Объявленные дивиденды за 2022 год — 34,29₽ (11,1%)
P.S. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов — 29 июня (купить до 27 июня).
Дивиденды МТС по Модели Гордона: • Темпы роста в год — 6,9%
• Теоретическая стоимость актива — 358,01₽ (на 16,24% выше текущей стоимости).
📝 Дивидендная Политика: Прежняя дивполитика МТС, рассчитанная на период 2019-2021 гг., предусматривала выплату акционерам не менее 28 рублей на обыкновенную акцию. Принятие новой дивполитики пока отложено (обещали обнародовать в конце 2022 — начале 2023).
МТС — стабильный бизнес и неплохая дивидендная доходность.
Недавно компания поделилась результатами за 1 квартал 2023 года, показав хорошую динамику. Позитивный эффект на выручку МТС оказал рост доходов в сегментах финтех, рекламных технологиях (AdTech), телекоме и медиа. А увеличение прибыли связано со снижением процентных расходов и амортизации, положительной переоценкой ценных бумаг и списанием обязательств. Компания по-прежнему способна генерировать устойчивые денежные потоки.
МТС уже сильно разогнали на дивидендах. Спасибо боту-инсайдеру, который оперативно начал уведомлять о крупных объемах еще до выхода новости о рекомендации дивидендов.
Мне нравится МТС, держу позицию около 6%. Но весь позитив уже в цене и после объявления дивидендов триггеров для роста нет. Также отмечу, что МТС так и не опубликовала новую дивидендную политику, что создает неопределенность и не стоит ждать быстрого закрытия гэпа (предыдущий закрывался около 10 месяцев).
За 10 лет бумага показала около 217% полной доходности (с учетом дивидендов) или 12,29% в год.
Последний отчет: 19 мая 2023
Итоговый анализ: Акции переоценены на 3.6%. Рыночная цена вполне справедливая.
Итоговая справедливая цена: 296,9₽
Рыночная цена: 308₽
Что думаете насчет МТС? 👍 Покупаем 🔥 Продаем ❤️ Держим/Наблюдаем
Улучшение финансовых показателей и хорошие дивиденды по итогам прошлого года
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2023 года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 5,8% и достигла 139,6 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+30,0%), а также сегмент «Прочие услуги» (+40,5%), объединяющий цифровые сервисы компании (облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек), которые компенсировали падение доходов от продаж телефонов и аксессуаров на 25,5% в результате введенных импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продолжил демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+3,6%) на фоне увеличения средней выручки на абонента. Операционные расходы росли более медленными темпами, увеличившись на 4,8%, в итоге операционная прибыль составила 29,2 млрд. руб., показав рост на 9,5%. Увеличению операционной прибыли, в том числе, способствовал роспуск созданных резервов под обесценение по кредитному портфелю МТС банка, а также снижение амортизационных отчислений. Процентные расходы МТС снизились с 14,4 млрд руб. до 12,6 млрд руб. на фоне сокращения как самого долга с 497,6 млрд руб. до 462,7 млрд руб. так и стоимости его обслуживания. В результате чистые финансовые расходы сократились почти на треть и составили около 13,0 млрд руб. Помимо этого, эффективная налоговая ставка снизилась с 30,5% до 20,5% на фоне возросших отложенных налоговых активов. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,7 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает прошлогодний результат. Среди прочих моментов отметим возвращение размера собственного капитала в положительную зону. Напомним, что все последние годы компания, по сути, вела бизнес в долг, параллельно выплачивая акционерам внушительные суммы в виде дивидендов и выкупов акций. Ожидалось, что наполнение собственного капитала должно было произойти за счет монетизации ряда своих активов (финтех, медиа, башенный̆ бизнес). На сегодняшний день компания завершила реорганизацию в форме выделения из корпоративного контура ООО«Башенная инфраструктурная компания» в отдельное юридическое лицо, пока без анонсированной продажи актива. Помимо этого в настоящий момент компания рассматривает возможность продажи дочернего оператора связи «МТС Армения». Вместе с выходом отчетности Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить годовые дивиденды в размере 34,29 рубля на акцию. В целом отчетность вышла несколько лучше наших ожиданий, отразив увеличение маржинальности по ключевым видам деятельности за счет развития новых сегментов. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз прибыли на текущий год, что в свою очередь сказалось на прогнозе собственного капитала на акцию. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно невысокого собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Улучшение финансовых показателей и хорошие дивиденды по итогам прошлого года
