ЦБ предупредил банки о схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут похищать средства со счетов юрлиц. Для этого они используют систему дистанционного банковского обслуживания (ДБО). Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо Центробанка.
Регулятор отмечает, что атаки были подготовлены на высоком уровне, а те, кто их совершал, разбирались в технологии ДБО на уровне разработчиков, а также в особенностях обработки банком платежей и работе антифрод-систем (используются банками для оценки транзакций и выявления подозрительных и мошеннических операций).
В своем письме, согласно газете, ЦБ описывает следующий инцидент: злоумышленник воспользовался реальным логином и паролем для того, чтобы зайти в мобильное приложение банка. После этого он перевел его в режим отладки и изучил порядок и структуру вызовов API (программный интерфейс приложения) дистанционного банковского обслуживания. После таких действий мошенник имеет возможность сформировать распоряжение на перевод денежных средств, указав в качестве номера счета отправителя счет жертвы. Счета мошенники узнавали из открытых источников.
Империалисты, за 500 лет существования капитализма придумали кучу капиталистических обманок специальных, для того, чтобы народ обувать им было поспособнее. В том числе и тот, который трудится на фонде. Они и своих трейдеров обувают, которые у них на окладе в избах сидят, и посторонних, и всЁ общество и клиентов, и друг друга тоже, Просто обманки эти разнообразные используют для разных целей или несколько в комплексе....И постоянно придумывают и обкатывают на населении, фондовых лохопетах на других капиталистах и на других империалистах всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные и дальше будут продолжать это дело.
В том числе это:
- Выручка - Дивы - Ебитда МСФО Инвестиции - Ликвидность У изб множество способов манипулирования на фонде, просто они настолько привычные для изб, для физиков, для регулятора, для средств массовой дезинформации, для надзорных и государственных органов и для общества и т.д., стали, избы так уже перекарячили всем мозги (за 30 лет перекарячивания мозгов) что их просто не замечают уже или стараются не замечать до поры, например, ликвидность (или неликвидность). Например, для чего избы обеспечивают ликвидностью голубьЁ: а. Потому что когда они на бирже торгуют, то биржа берЁт с них комиссию. А чтобы биржа с них комиссию не брала, то они должны проторговать определЁнный обЪём в руб, тогда биржевая комиссия у них обнуляется и они торгуют на фонде забесплатно. А поскольку брокеров у нас штук 500 (только российских и ещЁ 500 или больше забугорных), а акцулек у нас на бирже торгуется тоже штук 500 (на одном конце зБер тухлый, на другом не менее тухлая житель с Дагами), то они и проторговывают этот минимально необходимый обЪём в 10 самых больших эмитентах (т.е. в Збере тухлом и т.д.) б. Используют голубье на фонде как один из инструментов мгновенной ликвидности (как ОФЗ, валюту и т.д. в. Используют голубье на фонде как один из инструментов мгновенного политического давления на руководство компашек и государства.. 4 г. Используют голубье на фонде как один из инструментов мгновенных передач огромных взяток должностным лицам, обналичивания незаконно нажитых денежных средств, мгновенного финансирования тайных операций зарубежных и российских спецслужб, разведок или преступных сообществ . д. Используют голубье на фонде как базовый актив для создания тысяч привязанных к нему инструментов и деривативов 2-3-10 уровня ( всякого натурального гавна, которым торгуют избы на фонде в 99,99% случаев, в том числе самого индекса, фьючерсов на индекс, фьючей на акции, путов, коллов, опционов, кредитов, адр, гдр и остального гавна) - Рыночная цена акции: Справедливая стоимость акцульки, внутренняя стоимость бизнеса - это всЁ не рыночная стоимость и не биржевая, и не средняя биржевая, тем более за полгода.
Эти все понятия не совпадают, поэтому всегда надо своей головой думать, когда торгуешь на бирже. Всегда есть опасность слишком дёшево продать акцульку или слишком дорого купить, если сам спокойно не посчитаешь действительную цену акцульки в реале. https://mfd.ru/forum/post/?id=17300306#17300306 - Диверсификация акций - Маленький депозит - Технический анализ акций - Финансовые инструменты на акции - ДОЛГ
и Т.Д. И Т.П. и пр...и всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные — это ВРАНЬЁ и ЛОЖЬ, не забывайте об этом никогда.
Фондовый рынок - он глобальный при капитализме, хотите вы этого или нет, понимаете вы это или нет, это не важно. И фонда в России сейчас — это просто часть этого глобального капиталистического фондового рынка.
И на фонде РФ вся биржевая торговля определяется только ликвидностью — как и везде в мире при капитализме и империализме. Хоть в голубье, хоть в первом эшелоне, хоть в неликвиде, хоть в шлаках. ЭТО надо понимать и принимать это как данность, как реальность обязательно при торговле.
Иначе говоря, если у тебя есть бабосы и ты можешь обеспечить ликвидность в бумаге - то можешь установить практически любую цену. Как завышенную, так и заниженную. Поэтому фактически на бирже цена бумаги не отражает ни фундамента, ни перспектив компашек в большинстве торгуемых бумаг.
На практике цена бумаги на бирже отражает только хотелки того, кто в ней кукловодит ликвидностью. И это не обязательно эмитент. Эмитент может вообще любую отчЁтность рисовать и вообще любую инфу прогонять, а цена будет такая, какая нужна тому, кто обеспечивает ликвидность в торговле этой бумагой на бирже.
Иначе говоря рыночная цена на бирже РФ - это ЮРИДИЧЕСКАЯ ФИКЦИЯ.
Юридическая фикция - это преднамеренно созданное неоспоримое положение, которое не соответствует реальной действительности и императивно содержится в нормах права с целью вызвать или не допустить определенные последствия.
Вот насколько это мутное определение юридической фикции - вот настолько же и мутная рыночная цена папир на бирже РФ.
Ликви́дность (от лат. liquidus — жидкий, перетекающий) — экономический термин, обозначающий способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной[1]. Ликвидный — обращаемый в деньги. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B...
Отсюда следует 1 прямой вывод => 1 прямой вывод: в НЕЛИКВИДЕ НЕТ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ. Иначе говоря биржевая цена в неликвидах - НЕ РЫНОЧНАЯ. Т.Е. биржевая цена в неликвидах - это ОБУВАЛОВО народа. Т.Е. биржевая цена в неликвидах - это ОБУВАЛОВО народа = юридическая фикция т.е..
Отсюда следует 2 прямой вывод => 2 прямой вывод: в ЛИКВИДЕ НЕТ РЫНОЧНОЙ ЦЕНЫ. Иначе говоря биржевая цена в ликвидах — тоже НЕ РЫНОЧНАЯ. Т.Е. биржевая цена в ликвидах - это ОБУВАЛОВО народа. Т.Е. биржевая цена в ликвидах - это ОБУВАЛОВО народа = юридическая фикция т.е..
