Форекс-новости от компании InstaForex

Полная неразбериха: три дозы вакцины от Pfizer и BioNTech смогут победить Омикрон или все же нет?

Руководство компаний BioNTech и Pfizer объявили в среду о том, что три дозы их вакцины от коронавируса способны нейтрализовать новый его штамм Омикрон. Компании заявляют, что в ходе лабораторных испытаний две дозы их препарата привели к заметному снижению нейтрализующих антител, а благодаря третьей дозе нейтрализующие антитела могут . Согласно заявлениям фармкомпаний, кровь тех испытуемых, которым месяц назад была сделана третья доза вакцины, смогла полностью побороть Омикрон. Это примерно так же, как две дозы в свое время смогли отразить угрозу первого варианта коронавируса, обнаруженного в Китае. Правда, эта новость не стала сенсаций, так как похожие заявления уже звучали в прессе ранее. Например, во вторник были опубликованы результаты исследований Африканского научно-исследовательского института здравоохранения в ЮАР, согласно которым Omicron может быть вполне устойчив к двум первым дозам вакцины Pfizer/BioNTech, но от третьего укола ускользнуть ему вряд ли удастся. Интересно во всей этой истории то, что в новостном пространстве по-прежнему фигурируют мнения исследователей о слабой эффективности даже трех доз против нового штамма. Например, лабораторный анализ в университетской больнице Франкфурта (Германия) выявил снижение антител к Омикрону после трех инъекций Pfizer. В среду на своей странице в Twitter немецкий вирусолог Сандра Кизек сообщила о том, что получившие две дозы любой вакцины от коронавируса уже через полгода не будут иметь иммунной защиты против Омикрона. Вирусолог привела в доказательство результаты исследования, согласно которым антитела, вырабатываемые в организме человека через три месяца после введения третьей дозы, защищают его от нового варианта вируса лишь на 25%. Если же говорить о штамме Дельта, то показатель эффективности трех доз составляет здесь все 95%. Новый штамм коронавируса впервые был обнаружен в конце ноября на территории Южной Африки. Спустя несколько дней этим новым вирусом были инфицированы люди и в других странах, в том числе в нескольких странах еврорегиона. Всемирная организация здравоохранения обозначила новый штамм В.1.1.529 греческой буквой "омикрон". Согласно заявлениям ВОЗ, новый штамм обладает большим количеством мутаций, часть которых вполне может обходить выстроенную вакцинами защиту. Более того, уже бытует мнение, что "омикрон" обладает повышенной способностью к распространению.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Рождественский сюрприз: BTC готовится к взрывному росту

Ключевые криптовалюты избегают сколько-нибудь сильных движений, оставляя краткосрочных трейдеров в полной неопределенности, что делать дальше. На этой неделе заседание ФРС. Кроме того, приближаются рождественские праздники, которые, как правило, пробуждают биткоин от длительной спячки. Аналитики рекомендуют держать на мушке данный фактор, поскольку волатильность первой криптовалюты действительно может сильно увеличиться. Вверх или вниз? После грандиозного обвала всегда следует затишье, именно этим сейчас объясняется текущий боковой тренд. На прошлой неделе BTC в основном откупали на внутридневных спадах, когда он опускался ниже отметки $48 000. Таким образом, они пытались помешать тому, чтобы он закрепился за пределами важного технического уровня. Теоретически такую динамику можно посчитать значимой поддержкой, если бы не одно «но». Быки не столь сильны, как хотелось бы, им удается поднять курс лишь незначительно выше, что не может не настораживать. Покупатели обороняют отметку $48 000. Если же им не удастся ее удержать и они отдадут важный уровень продавцам, возможна мощная лавина ликвидации длинных позиций. Всплески волатильности могут быть соразмерны тем, что были в первую субботу декабря и ранее в сентябре и мае. Впрочем, каких-либо значимых фундаментальных факторов для обвала сейчас нет. Рост монеты также присутствует в прогнозе. После выхода из боковика главной целью покупателей биткоина может стать уровень сопротивления в районе $60 000. Далее цена достаточно быстро способна пойти на ретест уровня $66 000 и обновление максимума выше $69 000. Бычий тренд еще не окончен, и тому есть подтверждения. По данным аналитического сервиса Glassnode, усилился отток биткоинов с криптобирж. Похоже, долгосрочные и среднесрочные холдеры продолжают накапливать монеты, а это неизбежно приведет к дефициту актива на рынке. За дефицитом обычно следует повышение цены актива. На ближайшие сессии прогноз по биткоину остается неизменным. Пара BTC/USD продолжит курсировать в боковике в районе $46 000–$50 000. Затем предполагается выход на уровень $60 000. Сейчас вопрос в том, когда биткоин сможет выбраться из боковика: через две недели или только в следующем году? Для продолжения ралли инвесторам не хватает новых драйверов. Возможно, затишье связано с предстоящими событиями в США. Инвесторы могли взять паузу для оценки ситуации и ждут сигналов для продолжения бычьего движения. Кстати, поворот в сторону медвежьего рынка тоже исключать нельзя. Если решение ФРС вызовет на финансовых рынках сильную одностороннюю реакция, биткоин тоже может сдвинуться с места, завершив боковое движение. Ралли биткоина 2022 В новом году ожидается массовое принятие криптовалют с разумным регулированием. Это должно привести к бычьему рынку, несмотря на планы ФРС свернуть программу стимулирования. По мнению стратега Bloomberg Майка Макглоуна, биткоин сейчас уверенно идет к тому, чтобы стать цифровым средством сбережения, таким как золото. Макглоун видит его на уровне $100 000. Глава Ark Invest Кэти Вуд предрекает рост биткоина к $550 000. Институциональные инвесторы ищут возможности, не связанные с традиционными классами активов, и переходят на криптовалюту из серии «прямо сейчас». Если такие инвесторы захотят выделить порядка 5% своего портфеля на биткоин, это добавит к текущей цене $500 000. Вторая криптовалюта – Ethereum – в следующем году может не стать успешней своего старшего брата. Курс этой монеты уже сейчас завышен, поэтому она останется в диапазоне $4 000–$5 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Инвесторы поставили торги на паузу: биржи АТР без изменений

Основные показатели АТР не показывают существенных изменений во время сегодняшних торгов. Так, Shanghai Composite увеличился на 0,07%, а Hang Seng Index опустился на 0,04%. Также незначительное уменьшение продемонстрировали индекс Южной Кореи KOSPI (на 0,2%), австралийский S&P/ASX 200 (на 0,57%), а японский индикатор Nikkei 225 немного повысился (на 0,4%). Интерес инвесторов вызывает статистическая информация из Китая. Так, индустриальное производство в КНР в предыдущем месяце выросло на 3,8% при сопоставлении с тем же периодом в прошлом году, что превысило прогнозы аналитиков, которые предсказывали увеличение этого индикатора на 3,6%. Вместе с тем октябрьский рост показателя составил 3,5%. В то же время объем розничных продаж подрос на 3,9% в ноябре, этот индикатор снизился по сравнению с октябрьскими 4,9%. При этом аналитики предсказывали рост этого индикатора на 4,6%. Другой причиной такого спокойного поведения инвесторов является то, что все инвесторы, в том числе на азиатских фондовых рынках, ожидают обнародования результатов сегодняшнего заседания ФРС США. Также позднее на этой неделе состоятся совещания Европейского центрального банка и Банка Японии. Многие из инвесторов отказываются от резких движений, так как предполагают, что ФРС примет решение об ужесточении монетарной политики, что безусловно повлияет на ситуацию на фондовых рынках, так как сократит поступление ликвидных активов. Среди китайских компаний больше других подорожали акции Alibaba Group Holding, Ltd. (+2,7%), тогда как бумаги Xiaomi Corp. потеряли в цене 1,4%, а Tencent Holdings, Ltd. – 0,4%. Стоимость акций японских компаний SoftBank Group и Sony Group Corp. увеличилась на 1,9%. Акции Samsung Electronics Co. и SK Hynix Inc. подорожали на 0,3% и 1,2% соответственно. Также прибавили в цене бумаги LG Corp. на 1,1%, а бумаги Kia Corp. подешевели на 0,9%. Следом за понижением австралийского показателя цена акции компаний Fortescue Metal Group упала на 0,3%, BHP Group, Ltd. – на 0,5%, в то время как бумаги Rio Tinto, Ltd. прибавили 0,2% в цене.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Строительный бум в США продолжается, производственный индекс PMI демонстрирует снижение

