — СОВЕТ ЕВРОСОЮЗА

— ЕС ВВЕЛ САНКЦИИ ПРОТИВ 27 ТАНКЕРОВ, КОТОРЫЕ ПЕРЕВОЗЯТ РОССИЙСКУЮ НЕФТЬ И НЕФТЕПРОДУКТЫ, НЕ ОБРАЩАЯ ВНИМАНИЯ НА ПОТОЛОК ЦЕН G7 — СОВЕТ ЕВРОСОЮЗА

Рынок отреагировал достаточно сдержанно и индекс торгуется в минусе около 0,4%.

В наибольшем минусе у нас акции ГлобалТранса ($GLTR) и Совкомфлота ($FLOT). Понятное дело, что дело в санкциях против 27 танкеров.

Так же есть прямые санкции против Совкомфлота и его ген. дир. — оттуда и столь неплохая коррекция.

Но, так же есть и позитивные моменты — «ЕС разрешил ввоз ряда алмазов российского происхождения», что безусловно позитив для АЛРОСы $ALRS.

В общем, каких-то сильных и жесткий мер мы не увидели, поэтому рынок и отреагировал так спокойно.

Поэтому, торгуем дальше, просто складываем очередной пакет в пакет с пакетами))

Тг канал - https://t.me/%203XLMzwxnNiI3ZTQy (INVESTLOL)

🐹Ренессанс.

🥜Бумага вновь даёт интересные цены как для спекуляции, так и для среднесрока.

🥜Сейчас цена подходит к перспективной зоне. Спекулятивный профит на который можно рассчитывать, это диапазон 100-107р.

🐹Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией.

🐹Заходите к Хомяку в гости, поторгуем вместе: https://t.me/+4-I0ZRbmdTg4Nzcy (АО "Хомяк с биржи. Инвестиции и трейдинг".)

Несмотря на то, что рынок каждый день нам преподносит не самые лучшие сюрпризы, а индекс Московской биржи уже добрался до уровня начала 2024 года, аналитики ПСБ не сидят на месте. Они решили скорректировать свой портфель краткосрочных инвестиций, добавив в него сразу три новых компании и оставив сюрприз.

Если вы думаете, что аналитики ПСБ ударились головой о стену и предлагать сейчас акции для инвестирования - это полный бред, то не спешите с выводами, ведь здравое зерно в решении уважаемого инвестиционного дома все же есть.

1. Добавлены акции НЛМК

Доля в портфеле - 10% , прогнозная цена - 212 рублей.

Акции компании просели намного сильнее рынка и это было связано с тем, что 2 фактора сошлись в один не самый прекрасный момент: общая коррекция и дивидендная отсечка. Дополнительным фактором роста может выступить возвращение компании к ежеквартальному формату выплаты дивидендов.

Можем ли цена акций продолжить падение, например, как вчера на 📉-3,6%? Легко и просто.

2. Добавлены акции Роснефть

Доля в портфеле - 9,9% , прогнозная цена - 603 рубля.

Роснефть была добавлена в краткосрочный портфель исключительно как спекулятивное решение в преддверии закрытия реестра по дивидендам. В мае совет директоров компании рекомендовал выплатить 29,01 рублей дивидендов на одну акцию за 2023 год.

3. Добавлены привилегированные акции Транснефть

Доля в портфеле - 9,9% , прогнозная цена - 1 800 рублей.

Компания сейчас является темной дивидендной лошадкой, потому что совет директоров уже должен был дать рекомендации по дивидендам, но это решение до сих пор не опубликовано. Если бы компания захотела выплатить рекордные или хотя бы ожидаемые дивиденды, то раскрытие рекомендации СД подстегнуло бы инвесторов (как в кейсе Сургутнефтегаза), но эта длительная интрига может завершиться и не в пользу инвесторов.

4. Сбербанк

Доля в портфеле - 16% , прогнозная цена - 330 рублей.

5. ТКС Холдинг или уже можно их называть ПАО "ТБанк"

Доля в портфеле - 10% , прогнозная цена - 3 280 рублей.

Если мы с вами возьмем в руки калькуляторы или телефоны и просуммируем доли акций в краткосрочном портфеле, то мы увидим сюрприз от аналитиков ПСБ, которые 44,2% краткосрочного портфеля вывели в кэш.

Краткосрочное инвестирование - это всегда более высокий риск перед длинным горизонтом, а на снижающемся рынке можно смело этот риск умножить как минимум на два. Но оно, как и трейдинг, всегда выгодны брокерам, так как они получают комиссии от ваших действий.

