Доброе утро! Я сам по образованию и всему жизненному производственному опыту специалист по магистральным газо- и нефтепроводам. Лично участвовал в строительстве некоторых магистральных нефтепроводов и всю жизнь занимался эксплуатацией нефтепроводов. Заинтересовался недавно российскими производителями труб для крупных магистральных трубопроводов и узнал, какая борьба ведется среди металлургических компаний и трубных заводов России. На этом фоне значение Северстали в общем рынке РФ очень солидная, учитывая недавнее сообщение о контракте СС с Газпромом о разработке технологии труб большого диаметра из стали марки К-80. Сталь уникальная. Сейчас могу сказать, что Мордашев очень прогрессивный бизнесмен. Есть на трубном рынке и темная лошадка - Загорский трубный завод (http://z-t-z.ru/ru/), которому всего 2 года, но которому отдан крупнейший подряд для Газпрома для поставок труб на газопровод в Китай «Сила Сибири» на 42 млрд. руб., сталь для которого владелец Загорского ТЗ Денис Сафин будет закупать у Северстали.
https://www.kommersant.ru/doc/3798458 Вывод: СеверСталь - очень надежная компания, передовая, с большим будущим. Акции будут стоить и 2000 и 3000р. Не сомневаюсь.
Доброе утро! Я сам по образованию и всему жизненному производственному опыту специалист по магистральным газо- и нефтепроводам. Лично участвовал в строительстве некоторых магистральных нефтепроводов и всю жизнь занимался эксплуатацией нефтепроводов. Заинтересовался недавно российскими производителями труб для крупных магистральных трубопроводов и узнал, какая борьба ведется среди металлургических компаний и трубных заводов России. На этом фоне значение Северстали в общем рынке РФ очень солидная, учитывая недавнее сообщение о контракте СС с Газпромом о разработке технологии труб большого диаметра из стали марки К-80. Сталь уникальная. Сейчас могу сказать, что Мордашев очень прогрессивный бизнесмен. Есть на трубном рынке и темная лошадка - Загорский трубный завод (http://z-t-z.ru/ru/), которому всего 2 года, но которому отдан крупнейший подряд для Газпрома для поставок труб на газопровод в Китай «Сила Сибири» на 42 млрд. руб., сталь для которого владелец Загорского ТЗ Денис Сафин будет закупать у Северстали.
https://www.kommersant.ru/doc/3798458 Вывод: СеверСталь - очень надежная компания, передовая, с большим будущим. Акции будут стоить и 2000 и 3000р. Не сомневаюсь.
Мне Северсталь нравится, и всегда нравилась. Смущает только одно. Это мультипликатор P/BV. Около 390 руб приходится на одну акции Северстали, исходя из активов, что более чем в 2 с половиной раза отстаёт от реальной рыночной цены. Логично предположить, что такая рыночная цена держится из-за высокой чистой прибыли компании, в сочетании с отдачей 100% денежного потока на дивиденды. То есть, случись что-нибудь с ценой на сталь, долговой нагрузкой Северстали, и прочими факторами, которые могут неблагоприятно повлиять на дивиденды и прибыль, Северсталь первая устремится вниз, к своей балансовой (реальной) цене, в отличие, например, от того же ММК, где P/BV не так сильно раздут (30 рублей на акцию), да и потенциал для увеличения дивидендов, в отличие от Северстали, имеется. А значит там имеется больший потенциал сохранения дивидендов в случае неблагоприятных факторов, в отличие от Северстали, что в случае наступления этих факторов, отразится и на котировках. У меня у одного такие мысли ? Хочется, чтобы кто-нибудь всё таки опроверг мою теорию, и желательно, с аргументами и цифрами. Что скажете ?
Доброе утро! Я сам по образованию и всему жизненному производственному опыту специалист по магистральным газо- и нефтепроводам. Лично участвовал в строительстве некоторых магистральных нефтепроводов и всю жизнь занимался эксплуатацией нефтепроводов. Заинтересовался недавно российскими производителями труб для крупных магистральных трубопроводов и узнал, какая борьба ведется среди металлургических компаний и трубных заводов России. На этом фоне значение Северстали в общем рынке РФ очень солидная, учитывая недавнее сообщение о контракте СС с Газпромом о разработке технологии труб большого диаметра из стали марки К-80. Сталь уникальная. Сейчас могу сказать, что Мордашев очень прогрессивный бизнесмен. Есть на трубном рынке и темная лошадка - Загорский трубный завод (http://z-t-z.ru/ru/), которому всего 2 года, но которому отдан крупнейший подряд для Газпрома для поставок труб на газопровод в Китай «Сила Сибири» на 42 млрд. руб., сталь для которого владелец Загорского ТЗ Денис Сафин будет закупать у Северстали.
https://www.kommersant.ru/doc/3798458 Вывод: СеверСталь - очень надежная компания, передовая, с большим будущим. Акции будут стоить и 2000 и 3000р. Не сомневаюсь.