Сектор жилищного строительства в США в ноябре достигло восьмимесячного максимума, но индекс производственной активности не дотянул до прогнозных значений. Вероятно, инвесторы хеджируют риски недвижимостью. . СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ В США ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ИНДЕКС PMI ДЕМОНСТРИРУЕТ СНИЖЕНИЕ Сектор жилищного строительства в США в ноябре достигло восьмимесячного максимума, что свидетельствует о том, что строители добиваются большего прогресса в устранении незавершенных заказов, несмотря на сохраняющиеся ограничения предложения и рабочей силы. Согласно официальным отчетам, опубликованным в четверг, число вводимых в эксплуатацию жилых домов в прошлом месяце выросло на 11,8% до 1,68 миллиона в годовом исчислении. По средней оценке экономистов, в ноябре рост составил 3,1% по сравнению с предыдущим месяцем, а темп роста - 1,57 миллиона. В ноябре количество заявок на строительство, которые являются прогнозной основой для фьючерсного сектора строительства, выросло до 1,71 миллиона единиц в годовом исчислении. Спрос на новую недвижимость, вызванный низкими ставками по ипотечным кредитам, нехваткой опций на вторичном рынке и стремлением к увеличению площади в эпоху пандемии, сохранился, несмотря на непомерно высокие цены. По опросам уровень уверенности строителей жилья в декабре достиг 10-месячного максимума благодаря более высоким продажам и большему потоку потенциальных покупателей. Тем не менее, задержки в цепочке поставок и нехватка рабочей силы отражаются на возможностях застройщиков. Количество запусков на одну семью увеличилось на 11,3% в ноябре до 1,17 млн единиц в годовом исчислении, что также является самым высоким показателем с марта. Количество запусков многоквартирных домов, которые являются менее стабильным индикатором, подскочило почти на 13% до 506 000, что является самым высоким показателем с февраля прошлого года. Признаком того, что строители сокращают объем незавершенного строительства, является то, что количество домов на одну семью в стадии строительства увеличилось до 752 000 в ноябре – максимум с 2007 года. Начало строительства домов на одну семью в южных штатах подскочило на 14,4% до 701 000 в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем за 15 лет. Односемейные помещения также стали популярны в трех других регионах. НЕРАДУЖНЫЕ ЦИФРЫ В остальных секторах отчеты не слишком позитивные. Объем первичных заявок на пособия по безработице в ноябре вырос выше прогнозируемой октябрьского показателя на уровне 188 тыс., составив 206 тыс. заявок. Это на 6 тысяч заявок больше, чем планировало правительство. Одновременно снизилось общее число лиц, получающих пособия по безработице, на 150 тыс. с прошлого месяца. Такие противоречивые данные могут свидетельствовать о смене внутренней политики центров занятости. Вероятно, мы имеем дело с ужесточением политики выдачи пособий и повышением требований, что в результате снижает показатель и помогает ФРС оправдать повышение ставок. Еще хуже обстоят дела в производственной сфере. Так, индекс деловой активности, публикуемый Филадельфийским филиалом ФРС, составил всего 19 пунктов. Это чуть ли не вдвое ниже уровня предыдущего месяца, который остался на недостижимой отметке 28 пунктов. Еще ниже упала производственная активность: всего 15 пунктов из планируемых 30. В прошлом месяце этот показатель составил 39 пунктов. Индекс числа новых заказов составил всего 13,7 от объемов прошлого месяца в 47 пунктов. Производственные мощности по прежнему используются на уровне 76%, но объем промышленного производства упал с октябрьского уровня в 1,7% до 0,5%, скатившись до уровня сурового ноября 2020 года. Такое снижение ни много ни мало ставит крест на разговорах о рефляционной экономике, потому что восстановления по факту не случилось: годовой объем промышленного производства составил всего 5,27% против 5,29% предыдущего года (по состоянию на ноябрь 2020 года). Иными словами, Штаты в этом году произвели совокупно даже меньше товаров, чем в прошлом. Зато индекс деловой активности в сфере услуг почти достиг прогнозируемой цифры в 58 пунктов, не дотянув всего половину пункта. На фоне других цифр этот сектор выглядит пострадавшим менее всего. Индекс производственной сферы составил 57,8, что ниже прогноза на 0,8 пункта, и на полпункта ниже цифр предыдущего месяца. Это уничтожающие данные, которые свидетельствуют о замораживании производственной активности, произошедшей из-за нового варианта Омикрона. Ураган также мог повлиять на производственные цепочки. Кроме того, декабрь всегда турбулентный месяц, многие готовятся к выплатам налогов, премий и дивидендов, в то время как большая часть подарков уже дожидается покупателей на прилавках магазинов. Розничный ритейл уже закупился товарами для празднования, поэтому такой спад не удивителен. А бум в сфер недвижимости можно связать с хеджированием рисков инфляции, а также скорым повышением процентных ставок, что увеличит конечную ставку по ипотеке. Эти цифры скорее всего повлияют на решение ФРС ужесточить монетарную политику на следующий квартал по примеру Банка Англии, который это сделал сегодня, заставляя должностные лица торопиться с новыми ограничениями, несмотря на омикрон. Индексы S&P 500 Nasdaq Composite развернулись и начали снижение вначале американской торговой сессии. Индекс Dow пока держится в плюсе, но рост сокращается.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

«Омикрон» – похититель Рождества. В преддверии праздников Европе грозит ужесточение локдаунов – спрос на золото растет

По мере приближения праздников усиливается риск введения более жестких локдаунов в Европе. И пока рынок пытается понять, чем грозит «омикрон» мировой экономике, золото выигрывает. Минувшую семидневку драгоценный металл завершил с повышением на 1,1%. Это первый с середины ноября еженедельный рост актива. Со среды стоимость слитков поднялась примерно на $40. Рынок золота отреагировал подъемом на более агрессивное ужесточение политики ФРС США. – Существует некоторый скептицизм по поводу того, удастся ли американскому регулятору выполнить все то, о чем он заявил на прошлой неделе. Три повышения процентных ставок выглядят сейчас маловероятными. Есть мнение, что ФРС по традиции просто занимается популизмом, чтобы повлиять на поведение рынка путем ястребиной риторики, но без реальной необходимости корректировать денежно-кредитную политику, – прокомментировал ситуацию аналитик Эверетт Миллман. По мнению эксперта, существует большая вероятность того, что в следующем году ФРС откажется от своей агрессивной стратегии и заявит, что собирается сохранить стимулирование и не намерена повышать процентные ставки. Такой сценарий благоприятен для драгоценного металла. Также цену на золото в конце прошлой недели поддержало усиление опасений по поводу быстрого распространения нового штамма коронавируса. В пятницу желтый металл впервые с 22 ноября закрылся выше психологически важного уровня $1 800. Финальной стала цена $1 804,90. По сравнению с четвергом благородный актив подорожал на $6,70, или 0,4%. – Скачок цен на золото выше ключевой отметки в $1 800 обусловлен снижением аппетита инвесторов к рынку рискованных финансовых инструментов и повышением спроса на активы-убежища, – отметил рыночный стратег Колин Цешинский. Тем временем ситуация вокруг «омикрона» продолжает оставаться очень напряженной. В воскресенье главный инфекционист США Энтони Фаучи спрогнозировал тяжелую зиму из-за новой мутации коронавируса. Он отметил, что, скорее всего, США избежит жестких локдаунов, но при этом подчеркнул, что во многих больницах может быть накаленная обстановка, особенно в регионах с низким уровнем вакцинации. По этой причине чиновник призвал американцев активнее делать прививки, а также проявлять максимальную осторожность во время путешествий на зимних каникулах. Кроме того, вчера стало известно, что Нидерланды уходят на жесткий карантин, а министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид заявил, что не исключает введения более строгих мер перед Рождеством. На территории Соединенного Королевства «омикрон» уже стал доминирующим штаммом COVID-19. В настоящее время рынок опасается, что резкий рост числа случаев заболевания коронавирусом из-за омикрон-штамма может привести к ужесточению ограничений в Европе и затянет мировую экономику в еще один непростой год. Получая поддержку от коронавирусных рисков, в понедельник утром драгметалл держится у 3-недельного максимума, достигнутого на предыдущих торгах. После того как актив преодолел порог $1 800, аналитики считают следующим важным сигналом на рынке золота дальнейшее движение слитков вблизи этого сильного уровня сопротивления. – Фактор, который в ближайшее время может спровоцировать сильное движение золота, – это ослабление опасений по поводу «омикрона». Если так случится, рынок увидит панические продажи золота, – предупредил Э. Миллман. Также эксперт обращает внимание на то, что на текущей неделе драгметалл имеет риск сильно упасть по причине того, что конец декабря традиционно считается самым трудным торговым периодом, когда наблюдается низкая волатильность. – Я ожидаю очень низких объемов торгов на этой неделе в связи с приближением праздников, – сказал он. – Золото может опуститься ниже $1 800. С другой стороны, любой намек на несбалансированное восстановление экономики или задержку в циклах ужесточения политики ФРС может оказать поддержку золоту как активу-убежищу. Аналитики советуют инвесторам внимательно следить на текущей неделе за американской статистикой. В ближайшие дни ожидается публикация данных по ВВП США за третий квартал, индексу цен личных потребительских расходов и заказам на товары длительного пользования.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Когда доллар воспользуется новыми козырями?