Правда о торговле на бирже от экс-трейдера Goldman Sachs Фото: youtube.com Антон Крейл, экс-трейдер Goldman Sachs 16.10.2019 15:46 9723
Сегодня мы представляем вашему вниманию перевод вопросно-ответной сессии Антона Крейла, профессионального трейдера и инвестора, ранее работавшего в крупнейший финансовых конгломератах США, таких как Goldman Sachs, Lehman Brothers и JPMorgan.
Крейл рассказывает о тенденциях на мировых финансовых рынках, значимых для профессиональных и розничных трейдеров, о своих мыслях насчет банковского дела, хедж-фондов, карьерного роста для студентов в отрасли, а также о том, что ждет в будущем выпускников, которые хотят связать свою карьеру с миром финансов. Студенты бизнес-школы имени Джона Касса в Лондоне
Как вы попали в мир трейдинга?
Антон Крейл
Заниматься торговлей на бирже я стал в довольно раннем возрасте. На тот момент мне было всего 16 лет. Свое детство и юношество я провел в Ливерпуле. Я часто смотрел по телевизору документальные программы о фондовых рынках, это были примерно 1994-1995 годы. В то время показывали много передач про политику тэтчеризма, про то, как классным ребятам из Сити удавалось делать много денег.
Приходите: Хотите отлично и с пользой провести вечер пятницы – приходите на мероприятие по случаю завершения конкурса по акциям Boeing
В общем, я смотрел эти документалки и каждый раз меня посещали мысли, что я тоже так могу. Я считал себя умнее тех ребят. Так что я взял и открыл торговый счет у местного брокера на севере Англии. В то время нельзя было торговать с плечом и на заемные деньги. Трейдеры могли торговать только на реально имеющиеся у них средства по принципу один к одному.
Вскоре я увлекся участием в IPO. В то время можно было купить акции в день IPO утром, причем инвестор уже был упомянут в списках владельцев акций за несколько недель до первичного размещения ценных бумаг компании. Я получал акции, за которые еще не заплатил, а сразу после получения мог продать.
Например, если бумаги вырастали в цене на 50-100%, я продавал их в тот же день. Расчет за приобретенные акции тогда проводился в режиме торгов T+3, то есть на третий день после заключения сделки. Именно поэтому трейдер мог продать акции в день проведения IPO, так и не заплатив за них. Так я и начал торговать на бирже.
Студенты бизнес-школы
Вы продолжили заниматься трейдингом, уже будучи студентом университета?
Антон Крейл
Да. В университете я учился с 1997 по 2000 год. Мне тогда очень повезло – я застал время «бычьего» рынка, на тот период как раз пришелся технологический бум. Мой обычный день в университете проходил так: я вставал в 6 утра; изучал, как обстоят дела на рынках – они открывались в 8 утра; просматривал свои позиции; сидел на лекциях; обедал; шел в компьютерный класс, чтобы сбросить некоторые из своих позиций, хотя большинство сделок я совершал просто по телефону.
Читайте: Санкт-Петербургская биржа запустила торги акциями Freedom Holding одновременно с Nasdaq
Во время моей юности – что, кстати, было не так уж давно – широкополосного интернета еще не было, существовал только обычный удаленный доступ. Чтобы подключиться к сети, нужно было заплатить £1 за 1 минуту.
В то время онлайн можно было узнать только котировки. А когда инвестор звонил своему брокеру, чтобы заключить сделку, получал котировки, которые сильно отличались от тех, что он видел у себя на экране монитора. В общем, соединение было медленным, а спреды – очень широкими, так что приходилось иметь дело с существенной волатильностью. Затем я шел домой и снова изучал ситуацию на рынках, а на следующий день все повторялось.
Студенты бизнес-школы
Благодаря этому опыту вам и удалось попасть в Goldman Sachs?
Антон Крейл
В общем-то, да. Ситуация в Goldman тогда была следующей: представители банка ходили по университетам и выбирали для себя будущих сотрудников среди студентов. Они проводили презентации, и на первом-втором курсах обучения мы эти презентации посещали. Таким образом мы знакомились с различными компаниями. Думаю, такая практика сохранилась и сегодня.
На одной из презентаций Goldman я показал представителю компании историю своих торгов, то есть все свои сделки, полученные результаты, соотношение риск/прибыль. В общем, я рассказал про то, какую сумму денег мне удалось получить за свои студенческие годы, про различные торговые ситуации. Мной заинтересовались, и уже на следующий день я прошел собеседование по телефону с руководителем отдела торговых операций. Через неделю меня пригласили в офис, провели еще одной собеседование, и в тот же день я получил предложение о работе.
Студенты бизнес-школы
Как вы думаете, современные студенты могут получить работу трейдера в топовой финансовой организации таким же образом, как вы?
Антон Крейл
Есть одна большая проблема, связанная с устройством на работу в инвестиционные банки, хедж-фонды, да и любые другие финансовые институты. Она заключается в том, что на сегодняшний день почти вся финансовая отрасль переживает структурный спад. К примеру, западные инвестиционные банки увольняют десятки тысяч сотрудников, хедж-фонды не стремятся нанимать новых, в страховом секторе происходит похожая ситуация.
Дело в том, что в последние 10-15 лет количество заявок о приеме на работу в финансовые организации значительно выросло. Сейчас почти у каждого есть диплом о высшем образовании, поэтому выделиться из толпы довольно сложно. В свое время мне удалось проявить себя тем, что я не только учился, но имел при этом большой опыт работы. Думаю, сейчас такой метод тоже довольно действенен. Если вы сможете показать что-то особенное в своем резюме, если сможете продемонстрировать, как применяли различные торговые методы на практике, как торговали на реальные деньги, то у вас будет отличный шанс выделиться.
В свое время мне приходилось просматривать много резюме и многих нанимать. Ребята из HR просто вываливали стопки резюме на мой стол. Их задача заключалась в отборе потенциальных сотрудников, но они не знали, какими именно качествами должен был обладать человек, претендующий на позицию трейдера. В общем, если кандидаты верным образом заполняли поля в анкетах, их резюме оказывались у меня на столе, буквально тысячи резюме. Часто я брал в руки резюме и видел следующее: диплом магистра с отличием, еще парочка каких-то курсов, в общем, ничего примечательного. Резюме отправлялось в мусорную корзину. Так все и решалось.
Студенты бизнес-школы
Итак, вы работали трейдером в Goldman Sachs. Как такая практика сказалась на ваших навыках торговли?
Антон Крейл
Все эти компании – публичные. Они всегда говорят, что у них есть официальная обучающая программа. Дело в том, что публичные компании должны демонстрировать своим акционерам, что они ответственно подходят к процессу обучения людей, которых нанимают. Так что да, существует официальный курс обучения в Нью-Йорке, который по большей части состоит из лекций, проходящих в обычных лекционных аудиториях на протяжении нескольких месяцев. Также вы получаете место в торговом зале на Уолл-стрит. Если честно, весь процесс обучения сконцентрирован на прикладных финансах – тому же учат в магистратуре. Кроме того, вас обучают корпоративной культуре компании, вы встречаетесь со всеми важными людьми.