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2023 года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 5,8% и достигла 139,6 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+30,0%), а также сегмент «Прочие услуги» (+40,5%), объединяющий цифровые сервисы компании (облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек), которые компенсировали падение доходов от продаж телефонов и аксессуаров на 25,5% в результате введенных импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продолжил демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+3,6%) на фоне увеличения средней выручки на абонента. Операционные расходы росли более медленными темпами, увеличившись на 4,8%, в итоге операционная прибыль составила 29,2 млрд. руб., показав рост на 9,5%. Увеличению операционной прибыли, в том числе, способствовал роспуск созданных резервов под обесценение по кредитному портфелю МТС банка, а также снижение амортизационных отчислений. Процентные расходы МТС снизились с 14,4 млрд руб. до 12,6 млрд руб. на фоне сокращения как самого долга с 497,6 млрд руб. до 462,7 млрд руб. так и стоимости его обслуживания. В результате чистые финансовые расходы сократились почти на треть и составили около 13,0 млрд руб. Помимо этого, эффективная налоговая ставка снизилась с 30,5% до 20,5% на фоне возросших отложенных налоговых активов. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,7 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает прошлогодний результат. Среди прочих моментов отметим возвращение размера собственного капитала в положительную зону. Напомним, что все последние годы компания, по сути, вела бизнес в долг, параллельно выплачивая акционерам внушительные суммы в виде дивидендов и выкупов акций. Ожидалось, что наполнение собственного капитала должно было произойти за счет монетизации ряда своих активов (финтех, медиа, башенный̆ бизнес). На сегодняшний день компания завершила реорганизацию в форме выделения из корпоративного контура ООО«Башенная инфраструктурная компания» в отдельное юридическое лицо, пока без анонсированной продажи актива. Помимо этого в настоящий момент компания рассматривает возможность продажи дочернего оператора связи «МТС Армения». Вместе с выходом отчетности Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить годовые дивиденды в размере 34,29 рубля на акцию. В целом отчетность вышла несколько лучше наших ожиданий, отразив увеличение маржинальности по ключевым видам деятельности за счет развития новых сегментов. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз прибыли на текущий год, что в свою очередь сказалось на прогнозе собственного капитала на акцию. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно невысокого собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
я бы еще добавил: ранее менеджмент сообщал, что в начале войны создали запас оборудования и запчастей на несколько лет. это должно теперь сгладить финансовую нагрузку на компанию
Банк ставит на красное «Тинькофф Мобайл» начал региональную экспансию на инфраструктуре МТС «Тинькофф Мобайл», работающий на инфраструктуре Tele2, выходит в новые регионы в партнерстве с МТС. Первыми регионами станут Республика Башкортостан и Ставропольский край, а до конца года оператор банка заработает во всех регионах страны. «Тинькофф» и МТС также планируют развивать сотрудничество по интеграции услуг для клиентов своих экосистем. Такой формат позволит МТС заработать на инфраструктуре, а «Тинькофф Мобайлу» — усилить присутствие в регионах, где активнее всего развивается внутренний туризм, считают эксперты. https://www.kommersant.ru/doc/6002157?from=top_... ПИШЕТ КОММЕРСАНТЪ
МТС на прошлой торговой сессии упали на 0,21%. Цена на закрытии составила 306,2 руб. Бумаги торговались хуже рынка. Объем торгов достиг 0,89 млрд руб.
Краткосрочная картина
• На прошлой неделе цена смогла сделать рывок к максимальным сформированным целям в область 305–307. Максимум установлен на отметке 314,95.
• На дневном графике появилось ускорение роста с первыми целями 326,4–330. Пока нет слома минимума 290,55, этот сценарий актуален. Для возобновления роста нужен пробой отметки 314,95.