У доллара есть все основания укрепиться в предрождественскую неделю. Инвесторы из США опасаются повторения сценариев с локдаунами из-за распространения Омикрона. Эта тематика вышла на первый план еще в конце прошлой неделе и стала причиной падения американского фондового рынка в понедельник. Если Штаты, скорее всего, обойдутся без серьезных локдаунов, ограничившись некоторыми точечными мерами, то другие страны, к примеру, в Европе, вынуждены будут действовать более основательно. Полный локдаун в Нидерландах продлится до 14 января. Германия пока не вводит таких мер, но дополнительные ограничения потребуются, говорят власти. Великобритания не планирует локдаун и не исключает. Все будет зависеть от статистики ближайших дней. В другое время спекуляции на рынках на тему новых ограничений, может быть, имели несколько другой характер. Ухудшение потребительской активности в преддверии рождественских и новогодних праздников – совсем другое дело. Между тем глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус допустил возможность завершения пандемии в 2022 году, но при одном условии. Должно быть привито более 70% населения мира к середине следующего года. Реально ли достичь таких показателей и поможет ли это? Что-то подсказывает, что у коронавируса свои планы. Усугубляет пандемийные страхи тот факт, что мировые ЦБ всерьез нацелились на ужесточение политики в борьбе с инфляцией, которая грозит выйти из-под контроля. При этом состояние экономики многих стран оценивается как неудовлетворительное, а без стимулов хрупкий рост рискует быть подорванным. На рынках уже появились слухи о том, что ЦБ США поднимет ставки раньше, чем предполагалось совсем недавно. То есть не к середине 2022 года, а уже в марте, что только добавляет нервозности. В Goldman уже понизили оценку роста ВВП США на следующий год. Квартальные прогнозы выглядят так: в первом рост составит 2% вместо 3%, во втором – 3% вместо 3,5%, в третьем – 2,75% вместо 3%. Рост ожиданий по ставкам ФРС вместе с пандемийными рисками – защитный доллар вновь может уверенно встать на траекторию роста. Индекс вернулся в область годовых максимумов, но пока остается под давлением из-за снижающейся доходности трежерис. Во вторник понемногу возвращается спрос на риск, что несколько воодушевило покупателей евро. Пара EUR/USD выросла в начале европейской сессии, но этот подъем крайне хрупкий и основанный лишь на временной слабости американской валюты. Попытки закрепиться выше 1,1300 есть, но ни к чему не приводят. Ястребиный прогноз ФРС совместно с ожидающимся ростом доходности казначейских облигаций США выступит в качестве хорошего катализатора для дальнейшего роста доллара, ограничив движение вверх котировки EUR/USD, считают аналитики. Неопределенность по новому штамму вируса, удар по соцрасходам президента США Джо Байдена на сумму $1,75 трлн и законопроекту о борьбе с изменением климата, вероятно, выступят сдерживающим фактором позитивного движения на фондовых рынках, повысив спрос на доллар. У евро по-прежнему есть риск выйти из текущего диапазона 1,1200–1,1350 вниз. Сейчас в предпраздничные дни в условиях слабой ликвидности инвесторы могут вести себя более пассивно. Отсутствие важных экономических релизов из Европы и США потребует осторожности от рыночных игроков. Поддержка располагается на отметке 1,1240, 1,1200, 1,1170. Сопротивление – на 1,1310, 1,1340, 1,1375.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Евро надеется на поддержку Санты

Теоретически ралли Санта-Клауса должно поддержать пару EUR/USD, но на практике не все так просто и однозначно. Доллар торгуется ростом в преддверии выхода ряда макроэкономических данных. Основное внимание будет уделено ВВП США. Публикуется окончательная оценка роста за третий квартал. Рынки не ждут изменений, предполагается, что показатель останется на уровне 2,1%. Календарь относительно спокойный, поэтому при отсутствии каких-либо неожиданностей в экономической статистике инвесторы могут вновь переключить свое внимание на риски, связанные с Омикроном. Ковидный фактор пока остается основным на рынках. Рождественские праздники уже вот-вот наступят и игроки уходят в кэш. Аппетит к риску слабый, однако фьючерсы на американские индексы недалеко ушли от уровней закрытия вторника. Если не поступит негативных новостей по Омикрону, восстановление фондового рынка может продолжиться. В преддверии Рождества рынки волнует ралли Санта-Клауса. Несколько дней до праздника и несколько – после, как правило, приносят покупателям больше прибыли, чем, к примеру, несколько недель того же декабря. Поэтому каждый старается не упустить свой шанс. Во вторник большинство фондовых индексов смогли получить необходимую поддержку со стороны быков. Это говорит о вероятности начала ралли в ближайшие сессии. Уходящий год для американского рынка акций можно назвать спокойным и в то же время торжествующим. Удалось набрать порядка 20% по индексам Nasdaq100 и S&P500, поставив его в десятку лучших лет с начала двадцатого века. Как показывает практика, сильному году способствует столь же впечатляющее окончание. Доллар Доллар пользуется своим защитным фактором, выигрывает в монетарной гонке, ощущает поддержку со стороны экономического роста. Да, в последние дни оценки роста ВВП на 2022 год были снижены, и все же они выглядят наиболее выигрышно по сравнению с другими странами. К Goldman Sachs присоединился Morgan Stanley. В свете последних событий по поводу программы расходов в США прогноз по росту был понижен до 4,6% по сравнению с ранней оценкой 4,9%. Barclays оставил все как есть. «Провал законопроекта Build Back Better не оказал влияния на наш основной прогноз по экономике. Мы никогда не были настолько уверены в успехе законопроекта, чтобы включить его в наш основной прогноз по экономике», – прокомментировали в банке. Будет ли ралли Санты, поможет ли оно EUR/USD и что, в принципе, может повлиять на евро? Складывается такое впечатление, что EUR/USD все нипочем, фактически пара продолжает стоять на месте. Если такие важные события, как заседания ЕЦБ и ФРС, не смогли разбудить от спячки и выдавить за пределы диапазона, то страшно подумать, что же может. Диапазон 1,1200–1,1350 стоит мертво. До конца года больших событий не ожидается, только если Санта-Клаус поднимет настроение, что тоже вопрос. Если говорить о негативных факторах, то они тоже остаются без внимания. Газовый кризис проходит мимо ушей. Газ по космическим ценам, а уровень заполненности хранилищ в Европе упал до 59% при относительной норме в 75%. Зимние температуры чуть ниже нормы, а это может повысить потребление газа. Ситуация близка к катастрофе, что, если газа не хватит? Это разве не повод для снижения евро? Но он остается невозмутим. Есть какая-то своя логика. Набирать объемы на покупку нужно, когда рынок больше всего склонен к продажам. Например, летом и в первые два осенних месяца единая валюта вообще не обращала внимания ни на какой позитив, зато падала при появлении даже намека на негатив. Где-то с середины ноября идет прямо противоположная ситуация. Евро волшебным образом получает поддержку там, где ее нет. Получается, раньше пара EUR/USD падала вопреки логике, а теперь подрастает, несмотря на явный негатив. Тренды, собственно, именно так и разворачиваются. Неужели евро прокладывает себе дорогу наверх в сторону отметки 1,2000. Если даже и так, то пара не может просто так пойти на повышение, не забрав стопы ниже отметки 1,1200. По крайней мере так не должно быть. Иногда стопы собираются по нескольку раз с обеих сторон, прежде чем рынок определится с направлением. Текущий диапазон 1,1200–1,1350 – это еще не дно пары, ожидается стабилизация на еще более низких отметках. Прежде чем нацелиться вверх, пара должна сходить заметно ниже – к отметке 1,1000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Новый год грозит обвалом евро