Как вы понимаете, в действительности вы не учитесь трейдингу или основам вашей профессии на практике. Это происходит только после того, как вы возвращаетесь в торговый зал компании. Именно там вы и начинаете по-настоящему учиться.
Студенты бизнес-школы
Вы проработали в Goldman Sachs примерно четыре года. Какие моменты стали для вас самыми запоминающимися?
Антон Крейл
В свою первую неделю я попал в отдел торговых операций. Так вот, работы был непочатый край. Как я уже упоминал, в то время был в самом разгаре технологический бум, это был июнь 2000 года. Вокруг царил хаос. Мне просто дали кучу денег – для начала мне выделили $10 млн – и сказали: «Учись торговать. Вот этот парень напротив все тебе покажет. Нажми эту кнопку, чтобы купить. А вот эту – чтобы продать».
Спустя некоторое время я услышал примерно следующее: «Мы решили немного расширить круг твоих обязанностей. Через пару недель ты примешь участие в IPO такой-то компании». На что я ответил: «Ну, окей». Получилось, что я оказался по другую сторону IPO, она была мне совершенно незнакома.
Иногда я занимался размещением акций по льготной цене, иногда привлекал инвестиции для компании. Порой я продавал бумаги компаний крупным акционерам и пенсионным фондам. В общем да, в первые пару месяцев я действительно прошел крещение огнем. Я думал, что знаю о трейдинге все, пока не попал в отдел торговых операций.
Мне также запомнились значимые ситуации на рынке во время IPO также в период технологического бума. Например, 11 сентября 2001 года, период рецессии 2002 года, а также взлет рынка в 2003-2004 годах.
Студенты бизнес-школы
У вас есть опыт работы как индивидуальным трейдером, так и сотрудником инвестиционного банка. Как вы думаете, людям, которые хотят заняться трейдингом, стоит просто начать торговать, или же лучше сразу устроиться на работу в финансовую организацию?
Антон Крейл
Я думаю, на практике обязательно стоит поработать с реальными деньгами. Если вы приобретете такой опыт, но потеряете немного денег, рассматривайте это как плату за обучение. Так что не бойтесь рассказывать о своем негативном опыте при устройстве на работу в банк или хедж-фонд – его оценят положительно. Если вы скажете, что занимались трейдингом в течение года или более, вас спросят, чему вы научились за это время. А вы ответите, что вынесли для себя определенные уроки и узнали, как действовать не стоит.
Есть отличное выражение: «Вы не торгуете, пока у вас нет открытых позиций» или «Вы ничего не знаете о фондовом рынке, пока не купили акции». И это действительно так. Как только вы совершаете сделку, вам приходится начинать учиться, следить за рисками. Я считаю такой опыт очень важным.
Если же взглянуть на это дело глазами инвестиционных банков, картина сильно изменится. Торговля профессионалов в инвестиционных банках и хедж-фондах значительно отличается от действий частного трейдера или обычного человека с улицы.
Студенты бизнес-школы
Какой сектор рынка больше всего подходит для новичков? Может быть, это форекс или рынок акций?
Антон Крейл
Я бы посоветовал новичкам искать волатильные рынки. Именно волатильность создает для трейдера все возможности на любом временном горизонте. Профессиональная жизнь трейдера зависит от волатильности, наличие которой просто необходимо. Другим образом деньги не заработаешь.
Что касается рынка форекс, учиться на нем хорошо, но не рассчитывайте зарабатывать много денег на дейтрейдинге. Волатильность там довольно низкая, так что за короткий срок заработать деньги будет сложно. На рынках акций исторически волатильность выше.
Записываю себе эти правила, некоторые уточняю, а некоторые так оставляю, да же не редактирую, чтобы не выпала более ранняя специфика и ход мыслей. Сейчас некоторые мысли даже читать самому смешно и грустно))) В общем, может кому что пригодится
Надо записать, чтобы выучить и потом не забыть
1. Вызубри элементарное, вбей себе в голову - ты работаешь только ради прибыли !
2. Любые акции никогда никуда не денутся ! ! ! ! ! (их целая таблица Менделеева)
3. Продал с выгодой - забудь (не волнуйся) до следующей покупки.
4. Покупай на слухах, продавай на фактах.
5. Работай, как здесь себе написано и не боись. 6. Дописывай эти правила.
7. Рынок акций полностью спекулятивный !
8. Когда ты в прибыли – ты ничего не теряешь ! Ты только находишь !!!!!!!!!! 9. В прибыли ты только после продажи ! ( а не в уме !)
10. Когда работаешь – играй в шахматы немного – две, три партии в день, не больше.
11. Не теряй голову в случае резкого роста – работай ! Не теряй голову в случае резкого падения – думай как работать. В случае резкого падения можно заработать больше, чем при росте.
12. Рынок падает и стоит дольше, чем растет (примерно в пропорции 80 на 20)
13. Не покупай быстро, сперва обдумай, проверь.
14. Не покупай на падающем тренде до его остановки.
15. Обязательно фиксируй прибыль !
Если она больше 2-3 процентов. Если она меньше – тоже фиксируй (если тебе не нравится, как растут акции или ситуация на рынке).
16. Не зафиксируешь - будешь дураком. Или акции упадут меньше закупки - потом не вылезешь. Или будешь ездить на лифте - не сможешь слезть. Или слезешь - потом не сможешь сесть. Или сядешь неудачно.
17. Фиксация прибыли бывает трех видов:
- продажа акций после роста на сумму прибыли (в случае, уверенности в дальнейшем росте в течение периода, когда ты отсутствуешь (не работаешь) на рынке – купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на десять продаешь – на сто рублей остается); Обоснование: а) зафиксированная сумма прибыли может быть использована на покупку других акций – диверсификация портфеля (в случае, если акции от которых получена прибыль, действительно растут – ты угадал тренд - вновь купленные фактически становятся бесплатными); б) зафиксированная сумма прибыли – это наличие денег и единственная цель работы !!!!!!!! ); в) зафиксированная сумма прибыли – это первое движение в случае падения акций – если ты не угадал тренд. - продажа акций после роста на ту же сумму, на которую их покупал (купил на сто рублей, рост 10 процентов – получилось сто десять – на сто продаешь – на десять рублей остается);; Обоснование: зафиксированная сумма – это твои деньги, то есть ты не потерял ничего, а прибыль – это оставшиеся акции, фактически бесплатные;
- продажа акций после роста. Примечание: Обязательно в случае несуразного роста акций – в 2,3,10 раз (Мося в конце 2004 г., Интерурал в 2005 г., Дальэнерго 2003 – 2004г.,2006г., Газпром в 2003 -2004г., Юкос в 2003 – 2005г., Иркут в 2003 г., Иркутскэнерго в 2004 г., Пурга в 2005 г., ОГК-5 в 2005 г., (Ю-тэйр 2005-2006 г., УАЗ, ОМЗ, Камаз, энергосбыты в 2006 г. ????, Автоваз (префы) в 2010, ОМЗ префы 2011 , Полюс, ТГК-9 в 2012 с 0,0015 до 0,0046, Квадра в 2013 с 0,0035 до 0,0074) )
18.Фиксация убытков бывает двух видов: - продажа акций после падения на сумму убытков. Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения;
- продажа акций после падения. Обоснование: минимизация убытков в случае дальнейшего падения; минимизация налогообложения. 19. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если удачно продался, хотя бы объемом прибыли.
