ВЫДЕРЖКИ ИЗ КНИГИ
Многие начинающие трейдеры думают, что для успешного занятия дэйтрейдингом требуются только три вещи: онлайновый торговый счет, надежный источник котировок в режиме реального времени и верный источник рыночной информации. На самом деле, дэйтрейдинг утомительный процесс, начинающийся и заканчивающийся на вас самих. вашем техническом анализе, вашей дисциплине, вашем исполнении сделок и вашей приверженности.
Торговля — занятие индивидуальное. Торгуете ли вы дома, в ди-
линговом центре или в операционном зале биржи, в любом случае вы
один противостоите рынку.
Но как профессия, торговля — это настоящее сообщество.
Биржевая торговля — профессия, не похожая на другие, — требует
уникального набора навыков и полнейшей самодисциплины.
Независимо от того, каким личным или профессиональным опытом
вы обладаете, когда вы впервые приступаете к торговле, вам приходится
начинать с самого первого шага.
Вне зависимости от того, торгуете ли вы акциями, фьючерсами или
даже опционами, вы должны иметь тщательно подготовленный план.
Вы не имеете права покупать только потому, что услышали "совет" в
спортзале или по телевидению. Ваши сделки — результат выполнения
вашего плана. И если сделка пошла против вас, необходимо
перепроверить этот план, чтобы понять, что пошло не так, как надо, и
что делать по-другому в следующий раз.
Основа этого плана — технический анализ.
Опора умственной дисциплины — концентрация на торговле, а не
на деньгах. Это нелегко и для новичка, и для профессионального
трейдера. Фактически, профессиональные трейдеры сталкиваются с
особой породой умственного демона, рождаемого их собственными
успехами.
Один из признаков зрелости трейдера — знание, когда торговать, а
когда подождать.
Если выбор времени неправилен или ваша умственная дисциплина
утрачена, вы можете оказаться в ситуации "чем больше вы торгуете,
тем больше потеряете".
Чтобы быть трейдером, вы должны научиться по-иному смотреть
на деньги, точнее, на деньги на вашем счете. Это не прибыль и не
деньги на текущие расходы. Скорее, это "складские запасы сырья и
материалов". Вы можете торговать без этих "складских" денег не более,
чем бумажная фабрика может работать без целлюлозы. Если вы
оголяете свой склад, чтобы оплатить свои счета и образ жизни, вы
серьезно ограничиваете свой потенциал трейдера. Кроме того, вы
увеличиваете вероятность попадания в статистику жертв рынка.
Заповедь 1. Торгуйте ради успеха, а не ради денег. Вашей мотивацией
должна быть хорошо исполненная сделка. Все мы хотим преуспеть и
пожать финансовые плоды. Но целью должен быть сам успех. В
торговле это означает ощущение полноты осуществления,
возникающее после хорошо исполненной сделки, основанной на
технических исследованиях.
Заповедь 2. Самое главное качество,
которым должны обладать трейдеры, — дисциплина. Способность
владеть своим умом, своим телом и своими эмоциями — ключ к
торговле. Вы можете иметь лучший технический анализ, но без
дисциплины вам будет трудно — если не невозможно — исполнять
сделки последовательно и с выгодой. Помните, дисциплинированный
трейдер — независимо от того, получил он сегодня прибыли или
убытки, — может вернуться к торговле на следующий день.
Заповедь 3. Познайте себя. Являетесь ли вы человеком, который
может справляться с риском, или вы покрываетесь холодным потом от
одной только мысли рискнуть чем-либо — например, своими
собственными деньгами? Если мысль о помещении денег на кон
лишает вас сна ночью, когда дело доходит до участия в финансовых
рынках, диверсифицированный портфель с низким риском — это все, с
чем вы сможете справиться. Но если вы можете справляться с риском с
помощью дисциплины, тогда, возможно, торговля занятие для вас.
Заповедь 4. Избавьтесь от своего эго. Самый быстрый способ
закончить свою карьеру трейдера — это позволить эго влиять на
принятие вами решений. И, чем успешнее вы как трейдер, тем труднее
это будет делать. Вы должны заставить замолчать свое эго, чтобы
слушать рынок, следовать тому, что указывает ваш технический
анализ, и исходя из того, что, как вы думаете, ДОЛЖНО произойти.