Курс евро в среду усилил движение вверх, подавая ложные надежды на восстановление к концу года и возможную смену тренда в новом году. Несмотря на неоднородный фон, который поступает по единой валюте, шансов на разворот у пары EUR/USD нет. Как фундаментальная, так и техническая картина говорят об обратном, то есть в пользу снижения евро, которое должно возобновиться в начале следующего года. Пара EUR/USD не вышла за пределы жесткого боковика и вряд ли выйдет из него в период рождественских праздников. Наблюдаемый плюс в основном связан с традиционным ослаблением американской валюты в конце года. Евро как самостоятельной единице не хватит сил, чтобы зацепиться на положительной территории, поскольку нет ни единого основания. ЕЦБ по-прежнему настаивает на временном характере инфляции, а это резкий контраст с ФРС, которая усиливает ястребиный настрой. Отставание Старого Света от цикла повышения ставок нарастает, а значит постепенно должен упасть интерес к облигациям региона и покупкам евро. Единственное, что сейчас на стороне евро, кроме сезонной слабости доллара, – стремление трейдеров зафиксировать прибыль по коротким позициям по единой валюте. За год пара EUR/USD потеряла 8% стоимости. Текущие движения вряд ли можно назвать направленными, имеющими продолжение в дальнейшем. Это скорее временный баланс сил и перетряска позиций. Изменения будут происходить по мере возвращения на рынок в начале года крупных игроков с новыми идеями торговли. После паузы, или, по-другому, консолидации, в боковике евро ждет неминуемый обвал в сторону отметки 1,1000. Эта область в качестве цели снижения присутствует в прогнозах многих аналитиков. В Rabobank ждут роста доллара в первые месяцы нового года, а это значит, евро будет снижаться. Свою полугодовую оценку по EUR/USD экономисты пересмотрели до 1,1000, тогда как ранее они предполагали движение котировки в рамках 1,1200. Есть и более пессимистично настроенные по отношению к валюте блока. Здесь прогноз строится на снижении к многолетним минимумам – ближе к 1,0700–1,0500. Между тем представители Rabobank не уверены в долгосрочном снижении евро. После падения к 1,1000 и, возможно, ниже евро должен вновь отскочить обратно к 1,1200. Это связано с позиционированием доллара. В цену заложено много хороших новостей, и есть опасения, что ралли американской валюты в какой-то момент может иссякнуть. В первой половине года вряд ли, а вот во втором полугодии – вполне возможно. Что касается текущей динамики евро, то в первой половине торгового четверга идет небольшая коррекция от вчерашнего роста. Во время американской сессии не исключено обновление недельного максимума на отметке 1,1350. Рынок тонкий, неожиданные ценовые колебания могут произойти в любую сторону.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Предпраздничное настроение положительно повлияло и на фондовые индексы Европы

Европейские фондовые индикаторы закрылись ростом на вчерашних торгах. Общий индикатор региона STOXX Europe 600 прибавил 1%, индикатор французской биржи CAC 40 увеличился на 0,77%, немецкий DAX – на 1,04%, индикатор Великобритании FTSE 100 – на 0,43%, индикатор испанской биржи IBEX 35 – на 1,2%, а итальянский FTSE MIB – на 0,7%. Первой и основной причиной позитивного настроя инвесторов является снижение напряженности в мире относительно распространения новой разновидности коронавируса, которая оказалась менее опасной, чем предполагалось ранее. Это подтверждают исследования ученых, а также тот факт, что количество госпитализаций людей с «омикроном» значительно ниже, чем с предыдущими разновидностями COVID-19. Это в свою очередь дает инвесторам надежду, что новый штамм не окажет сильного влияния на мировую экономику, так как государства не будут вводить дополнительные ограничительные меры. Благодаря таким оптимистичным настроениям вверх пошли не только фондовые индексы. В цене выросла на 1% и нефть, а евро несколько укрепился к доллару. Согласно статистическим данным из Германии, обнародованным на этой неделе, стоимость импорта в прошлом месяце увеличилась на 24,7% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Этот показатель оказался выше октябрьского уровня в 21,7%, а также ожиданий аналитиков, которые предсказывали, что импортные цены вырастут на 22,3%. В Соединенном Королевстве в прошлом месяце автомобильное производство снизилось на 28,7%. Всего было произведено 75,8 тыс. автомобилей. Этот показатель оказался минимальным за последние 37 лет. На фоне растущего оптимизма инвесторов увеличилась стоимость ценных бумаг компаний, имеющих отношение к туристической сфере. Так, котировки акций International Consolidated Airlines выросли на 2%, а easyJet и Wizz Air – на 2,9% и 2% соответственно. Ценные бумаги Ryanair прибавили в цене 0,4%, несмотря на то что компания сообщила о том, что из-за распространения нового штамма коронавируса и введения дополнительных ограничений ждет более высоких финансовых убытков. На фоне роста цен на нефть увеличилась стоимость акций компаний BP Plc (на 1%), Shell (на 1,1%), Glencore (на 0,7%). Ирландская компания Flutter Entertainment PLC сообщила о предстоящей крупной сделке по приобретению итальянской Sisal на сумму в 1,62 млрд фунтов, в результате чего ее акции прибавили в цене 2,8%.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Кому с «омикроном» жить хорошо: золото снова дорожает на усилении коронавирусных рисков

Новый штамм COVID-19 наложил негативный отпечаток на Рождество в этом году, что помогло золоту на послепраздничных торгах в Азии. Утро понедельника металл начал ростом. Минувшую неделю, которая была сокращенной по случаю празднования Рождества, драгоценный металл завершил повышением на 0,4%. Главным трамплином для котировок оказалось усиление опасений по поводу распространения омикрон-штамма. В понедельник инвесторы по-прежнему обеспокоены тем, что новый вариант коронавируса может замедлить восстановление глобальной экономики. Градус паники на рынке поднимает неутешительная статистика. На прошедшей неделе в США среднее число новых пациентов с коронавирусом выросло на 45%, до 179 тыс. в день. Также о новом ежедневном максимуме случаев заражения COVID-19 сообщают Великобритания и Франция. В этих странах показатель превысил 122 тыс. и 94 тыс. соответственно. Всплеск заболеваемости привел к введению дополнительных ограничений на Рождество, когда традиционно наблюдается увеличение числа поездок. Чтобы снизить распространение вируса, коммерческие авиакомпании по всему миру отменили в праздничный уикенд более 4 500 рейсов. На этом фоне доллар и доходность казначейских облигаций США начали новую рабочую неделю на минорной ноте. Так, на момент подготовки материала индекс американской валюты упал на 0,08%, до 96,10 пункта. В это же время доходность снизилась до 1,482%, отступив от 2-недельного максимума, достигнутого накануне. Ослабление гринбека и падение доходности позволили золоту вырасти до $1 812. Восходящей динамике драгметалла в понедельник утром также способствовала напряженная геополитическая обстановка. План рождественской деэскалации российско-украинского конфликта провалился, и отношения между 2 странами снова обострились. Среди негативных факторов, которые сдерживают движение золота вверх, аналитики называют оптимистичные данные по розничным продажам в США в течение сезона праздничных покупок. Согласно отчету MasterCard, с 1 ноября по 24 декабря показатель вырос на 8,5%. Также потенциальную опасность для желтого актива сейчас представляет перспектива принятия плана президента США Джо Байдена. По мнению экспертов, в ближайшее время любые комментарии об одобрении данного законопроекта могут оказать понижательное давление на котировки золота, тогда как спрос на рискованные активы, наоборот, вырастет. В целом же аналитики уверены, что на этой неделе торговля золотом будет слабой и ограниченной узким ценовым диапазоном, поскольку на данный момент среди противоречивых факторов, которые присутствуют на рынке драгметалла, нельзя выделить какой-то особо мощный триггер. Эксперты предполагают, что более сильное колебание цен на текущей семидневке, вероятно, вызовет публикация производственного индекса Федерального резервного банка Далласа за декабрь. Экономисты ожидают увеличения показателя до 13,2 с 11,8, достигнутых в прошлом месяце.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Золото – жертва оптимизма: инвесторы закрыли глаза на «омикрон» и поверили в акции

