поживём-увидим одно мне непонятно: ЗАЧЕМ сейчас тарить GME??? объем торгов 3 млрд; чем пипл думает? усредняется? похоронить себя хочет? ясно же, что ценник направился на свои законные 5-10$
Мавроди тихо ёрзает в гробу
Может как раз те же брокеры и тарят реальные акции, чтобы замести следы и вывести из рынка поддельные. Пока есть на это возможность и время.
Ну и конечно случайные наивные хомячки, как без них. Не все же осведомлённые этой ситуацией. Есть же и залётные)))
Знакомлюсь с закулисами коротких продаж (по той самой ссылке)...
Когда Клиент А#1 покупает десять акций XYZ Corp, а Клиент А#2 продает десять акций, то акции передаются в электронном виде, и все это происходит внутри основного брокера A. Запись транзакции отправляется в DTC.
Когда инвестор A#1 закрывает десять акций XYZ Corp, а инвестор A#2 имеет десять акций на маржинальном счете, первичный брокер A занимает акции со счета A#2 и за вознаграждение ссужает их A#1.
Если Клиент A#1 продает акции Клиенту B#2, чтобы передать акции B#2 и деньги A#1, транзакция завершается в DTC. То же самое происходит с акциями, которые заимствованы в ходе короткой продажи между первичными брокерами.
НА ПРАКТИКЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ: первичный брокер A в конце дня подсчитывает все принадлежащие ему акции XYZ и все купленные и проданные акции XYZ и очищает разницу через DTC. Теоретически, в конце каждого дня, когда все основные брокеры разместили свои чистые позиции в акциях XYZ через систему, все они должны аннулироваться, и количество акций в DTC должно равняться количеству акций, проданных XYZ на рынок. ЭТОГО ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ПРОГРАММЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ АКЦИЙ DTC, которая обсуждается далее...
Не дайте себя обмануть: короткая продажа будет поддельной, если только продавец в короткую позицию не занял реальную долю со счета длинного инвестора. Неважно, как вы это называете, и если акция позже будет заимствована, она может стать неподдельной, но до тех пор в системе больше акций, чем компания продала.
Масштабы подделки составляют сотни миллионов акций каждый день, а могут исчисляться миллиардами. Настоящий ответ находится в руках прайм-брокеров и DTC. Между прочим, подделка ценных бумаг так же незаконна, как и подделка валюты, но поскольку все это делается в электронном виде, имеет другие идентификаторы, отраслевые правила и методы, то есть голые шорты, невыполнение доставки, освобождение от налогов и т. д. Регулирующие органы делают вид это не подделка. Кроме того, из-за правил, регулирующих ценные бумаги, определенные подделки подпадают под действие правил. Правила изначально содержат лазейки и явно не позволяют компаниям и инвесторам получать доступ к информации о манипуляциях с их акциями.
Создание поддельных акций делится на три основные категории. В каждой категории есть множество устройств, которые используются для создания поддельных акций.
1) Невозможность доставки - если продавец, торгующий короткой позицией, не может занять акцию и доставить эту долю лицу, купившему (короткую) акцию в течение трех дней, отведенных для расчета по сделке, это становится невыполненной поставкой и, следовательно, поддельная акция; однако биржи и DTC проводят операции с акцией, как если бы она была реальной. 2) Подделка без очистки - второй уровень подделки происходит на уровне брокера-дилера. Это называется экс-клирингом. Это сделки, которые происходят от дилера к дилеру и не проходят через DTC. Используется множество уловок для того, чтобы замаскировать незащищенные короткие шорты, которые не могут быть доставлены, как раскрытые короткие, что означает, что акция была взята в долг. Они также делают голые короткометражки «невидимыми» для системы, чтобы они не становились невыполненными, и это единственное, что отслеживает SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам не рассматривает сделки экс-клиринга. 3) Непрерывный расчет нетто - третий уровень подделки происходит на уровне DTC. Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) - это холдинговая компания, принадлежащая крупным брокерам-дилерам и имеющая четыре дочерних компании. Дочерние компании, которые представляют интерес, - это Депозитарная трастовая компания (DTC) и Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам (NSCC). У DTC есть учетная запись для каждого брокера-дилера, которая далее разбивается на каждого клиента этого брокера-дилера. Эти счета представляют собой электронные записи. 97% реальных сертификатов акций хранятся в хранилище DTC с именем номинального держателя акций DTC. NSCC обрабатывает транзакции, предоставляет брокерам-дилерам центральный источник клиринга и управляет программой заимствования акций. Когда брокер-дилер обрабатывает продажу короткой акции, у брокера-дилера есть три дня, чтобы доставить заемную акцию покупателю, а у покупателя есть три дня, чтобы доставить деньги. Раньше, если покупатель не получал свои акции в день расчетов, через три дня после сделки он возвращал свои деньги и отменял сделку. Когда в 1981 году были введены в действие программа заимствования акций и электронные переводы, все изменилось. В этот момент NSCC гарантировал работу покупателей и продавцов и урегулировал сделку, даже если продавец теперь не мог поставить проданные им акции. У покупателя есть поддельная акция на своем счете, но NSCC проводит с ней операции, как если бы она была реальной.