20. Обязательно откупайся ниже (на 2-3 или больше процентов), если продался с убытком, хотя бы объемом продажи. Примечание: Обязательно, если они упали в 2,3,10 раз (Автоваз 2004-2005г., Сбербанк в 2003-2004г., Интерурал 2003 – 2005г. Грэс-24, УАЗ в начале 2006г., Новгородэнергосбыт, Сибнефть, Разгуляй, ОМЗ в 2006 г., почти все акции 2013 г??????????? (особенно электроэнергетика - сети (вся регионалка, Холдинг, ФСК), генерация, сбыты кроме ЕОН и ЭНЕЛ) , ЧМК, Газпром, Квадра (сходила в 2013г. с 0,0035 до 0,0074, потом опять упала до 0,0038 через 2 месяца . Обязательно на те же деньги,что и продался (то есть с увеличением пакета в случае если это надежная бумага, капитализация компании упала несуразно низко, новостной фон по ней нейтральный)
Не откупишься - будешь дураком. Или акции уйдут вверх - потом не сможешь влезть. Или сядешь неудачно – в противоход.
20.1 Общее для п.п. 15-20. Фиксация (и прибыли и убытков) должна заканчиваться откупкой !!!!!!!!!!!.
20.2 В случае глобального падения рынка (мировых рынков) просто продавайся (дойдет и до нас).
Продашься первым – будешь самым умным (В лучшем случае сегодняшние минимумы будут завтрашними максимумами).
21. Если ты не торгуешь своими акциями - брокер торгует твоими акциями.
22. Если нет новостей (положительных, отрицательных - новостной фон нейтральный) – акции ходят по графикам (по пятиминутке, пятнашке, часовику).
23. Середина дня - с 14 до 16 часов
24.Цены акций растут на больших объемах - можно (нужно?) покупать. Будут расти, корректироваться и падать медленно
25. Цены акций растут медленно на огромных объемах - могут выстрелить (стремительно вырасти).
26. Цены акций начали резко расти к вечеру (к закрытию торгов) - следующим утром будут выше.
27 Цены акций растут на маленьких объемах - нет стратегического инвестора. В случае повышения объема могут упасть. В случае резкого повышения объема - могут выстрелить.
28 Цены акций растут в разы - начало пирамиды. Первый день - одинарный объем - рост цены. Второй день – двойной (и более) объем от предыдущего - рост цены. Надо слезать. Третий день - объем больше предыдущего дня с ростом и (или) падением цены. Надо слезать.
29 Весь рынок растет - цены одной бумаги падают - ее не нужно (нельзя?) покупать?
30 Тренд можно рассчитать по ценам закрытия. Если цена закрытия предыдущего дня меньше нынешнего - тренд повышательный. Если цена закрытия предыдущего дня больше нынешнего - тренд понижательный.
31 Цена открытия больше цены закрытия - почти всегда в случае бокового тренда.
32 В случае роста, когда не уверен, что акции будут расти дальше, надо продавать (половину ?) .
33 В случае роста, когда уверен, что акции не будут расти дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).
34 В случае падения, когда уверен, что акции будут падать дальше, надо продавать две трети (хотя можно и половину).
35 Реально – фиксируй прибыль при падении.
36 Когда большая разница в процентах роста между префами и обычкой (5-10 процентов и более) по любым фишкам, то можно брать отстающие (постепенно догонят)(2002 -2008 г.г.) После кризиса (с 2009 по 2013 г.г. префы и обычка одной бумаги - это абсолютно другие акции)
37 Если берешь фишку в надежде на быстрый рост (в лонг), а она не растет или даже падает, то надо сразу продавать (в пределах процента) – значит не угадал направление движения.
38 Если продаешь фишку в короткую (в шорт) в надежде на последующее падение, а она не падает или даже растет, то надо сразу откупаться (в пределах процента) - значит не угадал направление движения.
39 Газпром в середине дня - максимум (в случае бокового повышательного или понижательного тренда - небольшого, маленького).
40 \\\\ http://www.stagirit.org/forum/obmen-opytom 01.12.2017 Индия на месяц раньше растет, на месяц раньше падает по дневным графикам РТС потом S&P 500 Если на часовике, то мы на РТС начинаем расти на подтверждении отскока в Индии (у них W у нас V) МАКД встает в покупку на резком падеже на часовике ниже 0 на уровне предыдущего падения– можно покупать на отскок ????????????? \\\ При росте доллара амеры не растут или падают. Также как при росте рубля мы не растЁм или падаем, также как при росте юаня кетайсы не растут или падают, также как при росте йены ипоны не растут или падают... У ипонов 20 лет рынок падал, пока йена росла. Если доллар будет 67 коп, как при Союзе, индекс РТС будет 11 (одиннадцать) - 12 (двенадцать) пунктов.
41Сбер в середине дня больше чем в конце дня.
42 Сбер растет до своего максимума быстро (три- четыре дня), потом потихоньку падает до минимума (неделю-две), потом болтается (неделю, две), потом по новой ?
43 В среду в сентябре и октябре резкое падение почти всех фишек (2002-2004г.г.).
44 Дальэнерго (и Мосэнерго ?) в сентябре (октябре ?) резко растет (и в конце декабря ?) (2002-2004г.г.).. Дальэнерго в конце декабря 2004г. не росло.
Максимум цены – возле объема около 80 миллионов ? ( по Дальэнерго)
45 Сбер и Мосэнерго одновременно растут, одновременно падают? (2002-2003 г.г.).
46 Если по Мосэнерго произошло резкое падение (на десять копеек и больше), значит будет отскок наполовину(2002-2004?).
47 Последовательность действий на падающем рынке - лучше всего все продать и ждать, когда окончательно упадет - сидеть на деньгах.
В случае когда влетел - уже все упало, а ты не продался - опять сидеть (но на своих акциях) - ждать когда вырастет.
48 Последовательность действий на падающем рынке - когда хочешь работать:
Сначала все (но постепенно и аккуратно – партиями) продаешь по текущим ценам после локального роста - или лучше всего четыре пятых, и начинаешь постепенно закупаться по минимуму (или около того). Потом все продаешь по текущим ценам после локального роста и по новой.
49 Работа на рынке - Доп. (24.10.2004 ) различные методы работы на рынке: 1. Покупать на разных уровнях при росте. Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями при остановке роста или начале падения).