до этого продавали в июле и августе. деоффшоризация!
на ЮТУБЕ уже прокомментировали " Илья Тарасов Илья Тарасов 10 часов назад Очевидно, что динамику курса акций надо оценивать не на момент мероприятия в Лондоне, а по истечению некоторого времени, дабы инвесторы усвоили информацию и выработали дальнейшую стратегию в отношении компании. Так вот, по истечению 2х недель с момента дня инвестора капитализация компании упала на 4% в рублевом выражении и на 7% в расписках АДР. Итого: инвесторы негативно относятся к политике и действиям руководства в настоящем и на перспективу. "
Доброе утро! Я сам по образованию и всему жизненному производственному опыту специалист по магистральным газо- и нефтепроводам. Лично участвовал в строительстве некоторых магистральных нефтепроводов и всю жизнь занимался эксплуатацией нефтепроводов. Заинтересовался недавно российскими производителями труб для крупных магистральных трубопроводов и узнал, какая борьба ведется среди металлургических компаний и трубных заводов России. На этом фоне значение Северстали в общем рынке РФ очень солидная, учитывая недавнее сообщение о контракте СС с Газпромом о разработке технологии труб большого диаметра из стали марки К-80. Сталь уникальная. Сейчас могу сказать, что Мордашев очень прогрессивный бизнесмен. Есть на трубном рынке и темная лошадка - Загорский трубный завод (http://z-t-z.ru/ru/), которому всего 2 года, но которому отдан крупнейший подряд для Газпрома для поставок труб на газопровод в Китай «Сила Сибири» на 42 млрд. руб., сталь для которого владелец Загорского ТЗ Денис Сафин будет закупать у Северстали.
https://www.kommersant.ru/doc/3798458 Вывод: СеверСталь - очень надежная компания, передовая, с большим будущим. Акции будут стоить и 2000 и 3000р. Не сомневаюсь.
Видео с Шевелевым видел внизу?
Да, сейчас посмотрел - оцениваю очень положительно. А отвечая господину SNOWTIGER, могу сказать, что я не экономист, а практик и ничего не могу сказать о Ваших финансовых сомнениях. А по производственным показателям я предпочтение отдаю СС - более продвинутая компания по спектру выпускаемой продукции сегодня и значительному расширению до 2023 года. Вновь родившийся Загорский трубный завод, например, без стали СС не сможет выпустить ни одной трубы для магистралок. А планы начала выпуска таких из новой стали марки К-80 труб к 2022 году поставит СС на первое место в России. А для себя решил, что лучше всякого депозита в банке это депо в СС и поэтому не боюсь быть с плечами.
Ожидают тяжёлый 2019-ый. Жижа способствует росту пессимизма. Темпы роста ВВП могут просесть. Пугают! А в Севе рост EBITDA планируют! Так-то! Ответ Чемберлену заморскому.
Ожидают тяжёлый 2019-ый. Жижа способствует росту пессимизма. Темпы роста ВВП могут просесть. Пугают! А в Севе рост EBITDA планируют! Так-то! Ответ Чемберлену заморскому.
Привет.
Хочу вот что сказать.
Смотри, есть такие рейтинговые агентства Fitch, Moodys и S&P. Ну, все наверное знают. По-крайней мере те, кто на Бирже завязан. Но не все знают о существовании российского аналога - аналитического кредитного рейтингового агентства АКРА.
27 акционеров АКРА - крупнейшие российские компании и финансовые институты с долями 3,7% у каждого: Система, Альфа-Банк, ВТБ, Онэксим, Ренова, Газпромбанк, Московская биржа, Райффайзен Банк, Сафмар, Сбербанк, ФСК, ЮниКредит Банк, ТМК и Северсталь, и т. д..
25 октября 2018 года АКРА выпустила аналитический материал "Стрессовые сценарии становятся более вероятными для российской экономики. Экономика РФ: уточнение прогноза до 2022 года и альтернативные сценарии": https://www.acra-ratings.ru/research/946
Опа. Они платно всё сделали - вот молодцы
Вот, нашёл своё сообщение от 26.10.2018 22:13
Базовый сценарий Цена нефти марки Уралс: 2018 - 72; 2019 - 63; 2020 - 59. Курс доллара: 2018 - 63,1; 2019 - 64,1; 2020 - 60,1.
Альтернативный сценарий Цена нефти марки Уралс: 2018 - 72; 2019 - 52; 2020 - 52. Курс доллара: 2018 - 63,1; 2019 - 73; 2020 - 71,5.