В конце каждого дня, если брокер-дилер продал больше акций данной акции, чем у него есть на его счете в DTC, он заимствует акции у NSCC, который заимствует их у брокеров-дилеров, у которых есть избыток акций. Пока что кажется, что вся система сбалансирована, и для любой данной акции чистое количество акций в DTC равно количеству акций, выпущенных компанией. Короткий продавец, который продал "голый" - у него не было заемных акций - может исправить свою позицию невыполнения обязательств и избежать необходимого принудительного выкупа, заимствуя акцию через программу заимствования акций NSCC.
Вот фокус-покус, из-за которого появляются миллионы поддельных акций.
Когда у брокера-дилера есть чистый излишек акций любой данной компании на его счете в DTC, только чистая сумма вычитается из его избыточной позиции и включается в программу заимствования акций. Однако брокер-дилер не берет такое же количество акций с индивидуальных счетов своих клиентов. Чистая профицитная позиция ссужается второму брокеру-дилеру для покрытия его чистой дефицитной позиции.
Допустим, клиент у второго брокера-дилера купил акции у голого короткого продавца - поддельные акции. Его брокер-дилер «поставляет» эти акции на его счет из акций, взятых в долг у DTC. Дилер брокера-заемщика не забирал акции со счета какого-либо конкретного клиента, но дилер брокера-заемщика поместил заимствованные акции на счета конкретных клиентов. Теперь у клиента второго прайм-брокера на счету есть «настоящие» акции. Проблема в том, что это те же самые «настоящие» акции, которые находятся на счете клиента у первого первичного брокера.
На счету клиента у второго основного брокера теперь есть «настоящая» доля, которую основной брокер может ссудить короткой позиции, которая совершает короткую продажу и передает эту долю третьей стороне. Теперь у трех инвесторов на счетах одинаковые поддельные акции.
Поскольку программа заимствования акций DTC, а также дебеты и кредиты, которые идут туда и обратно между брокерами-дилерами, имеют дело только с чистой разницей, она никогда не согласовывается с фактическим количеством акций, выпущенных компанией. До тех пор, пока брокеры-дилеры не выплачивают общую сумму заимствованных акций, а оплачивают только свои чистые разницы, они могут «наращивать» выпущенные акции компании.
Этот процесс называется Continuous Net Settlement (CNS), и он скрывает миллиарды поддельных акций, которые никогда не попадают в Reg. Экран радара SHO, поскольку акции, «заимствованные» у DTC, рассматриваются как законные заимствованные акции.
Для компаний, которые подвергаются атакам, количество поддельных акций, созданных программой CNS, считается в десять или двадцать раз больше, чем количество раскрытых случаев отказа в доставке, а истинные итоговые значения CNS можно получить только после успешного вручения DTC повестки в суд. SEC даже не получает эту информацию. Фактический процесс более сложен и загадочен, чем этот, но конечный результат изображен точно.
Экс-клиринг и подделка CNS используются для создания огромного резерва поддельных акций. В отрасли это называется «стратегические неудачи».
Наводнение рынка акциями требует, чтобы пешки завалили рынок поддельными акциями. Оффшорный хедж-фонд разработал чрезвычайно эффективную программу стимулирования для мотивации трейдеров у определенных брокеров-дилеров. Каждому торговцу выдавали дебетовую карту на банковский счет, к которому мог получить доступ только он. Производительность трейдера подсчитывалась, и на основе количества перемещенных акций и других параметров «успеха», хедж-фонд переводил деньги на банковский счет ежедневно. В конце каждого дня торговцы подходили к банкомату и получали взятку. Мгновенное удовлетворение.
