Крахмал22.11.2023 16:42 3 −10+1 К 3 Коллеги, поучаствовал в допке ОВК и хочу изложить свои мысли с небольшой аналитикой по происходящему и что что стало с долгом компании после допки: 1. Компания привлекла 26 млрд, Траст поучаствовал в допке на 25 млрд и сформировал пакет 93%+. В погашение долгов направлено порядка 25 млрд. Ссылка на пресс релиз компании. https://www.uniwagon.com/investors/investor_new... 2. В середине ноября одна из компаний группы ОВК выкупила из банкротства ОВК Финанс долг к Rail 1520 Finance Cyprus Limited на 31,6 млрд за 673 млн. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE... Таким образом, долг по МСФО на 30.06.2023 был 71,2 млрд – 25 млрд (долга погашено после доп. эмиссии) - 31 млрд (выкуплено с торгов) = 15,2 остаток общего долга группы, чистый еще ниже. Прикинул фин рез на 2024 год: 3. EBITDА за 6 мес 2023 составила 1.7 млрд руб. При том, что компания реализовала всего 7,4 тыс вагонов. С учетом мощности в 20 тыс вагонов за год, во втором полугодии могут выпустить до 10 тыс. EBITDA с учетом экономии на масштабе может быть около 6.5-7 млрд по 2023 году. https://www.uniwagon.com/investors/investor_new...
4. Цены на полувагоны с поставкой в 2024 году выросли более чем на 40% по сравнению с 2022. Возьмем консервативно 30%, это добавит к годовой выручке около +25 млрд. https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=281221 В себестоимости затраты на сталь не менее 50%, рост цен за 2023 год составит порядка 13%, что увеличит себестоимость на 8 млрд. https://www.mcena.ru/analitika/rynok-stali-ross... Рост заработной платы с учетом дефицита на рынке не менее 30%, что даст максимум по году около 3 млрд руб. Рост прочих статей себестоимости на 10% даст около 4 млрд руб. Итого EBITDA за 2024 год может быть около: 7+25-8-4= 20 млрд. Чистая прибыль может составить до 15 млрд руб. Стоимость компании исходя из 5xEBITDA за вычетом долгов (возможно потребуются доп инвестиции, пусть 10 млрд) составит порядка 75 млрд. Делим на общее количество акций в 2,65 млрд, минимальный ориентир по цене за шт от 28 руб до 35 руб.
Крахмал22.11.2023 16:42 3 −10+1 К 3 Коллеги, поучаствовал в допке ОВК и хочу изложить свои мысли с небольшой аналитикой по происходящему и что что стало с долгом компании после допки: 1. Компания привлекла 26 млрд, Траст поучаствовал в допке на 25 млрд и сформировал пакет 93%+. В погашение долгов направлено порядка 25 млрд. Ссылка на пресс релиз компании. https://www.uniwagon.com/investors/investor_new... 2. В середине ноября одна из компаний группы ОВК выкупила из банкротства ОВК Финанс долг к Rail 1520 Finance Cyprus Limited на 31,6 млрд за 673 млн. https://fedresurs.ru/bankruptmessage/DB432123CE... Таким образом, долг по МСФО на 30.06.2023 был 71,2 млрд – 25 млрд (долга погашено после доп. эмиссии) - 31 млрд (выкуплено с торгов) = 15,2 остаток общего долга группы, чистый еще ниже. Прикинул фин рез на 2024 год: 3. EBITDА за 6 мес 2023 составила 1.7 млрд руб. При том, что компания реализовала всего 7,4 тыс вагонов. С учетом мощности в 20 тыс вагонов за год, во втором полугодии могут выпустить до 10 тыс. EBITDA с учетом экономии на масштабе может быть около 6.5-7 млрд по 2023 году. https://www.uniwagon.com/investors/investor_new...
4. Цены на полувагоны с поставкой в 2024 году выросли более чем на 40% по сравнению с 2022. Возьмем консервативно 30%, это добавит к годовой выручке около +25 млрд. https://infoline.spb.ru/news/index.php?news=281221 В себестоимости затраты на сталь не менее 50%, рост цен за 2023 год составит порядка 13%, что увеличит себестоимость на 8 млрд. https://www.mcena.ru/analitika/rynok-stali-ross... Рост заработной платы с учетом дефицита на рынке не менее 30%, что даст максимум по году около 3 млрд руб. Рост прочих статей себестоимости на 10% даст около 4 млрд руб. Итого EBITDA за 2024 год может быть около: 7+25-8-4= 20 млрд. Чистая прибыль может составить до 15 млрд руб. Стоимость компании исходя из 5xEBITDA за вычетом долгов (возможно потребуются доп инвестиции, пусть 10 млрд) составит порядка 75 млрд. Делим на общее количество акций в 2,65 млрд, минимальный ориентир по цене за шт от 28 руб до 35 руб.
с таким долгом в 15 ярдов и прогнозируемой прибылью совпадающей с долгом-выход из ПИР)))
нонсонс, по 35 принимал тот кто поднимал на 302, а значит допку невлили. мажорик поднимал на 302, и ему теперь нужно откупить какой был у него пакет, а теперь с лихвой откупает. в четверг интрига -сегодня с утра на планку потащили, четверг -как наберут нужное колличество, тогда и будет развязка -в 10-00,11-00(11-30),14-00,16-00(16-30),17-00 обычное их расписание)
У стратегов все набрано, тут только собирать копейки....рост будет складываться из двух составляющих : новая история ОВК, как компании с норм долгом, заказами, управленцами и проч( как вежливость: стоит дорого но обходится даром) и общий рост рынка, где у многих из третьего эшелона или ,,шлаков,, по технике кратный рост
Я вот тут смотрю на тв " Последний герой, Австралия".... Вот там страсти мордасти, свои кукловоды, врут в глаза, хитрят..обманывают, попадают впросак...борются за место под солнцем в испытаниях..создают альянсы...
В последние часы слили хомяки-физики... На 300-350 млн плюс минус...
А где же ваши лярды...?
Избы то точно получили допку...
Часть хомяков точно оставит/оставила допку про "запас"... - "хлеба не просит"...
Так что, имхо, вчера, сегодня мы увидели дно на 29-30 Если будет ниже, то выкупят. Имхо
Всего миноры взяли по допке 102 150 537 акций. Это количество рынок пережует за 5 дней. Дальше не будет навеса предложений и дорога на север откроется.
Мне сегодня после закрытия торгов насыпали акций из допки (брокер у меня БКС). Продавать на дне не собираюсь.
Согласно сообщению компании, по результатам реализации преимущественного права и внебиржевого размещения компания привлекла 25,95 млрд рублей и разместила около 2,79 млрд акций. При этом отмечается, что Банк «Траст» выступил якорным инвестором, приобретя акции компании на сумму 25 млрд рублей. В результате допэмиссии доля Банка «Траст» в капитале ПАО «НПК ОВК» увеличилась до 93,6%.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