В начале недели коронавирусная паника, охватившая рынки перед праздниками, улеглась. Трейдеры снова переключили свое внимание на рискованные активы, в результате чего золото пострадало. В понедельник индекс S&P 500 достиг уже 69-го в текущем году рекордного уровня закрытия. Резкий скачок произошел на фоне возросшего аппетита инвесторов к акциям компаний из технологического и энергетического секторов. Другие ключевые американские индикаторы также вчера завершили сессию повышением. Эйфория царила на фондовом рынке вопреки быстрому распространению нового штамма коронавируса. Инвесторы надеются, что, несмотря на высокую заразность, «омикрон» не окажет значительного влияния на глобальную экономику. Их оптимизм подпитывается последними комментариями медиков. Исследования показывают, что болезнь, вызванная новым штаммом, протекает не так серьезно, как при более ранних мутациях вируса, особенно у людей, которые были вакцинированы. Также опасения по поводу «омикрона» уменьшились на фоне заявлений официальных лиц Великобритании и США. В Соединенном Королевстве решили не вводить более строгие ограничения до конца года, несмотря на рост числа случаев заболевания. А тем временем в Америке сократили рекомендуемое время изоляции для больных с COVID-19 с 10 до 5 дней. Повышение спроса на рискованные финансовые инструменты негативно повлияло на стоимость активов-убежищ, в том числе золота. В понедельник февральские фьючерсы подешевели на 0,2%, или $2,90 доллара. Сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX они завершили у отметки в $1 808,80. Золоту помешал преодолеть сопротивление в $1 810 и сильный доллар. Вчера индекс зеленой валюты подскочил на 0,1%. Таким образом, желтый актив прервал свой 2-дневный рост, который был спровоцирован усилением коронавирусных рисков. Напомним, что по итогам минувшей недели, которая была сокращенной в связи с празднованием Рождества, слитки прибавили в цене 0,4% и достигли максимального с 19 ноября уровня. Тем не менее сейчас золото находится на пути к своему первому ежегодному убытку за 3 года. По предварительным подсчетам ресурса FactSet, оно снизится на 4,6% по итогам 2021 года, тогда как доллар за этот период подорожает примерно на 7%. Укрепление американской валюты оказывало сильное понижательное давление на драгоценный металл на протяжении последних нескольких месяцев. Подъему доллара способствовал более ястребиный настрой ФРС США. Почти под занавес года американский центробанк заявил о своем намерении повысить процентные ставки как минимум 3 раза в 2022 году. Несмотря на это, многие эксперты считают, что в условиях растущего инфляционного давления и рекордных уровней государственного долга реальные ставки по-прежнему останутся отрицательными. Это должно оказать поддержку золоту. Аналитик швейцарского банка Credit Suisse Фахад Тарик высказал мнение, что в новом году драгоценный металл может получить дальнейший бычий импульс. По его прогнозу, в среднем слитки будут торговаться по $1 850 за унцию. При этом стратег подчеркнул, что в долгосрочной перспективе, когда другие крупные центробанки также выберут более агрессивный курс, цены на золото упадут до $1 600, а в 2023 году будут кол-----ся в районе $1 400.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Золоту пророчат мрачные времена – стоит ли с ним сейчас прощаться?

Во вторник золото достигло месячного максимума, но удержаться на пике не смогло. Эксперты считают это показательным: у слитков нет сильной поддержки, и их ждет неминуемое падение. На прошлой неделе опасения относительно нового штамма COVID-19 послужили для золота трамплином. Однако в начале текущей семидневки они значительно уменьшились, поскольку все больше специалистов склоняются к тому, что «омикрон» мягче, чем предыдущие варианты коронавируса. Иммунолог Оксфордского университета Джон Белл заявил, что новый штамм – это не «та же болезнь, которую мы наблюдали год назад», ведь даже те пациенты, которые попадают сейчас в больницу, проводят там гораздо меньше времени. По словам эксперта, это еще раз подтверждает мнение о более мягком характере «омикрона». Оптимизм по поводу того, что новый штамм, несмотря на свою высокую заразность, не представляет серьезной угрозы для глобального экономического роста, оказал сильное давление на актив-убежище. В ходе вчерашних торгов цены на золото достигли пика в $1 821,60. Это самое высокое за 5 недель внутридневное значение. Скачок котировок спровоцировало снижение доходности гособлигаций США, которая упала до 1,48%. Тем временем доллар, наоборот, продемонстрировал положительную динамику на фоне ожиданий, что ФРС США может повысить процентные ставки уже в марте, чтобы противостоять растущей инфляции. Индекс зеленой валюты поднялся во вторник на 0,1%, до 96,195 пункта. Более сильный гринбек также заставил золото отступить от внутридневного максимума. Тем не менее сессию на Нью-Йоркской бирже COMEX желтый актив завершил с повышением. Слитки подорожали незначительно – всего лишь на 0,1%, или $2,10 доллара. Финальной стала отметка в $1 810,90. Аналитик Дэвид Мегер прогнозирует, что в ближайшей перспективе драгметалл продолжит торговаться в боковом тренде, который наблюдается на рынке еще с ноября. По его мнению, консолидация будет поддерживаться усиливающимся инфляционным давлением. С одной стороны, рост цен может повысить инвестиционную привлекательность защитного актива. А с другой, есть вероятность, что очередной всплеск инфляции заставит ФРС ускориться на пути к повышению процентных ставок, что негативно для золота. В настоящее время большинство аналитиков считают, что в следующем году положение драгоценных металлов ухудшится, поскольку американский центробанк довольно оперативно примет меры по борьбе с инфляцией путем повышения процентных ставок. Напомним, что на декабрьском заседании чиновники ФРС сообщили о 3 возможных повышениях процентных ставок в 2022 году. Первый этап начнется сразу после того, как регулятор свернет свою программу покупки облигаций. – Когда процентные ставки повышаются, альтернативные издержки владения золотом также растут, что в конечном итоге приводит к снижению его цены, – отметил аналитик Наим Аслам. Эксперт предполагает, что ослабление коронавирусных рисков, которое наблюдается на данном этапе, может подтолкнуть ФРС к форсированию событий. В таком случае золоту грозят мрачные перспективы. По мнению аналитика Джованни Стауново, к концу 2022 года на фоне роста процентных ставок стоимость желтого актива рухнет до $1 650. Однако в начале наступающего года цены будут оставаться на текущем уровне, уверен он.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Украина будет инвестировать в уранодобывающую промышленность

По сообщению ТАСС, согласно концепции развития атомной энергетики, подготовленной Минэнерго Украины, Украина намерена полностью покрыть потребности своих АЭС ураном отечественного производства с 2027 года. Киев планирует достичь этой цели за счет освоения запасов Новоконстантиновского и Апрельского урановых месторождений. На эти цели Украина планирует направить инвестиции в размере 9,092 миллиарда гривен (более 333 миллионов долларов) в течение пяти лет, из которых 8,042 миллиарда гривен (295 миллионов долларов) будут из государственного бюджета. В Украине единственное предприятие по добыче и переработке урана - Восточный горно-обогатительный комбинат (ВостГОК). В настоящее время внутреннее производство урана покрывает до 40% потребностей украинских АЭС, остальной необходимый уран поставляется из-за рубежа, в том числе из России. По данным Всемирной ядерной ассоциации, в 2020 году Украина произвела 400 тонн урана, что на 50% меньше, чем в 2019 году (800 тонн). Новоконстантиновское месторождение с запасами урана более 93 000 тонн является крупнейшим урановым месторождением в Европе. В 2011 году ВостГОК начал опытно-промышленную добычу урана на Новоконстантиновском месторождении.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Хотя пара EUR/USD к росту стремится, на среднесрочном горизонте преобладают понижательные риски, поскольку путь ЕЦБ к повышению процентных ставок может оказаться неблизким