1.1. При покупке частями входить во все растущие бумаги (по закону больших чисел – какую-нибудь да угадаешь). При этом после остановки роста из тех бумаг, которые не угадал выходить, а которые угадал – усиливаться)
2. Покупать на разных уровнях при падении. Докупать партиями через 2, 3 и т.д. процентов (начинаешь продавать соответствующими партиями после начала роста).
Докупать лучше так:
Выставляешь в последний офер весь свой объем, а берешь первый. Или выставляешь в последний офер весь свой объем, а сам встаешь первым бидом. Или варианты.
3. Ни одна избушка не распишет свой анализ перед тем как закупаться. А потом не повезет физиков и мелких спекулей на хаи.
У изб всегда расчеты по всем бумагам, в том числе и НЕЛИКВИДАМ уже заранее сделаны.
Поэтому они сначала закупаются, потом между собой и с мажором договариваются, потом бумаги выносят, а потом только начинают ПИАРИТЬ бумагу. И на ХАЯХ на росте, в боковике и на последующем ПАДЕНИИ раздают. А физик сам работает, поэтому физику важно заранее выбрать бумагу ПЕРСПЕКТИВНУЮ. Когда физик бумагу выбрал, она может и падать, и стоять. Никто не гарантирует ничего. В первую очередь это касается неликвидов.
Но когда бумага начала расти, бумага у физика уже ДОЛЖНА БЫТЬ. И все равно, почему физик бумагу закупил - по форуму, монетку кинул, просто в монитор ткнул, аналов почитал, сам подумал, технику посмотрел или еще чего. Думать надо самим и в уме держать свое мнение.
А избы бумаги хорошие не пиарят. И не говорят и не предупреждают, что бумага 10-20 концов даст. Даже 2-3 конца. А в неликвиде так бывает. Так что надо брать заранее потихоньку. БРАТЬ ЗАРАНЕЕ ПОТИХОНЬКУ не на последние.
4. Идеальные условия покупки: Бумага встала на месяцах в покупку на локальных лоях внизу коридора.
- При этом выросла выручка, улучшились коэффициэнты, прошли огромные объёмы, прошли положительные новости, пришел стратег, улучшились условия в отрасли; При этом аналогичный отрослевой индекс индекс встал в покупку на локальных лоях внизу коридора.; При этом аналогичные индексы РТС и ММВБ встали в покупку на локальных лоях внизу коридора. При этом бумага встала в покупку на локальных лоях внизу коридора также на недельках, днях, часах, пятнашках, пятерках, минутках.
50 Используй технические возможности торговли. Не пренебрегай выставлять поручения на пролив или продажу.
Костя.
51. Отскок 3,5 процента от минимума или от максимума говорит о глобальном развороте (по РАО ?)
52. Если дневной S&P зашел в зону перепроданности по RSI , то наш рынок падать не будет.
53. Смотри по бумаге внутридневной тренд – если пробивает - разворотная фигура.
54. Играй по часовой: часовую среднюю пробили вверх – вставай в лонг, пробили вниз – вставай в шорт.
55. РАО при росте или падении не корректируется больше чем на 10 коп. (2004, 2005г.?)
56. Если нефть растущая – можно играть в сырьевые бумаги на повышение, если нефть падающая – в другие аккуратно.
57. По Сургуту: 1 день роста (может расти) – без коррекции; 2 день роста (может расти) – 15 минутная коррекция; 3 день роста (может расти) – часовая коррекция.
58.Юкос можно брать если он в первый день превышает 5-ти процентный барьер (2004, 2005г.?).
59. Для неликвида: Идет вверх когда в офере есть объем. Как объемы кончились – боковик, а потом вниз.
60. Для неликвида: Если первый день в лидерах роста – на следующий день будет выше (с объемами ?)
Костя закончился.
61. На игровых бумагах в короткую можно играть только на пятиминутных и пятнадцатиминутных графиках. Чувствуешь, что пошел рост – проверь по графику – если так – покупай. Чувствуешь, что пошло падение – проверь по графику – если так – продавай.
62. Не уверен в росте – можешь провести эксперимент.
Можешь поставить первым-вторым бидом покупку. Не налили, или закрыли – к росту.
63. Не уверен в падении – можешь провести эксперимент. Можешь поставить первым-вторым офером продажу. Не купили, или закрыли – к падению.
64. Частые (характерные) ошибки:
64.1 Закупаешься на все деньги одной бумагой. Негативные стороны: - неясные перспективы ( срок, когда она пойдет; уровень цен, на которые она выйдет; направление, если закупаешься не на росте; срок, на который закупаешься) - отсутствие диверсификации рисков
64.2 Закупаешься на все деньги бумагами одной отрасли (нефтянкой или энергетикой или еще чем).
64.3 Не продаешь посте роста 64.4 Не откупаешь после падения.
64.5 Продаешь не дождавшись роста
65. Отрасли:
- Нефтянка - Газ - Электроэнергетика - Розница - Банки - Телекоммуникации - Недвижимость - Металлы - Уголь - Машиностроение - Сельское хозяйство - Строительство - Производство (чего- нибудь)????? - Авиация - Разное
66. Среднесрочный (долгосрочный) падающий тренд разворачивается на ожидаемом!!!!!!!! плохом событии (соответственно растущий – на хорошем ?????) (в 2009г. на падении нефти до 35 долл. – разворот вверх???, в 2008г. на росте нефти до 150 долл. – разворот вниз???) Может быть любое другое или несколько сразу (еще лучше, еще более сильный сигнал).
67. Дно или около того:
Ожидаемое плохое событие состоялось.
1. ММВБ выше РТС. 2. Индекс РТС выше индекса РТС-2. 3. Голубые фишки начали по очереди дергать вверх, а второй эшелон стоит или падает. 4. По ММВБ пошли объемы с ростом. 5. РТС вышел на средние объемы и объемы с ростом (нач. 2009г.) 6. Отрицательные краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные прогнозы аналитиков
67.1 Подтверждение тенденции - отдельные бумаги начали обновлять свои исторические максимумы
68. ???? Хай или около того?????:
?Ожидаемое хорошее событие состоялось неожиданно быстро?
1. ММВБ ниже РТС, ММВБ-10 намного выше ММВБ . 2. Индекс РТС-2 намного выше индекса РТС. 3. Прошло много ИПО новых компаний и СПО старых компаний и впереди еще огромное количество запланированных. 4. Огромный!!!!! ликвидный!!!!!!! объем долгового рынка – кредиты, облигации, векселя, паи, фьючерсы, деривативы – государственных, муниципальных, субъектов федерации, предприятий (крупных и известных, средних, мелких и абсолютно неизвестных) 5. Огромные инвестиционные текущие программы предприятий 6. Огромные инвестиционные долгосрочные планы предприятий 7. Голубые фишки начали по очереди уходить вниз, а второй эшелон стоит или растет. 8. По ММВБ и РТС прошли объемы с падением. 10. Все бумаги обновили свои исторические максимумы 9. Положительные долгосрочные прогнозы аналитиков (2008г.)