Когда вы сможете подавить свое самомнение и склониться перед
прихотями рынка, у вас будет больший шанс добиться успеха. А
полагать, что вы работаете успешно, потому что обладаете
определенным умением или, что более опасно, верить, что вы "познали"
рынок, путь к почти неизбежному краху. В то же время вы можете
быть так эмоционально хрупки, что невыигрышные сделки разрушат
вашу уверенность в собственных силах. Когда вы торгуете, забудьте о
своем эго. Позвольте себе быстро выходить из проигрышных позиций,
даже если это означает уничижительный опыт, когда рынок доказывает,
что вы не правы. А когда вы достигаете успеха, никогда не позволяйте
ему ударить вам в голову.
Заповедь 5. Когда дело доходит до рынка, и речи не должно быть о
таких вещах, как надежда, желание или молитва. Рынок растет, когда
покупателей больше, чем продавцов, и понижается, когда ситуация
противоположная. Рынок, однако, растет не потому, что вы "желаете"
этого, и падает не потому, что у вас короткая позиция и вы "просите" его
понизиться. Я видел слишком много трейдеров, в панике глядящих на
компьютерный экран, фактически умоляя рынок подвинуться в ту или
иную сторону. Причина? Они цеплялись за проигрышные позиции и
не желали выходить из них. Они надеялись, желали и молились,
чтобы рынок развернулся и пошел в их направлении. Действительность
находится на экране. Когда рынок достигает уровня вашего стопа
(цена, при достижении которой вы прекращаете свои убытки на
предопределенном уровне), выходите. Даже если рынок затем
развернется и тут же у вас на глазах начнет расти, вы должны
поздравить себя с наличием дисциплины.
Заповедь 6. Позволяйте своим прибылям расти и быстро пре-
кращайте свои убытки. Это идет рука об руку с Заповедью 5.
Определите свой уровень риска и, достигнув точки стоп-лосса,
ликвидируйте сделку. Выходите, когда ваши убытки
невелики. Затем заново оцените рынок и проводите новую сделку. В то
же время знайте, как позволить своим прибылям расти, но не будьте
слишком жадным. Если вы торгуете с использованием технического
анализа, определите точки входа и выхода еще до размещения сделки.
Затем, когда сигналы подтверждены, вы совершаете сделку. Достигнув
целевой прибыли, выходите. Вы никогда не разоритесь, забирая
прибыль. Не жадничайте и не цепляйтесь за выгодную сделку так долго,
что рынок внезапно развернется против вас и на руках у вас окажется
убыточная операция.
Заповедь 7. Знайте, когда торговать, а когда выжидать. Как мы уже
говорили ранее, торговать каждый день непрактично и невозможно.
Вы торгуете тогда, когда ваш анализ, ваша система и ваша стратегия
говорят, что у вас есть возможность для покупки или продажи. Если
рынок не имеет ясного направления, подождите вне игры, пока он его
не приобретет. Присутствуйте на рынке умом, а не деньгами.
Заповедь 8. Любите одинаково свои проигрышные и выигрышные сделки.
Возможно, даже больше. Убыточные сделки — ваши лучшие учителя. Вы
получаете проигрышную сделку, когда в вашем анализе или
рассуждениях есть некоторые недостатки. Или, возможно, рынок просто
не сделал того, что вы от него ожидали. Возможно, вы пробуете
торговать на прорывах, а рынок на самом деле заключен в узкий
диапазон. Или, возможно, вы преследовали рынок, присоединившись к
восходящему тренду слишком поздно, когда рынок уже достиг
максимума. Когда вы имеете проигрышную сделку, что-то находится не
в фазе с рынком. Определите объективно, что пошло не так, и, если
необходимо, скорректируйте свое мышление и снова вводите сделку.
Заповедь 9. После трех проигрышных сделок подряд делайте перерыв.
Если вы имеете три проигрышные сделки подряд, надо взять перерыв.
Не время рисковать еще больше, следует про-
явить строгую дисциплину. Побудьте некоторое время вне игры.
Понаблюдайте за рынком. Прочистите голову. Переоцените свою
стратегию, а затем откройте новую сделку.
Заповедь 10. Правила нельзя нарушать. Как все мы знаем, иногда
можно нарушить правило, и это сойдет с рук. Но, рано или поздно,
правила достанут вас. Если вы будете нарушать эти 10 Заповедей
Торговли, то, в конечном счете, заплатите за это своей прибылью.
ИСТОЧНИК:"Льюис Борселино при участии Патриции Крисафулли".
http://s30184169038.whotrades.com/blog/43984935706
