Походу реально минус по вите. Забать не на чем, а за дополнительные дни хранения на терминале надо платить. Вопрос кому: покупателю или продавцу. Или утилизировать, т.е. вылить в пустыню или сжечь. Видимо, минус цена - это та, сколько будет хранение стоить.
Источник узнал о росте добычи нефти в России почти на 1% за три дня Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - За последние три дня российские нефтяные компании нарастили добычу на 0,8%, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с данными статистики. По его словам, 16 апреля добыча нефти с конденсатом составляла 1537,1 тыс. тонн в сутки, 17 апреля она начала расти и 19 апреля достигла 1549,2 тыс. тонн. Наиболее заметный рост за эти три дня отмечен у "Роснефти" - с 517 тыс. тонн до 522 тыс. тонн в сутки (на 0,9%), у "Сургутнефтегаза" - со 173,4 тыс. тонн до 178,5 тыс. тонн (на 3%) и у "ЛУКОЙЛа" - на 1 тыс. тонн до 223 тыс. тонн (0,4%). В частности, структура "Роснефти" "РН-Юганскнефтегаз" нарастил добычу на 4,6 тыс. тонн - до 185,4 тыс. тонн. У "ЛУКОЙЛа" главным образом наращивает добычу "ЛУКОЙЛ-Нижневолжскнефть". https://www.interfax.ru/russia/705097
Да у вити экспира завтра у этого контракта. Там уж вышли все. Текущий витя 21 долл стоит. Раздули опять на весь мир страшилку.
Теоретически крупный владелец пароходов мог затарить под поставку и заработать сотни %
Нет. Все не так. Потребители нефти покупают на дне и продают через 6- 9 мес. они хеджируются от высоких цен. Но осенние контракты стоят по 36 -39 долл сейчас. А здесь заработал тот кто шортил с зимы и прошлого года. Скорее так делают производители нефти, хеджируясь от низких цен. И если следовать этой многолетней логике, то осенью нефть может легко 80 пробить.
Как известно, на рынке торгуется так называемая «бумажная» нефть, которая имеет весьма отдаленное отношение к ценам на спот (нефть в танкере). «Бумажная» нефть – это фьючерсы и опционы, и именно этот сегмент формирует нефтяную конъюнктуру. Доля такой нефти оценивается примерно в 93%, а доля нефти поставочной – около 7%.
В моменте ближайший майский фьючерс на нефть WTI, цену на который, как правило, берут за текущую, торгуется в районе $14 за баррель, снизившись сегодня на 24%! При этом цена следующего фьючерса, июньского, который с 1 мая станет ближайшим, составляет около $23 за баррель. То есть разница в 64%!
По информации Bloomberg, сейчас некий крупный игрок на рынке фьючерсов активно продает майский контракт и скупает июньский. Соответственно, непосредственно к рынку спотовой нефти это не имеет никакого отношения. Вот оно, коварство бумажных контрактов!
Какие мы можем сделать для себя практические выводы? Весьма возможно, что основная масса рядовых игроков на рынке еще не до конца осознала ситуацию. Профессионалов в счет не берем, они давно все поняли.
Не исключаю, что в ближайшую неделю мы увидим неплохой отскок по июньскому контракту на нефть WTI. Это, в свою очередь, может стать триггером и для Brent. Соответственно, кто станет конечным бенефициаром ситуации? Правильно, акции компаний сектора oil & gas.
На что обратить внимание? Разделю наши потенциальные таргеты на три группы. Во-первых, это, безусловно, крупные игроки, такие как Chevron (CVX US) или Exxon Mobil (XOM US). Во-вторых, это нефтесервисные компании, такие как Schlumberger (SLB US) и Halliburton (HAL US). В-третьих, небольшие компании вроде Diamondback (FANG), весьма волатильные и, соответственно, могущие расти существенно опережая рынок. Но тут, надо понимать, имеем high risk, поэтому каждый решает для себя сам, стоит лезть или нет.
По-моему он так и не понял масштаба бедствия происходящей ситуации. И дело не в бумажных или поставочных контакатах. Просто это же означает, что покупка текущих объемов просто физически не возможна. Т.е. кто-то должен вылить нефть в пустыню - или покупатель, или продавец. Саудиты поняли это раньше всех, и решили вперед всех заключить поставки по огромным скидкам... все, кто хотел физическую нефть, уже купил. На этом и приехали. Отскакивать некуда, надо сокращать добычу на 30 мбд. Тогда да.
Теоретически крупный владелец пароходов мог затарить под поставку и заработать сотни %
Нет. Все не так. Потребители нефти покупают на дне и продают через полгода, 9 мес. они хеджируются от высоких цен. Но осенние контракты стоят по 36 -39 долл сейчас. А здесь заработал тот кто шортил с зимы и прошлого года. Скорее так делают производители нефти, хеджируясь от низких цен. И если следовать этой многолетней логике, то осенью нефть может легко 80 пробить.
шорт как откупают
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