68.1. Локальные хаи или около того – совпадение событий в отдельных отраслях и предприятиях
69. Не ленись, если пришла в голову хорошая умная мысль бросить все и записать ее сюда. Потом можешь ее забыть или неправильно сформулируешь.
70.1 Периодически повторяющиеся отрицательные 1. Самый сильный отрицательный – выборы в США Слив всего, везде, всеми (нерезами и своими) и вывод отовсюду!!!! денег начинается за год???? 1.1. Особенно сильно, если кто-то был у власти 2 срока ???? (см. также дополнение от 31.03. 2018 — п.п. 1.1.1) Особенно сильно, если демократы меняют республиканцев ???? 1.1.1. В 2016 году после смены Обамы (2 срока демократов) пришЁл Трамп (республиканец). Началось Трампо-ралли. Индексы США улетели за 1,5 года — в 2018г - на исторические максимумы (в 2020 г слива не было, Байден поменял Трампа и амеры, и японы и Россия была на фисторикал хаях по индексам, нефть 57 долл, у америки и Европы были долги исторические, ставки были на отрицательных уровнях)
2. Продажа Тайваню оружия (каждая новая администрация США через год ????? после выборов) Каждый раз новость выходит неожиданно (потому что переговоры ведутся тайно) и сопровождается глобальными напрягами с Китаем) 3. Выборы в России 4. Налоговые платежи (год, квартал, месяц и т.д.) 5. Окончание периода закрытия реестров (на дивиденды – январь-апрель) 6. Окончание периода закрытия реестров акционеров для участия в общ. СОБР (февр-май) 7. Окончание периода общих собраний (апрель-июнь) 8. Период летних отпусков (июнь-август) 9. Окончание финансового года в США (сентябрь) 10. Окончание отопительного сезона в США (февраль) и вообще везде (падают потребление и запасы нефти и нефтепродуктов) 11. Обед (с 14 до 16 часов???) понижательный ежедневно
70.2 Периодически повторяющиеся положительные
1. Происходит самый сильный рост рынков за полтора - два года до выборов в США 2. Окончание периода налоговых платежей (год, квартал, месяц и т.д.) 3. Рождественское ралли (с 14 по 24 декабря???) 4. Дивидендное ралли (март - апрель?) 5. Начало периода закрытия реестров (на дивиденды – январь-апрель)?? 6. Начало периода закрытия реестров акционеров для участия в общ. СОБР (февр-май)??? 7. Начало периода общих собраний (апрель-июнь) 8. Окончание периода летних отпусков (сентябрь) 9. Период перед окончанием финансового года в США (сентябрь) 10. Начало отопительного сезона в США (декабрь) и везде 11. Первые торговые дни нового квартала??? нового полугодия??? (наиболее вероятно, если перед этим (в последние торговые дни старого квартала) было падение) 12. День энергетика — 22 декабря. (брать бумаги э\энергетики за две-три недели до. Всегда локальный ЛОЙ)
70.3 Разовые положительные Рост цен на сырье (в первую очередь нефть и металлы – действует с некоторой продолжительностью) Рост процентных ставок ЦБ ( в штатах в 2018 г. в результате роста ставок ФРС индексы вылетели на исторические максимумы). Присвоение рейтингов (сейчас!!!! У России инвестиционный!!!!) Заход нерезидетов (крупных фондов, инвесторов, банков, миноритариев в отдельные компании - действует положительно в краткосрочном и среднесрочном плане) Незакрытые шорты у большинства брокеров (наличие чрезмерно большого количества) - на определенный период (например, под Новый год) - или в технически неоправданной ситуации (при громадной перепроданности акций при их фундаментальной недооценке или рынка) - или при заходе в акции крупного игрока Может быть шортокрыл (причем неоднократный, сильный, серией, продолжительной по времени – Мосэнерго в 2004г.при заходе Газпрома с целью скупки акций с рынка для блокирования сделки Лужка с Чубайсом (сбора 25% пакета с рынка), Сбер в 2009 при заходе австралийца?) Положительные новости Сильное падение долл (евро и тд) против рубля (обычно при росте нашего сырья) Сильное падение долл против других валют Выступления президента и премьера (значимые, но отыгрываются обычно повышением рынка до выступления ????) Инфляционные ожидания Девальвация рубля (рост ММВБ против РТС)
70.4 Периодические слухи (положительные)
1. Реорганизация Связьинвеста (ежегодно, с 2000г.) 2. ОбЪединение кого-либо с Сургутом или покупка кого-либо Сургутом (постоянно)
70.5 Разовые слухи (положительные)
1. Выход на ИПО 2. Выход на размещение на зарубежные рынки (ИПО, СПО)
70.6 Идеи (положительные)
1. Реорганизация Связьинвеста (ежегодно, с 2000г. по 2009г.) 2. Объединение телекомов (с 2009г.) 3. Акция не достигла номинала. - На растущем и боковом тренде результат гарантирован на 99,99%. Исключение — Интерурал, ТГК-2 в 2014.......????? - На падающем долгосрочном или среднесрочном тренде (то есть не краткосрочноми не на обвале) тоже работает Обоснование: На падающем тренде обычно за отсутствием других идей начинают отыгрывать идеи локальные и новостные. Что и определяет постоянные всплески активности и отскоки на падающих трендах. Одной из таких локальных игровых идей и является то, что акция не достигла номинала.
Существо (суть) понятия номинальной стоимости акций - это баллансовая стоимость имущества, внесенного при образовании предприятия.
Аналогия: Баллансовая стоимость московской квартиры - 500тыс-600тыс. руб (10-20лет) Стоимость строительства аналогичной новой квартиры - 1,5 млн - 2 млн. руб. При это стоят они на рынке почти одинаково. Мало кому приходит в голову продавать новую квартиру меньше цены ее покупки ли считать, что старые квартиры упадут в цене ниже баллансовой стоимости. Даже и на падающем рынке. А покупка старой квартиры ниже баллансовой стоимости - хорошо. Глупо ждать, что ее цена упадет еще ниже (а также вновь построенной ниже баллансовой стоимости старой)
4. Объединение чего-нибудь с чем-нибудь (Телекомы 2009г., ОАК 2009г., Объединенная судостроительная корпорация 2009г., Юкос-Сибнефть (ЮКСИ 2002 и раньше) 5. Поглощение кого-нибудь кем-нибудь ????? 6. Приватизация огромного куска госсобственности (Связьинвест 2000 - 2009г.г., РАО ЕЭС 2000 -2007г.г.., Сбер 2012 г., Россети, ФСК, МРСК 2013-2014г.г.) ) (перед этим акции загоняют в нуль и гнобят? долго?) 7. Рынок перепродан (акция перепродана)
70.7 Идеи (постоянно возникающие маниакально-депрессивные)
1. Ребрендинг чего-нибудь (Билайн, МТС, Сбер 2009 г.) - сопровождается пшиком 2. Рынок перепродан (акция перепродана)?? 3. Рынок перекуплен (акция перекуплена) ??