Альтернативный сценарий + финансовый стресс Цена нефти марки Уралс: 2018 - 72; 2019 - 38; 2020 - 56. Курс доллара: 2018 - 63,1; 2019 - 83,2; 2020 - 69.
Ввод в действие во второй половине 2019 года трубопроводных мощностей в США может привести к существенному снижению цен на нефть на мировом рынке. Этот эффект, вероятно, перевесит связанное с санкциями сокращение экспорта нефти из Ирана и последствия новых договоренностей в рамках ОПЕК+.
Это я к чему? Все всё знают. Если мне доступна эта информация, то у топ-менеджмента и совета директоров она уже давным давно учтена, ибо это агентство принадлежит Северстали (в том числе).
Я выделил интересующие нас периоды жёлтым цветом. Комментарии нужны или нет?
Теперь вернёмся к АКРА. АКРА и, соответственно, Северсталь ждут того, о чём я писал в прошлом сообщении: нефть упадёт, доллар вырастет - рубль ослабнет. И это ествественным путём скажется на рублёвой выручке - это раз. Котировки Севы вырастут, как и у всех экспортёров, у всех, кто работает с commodity - это два.
В бюджет нефть по сколько заложена на 2019 и 2020? Правильно - 40 (сорок!) долларов. Бюджет профицитный. Профицитный при $40 за баррель. В бюджете учтены все интересующие нас программы по строительству и инфраструктуре. В виду чего мы получим дополнительный рост потребления стали на внутреннем рынке. Внутренний рынок для нас - основной. Но! Цены формируются на бирже и в баксах.
Доброе утро! Я сам по образованию и всему жизненному производственному опыту специалист по магистральным газо- и нефтепроводам. Лично участвовал в строительстве некоторых магистральных нефтепроводов и всю жизнь занимался эксплуатацией нефтепроводов. Заинтересовался недавно российскими производителями труб для крупных магистральных трубопроводов и узнал, какая борьба ведется среди металлургических компаний и трубных заводов России. На этом фоне значение Северстали в общем рынке РФ очень солидная, учитывая недавнее сообщение о контракте СС с Газпромом о разработке технологии труб большого диаметра из стали марки К-80. Сталь уникальная. Сейчас могу сказать, что Мордашев очень прогрессивный бизнесмен. Есть на трубном рынке и темная лошадка - Загорский трубный завод (http://z-t-z.ru/ru/), которому всего 2 года, но которому отдан крупнейший подряд для Газпрома для поставок труб на газопровод в Китай «Сила Сибири» на 42 млрд. руб., сталь для которого владелец Загорского ТЗ Денис Сафин будет закупать у Северстали.
https://www.kommersant.ru/doc/3798458 Вывод: СеверСталь - очень надежная компания, передовая, с большим будущим. Акции будут стоить и 2000 и 3000р. Не сомневаюсь.
Мне Северсталь нравится, и всегда нравилась. Смущает только одно. Это мультипликатор P/BV. Около 390 руб приходится на одну акции Северстали, исходя из активов, что более чем в 2 с половиной раза отстаёт от реальной рыночной цены. Логично предположить, что такая рыночная цена держится из-за высокой чистой прибыли компании, в сочетании с отдачей 100% денежного потока на дивиденды. То есть, случись что-нибудь с ценой на сталь, долговой нагрузкой Северстали, и прочими факторами, которые могут неблагоприятно повлиять на дивиденды и прибыль, Северсталь первая устремится вниз, к своей балансовой (реальной) цене, в отличие, например, от того же ММК, где P/BV не так сильно раздут (30 рублей на акцию), да и потенциал для увеличения дивидендов, в отличие от Северстали, имеется. А значит там имеется больший потенциал сохранения дивидендов в случае неблагоприятных факторов, в отличие от Северстали, что в случае наступления этих факторов, отразится и на котировках. У меня у одного такие мысли ? Хочется, чтобы кто-нибудь всё таки опроверг мою теорию, и желательно, с аргументами и цифрами. Что скажете ?
Доброе утро! Я сам по образованию и всему жизненному производственному опыту специалист по магистральным газо- и нефтепроводам. Лично участвовал в строительстве некоторых магистральных нефтепроводов и всю жизнь занимался эксплуатацией нефтепроводов. Заинтересовался недавно российскими производителями труб для крупных магистральных трубопроводов и узнал, какая борьба ведется среди металлургических компаний и трубных заводов России. На этом фоне значение Северстали в общем рынке РФ очень солидная, учитывая недавнее сообщение о контракте СС с Газпромом о разработке технологии труб большого диаметра из стали марки К-80. Сталь уникальная. Сейчас могу сказать, что Мордашев очень прогрессивный бизнесмен. Есть на трубном рынке и темная лошадка - Загорский трубный завод (http://z-t-z.ru/ru/), которому всего 2 года, но которому отдан крупнейший подряд для Газпрома для поставок труб на газопровод в Китай «Сила Сибири» на 42 млрд. руб., сталь для которого владелец Загорского ТЗ Денис Сафин будет закупать у Северстали.
https://www.kommersant.ru/doc/3798458 Вывод: СеверСталь - очень надежная компания, передовая, с большим будущим. Акции будут стоить и 2000 и 3000р. Не сомневаюсь.