Насколько это распространено? - В любой момент времени более 100 развивающихся компаний подвергаются атакам, как описано выше. Это не следует путать с повседневными короткими продажами, которые происходят практически по каждой акции, которая предположительно составляет около тридцати процентов дневного объема.
Вероятность успеха коротких атак составляет более девяноста процентов - успех определяется как банкротство компании или снижение стоимости акций до копейки.
Кто получает прибыль от этой незаконной деятельности? - Короткий ответ - все, кто участвует. В частности:
1. Шорты - они выигрывают в девяноста процентах случаев. Их возврат на инвестиции огромен, потому что они не вкладывают никакого капитала в короткие продажи - они получают наличные от продажи, поступающие на их счет. Пока цена акций остается ниже цены их короткой продажи, все это прибыль от небольших инвестиций. 2. Прайм-брокеры. Шорт-брокеры нуждаются в первичных брокерах для помощи в подделке акций, что является краеугольным камнем мошенничества. Основные брокеры не только получают комиссионные с продаж и проценты по маржинальным счетам, они также взимают «проценты» с коротких позиций по заемным акциям. Это может доходить до пяти процентов в неделю. Первичные брокеры якобы зарабатывают от восьми до десяти миллиардов долларов в год на своей программе краткосрочного кредитования акций . Прайм-брокеры также активно сокращают продажи компаний-жертв, получая большую торговую прибыль. 3. DTC - Значительное количество подделок происходит на уровне DTC. Они взимают «проценты» с коротких позиций по заемным акциям, будь то законный заем на акции или поддельные акции, как в случае с подавляющим большинством акций компании, подвергшейся нападению. Размер прибыли, которую получает DTC, неизвестен, потому что это частная компания, принадлежащая прайм-брокерам.
Причина сокрытия - деньги.
Ведется активная кампания по сдерживанию информации. Отрицание этой незаконной практики исходит от индустрии, DTC, SEC и некоторых членов Конгресса...
P.s. в общем... прочтите весь разбор в самой статье... там расписано всё до деталей и с примерами. Не пожалейте время. Станете только ещё умнее и подготовленней)))
Хм, интересно, кто пишет такие тексты. Ладно, технические детали уж больно тяжело обсуждать. В реальности всё сводиться к простой операции. Если владелец одной акции А, берет и дает акцию в долг клиенту Б, а клиент Б продает её клиенту В (т.е. так и работает шорт), то акция формально есть только на счету В, но обязательства по акциям есть на счету Б (он должен) и на счету у А (ему должны, причем вместе с дивами). Следующий уровень технической накрутки может быть более тонкий: если вы (А) клиент брокера Б, у вас есть акция Х, и вы не поставили галку запретить брокеру брать в РЕПО ваши акции, то когда клиент В вашего брокера Б захочет зашортить акцию Х, то брокер делает еще хитрее - он берет её с вашего счета (sic!) и дает клиенту В, тот продает её клиенту Д, и теперь получается, что вы на своем депо видите акцию Х, клиент Д тоже видит на своем счету акцию Х, клиент же В должен акцию Х брокеру Б, который в свою очередь должен эту акцию вам (клиенту А). Получается, что у нас пачка должников, и два владельца, один из которых реальный, а второй виртуальный. И да, если брокер "ляжет" от недостаточности капитала (в том числе по причине недостаточности капитала у клиента В, если цена акции проскользнула его марджин-колл и брок не сумел выкупить её с рынка), вы потеряете не только свободные деньги на его счету, но и даже свои бумаги. Поэтому рекомендую проверить вашего брока и написать заявление брокеру на запрет использования ваших акций в его целях. Что касается депозитария, то тут схема какая-то очень нереальная. ИМХО чуваки в тексте много чего сочинили. Мне кажется там как-то очень лихо перемешаны режимы торгов и поставок, с взаимозачетом встречных операций. Но разбор этого текста дело нудное и мутное. Я всё же на таком техническом уровне рыночные процессы не анализирую. Так что пусть это останется моим скептическим ИМХО по отношению к таким непроверенным текстам на далеко не самых авторитетных ресурсах.
Знакомлюсь с закулисами коротких продаж (по той самой ссылке)...
Когда Клиент А#1 покупает десять акций XYZ Corp, а Клиент А#2 продает десять акций, то акции передаются в электронном виде, и все это происходит внутри основного брокера A. Запись транзакции отправляется в DTC.