70.8 Индикаторы движения бумагu 1. АДР, ГДР за бугром выше внутренних цен - наши растут (2002-2010г) 2. АДР, ГДР за бугром ниже внутренних цен - наши падают (2002-2010г)
Приметы Боевики в Нигере вышли из соглашения о перемирии (грохнули нефтепровод) - к росту нефти
Срач на форумах — к росту.
Нет физиков в рынке и на форуме — к росту ?????? (в 2013 количество физиков на форумах меньше, чем в 2008-2009г.г., число форумов меньше, особенно по второму эшелону).
1. Номинал акции ничего не значит 2. Автоваз растет последним 3. Телекомы растут последними 4. Газпром растет последним 5. Татары растут последними 6. Аэрофлот растет последним 7. Наш рынок никому не нужен 8. Мосэнерго растет последней 9. Сбыты растут последними
Легендарные заблуждения
Интерурал должен стоить 10 рублей (номинал)
70.9 Разовые отрицательные
1. Крупные теракты (в США — самое отрицательное, в Индии в Мумбае в 2008 г.) 2. Санкции (наложение санкций на РФ в 2014г.) Действуют продолжительное время. 3. Снижение рейтингов (США в 2011г.). Действуют продолжительное время. Действуют продолжительное время (страны — отрицательное влияние на весь фондовый рынок страны; компании — отрицательное влияние на отдельную компанию и аффилированных лиц и связанные с ней компании(дочки, внучки, контрагенты). 4. Наложение крупных штрафов и громкие расследования и уголовные преследования (Юкос , ВР — разлив нефти и штрафы, крупнейшие банки UBS, Citigroup и Bank of America, Barclays, Royal Bank of Scotland, J.P.Morgan Chase и Deutsche Bank — штрафы и расследования за манипуляции ставкой ЛИБОР 2008-2014). 5. Крупные техногенные катастрофы и природные катастрофы (цунами в Японии в 2011г. , повреждение и радиоактивное заражение АЭС Фукусима в Японии в 2011г.)
6. Бюджетный обрыв в США 7. Девальвация рубля (падение РТС против ММВБ). 8. Резкое падение нефтяных цен.
71. Если брокера перестают давать в шорт - значит продали бумагу полностью, даже спекулятивный пакет.
Считают, что бумага расти не будет, мало того, будет сильно падать. Полностью утратили интерес к бумаге (Сбер в конце 2012-начале 2013 г. на идее продажи 5 %пакета ЦБ) Перестали давать в шорт все брокеры (Финам, БКС, др. от 95 руб при цене размещения SPO 93 руб.) После этого после размещения сгоняли цену на 83 (на 83 начали давать бумагу в шорт и выгнали на 110,5 руб) И держали в этом районе несколько месяцев.
Бумаги в рынке нет , кроме мелких спекулятивных пакетов. Вся торговля в этом случае - это переливы бумаги. Движение нерыночное. Бумага вне рынка. Все брокеры пилят только своих клиентов. Шортить не надо или очень аккуратно, потому что чень опасно, только по движению, позы не переносить, стопы не ставить или ставить очень короткие на мелкую позу. Может быть шортокрыл - все брокеры играют против позы клиента - спекулянта, выталкивают спекулянтов, стоящих в шорте на откуп шортов и сразу после этого опять начинают давать бумагу в шорт. После этого немного опускают цену для набора шорта клиентами и снова гонят на откуп шорта. Постоянно поддергивают бумагу по позе клиента, поддерживают интерес к шорту бумаги и идут в противоход. Движения полностью непрогнозируемы. Могут поддерживать интерес к бумаге очень долго, для сохранения интереса в и позиций клиентов в бумаге и связывания клиентских денег в позе. Может быть лонгокрыл - все брокеры играют против позы клиента - спекулянта, выталкивают спекулянтов, стоящих в лонге на закрытие лонга резкими движениями вниз или длительными мелкими движениями вниз или флетом. После этого немного поднимают цену для набора лонга клиентами и снова гонят вниз. Постоянно поддергивают бумагу по позе клиента, поддерживают интерес к лонгу бумаги и идут в противоход. Движения полностью непрогнозируемы. Могут поддерживать интерес к бумаге очень долго, для сохранения интереса в и позиций клиентов в бумаге и связывания клиентских денег в позе.
В это время набирают позиции в других бумагах или гоняют другие бумаги вверх вниз - отыгрывают другие идеи. Октябрь 2019
73. Фондовый рынок — он глобальный при капитализме
74. Кукловоды бывают разные — есть глобальные (западные, американские), а есть местные (иранские, китайские, российские и т. д.). И зачастую интересы глобальных кукелов не совподаию с интересами местных и они являются непримиримыми соперниками и врагами.
75. Различные обманки капиталистические специальные
Выручка Дивы Ебитда МСФО Ликвидность Рыночная цена акции Диверсификация акций Маленький депозит Технический анализ акций Финансовые инструменты на акции ДОЛГ и Т.Д. И Т.П. и пр...и всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные — это ВРАНЬЁ и ЛОЖЬ, не забывай об этом никогда.
76. Корнер — это резкий КРАТНЫЙ рост цены (БЕЗ обЪёмов)
77. В растущих бумагах сидеть надо, в РАСТУЩИХ !!!!! В падающих только когда у них золотое дно сидеть можно. Тупо ждать выстрел.
78. Золотое дно - естественная нерыночная ситуация в рыночной (биржевой) папире (папире, которая торгуется на бирже), когда количество акций вследствие своей несуразной дешевизны на рынке не соответствует насущным рыночным торговым потребностям биржевых игроков.
В этой ситуации надёжные, стабильные бумаги неоднократно дёргают вверх из-за недостатка предложения, зачастую годами. Это говорит о рыночной недооценке бумаги.
Это касается и неликвидов (НЕ ШЛАКОВ) и голубья (Калужская СК в 2015г. и 2018-2019 г, Саратовэнерго в 1999г и 2015г. , Газпром в 2019г, Сургут 2019 г и т. д., Полюс с 500 руб на 5 тыс руб и т. д. и т.п.).
79. Старые незакрытые гэпы оставить внизу - это хорошо для роста в разы. Лишние технари в бумагу не лезут или шортят бумагу на росте.
80. На лоях и на хаях портфели формируются только, если на фонде торговать ИНВЕСТИЦИОННУЮ доходность, а не дивидендную. Поэтому сама торговля осуществляется или от лонга на лоях (т.е. стратегия набора позиций в портфель долгосрочно) или от позиции вне рынка на хаях. Спекули в этих случаях торгуют или лонг с плечьми с проторговками, направленными на увеличение пакета дивидендных ваших акцулек или шорт с плечьми с проторговками, направленными на уменьшение пакета акцулек. Вот между лоями и хаями локальными на фонде и реализуется ИНВЕСТИЦИОННЫЙ потенциал акцульки, а не дивидендный. Инвестиционный потенциал акцулек включает в себя и дивидендный потенциал, инвестиционный потенциал всегда больше, чем дивидендный потенциал.