• Учитываем, что акции торгуются в достигнутой области долгосрочных целей роста. Каждое движение вверх кратно повышает риски установки среднесрочного максимума и начала коррекции.
Улучшение финансовых показателей и хорошие дивиденды по итогам прошлого года
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2023 года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 5,8% и достигла 139,6 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+30,0%), а также сегмент «Прочие услуги» (+40,5%), объединяющий цифровые сервисы компании (облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек), которые компенсировали падение доходов от продаж телефонов и аксессуаров на 25,5% в результате введенных импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продолжил демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+3,6%) на фоне увеличения средней выручки на абонента. Операционные расходы росли более медленными темпами, увеличившись на 4,8%, в итоге операционная прибыль составила 29,2 млрд. руб., показав рост на 9,5%. Увеличению операционной прибыли, в том числе, способствовал роспуск созданных резервов под обесценение по кредитному портфелю МТС банка, а также снижение амортизационных отчислений. Процентные расходы МТС снизились с 14,4 млрд руб. до 12,6 млрд руб. на фоне сокращения как самого долга с 497,6 млрд руб. до 462,7 млрд руб. так и стоимости его обслуживания. В результате чистые финансовые расходы сократились почти на треть и составили около 13,0 млрд руб. Помимо этого, эффективная налоговая ставка снизилась с 30,5% до 20,5% на фоне возросших отложенных налоговых активов. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,7 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает прошлогодний результат. Среди прочих моментов отметим возвращение размера собственного капитала в положительную зону. Напомним, что все последние годы компания, по сути, вела бизнес в долг, параллельно выплачивая акционерам внушительные суммы в виде дивидендов и выкупов акций. Ожидалось, что наполнение собственного капитала должно было произойти за счет монетизации ряда своих активов (финтех, медиа, башенный̆ бизнес). На сегодняшний день компания завершила реорганизацию в форме выделения из корпоративного контура ООО«Башенная инфраструктурная компания» в отдельное юридическое лицо, пока без анонсированной продажи актива. Помимо этого в настоящий момент компания рассматривает возможность продажи дочернего оператора связи «МТС Армения». Вместе с выходом отчетности Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить годовые дивиденды в размере 34,29 рубля на акцию. В целом отчетность вышла несколько лучше наших ожиданий, отразив увеличение маржинальности по ключевым видам деятельности за счет развития новых сегментов. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз прибыли на текущий год, что в свою очередь сказалось на прогнозе собственного капитала на акцию. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно невысокого собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Улучшение финансовых показателей и хорошие дивиденды по итогам прошлого года
Компания «МТС» раскрыла консолидированную финансовую отчетность по МСФО за 1 кв. 2023 года. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... Общая выручка компании выросла на 5,8% и достигла 139,6 млрд руб. Значительный вклад в рост выручки привнес «МТС Банк» (+30,0%), а также сегмент «Прочие услуги» (+40,5%), объединяющий цифровые сервисы компании (облачные решения, музыка, стриминговые сервисы, кэшбек), которые компенсировали падение доходов от продаж телефонов и аксессуаров на 25,5% в результате введенных импортных ограничений. Традиционный вид деятельности компании – услуги связи на российском рынке - продолжил демонстрировать умеренный, однако устойчивый рост выручки (+3,6%) на фоне увеличения средней выручки на абонента. Операционные расходы росли более медленными темпами, увеличившись на 4,8%, в итоге операционная прибыль составила 29,2 млрд. руб., показав рост на 9,5%. Увеличению операционной прибыли, в том числе, способствовал роспуск созданных резервов под обесценение по кредитному портфелю МТС банка, а также снижение