Когда инвестор A#1 закрывает десять акций XYZ Corp, а инвестор A#2 имеет десять акций на маржинальном счете, первичный брокер A занимает акции со счета A#2 и за вознаграждение ссужает их A#1.
Если Клиент A#1 продает акции Клиенту B#2, чтобы передать акции B#2 и деньги A#1, транзакция завершается в DTC. То же самое происходит с акциями, которые заимствованы в ходе короткой продажи между первичными брокерами.
НА ПРАКТИКЕ ПРОИСХОДИТ СЛЕДУЮЩЕЕ: первичный брокер A в конце дня подсчитывает все принадлежащие ему акции XYZ и все купленные и проданные акции XYZ и очищает разницу через DTC. Теоретически, в конце каждого дня, когда все основные брокеры разместили свои чистые позиции в акциях XYZ через систему, все они должны аннулироваться, и количество акций в DTC должно равняться количеству акций, проданных XYZ на рынок. ЭТОГО ПОЧТИ НИКОГДА НЕ ПРОИСХОДИТ ИЗ-ЗА ПРОГРАММЫ ЗАИМСТВОВАНИЯ АКЦИЙ DTC, которая обсуждается далее...
Не дайте себя обмануть: короткая продажа будет поддельной, если только продавец в короткую позицию не занял реальную долю со счета длинного инвестора. Неважно, как вы это называете, и если акция позже будет заимствована, она может стать неподдельной, но до тех пор в системе больше акций, чем компания продала.
Масштабы подделки составляют сотни миллионов акций каждый день, а могут исчисляться миллиардами. Настоящий ответ находится в руках прайм-брокеров и DTC. Между прочим, подделка ценных бумаг так же незаконна, как и подделка валюты, но поскольку все это делается в электронном виде, имеет другие идентификаторы, отраслевые правила и методы, то есть голые шорты, невыполнение доставки, освобождение от налогов и т. д. Регулирующие органы делают вид это не подделка. Кроме того, из-за правил, регулирующих ценные бумаги, определенные подделки подпадают под действие правил. Правила изначально содержат лазейки и явно не позволяют компаниям и инвесторам получать доступ к информации о манипуляциях с их акциями.
Создание поддельных акций делится на три основные категории. В каждой категории есть множество устройств, которые используются для создания поддельных акций.
1) Невозможность доставки - если продавец, торгующий короткой позицией, не может занять акцию и доставить эту долю лицу, купившему (короткую) акцию в течение трех дней, отведенных для расчета по сделке, это становится невыполненной поставкой и, следовательно, поддельная акция; однако биржи и DTC проводят операции с акцией, как если бы она была реальной. 2) Подделка без очистки - второй уровень подделки происходит на уровне брокера-дилера. Это называется экс-клирингом. Это сделки, которые происходят от дилера к дилеру и не проходят через DTC. Используется множество уловок для того, чтобы замаскировать незащищенные короткие шорты, которые не могут быть доставлены, как раскрытые короткие, что означает, что акция была взята в долг. Они также делают голые короткометражки «невидимыми» для системы, чтобы они не становились невыполненными, и это единственное, что отслеживает SEC. Комиссия по ценным бумагам и биржам не рассматривает сделки экс-клиринга. 3) Непрерывный расчет нетто - третий уровень подделки происходит на уровне DTC. Депозитарная трастовая и клиринговая корпорация (DTCC) - это холдинговая компания, принадлежащая крупным брокерам-дилерам и имеющая четыре дочерних компании. Дочерние компании, которые представляют интерес, - это Депозитарная трастовая компания (DTC) и Национальная клиринговая корпорация по ценным бумагам (NSCC). У DTC есть учетная запись для каждого брокера-дилера, которая далее разбивается на каждого клиента этого брокера-дилера. Эти счета представляют собой электронные записи. 97% реальных сертификатов акций хранятся в хранилище DTC с именем номинального держателя акций DTC. NSCC обрабатывает транзакции, предоставляет брокерам-дилерам центральный источник клиринга и управляет программой заимствования акций. Когда брокер-дилер обрабатывает продажу короткой акции, у брокера-дилера есть три дня, чтобы доставить заемную акцию покупателю, а у покупателя есть три дня, чтобы доставить деньги. Раньше, если покупатель не получал свои акции в день расчетов, через три дня после сделки он возвращал свои деньги и отменял сделку. Когда в 1981 году были введены в действие программа заимствования акций и электронные переводы, все изменилось. В этот момент NSCC гарантировал работу покупателей и продавцов и урегулировал сделку, даже если продавец теперь не мог поставить проданные им акции. У покупателя есть поддельная акция на своем счете, но NSCC проводит с ней операции, как если бы она была реальной.