Темы, которые волновали инвесторов в конце прошлого года, включая ужесточение монетарной политики основными центральными банками из-за устойчивого характера глобальной инфляции, сохраняют свою актуальность и в начале 2022 года. Индекс S&P 500 начал новый год на мажорной ноте, переписав рекордный максимум на уровне 4797 пунктов уже в первый день торгов. Во вторник индекс впервые в истории превысил отметку в 4800 пунктов, однако затем растерял набранные очки и ушел в минус, снизивших по итогам вчерашнего дня на 0,1%, до 4794 пунктов. Трейдеры сфокусировались на данных по производству и занятости в США, а также на растущей доходности долгосрочных американских гособлигаций. Накануне показатель для 10-летних трежерис приблизился к 1,7%. Это оказало давление на акции компаний технологического сектора, падение которых утянуло вниз индекс S&P 500. Аналогичная картина наблюдалась на валютном рынке, где гринбек укрепился широким фронтом в первой половине дня во вторник, однако растерял позитивный импульс в конце американской сессии. В результате индекс USD отошел от двухнедельного максимума, отмеченного ранее в районе 96,46 пункта. Это позволило паре EUR/USD минимизировать свои потери. Тем не менее она закрылась второй день подряд в красной зоне во вторник, снизившись по итогам вчерашних торгов почти на 0,1%. Отскочить от самых низких уровней с 22 декабря, зафиксированных в области 1,1270, основной валютной паре помогли розничные продажи в Германии, которые в ноябре не упали на 0,5% в месячном выражении, как предполагалось, а выросли на 0,6%. Кроме того, в декабре в стране неожиданно сильно снизилась безработица (на 5,2%). Что касается данных по Соединенным Штатам, производственный индекс ISM достиг минимального значения за 11 месяцев в декабре, просев до 58,7 пункта против прогнозируемых 60,0 пункта и 61,1 пункта, отмеченных месяцем ранее. В то же время число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США оказалось ниже, чем пересмотренное в сторону повышения предыдущее значение с 11,091 млн до 10,562 млн. В среду индекс широкого рынка S&P 500 колеблется между прибылями и убытками, а пара EUR/USD пытается продлить отскок предыдущего дня и торгуется выше 1,1300. Несмотря на умеренное давление со стороны продавцов на доллар, основная валютная пара по-прежнему испытывает трудности с ростом. Инвесторы не обратили особого внимания на макростатистику по еврозоне. Согласно окончательным данным, в декабре композитный индекс менеджеров по закупкам валютного блока опустился до 53,3 пункта с ноябрьских 55,4 пункта при предыдущей оценке в 53,4 пункта. Сегодня будет обнародован протокол с декабрьской встречи ФРС. Регулятор по итогам заседания решил ускорить сворачивание выкупа активов вдвое и заявил, что может в три приема повысить процентные ставки. Срочный рынок ожидает первого повышения ставки в Соединенных Штатах к маю и еще двух повышений к концу 2022 года. Индекс USD обновил в ноябре годовой максимум вблизи 96,9 пункта. Так индекс отреагировал на начало сворачивания программы QE со стороны Федрезерва, отмечают в DBS Bank. «Мы считаем, что американский ЦБ полностью завершит сворачивание программы покупок активов к середине 2022 года, после чего дважды повысит процентные ставки в четвертом квартале 2022 года. В ожидании этого события доллар будет получать поддержку, хотя укрепление гринбека в этом году будет менее агрессивным, чем во втором полугодии 2021 года», – сказали стратеги банка. «Судя по прошлому опыту, мы ожидаем, что USD снова будет укрепляться в предвкушении первого повышения ставок ФРС, после чего начнет сдавать позиции», – добавили они. Специалисты The Goldman Sachs полагают, что в 2022 году курс доллара будет умеренно снижаться, если американский ЦБ будет сигнализировать о постепенном ужесточении денежно-кредитной политики. Если ЕЦБ не сменит свою риторику и не развернет ее в более «ястребином» ключе, то нормализация монетарной политики не сможет оказать поддержку евро, подчеркивают эксперты Goldman. C конца ноября пара EUR/USD торгуется в диапазоне 1,1180–1,1380. Согласно прогнозу ING, основная валютная пара пробьет нижнюю границу диапазона в первой половине текущего года. «Мы все еще полагаем, что нижняя граница диапазона 1,1180–1,1380 будет пробита, однако это может подождать до тех пор, пока сильные американские статданные не убедят игроков в том, что ФРС повысит ставку трижды в этом году, а ужесточение монетарной политики в США ускорится», – сообщили стратеги банка. «Мы считаем, что нижняя граница текущего диапазона будет пробита в начале 2022 года, а во второй половине года внимание участников рынка сместится на одно повышение ставки ЕЦБ (вероятно в марте 2023 года). Таким образом, в первой половине 2022 года у пары EUR/USD есть шанс отметить новый минимум перед восстановлением ближе к концу года», – добавили они. Как заявил сегодня член Управляющего совета ЕЦБ Мартиньш Казакс, регулятор готов повышать ставки и сворачивать меры стимулирования, если это потребуется. «ЕЦБ будет готов действовать, если прогнозы по инфляции повысятся. При таком сценарии повышение ставки станет возможным в начале 2023 года», – сказал он. Евро продемонстрировал небольшую волатильность в ответ на «ястребиные» комментарии М. Казакса. Впрочем, инвесторы понимают, что прогнозы по повышению ставки ЕЦБ в начале 2023 года являются условными и монетарный курс регулятора по-прежнему зависит от поступающих данных. В Credit Suisse полагают, что уровень 1,1387 продолжит сдерживать EUR/USD, что в конечном итоге обусловит падение пары в район 1,1019–1,1002. «Мы по-прежнему считаем, что пара EUR/USD формирует паттерн "медвежьего" продолжения. Снижение под поддержку краткосрочного тренда на 1,1260 подтвердит наш прогноз, в рамках которого мы ожидаем просадки к 1,1224. Дальнейшее падение подтвердит формирование паттерна и расчистит "медведям" путь для повторного тестирования ключевой поддержки и минимума текущего цикла на 1,1186–1,1168. В конечном итоге эта область будет пробита, что обусловит возобновление базового "медвежьего" тренда в направлении отмеренной цели вершины модели "голова и плечи" на 1,1075, а затем к нашей основной цели 1,1019–1,1002 (уровень коррекции по Фибоначчи на 78,6% восходящего тренда 2020–2021 годов и линия шеи к основанию апреля–мая 2020 года)», – отметили специалисты банка. «Между тем закрытие выше 1,1387 станет сигналом о формировании краткосрочного основания и позволит паре восстановиться к 1,1431–1,1440, и далее – к 1,1464 (уровень коррекции по Фибоначчи на 38,2% снижения с конца сентября), однако здесь рост должен быть остановлен», – полагают в Credit Suisse.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