амортизационных отчислений. Процентные расходы МТС снизились с 14,4 млрд руб. до 12,6 млрд руб. на фоне сокращения как самого долга с 497,6 млрд руб. до 462,7 млрд руб. так и стоимости его обслуживания. В результате чистые финансовые расходы сократились почти на треть и составили около 13,0 млрд руб. Помимо этого, эффективная налоговая ставка снизилась с 30,5% до 20,5% на фоне возросших отложенных налоговых активов. В итоге компания показала чистую прибыль в размере 12,7 млрд руб., что более чем в 3 раза превышает прошлогодний результат. Среди прочих моментов отметим возвращение размера собственного капитала в положительную зону. Напомним, что все последние годы компания, по сути, вела бизнес в долг, параллельно выплачивая акционерам внушительные суммы в виде дивидендов и выкупов акций. Ожидалось, что наполнение собственного капитала должно было произойти за счет монетизации ряда своих активов (финтех, медиа, башенный̆ бизнес). На сегодняшний день компания завершила реорганизацию в форме выделения из корпоративного контура ООО«Башенная инфраструктурная компания» в отдельное юридическое лицо, пока без анонсированной продажи актива. Помимо этого в настоящий момент компания рассматривает возможность продажи дочернего оператора связи «МТС Армения». Вместе с выходом отчетности Совет директоров рекомендовал акционерам утвердить годовые дивиденды в размере 34,29 рубля на акцию. В целом отчетность вышла несколько лучше наших ожиданий, отразив увеличение маржинальности по ключевым видам деятельности за счет развития новых сегментов. По итогам вышедшей отчетности мы повысили прогноз прибыли на текущий год, что в свою очередь сказалось на прогнозе собственного капитала на акцию. Ниже представлены наши прогнозы ключевых финансовых показателей компании. Мы пока не приводим значения ROE и потенциальной доходности акций компании, что отражает наше беспокойство относительно невысокого собственного капитала. См. таблицу: https://bf.arsagera.ru/svyaz_telekommunikacii_i... В настоящий момент акции МТС не входят в число наших приоритетов. ___________________________________________ Телеграм канал: https://t.me/arsageranews
Подробнее о выборе акций, расчете потенциальной доходности и принципах формирования и управления портфелем читайте в книге «Заметки в инвестировании»: http://arsagera.ru/kuda_i_kak_investirovat/knig...
Как можно проводить анализ не сообщая о таком показателе как Долг/EBITDA?
в десятом приближении а что бы поменялось, если бы цифры дали? бухи, как вольные художники, под заказ слегка подретушировав, нарисуют любой натюрморт для хомяков. аналитики тоже те еще импрессионисты
МТС ОБЕСПЕЧИЛ LTE-ПОКРЫТИЕ ВДОЛЬ АВТОТРАССЫ М4 «ДОН» Павел Михайлов 29 МАЯ 2023 Пресс-служба ПАО «МТС» сообщила об увеличении зоны покрытия сети мобильной связи LTE. Теперь скоростная связь доступна вдоль автотрассы М4 «Дон» (протяженность 1540 км) и в близлежащих населенных пунктах с населением более 230 тысяч человек. Покрытие расширено на территории Московской, Тульской, Липецкой, Воронежской, Ростовской областей и в Краснодарском крае. Обеспечивают связь 525 базовых станций МТС, заявленная скорость загрузки составит до 150 Мбит/c (на отдельных участках трассы скорость передачи данных достигает 288 Мбит/с). Держимся уверенно. https://mobile-review.com/all/news/mts-obespech...
Акции МТС идут к своей цели 330 рубл. к выплате дивидендов за на начало июля до 350 рубл. Котировки вверх толкает стратегия ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ МТС. В СЛУЧАЕ ЕЁ УСПЕШНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ, АКЦИИ МТС ПРЕВЗОЙДУТ ОТМЕПКУ 500 рубл.в ближайшие годы.
Акции МТС идут к своей цели 330 рубл. к выплате дивидендов за на начало июля до 350 рубл. Котировки вверх толкает стратегия ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ МТС. В СЛУЧАЕ ЕЁ УСПЕШНОЙ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ, АКЦИИ МТС ПРЕВЗОЙДУТ ОТМЕПКУ 500 рубл.в ближайшие годы.
Клиентский сервис цифровой экосистемы МТС по обработке обращений пользователей приносит компании более 4 млрд рублей выручки в год. https://tass.ru/ekonomika/17895581
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