Да, я писал об этом раньше, почти всё правильно.
http://z-t-z.ru/news/%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D... Программа научно-технического сотрудничества, соглашение о реализации которой Загорский трубный завод подписал на ПМЭФ-2018 с ПАО «Газпром», в приоритетном порядке будет реализована преимущественно на прокате, произведенном на «Северстали». Участники встречи пришли к соглашению в направлении развития новых видов продукции, в том числе, договорились о совместной работе в области освоения технологии производства труб, предназначенных для эксплуатации в зонах активных тектонических разломов.
https://www.kommersant.ru/doc/3540391 В «Северстали», у которой есть свой Ижорский трубный завод (ИТЗ), отказались от комментариев, но источник “Ъ”, близкий к компании, подтвердил договоренности с ЗТЗ. По его словам, это стандартная практика: «Северсталь» также поставляет прокат ТМК Дмитрия Пумпянского и ЧТПЗ Андрея Комарова. В презентации ЧТПЗ за первое полугодие 2017 года отмечалось, что на «Северсталь» пришлось 4% закупок плоского проката (в 2016 году — 7%). Основной поставщик проката для ЧТПЗ и ТМК — это ММК Виктора Рашникова.
И опять же, Но!
https://samolet.media/posts/2674 К тому же на заключении соглашения точно могла положительно сказаться транспортная логистика: поставки из Череповца наиболее оптимальный вариант для ЗТЗ – он расположен ближе всего по сравнению с конкурентами «Северстали» - Новолипецким и особенно Магнитогорским комбинатами.
Так что я бы не сказал, что ЗТЗ не сможет ни одной трубы сделать без нашего штрипса. В прошлом ЗТЗ даже у POSCO отоваривался.
А так да - у нас там похоже всё Вась/Вась. И, вроде как, операционный директор ЗТЗ бывший директор "Северсталь Российская сталь" - не знаю, хорошо это или плохо.
До недавнего времени рынок металлургического сырья выглядел удивительно устойчивым и стабильным на фоне дешевеющей стальной продукции. Однако в итоге это привело к появлению дисбаланса. Так, маржа китайских металлургических предприятий менее чем за два месяца упала более чем в три раза на фоне падающих цен на прокат, дорожающего металлолома и стабильной стоимости железной руды и коксующегося угля.
Сейчас равновесие начинает восстанавливаться. Сырьевые котировки пошли вниз вслед за стальной продукцией, правда, пока что с разной скоростью на разных рынках.
До недавнего времени рынок металлургического сырья выглядел удивительно устойчивым и стабильным на фоне дешевеющей стальной продукции. Однако в итоге это привело к появлению дисбаланса. Так, маржа китайских металлургических предприятий менее чем за два месяца упала более чем в три раза на фоне падающих цен на прокат, дорожающего металлолома и стабильной стоимости железной руды и коксующегося угля.
Сейчас равновесие начинает восстанавливаться. Сырьевые котировки пошли вниз вслед за стальной продукцией, правда, пока что с разной скоростью на разных рынках.
Ты понял, почему Загорский труб завод выигрывает все тендеры? Я там в ссылке писал утром. Посмотри кто там в соучредителях.
До недавнего времени рынок металлургического сырья выглядел удивительно устойчивым и стабильным на фоне дешевеющей стальной продукции. Однако в итоге это привело к появлению дисбаланса. Так, маржа китайских металлургических предприятий менее чем за два месяца упала более чем в три раза на фоне падающих цен на прокат, дорожающего металлолома и стабильной стоимости железной руды и коксующегося угля.
Сейчас равновесие начинает восстанавливаться. Сырьевые котировки пошли вниз вслед за стальной продукцией, правда, пока что с разной скоростью на разных рынках.
Ты понял, почему Загорский труб завод выигрывает все тендеры? Я там в ссылке писал утром. Посмотри кто там в соучредителях.
ЗТЗ выигрывает контракты, потому что даёт скидку 15%. Остальным поставлять по таким ценам - не с руки. Это всё политические нюансы - нас не касаются. С такой скидкой у ЗТЗ будет минимальная маржа. А если под эти трубы мы весь штрипс поставим - будет хорошо. Штрипс только чур без скидок
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