ФРС обеспечила доллар доказательствами

Доллар получил очередной импульс роста после публикации протоколов декабрьского заседания ФРС. Покупки американской валюты усилились, несмотря на то что ястребиное содержание «минуток» было широко ожидаемым. Большинство голосующих членов регулятора ожидают в этом году как минимум три повышения ставки на 0,25 п.п. В сентябре, для сравнения, около половины из них даже не рассматривали повышение ставки в 2022 году, в прогнозах был лишь 2023 год. Все дело в инфляции. Несколько месяцев финансисты наблюдали за процессом ускорения роста цен и надеялись на временный эффект. В ФРС настойчиво твердили о том, что инфляционное давление спадет само по себе, так как является результатом напряженности в поставках. Реальность оказалось другое, мнения и цели были достаточно быстро скорректированы, Джером Пауэлл задал курс на ужесточение. Экономические условия и рынок труда позволяют приступить к борьбе с инфляцией методом ужесточения политики. Отчет ADP в среду вышел сильный – превысил прогноз рынка. Он имеет слабую корреляцию с данными NFP, тем не менее это не мешает инвесторам ждать в пятницу впечатляющего показателя по занятости за декабрь. Текущий прогноз NFP на эту пятницу составляет плюс 400 тыс. Если так, то это должно подтолкнуть доллар к более высоким отметкам. Одним из очевидных признаков обеспокоенности для рыночных игроков сейчас являются сроки завершения стимулов и начало повышения ставок. План не утвержден, пока остается лишь предполагать и надеяться на то, что ситуация прояснится на первом в этом году заседании ФРС 25 и 26 января. Регулятор, как известно, хочет завершить программу покупок облигаций, призванную стимулировать рост экономики, прежде чем приступит к повышению ставок для сдерживания инфляции. Изначально речь шла об июне, теперь предполагается ускоренный вариант завершение программы стимулов. Если процесс завершится в марте, то это предоставит руководству ФРС возможность осуществить первое повышение почти нулевых процентных ставок уже в середине марта. «Учитывая индивидуальные перспективы для экономики, рынка труда и инфляции, может возникнуть необходимость в повышении ставки по федеральным фондам раньше или более быстрыми темпами, чем участники ожидали ранее. Некоторые участники также отметили, что было бы целесообразно начать сокращать размер баланса Федеральной резервной системы относительно скоро после начала повышения ставки по федеральным фондам», – сказано в протоколе. Рынки быстро приняли эту информацию к сведению. Согласно инструменту FedWatch CME Group, вероятность повышения ставок в марте впервые с начала пандемии выросла до более чем 70%. Индекс доллара частично растерял некоторые очки, набранные на первых торгах года. После публикации протоколов аппетит к покупкам доллара вернулся с новой силой. Доходность 10-летних трежерис достигла 2-летнего максимума – 1,7%. Ближайшее сопротивление находится на отметке 96,46 (недельный максимум от 4 января). Пробой этого значения откроет путь к максимуму ноября прошлого года 96,93. Первой целью быков выступает непосредственно круглый уровень 97,00. Евро хотя и попытался произвести впечатление своим ростом за счет временного ослабления доллара, рассчитывать на впечатляющий отскок вверх котировки EUR/USD не стоит. Район 1,1300 и выше выглядит пределом возможности единой валюты. Потенциал ее роста будет ограниченным даже в случае ослабления доллара из-за падения доходности. Сопротивление располагается на 1,1320, 1,1340 и 1,1360. Поддержка – на 1,1270, 1,1240 и 1,1200. По прогнозам аналитиков, евро пробьет нижнюю границу диапазона уже в начале этого года. С конца ноября пара EUR/USD торговалась в диапазоне 1,1180–1,1380. «Мы все еще полагаем, что нижняя граница диапазона будет пробита, однако это может подождать до тех пор, пока сильные американские отчеты не убедят игроков в том, что ФРС повысит ставку три раза в этом году, а ужесточение политики ускорится», – комментируют в ING. Во второй половине года фокус рынков может начать переходить на ЕЦБ и его повышение ставки в 2023 году. Иными словами, в первом полугодии евро рискует упасть, а к концу года – восстановиться.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Ожидается небывалая инфляция в США, оттого мировой фондовый рынок растет осторожно

Ожидаются раннее повышение процентной ставки Федрезервом и еще больший рост инфляции в США, оттого фондовый рынок в понедельник демонстрирует крайне осторожный рост. Потребительские расходы и рост на сегодняшний день сильно ограничены распространением штамма «омикрон» во всем мире. Федрезерв не исключает отключения кранов ликвидности. У рынков на этом фоне явно поубавился оптимизм, оттого фьючерсы на S&P 500 на момент подготовки материала прибавили всего 0,1%, а фьючерсы NASDAQ – 0,2%. Фьючерсы EURO STOXX 50 и FTSE также не могут похвастаться хорошим ростом: движение вверх на графике в утренние часы составило лишь на 0,2%. Похожий рост продемонстрировал и самый широкий индекс – MSCI акций Азиатско-Тихоокеанского региона за пределами Японии – всего на 0,3%, а индексы Южной Кореи снизились на целый 1,0%. В среду ожидается выход данных о потребительских ценах в США. Аналитики уверены, что базовая инфляция в Соединенных Штатах уже достигла самого высокого уровня, которого не было последние несколько десятилетий, – 5,4%. Если ожидания аналитиков оправдаются, то повышение процентной ставки произойдет в США не в июне, как предполагалось ранее, а уже в марте. Лишним доказательством раннего повышения ставки стал выход данных с американского рынка труда за декабрь. Так, число рабочих мест в прошлом месяце не соответствовало прогнозам. Заработная плата в стране выросла, а уровень безработицы снизился до 3,9%. Эта картина вполне согласуется с риторикой чиновников ФРС, которые уже признают, что американский рынок труда наконец приближается к максимальной занятости. По мнению аналитиков из NatWest Markets, занятость в США выросла до максимального уровня. Одновременно с этим увеличилось давление на заработную плату. На текущей неделе чиновники ФРС должны озвучить свои соображения по поводу инфляции и рынка труда. Среди них должны выступить Джером Пауэлл и губернатор Лаэль Брейнард. Им предстоит слушание по утверждению кандидатуры. На фоне ожидания комментариев от представителей американского регулятора стало очевидно, что инвесторы гораздо охотнее вкладывают средства в ценные бумаги различных банков и энергетических компаний, нежели в акции технологического сектора. Что касается доходности 10-летних казначейских облигаций США, то на прошлой неделе этот показатель поднялся на 25 базисных пунктов, то есть почти достиг максимального за последний год показателя. К слову, это движение стало самым ощутимым с конца 2019 года. Следующей целью на графике аналитики предрекают область 1,95/1,97%. Если верить словам экономиста Capital Economics Николаса Фарра, рынки все еще недооценивают, насколько вырастет ставка по федеральным фондам в ближайшие несколько лет, оттого рост доходности долгосрочных казначейских облигаций будет составлять 50 базисных пунктов, а именно до 2,25% к концу 2023 года.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Фондовые биржи Европы заметно растут на рисковых настроениях

Акции еврорегиона во вторник наконец восстановили утраченное после внушительного падения, которое наблюдалось последние полтора месяца, во многом благодаря тому, что участники торгов тяготеют к приобретению более рисковых активов. Ожидаемая инвесторами публикация данных об инфляции США за 2021 год, вероятнее всего, обрушит на фондовые рынки волатильность в ближайшие несколько дней. В индексе STOXX Europe 600 на сегодня явными лидерами выступили акции технологических компаний. Это обусловлено восстановлением в понедельник уровней высокотехнологичного NASDAQ 100, который демонстрировал падение на протяжении четырех последних сессий. Американские фьючерсы на подъеме, доходность эталонных казначейских облигаций также стабилизировалась. Крупные технологические компании уповали на то, что Федеральная резервная система США наконец ускорит темпы ужесточения денежно-кредитной политики в стране. В свете появляющихся новостей о том, что ужесточение произойдет на несколько месяцев раньше, чем ожидалось, акции этих компаний стали пользоваться большим спросом у участников рынка. Ожидаемый в среду отчет об инфляции потребительских цен в США, вероятнее всего, подтолкнет американских политиков к более решительным действиям относительно ДКП. Напомним, аналитики ожидают, что в прошлом месяце темпы роста экономики Соединенных Штатов стали рекордными за последние сорок лет, достигнув 7,1%. В настоящий момент эксперты во всем мире сходятся во мнении, что инфляция будет сохраняться достаточно продолжительное время, тем более что проблемы с цепочками поставок прежние. По мнению стратега глобального рынка JPMorgan Asset Management Керри Крейга, сложившаяся в мире ситуация указывает на то, что центральные банки заинтересованы в том, чтобы как можно скорее приступить к ужесточению своей политики. Свопы указывают на то, что к концу 2022 года ФРС будет стремиться поднять процентные ставки на 88 базисных пунктов, а это означает, что рынку стоит ожидать три повышения и даже, возможно, 4. Таким образом, тянуть с первым повышением регулятор не станет. Оттого сценарий, при котором ужесточение ДКП начнется уже с марта, становится все более очевидным. А между тем коронавирус вынудил власти Китая ввести новые ограничения, а Японию – продлить свои пограничные меры до конца февраля. Компания Pfizer в связи с распространением нового штамма COVID-19 разрабатывает гибридную вакцину, которая должна защитить от «омикрона».

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Взлет на 10% за двое суток: что задумал биткоин?