⭐️Я остаюсь приверженцем теории долгосрочного инвестирования, но данная подборка акций лично мне нравится, так как 4 компании из 5 присутствуют в моем публичном портфеле.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

Долгожитель российского рынка, в том числе и лизинговой сферы, компания Балтийский лизинг размещает облигации с плавающим купоном, что может быть весьма интересным решением для инвесторов в нынешний период движения рынка акций в сторону снижения.

Балтийский лизинг - одна из ведущих лизинговых компаний страны. Занимает 7-е место в рейтинге лучших лизинговых компаний России по итогам 2023 года. Компания образована в 1990 году. Основная сфера деятельности – предоставление в лизинг оборудования, автотранспорта и спецтехники.

За последние 10 лет компания профинансировала более 80 000 клиентов из разных секторов, разной величины и из разных регионов. Объём нового бизнеса Балтийского лизинга за 2023 года составил 144,4 млрд. рублей. Объём портфеля компании по состоянию на 1 января 2024 года достиг 238 млрд. рублей.

О том, что компания на данный момент финансово устойчива, говорят и её рейтинги:

👉РА Эксперт присвоило рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом;

👉АКРА присвоило рейтинг A+(RU) со стабильным прогнозом.

👀Что там по выпуску?

📌Дата размещения - 24.06.2024г.

📌Дата погашения - 09.06.2027г., классическое среднесрочное размещение.

📌Объем эмиссии - 6 000 000 000 рублей. Для этой компании размер эмиссии я бы охарактеризовал как ниже среднего.

💰Размер купона - плавающий, то есть защищает инвестора от рыночных колебаний, а эмитента от снижения ключевой ставки, и равен ключевой ставке + спрэд в размере 2,3%. То есть на момент начала размещения ориентир первого купона может составить 18,3%

📌Выплата купона - ежемесячно, первый купон выплатят уже 24.07.2024г.

📌Амортизация не предусмотрена.

📌Выпуск Балтийский лизинг-БО-П11 будет доступен неквалифицированным инвесторам после успешного прохождения тестирования.

Кстати, сейчас в обращении на Московской бирже находятся 8 выпусков облигаций компании на 43,1 млрд. рублей.

Еще больше полезной информации по своему опыту в инвестициях, фондовому рынку и регулярных покупках в инвестиционный портфель можно прочитать у меня в телеграм-канале. Буду рад вас там видеть.

После резкого укрепления рубля Правительство смягчило требования по обязательной продаже валютной выручки экспортерами. Рассказываем, как может отреагировать рубль и какого курса можно ожидать в ближайшие недели.

Как появилось правило по обязательной продаже валютной выручки

Требование об обязательной репатриации иностранной валюты и продаже валютной выручки было введено указом президента в октябре 2023 года для обеспечения стабильности валютного курса и устойчивости российского финансового рынка. Оно касается крупнейших российских экспортеров, работающих в топливно-энергетическом комплексе, отраслях черной и цветной металлургии, химической и лесной промышленности, сельского хозяйства.

Как изменилось правило со временем

В конце апреля 2024-го Правительство продлило действие указа до 30 апреля 2025 года, при этом, как и ранее, указанные компании были обязаны зачислять на свои счета в уполномоченных банках не менее 80% иностранной валюты, полученной по внешнеторговым контрактам.

Теперь этот порог снижен до 60% в соответствии с постановлением Правительства №825 от 20 июня 2024 года.

Наши комментарии

Обязательная продажа валютной выручки экспортерами является одним из факторов, обеспечивающих стабилизацию курса национальной валюты. После излишнего укрепления валюты в начале текущей недели, связанного с введенными против Мосбиржи ограничениями, и прекращения биржевых торгов долларом США и евро стоимость китайского юаня на Московской бирже восстановилась до 12,05 рубля, что является более комфортным значением для экспортеров и российской экономики в целом.

Рынок позитивно оценил решение Правительства, при этом для стабилизации курса рубля в будущем возможно применение и прочих инструментов, например снижения продажи китайских юаней в рамках бюджетного правила.

На наш взгляд, в случае отсутствия существенной волатильности на рынке нефти и геополитических потрясений в ближайшие недели курс доллара США может восстановиться до уровня 88–90 рублей.

Чтобы инвестировать в акции компаний на Мосбирже, вы можете открыть счет в сервисе Газпромбанк Инвестиции. Для этого потребуется только паспорт и подтвержденная запись на Госуслугах.

Читайте последние новости и обзоры компаний в нашем телеграм-канале — Газпромбанк Инвестиции