81 При капитализме есть только один метод оценивать все компашки прайсить - это через денежный поток, а реально прайсить (оценивать на практике) ВСЕ компашки в МИРЕ - это через выручку. МОЙ основной посыл сейчас - навскидку капа должна быть минимум равна выручке за год. Обоснование - 10% - это хорошая рентабельность. Т.е. для бизнеса получить 10% прибыли от выручки - это вообще не проблема. А раз капитализм у нас теперь вообще на века, значит и рассчитывать надо исходя из того, что абсолютная выручка предприятия и определяет его капитализацию, т.е. сам капиталист при условии вечного продолжения своего рентабельного вечного ЗАКОННОГО бизнеса никогда не отдаст его по цене, меньшей в десятки и сотни раз, чем он может получать не напрягаясь и вечно.
Первая каннабис-компания на бирже Лондона подорожала втрое после IPO Kanabo стала первым эмитентом из сегмента производства каннабиса, разместившимся на Лондонской бирже. Ее акции в первый день торгов подорожали на 223%
\\\\ В апреле, в самый разгар пандемии, инвестор хедж-фондов Майкл Бьюрри совершил смелый шаг, который принес миллиарды долларов нереализованной прибыли некоторым инвесторам, включая многих непрофессиональных игроков на бирже, и привел, возможно, к миллиардным убыткам для части сильнейших хедж-фондов мира SHARES Хедж-фонд Бьюрри Scion Asset Management сообщил о том, что купил долю 5,3% в проблемном продавце видеоигр GameStop по цене от $2 до $4,2 за акцию, потратив в общей сложности около $15 млн. План Бьюрри, который заработал миллионы на коротких продажах по высокорискованным ипотечным кредитам во время кризиса 2008 года и которого Кристиан Бэйл сыграл в фильме «Игра на понижение», заключался в том, чтобы убедить компанию по продаже игровых приставок, компьютерных игр и игровых аксессуаров GameStop использовать наличные для выкупа акций. В резком письме совету директоров GameStop Бьюрри призвал их исчерпать лимит на обратный выкуп в размере $300 млн. На момент написания письма рыночная капитализация GameStop составляла всего $300 млн.
План Бьюрри позволил запустить одну из самых безумных и неконтролируемых сделок в финансовой истории. По настоянию инвесторов вроде Бьюрри GameStop с 2019 года выкупила акции примерно на $200 млн, сократив их количество в свободном обращении на 38%. Повторные приобретения в сочетании с огромными ставками хедж-фондов против GameStop, который страдает из-за снижения объемов продаж видеоигр в офлайн-магазинах, привели к тому, что в конце 2020 года компания вошла в число игроков, чьи акции чаще всего в мире продают открывая короткую позицию у брокера, одолжив некоторое количество акций, то есть без покрытия.
GameStop вырос с минимума в $2,57 за акцию весной до более чем $365 к полудню 27 января, после того как группа непрофессиональных спекулянтов использовала соцсеть Reddit, чтобы скупить акции GameStop, играя на понижение. Последовавший за этим рост акций компании поставил многих инвесторов в тяжелое положение — что-то похожее наблюдалось при росте Volkswagen в 2008 году до рыночной капитализации в полтриллиона долларов в разгар кризиса 2008 года. Тогда это привело к реализованным убыткам хедж-фондов примерно на $30 млрд. https://www.forbes.ru/finansy-i-investicii/4197...
73. Фондовый рынок — он глобальный при капитализме
74. Кукловоды бывают разные — есть глобальные (западные, американские), а есть местные (иранские, китайские, российские и т. д.). И зачастую интересы глобальных кукелов не совподаию с интересами местных и они являются непримиримыми соперниками и врагами.
75. Различные обманки капиталистические специальные
Выручка Дивы Ебитда МСФО Ликвидность Рыночная цена акции Диверсификация акций Маленький депозит Технический анализ акций Финансовые инструменты на акции ДОЛГ и Т.Д. И Т.П. и пр...и всЁ новые и новые различные капиталистические обманки специальные — это ВРАНЬЁ и ЛОЖЬ, не забывай об этом никогда.
76. Корнер — это резкий КРАТНЫЙ рост цены (БЕЗ обЪёмов)
77. В растущих бумагах сидеть надо, в РАСТУЩИХ !!!!! В падающих только когда у них золотое дно сидеть можно. Тупо ждать выстрел.
78. Золотое дно - естественная нерыночная ситуация в рыночной (биржевой) папире (папире, которая торгуется на бирже), когда количество акций вследствие своей несуразной дешевизны на рынке не соответствует насущным рыночным торговым потребностям биржевых игроков.
В этой ситуации надёжные, стабильные бумаги неоднократно дёргают вверх из-за недостатка предложения, зачастую годами. Это говорит о рыночной недооценке бумаги.
Это касается и неликвидов (НЕ ШЛАКОВ) и голубья (Калужская СК в 2015г. и 2018-2019 г, Саратовэнерго в 1999г и 2015г. , Газпром в 2019г, Сургут 2019 г и т. д., Полюс с 500 руб на 5 тыс руб и т. д. и т.п.).
79. Старые незакрытые гэпы оставить внизу - это хорошо для роста в разы. Лишние технари в бумагу не лезут или шортят бумагу на росте.
80. На лоях и на хаях портфели формируются только, если на фонде торговать ИНВЕСТИЦИОННУЮ доходность, а не дивидендную. Поэтому сама торговля осуществляется или от лонга на лоях (т.е. стратегия набора позиций в портфель долгосрочно) или от позиции вне рынка на хаях. Спекули в этих случаях торгуют или лонг с плечьми с проторговками, направленными на увеличение пакета дивидендных ваших акцулек или шорт с плечьми с проторговками, направленными на уменьшение пакета акцулек. Вот между лоями и хаями локальными на фонде и реализуется ИНВЕСТИЦИОННЫЙ потенциал акцульки, а не дивидендный. Инвестиционный потенциал акцулек включает в себя и дивидендный потенциал, инвестиционный потенциал всегда больше, чем дивидендный потенциал.
81 При капитализме есть только один метод оценивать все компашки прайсить - это через денежный поток, а реально прайсить (оценивать на практике) ВСЕ компашки в МИРЕ - это через выручку. МОЙ основной посыл сейчас - навскидку капа должна быть минимум равна выручке за год. Обоснование - 10% - это хорошая рентабельность. Т.е. для бизнеса получить 10% прибыли от выручки - это вообще не проблема. А раз капитализм у нас теперь вообще на века, значит и рассчитывать надо исходя из того, что абсолютная выручка предприятия и определяет его капитализацию, т.е. сам капиталист при условии вечного продолжения своего рентабельного вечного ЗАКОННОГО бизнеса никогда не отдаст его по цене, меньшей в десятки и сотни раз, чем он может получать не напрягаясь и вечно.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