В конце каждого дня, если брокер-дилер продал больше акций данной акции, чем у него есть на его счете в DTC, он заимствует акции у NSCC, который заимствует их у брокеров-дилеров, у которых есть избыток акций. Пока что кажется, что вся система сбалансирована, и для любой данной акции чистое количество акций в DTC равно количеству акций, выпущенных компанией. Короткий продавец, который продал "голый" - у него не было заемных акций - может исправить свою позицию невыполнения обязательств и избежать необходимого принудительного выкупа, заимствуя акцию через программу заимствования акций NSCC.
Вот фокус-покус, из-за которого появляются миллионы поддельных акций.
Когда у брокера-дилера есть чистый излишек акций любой данной компании на его счете в DTC, только чистая сумма вычитается из его избыточной позиции и включается в программу заимствования акций. Однако брокер-дилер не берет такое же количество акций с индивидуальных счетов своих клиентов. Чистая профицитная позиция ссужается второму брокеру-дилеру для покрытия его чистой дефицитной позиции.
Допустим, клиент у второго брокера-дилера купил акции у голого короткого продавца - поддельные акции. Его брокер-дилер «поставляет» эти акции на его счет из акций, взятых в долг у DTC. Дилер брокера-заемщика не забирал акции со счета какого-либо конкретного клиента, но дилер брокера-заемщика поместил заимствованные акции на счета конкретных клиентов. Теперь у клиента второго прайм-брокера на счету есть «настоящие» акции. Проблема в том, что это те же самые «настоящие» акции, которые находятся на счете клиента у первого первичного брокера.
На счету клиента у второго основного брокера теперь есть «настоящая» доля, которую основной брокер может ссудить короткой позиции, которая совершает короткую продажу и передает эту долю третьей стороне. Теперь у трех инвесторов на счетах одинаковые поддельные акции.
Поскольку программа заимствования акций DTC, а также дебеты и кредиты, которые идут туда и обратно между брокерами-дилерами, имеют дело только с чистой разницей, она никогда не согласовывается с фактическим количеством акций, выпущенных компанией. До тех пор, пока брокеры-дилеры не выплачивают общую сумму заимствованных акций, а оплачивают только свои чистые разницы, они могут «наращивать» выпущенные акции компании.
Этот процесс называется Continuous Net Settlement (CNS), и он скрывает миллиарды поддельных акций, которые никогда не попадают в Reg. Экран радара SHO, поскольку акции, «заимствованные» у DTC, рассматриваются как законные заимствованные акции.
Для компаний, которые подвергаются атакам, количество поддельных акций, созданных программой CNS, считается в десять или двадцать раз больше, чем количество раскрытых случаев отказа в доставке, а истинные итоговые значения CNS можно получить только после успешного вручения DTC повестки в суд. SEC даже не получает эту информацию. Фактический процесс более сложен и загадочен, чем этот, но конечный результат изображен точно.
Экс-клиринг и подделка CNS используются для создания огромного резерва поддельных акций. В отрасли это называется «стратегические неудачи».
Наводнение рынка акциями требует, чтобы пешки завалили рынок поддельными акциями. Оффшорный хедж-фонд разработал чрезвычайно эффективную программу стимулирования для мотивации трейдеров у определенных брокеров-дилеров. Каждому торговцу выдавали дебетовую карту на банковский счет, к которому мог получить доступ только он. Производительность трейдера подсчитывалась, и на основе количества перемещенных акций и других параметров «успеха», хедж-фонд переводил деньги на банковский счет ежедневно. В конце каждого дня торговцы подходили к банкомату и получали взятку. Мгновенное удовлетворение.
Насколько это распространено? - В любой момент времени более 100 развивающихся компаний подвергаются атакам, как описано выше. Это не следует путать с повседневными короткими продажами, которые происходят практически по каждой акции, которая предположительно составляет около тридцати процентов дневного объема.
Вероятность успеха коротких атак составляет более девяноста процентов - успех определяется как банкротство компании или снижение стоимости акций до копейки.