На торгах в четверг стоимость главной криптовалюты уверенно растет. На момент написания материала BTC торгуется на отметке $43 758. За прошедшие сутки цена монеты увеличилась на 2,34%. К слову, ведущие альткоины поспешили перенять тенденцию первого виртуального актива и начали активно расти вслед за ним. Так, Ethereum подорожал до $3343 (+3,13%), а Binance Coin подскочил на 4,8% – до $483. При этом за минувшие сутки общая стоимость рынка цифровых монет выросла на 3% – до $2,07 трлн. Достижение круглой психологической отметки стимулировало среди трейдеров спрос на альткоины за пределами топ-10 криптовалют. Эксперты отмечают, что рост биткоина сложно назвать мгновенным и непредсказуемым. Главный виртуальный актив перманентно растет в цене на протяжении двух последних суток (+10%) и на текущий момент вплотную подошел к отметке $44 000, которую уже пробивал в конце среды. Однако такой импульсивный рост накануне не получил развития в начале торгов в четверг. Кроме того, с начала текущей недели Bitcoin ощутимо отстает от глобального крипторынка, что снизило его долю до 40%. Резкий взлет криптовалюты в среду объясняется публикацией данных по инфляции в Соединенных Штатах. Несмотря на то что показатели превысили прогнозы аналитиков, индекс доллара обвалился до уровня двухмесячных минимумов, просев максимально за последний год. Воспользовавшись благоприятным моментом – ослаблением доллара – BTC попытался сломить нисходящий тренд, главенствующий на рынке виртуальных активов с ноября ушедшего года. При этом увеличение уровня инфляции в США стимулировало инвесторов обратиться к более доходным инструментам, среди которых оказалась и криптовалюта. Однако криптоэксперты уверены, что пока рано говорить о начале нового ралли на рынке виртуальных активов, который все еще остается на 30% ниже максимальных уровней ноября. Подтверждением преобладания быков, уверены аналитики, может стать рост биткоина выше уровня $45 000. На текущий момент можно говорить лишь об откате цифровой монеты в рамках развившегося нисходящего канала. К слову, мнения криптоэкспертов относительно будущего Bitcoin сильно разняться. Одни специалисты убеждены, что в скором времени главная цифровая монета станет настолько популярной, что к концу наступившего года ею будет владеть каждый третий американец. Другие уверены, что на фоне будущего ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системой стоимость биткоина остается слишком завышенной. Для покупки криптовалюты аналитики предлагают дождаться снижения его цены до $25 000.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

В 2022 году европейцы будут платить самые высокие суммы за электроэнергию

Стоимость фьючерсов на газ в Европе на открытии торгов пятницы поднялась более чем на 10%, превысив отметку $1 100 за 1 тыс. куб. м. В ходе европейской сессии на Нью-Йоркской товарной бирже фьючерсы на природный газ с поставкой в феврале перешли к снижению и к 12:00 по московскому времени опустились до $4,182 за 1 млн БТЕ. Существенный рост цен на газ в Европе произошел еще весной прошлого года, когда средняя цена на споте по индексу TTF находилась на уровне $250–300 за 1 тыс. куб. м. В августе стоимость контракта с поставкой «на день вперед» стала выше $600, а в октябре этот показатель превысил $1 000. Но декабрь огорчил Европу еще больше: 21-го числа котировки выросли вдвое, достигнув запредельного уровня в $2 190. В преддверии Нового года расчетная цена январских фьючерсов все же снизилась в два раза, до отметки в $1 020. Столь высокие цены на газ в еврорегионе держались необычайно долгий срок, а именно около восьми месяцев. Такого на рынке энергоносителей за всю историю функционирования газовых хабов (с 1996 года) еще не было. Запредельные цены на газ привели к самым высоким счетам за электроэнергию в европейских странах, которые жители не видели уже десять лет. Газ и электричество стали для европейцев слишком дорогим удовольствием. Как гласят данные Citigroup, в наступившем году европейцам придется столкнуться с самыми высокими за последние десять лет ценами за электроэнергию. Итак, с учетом текущих форвардных цен общий счет за первичную энергию у европейцев составит примерно $1 трлн. Прошлые пиковые значения цен были вызваны главным образом растущими ценами на нефть. На сегодняшний день существенное удорожание коснется отопления и электроснабжения всех – от домов до транспорта и крупных промышленных предприятий, которые стараются функционировать в духе климатической повестки и сократить выбросы углерода в атмосферу. В Европе наблюдается самый низкий уровень запасов газа за десятилетие. Дальнейшая добыча природного газа в данном регионе также не является многообещающей. Европа является чуть ли не единственным регионом с перспективами снижения добычи этого сырья. Ожидается, что общий объем добычи газа в Европе к 2040 году будет примерно 130 млрд куб. м, то есть менее половины объема добычи в 2010 году. По прогнозам экспертов, доля Европы в мировом производстве природного газа упадет до 2,5%. К слову, сегодня этот показатель составляет чуть менее 7%. Самое большое падение добычи ожидается именно в Норвегии, которая в настоящий момент извлекает более половины добываемого в Европе сырья. Добыча норвежского газа должна снизится на 50 млрд куб. м. Другая европейская страна, где ожидается снижение добычи, – это Нидерланды. К 2040 году добыча газа в этой стране сократится на 35 млрд куб. м. И раз объем производства газа в Европе станет заметно сокращаться, общий объем импорта этого сырья в еврозону спустя 20 лет может составить более 430 млрд куб. м. Особенно это становится очевидно на фоне стремления региона перейти от угля к более экологичным решениям в области производства электроэнергии. Но крайне низкие скорости ветра существенно снижают производство возобновляемой энергии, оттого именно газ является наиболее подходящим сырьем.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com

Доллар ищет опору, чтобы вновь пойти в гору

Новую неделю американская валюта начала с разнонаправленной динамики. Доллар остается на развилке противоречий. В подобном состоянии USD и подняться сложно, и нет причин падать, полагают эксперты. В конце минувшей недели гринбек удивил рынки, совершив резкие разнонаправленные движения в попытках закрепиться в статусе защитного актива. Однако эти усилия оказались безуспешными. В настоящее время USD немного пришел в равновесие, хотя некоторая «растрепанность» его динамики сохраняется. Свою лепту в разнонаправленность движений гринбека внесли «ястребиные» намерения ФРС в отношении многократного подъема ставок в 2022 году. На этом фоне доллар «уцепился» за прежний отскок в паре EUR/USD, поскольку инвесторы заложили в ее цену несколько повышений ставок. По мнению специалистов, агрессивная риторика регулятора способствует резкому укреплению гринбека в сочетании с ростом доходности казначейских госбондов США. В настоящее время доходность десятилетних трежерис увеличилась с прежних 1,772% до 1,793%. Это оказывает дополнительную поддержку американской валюте, полагают специалисты. Утром в понедельник, 17 января, пара EUR/USD курсировала в диапазоне 1,1418–1,1419 в робких попытках подняться. Однако новые вершины для тандема сейчас труднодостижимы. Эксперты фиксируют преобладание «медвежьих» настроений в паре EUR/USD, которым способствовал пробой зеркального уровня 1,1465 в конце минувшей недели. В данный момент «быки» стремятся взять ситуацию в свои руки. Их наступление будет успешным в случае достижения уровней 1,1478 и 1,1529. Отмена «бычьего» сценария возможна при закреплении «медведей» на уровне поддержки 1,1401. В подобной ситуации путь к отметкам 1,1353 и 1,1285 будет открыт. По мнению специалистов, в 2022 году многократный подъем процентных ставок со стороны ФРС необходим, чтобы избежать перегрева американской экономики. В противном случае ее ожидает эффект «парового котла», когда точка кипения пройдена, а выпустить пар не получается. В подобной ситуации возможны финансовые кризисы, разрушительные по силе воздействия. Беспокойство рынков по-прежнему вызывает крайне высокий уровень инфляции в США (7% в годовом исчислении). По предварительным оценкам, это втрое выше допандемийного. Причины такого роста – активное денежное стимулирование, нарушение цепочек поставок на фоне COVID-19 и проблемы рынка труда в США, в числе которых – увеличение зарплат из-за нехватки работников и участившаяся смена рабочих мест. Одним из главных способов обуздания инфляции в США эксперты считают повышение процентной ставки ФРС. Большинство участников рынка ожидают этого в марте 2022 года, хотя некоторые рассчитывали на ее подъем на ближайшем заседании регулятора, запланированном на 26 января. Аналитики допускают, что стратегия Федрезерва может оказаться более агрессивной, чем ожидалось. Реализация такого сценария направит инфляцию в колею снижения, однако существенно ударит по экономическому росту США. В настоящее время американская валюта делает попытки подняться и закрепиться в восходящем тренде. Однако эти действия проходят с переменным успехом. Опасениям по поводу дальнейшего падения USD способствует рост «медвежьих» настроений по паре EUR/USD. На протяжении трех недель трейдеры наращивали позиции на покупку гринбека, а затем сменили тактику на противоположную. За последнюю неделю крупные инвестфонды сократили покупки USD на 5%. Продолжение существующей тенденции способствует дальнейшему снижению американской валюты, резюмируют эксперты.

Подробнее по ссылке

Больше Форекс-аналитики на страницах InstaForex.Com