Кто получает прибыль от этой незаконной деятельности? - Короткий ответ - все, кто участвует. В частности:
1. Шорты - они выигрывают в девяноста процентах случаев. Их возврат на инвестиции огромен, потому что они не вкладывают никакого капитала в короткие продажи - они получают наличные от продажи, поступающие на их счет. Пока цена акций остается ниже цены их короткой продажи, все это прибыль от небольших инвестиций. 2. Прайм-брокеры. Шорт-брокеры нуждаются в первичных брокерах для помощи в подделке акций, что является краеугольным камнем мошенничества. Основные брокеры не только получают комиссионные с продаж и проценты по маржинальным счетам, они также взимают «проценты» с коротких позиций по заемным акциям. Это может доходить до пяти процентов в неделю. Первичные брокеры якобы зарабатывают от восьми до десяти миллиардов долларов в год на своей программе краткосрочного кредитования акций . Прайм-брокеры также активно сокращают продажи компаний-жертв, получая большую торговую прибыль. 3. DTC - Значительное количество подделок происходит на уровне DTC. Они взимают «проценты» с коротких позиций по заемным акциям, будь то законный заем на акции или поддельные акции, как в случае с подавляющим большинством акций компании, подвергшейся нападению. Размер прибыли, которую получает DTC, неизвестен, потому что это частная компания, принадлежащая прайм-брокерам.
Причина сокрытия - деньги.
Ведется активная кампания по сдерживанию информации. Отрицание этой незаконной практики исходит от индустрии, DTC, SEC и некоторых членов Конгресса...
P.s. в общем... прочтите весь разбор в самой статье... там расписано всё до деталей и с примерами. Не пожалейте время. Станете только ещё умнее и подготовленней)))
Хм, интересно, кто пишет такие тексты. Ладно, технические детали уж больно тяжело обсуждать. В реальности всё сводиться к простой операции. Если владелец одной акции А, берет и дает акцию в долг клиенту Б, а клиент Б продает её клиенту В (т.е. так и работает шорт), то акция формально есть только на счету В, но обязательства по акциям есть на счету Б (он должен) и на счету у А (ему должны, причем вместе с дивами). Следующий уровень технической накрутки может быть более тонкий: если вы (А) клиент брокера Б, у вас есть акция Х, и вы не поставили галку запретить брокеру брать в РЕПО ваши акции, то когда клиент В вашего брокера Б захочет зашортить акцию Х, то брокер делает еще хитрее - он берет её с вашего счета (sic!) и дает клиенту В, тот продает её клиенту Д, и теперь получается, что вы на своем депо видите акцию Х, клиент Д тоже видит на своем счету акцию Х, клиент же В должен акцию Х брокеру Б, который в свою очередь должен эту акцию вам (клиенту А). Получается, что у нас пачка должников, и два владельца, один из которых реальный, а второй виртуальный. И да, если брокер "ляжет" от недостаточности капитала (в том числе по причине недостаточности капитала у клиента В, если цена акции проскользнула его марджин-колл и брок не сумел выкупить её с рынка), вы потеряете не только свободные деньги на его счету, но и даже свои бумаги. Поэтому рекомендую проверить вашего брока и написать заявление брокеру на запрет использования ваших акций в его целях. Что касается депозитария, то тут схема какая-то очень нереальная. ИМХО чуваки в тексте много чего сочинили. Мне кажется там как-то очень лихо перемешаны режимы торгов и поставок, с взаимозачетом встречных операций. Но разбор этого текста дело нудное и мутное. Я всё же на таком техническом уровне рыночные процессы не анализирую. Так что пусть это останется моим скептическим ИМХО по отношению к таким непроверенным текстам на далеко не самых авторитетных ресурсах.
Интересно, а если все запретят брать у них акции для шорта, что тогда делать брокеру? И у него самого их мало. А прибыли ему хочется не хуже нашего, т.е. больше и больше. Где он возьмёт бумажки для дачи в долг? Правильно! Надо разбираться))) И без разницы на каком ресурсе. Всё равно найдутся бреши. Времени только больше потратишь.
Я хоть и не шорчу, но по мне дак бесполезно запрещать брокеру брать мои бумаги. Всё равно возьмёт. И я об этом знать не буду, и он получит свою сверхприбыль)))
Хм, интересно, кто пишет такие тексты. Ладно, технические детали уж больно тяжело обсуждать. В реальности всё сводиться к простой операции. Если владелец одной акции А, берет и дает акцию в долг клиенту Б, а клиент Б продает её клиенту В (т.е. так и работает шорт), то акция формально есть только на счету В, но обязательства по акциям есть на счету Б (он должен) и на счету у А (ему должны, причем вместе с дивами). Следующий уровень технической накрутки может быть более тонкий: если вы (А) клиент брокера Б, у вас есть акция Х, и вы не поставили галку запретить брокеру брать в РЕПО ваши акции, то когда клиент В вашего брокера Б захочет зашортить акцию Х, то брокер делает еще хитрее - он берет её с вашего счета (sic!) и дает клиенту В, тот продает её клиенту Д, и теперь получается, что вы на своем депо видите акцию Х, клиент Д тоже видит на своем счету акцию Х, клиент же В должен акцию Х брокеру Б, который в свою очередь должен эту акцию вам (клиенту А). Получается, что у нас пачка должников, и два владельца, один из которых реальный, а второй виртуальный. И да, если брокер "ляжет" от недостаточности капитала (в том числе по причине недостаточности капитала у клиента В, если цена акции проскользнула его марджин-колл и брок не сумел выкупить её с рынка), вы потеряете не только свободные деньги на его счету, но и даже свои бумаги. Поэтому рекомендую проверить вашего брока и написать заявление брокеру на запрет использования ваших акций в его целях. Что касается депозитария, то тут схема какая-то очень нереальная. ИМХО чуваки в тексте много чего сочинили. Мне кажется там как-то очень лихо перемешаны режимы торгов и поставок, с взаимозачетом встречных операций. Но разбор этого текста дело нудное и мутное. Я всё же на таком техническом уровне рыночные процессы не анализирую. Так что пусть это останется моим скептическим ИМХО по отношению к таким непроверенным текстам на далеко не самых авторитетных ресурсах.
Интересно, а если все запретят брать у них акции для шорта, что тогда делать брокеру? И у него самого их мало. А прибыли ему хочется не хуже нашего, т.е. больше и больше. Где он возьмёт бумажки для дачи в долг? Правильно! Надо разбираться))) И без разницы на каком ресурсе. Всё равно найдутся бреши. Времени только больше потратишь.
Я хоть и не шорчу, но по мне дак бесполезно запрещать брокеру брать мои бумаги. Всё равно возьмёт. И я об этом знать не буду, и он получит свою сверхприбыль)))
Главное, чтобы брок не сдох в тот момент, когда взял ваши бумаги у вас
Друх это что за акция? PS: снова пишу - вы с PFE аккуратнее Всё таки он хоть и крут, но перегревает его эта история с вакцинацией. Для него вакцина больше соцнагрузка и маркетинг, чем реалный профит.
Интересно, а если все запретят брать у них акции для шорта, что тогда делать брокеру? И у него самого их мало. А прибыли ему хочется не хуже нашего, т.е. больше и больше. Где он возьмёт бумажки для дачи в долг? Правильно! Надо разбираться))) И без разницы на каком ресурсе. Всё равно найдутся бреши. Времени только больше потратишь.
Я хоть и не шорчу, но по мне дак бесполезно запрещать брокеру брать мои бумаги. Всё равно возьмёт. И я об этом знать не буду, и он получит свою сверхприбыль)))
Главное, чтобы брок не сдох в тот момент, когда взял ваши бумаги у вас
Друх это что за акция? PS: снова пишу - вы с PFE аккуратнее Всё таки он хоть и крут, но перегревает его эта история с вакцинацией. Для него вакцина больше соцнагрузка и маркетинг, чем реалный профит.
На Вашей ветке о нём молвила словечко. Бумага пока больше спекулятивная))) PFE больше для игр была взята - то вкривь, то вкось. Напоминание, что и минус бывает, а не только "шоколад"
Друх это что за акция? PS: снова пишу - вы с PFE аккуратнее Всё таки он хоть и крут, но перегревает его эта история с вакцинацией. Для него вакцина больше соцнагрузка и маркетинг, чем реалный профит.
Это rig. На Вашей ветке о нём молвила словечко. Бумага пока больше спекулятивная))) PFE больше для игр была взята - то вкривь, то вкось. Напоминание, что и минус бывает, а не только "шоколад"
Понял А rig вроде тоже эти шортокрылые реддиты гоняют? PS: Прочитал, прямо как мифическое существо - шортокрылый реддит попытался погуглить картинку и обнаружил, что есть такое смешное существо - "нетопырь короткорылый" - погуглите его на гугл-картинках - выглядит оно просто так, как будто купило GME по 400, и теперь сейчас смотрит на ценник в 90 https://www.google.com/search?q=%D0%BD%D0%B5%D1...
❗️$KRYS - Размер сделки по дополнительному размещению обыкновенных акций был увеличен до $125 млн со $100 млн, по цене размещения в диапазоне $62,50-$66,50. Goldman Sachs, Cowen и Evercore ISI выступают в качестве совместных менеджеров по ведению книг по предложению.
❗️$ARQT - Размер сделки по дополнительному размещению обыкновенных акций был увеличен до $192,5 млн со $150 млн, по цене размещения ниже последней цены закрытия в $36,10. Morgan Stanley, Cowen, Guggenheim, Truist и Cantor Fitzgerald выступают в качестве совместных менеджеров по ведению книг по этому предложению.
"В среду, 3 февраля, нефтяные фьючерсы демонстрируют разнонаправленную динамику после обновления десятимесячных максимумов днем ранее. Поводом для оптимизма стали прогнозы ОПЕК+, согласно которым в течение 2021 года на рынке нефти будет сохраняться дефицит, в результате чего накопленные запасы в нефтехранилищах продолжат сокращаться. Помимо этого, поддержку ценам на "черное золото" оказала статистика от Американского института нефти, показавшая существенное снижение запасов сырой нефти в США. Дополнительным положительным фактором являются ожидания принятия пакета стимулирующих мер в Штатах на сумму $1,9 трлн."
И вот ещё добавка:
"ADP опубликует свои данные по изменениям занятости за январь, которые могут задать тон для переговоров по пакету помощи в Вашингтоне. Ожидается, что к моменту выхода данных в 08:15 утра по восточному времени (12:15 по Гринвичу) они покажут прирост вакансий на 49 тыс. В декабре это число было отрицательным — 123 тыс."
Понял А rig вроде тоже эти шортокрылые реддиты гоняют?
Насчёт реддитишек не знаю...
Ковырнула амер-форум. Из свежего пишут, что:
1. В сентябре Blackrock принадлежало 39 876 814 акций, а на 1 февраля они сообщили, что владеют 43 406 217 акциями.
2. BlackRock подала заявку в соответствии с «Правилом 13d-1 (b) - Институциональные инвесторы, которые приобретают ценные бумаги в ходе обычной деятельности, а не с намерением или влиянием влияния на контроль…»
3. Итак, это была классическая манипуляция с целью понизить стоимость акций. BlackRock купила акции, и теперь они «ссужаются», чтобы произвести чистую короткую продажу для кого-то еще. Этот кто-то другой затем перекроет их для следующей короткой продажи. Тем временем BlackRock будет собирать процентные платежи от стоимости предоставленных в кредит акций. (зарабатывание денег все время), после чего короткие продажи будут покрыты позже.
Искать подтверждающую инфу на оф.сайтах неохота... Просто поверю
Ну логично, ставки низкие, чего бы блэкроку не подобрать что-нибудь стоящее с рынка и не дать кому-то взаймы вдолгосрок... Если так, то 2 вывода: большого роста больше по ригу не будет (заемщик на понижение играть может), и раз блэкрок держит их и сдает внаем, то считает риски по активу низкие. Будем ждать ниже (вовремя не взял, теперь только наблюдаю).
Ну логично, ставки низкие, чего бы блэкроку не подобрать что-нибудь стоящее с рынка и не дать кому-то взаймы вдолгосрок... Если так, то 2 вывода: большого роста больше по ригу не будет (заемщик на понижение играть может), и раз блэкрок держит их и сдает внаем, то считает риски по активу низкие. Будем ждать ниже (вовремя не взял, теперь только наблюдаю).
Тут поле непаханное: сегодня заседает мониторинговый комитет ОПЕК+, 22 фев компания отчитывается, 3 марта - опять мониторинговый и 4 марта - заседание ОПЕК+. Ко всему этому "имеем" мажора в бумаге с хорошей ценой Так что можно кататься в обе стороны.
Причина удаления:
Перемещённое сообщение не будет удалено, только эта копия.
Используйте эту форму для отправки жалобы на выбранное сообщение (например, «спам» или «оскорбление»).
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
