[Закрыто] Обезьянка Лукерья

по чцз отсечка чтоль была?

Я только за... всегда открыт для диалога.

Ты же меня хотел учить как торговать и чем... или я тебя?

Из-за чего бесишься? надо быть попроще и люди к тебе потянуться...

когда в штатах торговал - отсечки у всех известны. кроме наших уродов...)

прибыль - прогнозная, цена - текущая.

По АФК Система : если приведение цены к фундаменталу займет 2 года - это один расклад и привлекательность, а если, к примеру, 7 мес- то другая привлекательность, кто какие тайм-фреймы для себя рассматривает?

во во... по чтз не знаю.

ходор - когда отсечка в акроне?

хуанито
чцз это не чтз...)

3) Дисконт к составляющим

ДОЧЕРНИЕ КОМПАНИИ
компания капа доля стоимость
Телекоммуникации ОАО «МТС» 17,32 56% 9,70
ОАО «Комстар-ОТС» в мтс 59% 0,00
ОАО «Связьинвест» в комстаре 25% 0,00
System shyam telecom 2,00 74% 1,48
ОАО «МГТС» в комстаре 56% 0,00
ЗАО «Скай Линк» 0,35 50% 0,18
Недвижимость ОАО «Система-Галс» 0,38 19% 0,07
Высокие технологии ОАО «Ситроникс» 0,22 70% 0,15
Банковский сектор АКБ МБРР (ОАО) 0,20 97% 0,19

Нефтедобывающие и нефтеперерабатывающие активы
ОАО АНК «Башнефть» 6,98 72% 5,03
ОАО «Уфимский НПЗ» 0,555 25,0% 0,14
ОАО «Новойл» 0,738 25,0% 0,18
ОАО «Уфанефтехим» 0,876 25,0% 0,22
ОАО «Уфаоргсинтез» 0,412 25,0% 0,10
ОАО «Башнефтепродукт» 0,154 25,0% 0,04
Русснефть 2 49,0% 0,98

Энергетика Башкирэнерго 2,018 51,0% 1,03
Прочее 1,5
Банки Далькомбанк 0,09 100%
Торговля ОАО «Детский мир» 0,13 100%
Медицинские услуги ЗАО «Медси» 0,05 100%
Массмедиа ОАО «Система Масс-Медиа» 0,41 100%
Туризм ВАО «Интурист» 0,09 66%
Радио- и космические технологии РТИ 0,17 70%
Биотехнологии ЗАО «Биннофарм» 100%
и др.


ИТОГО КАПА СОСТАВЛЯЮЩИХ МЛРД $ 21,00
чистый долг корпоративного центра 3,48
Итого составляющие минус долг 17,51

КАПА, в % от стоимости составляющих минус долг 54%
ДИСКОНТ К ТЕКУЩЕЙ КАПЕ -46%
АПСАЙД К СТОИМОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 84%

Примечание : если составляющие будут расти, дисконт будет увеличиваться ещё сильнее:

например, капа пакетов 10, чистый долг 5, справедливая стоимость 10-5 = 5
капа выросла ВДВОЕ до 20, справедливая стоимость выросла ВТРОЕ 20-5=15

мика )))))

хз )))

ну как бы... я готов ради такого и два года подождать - хотя из опыта - обычно гораздо быстрее все срабатывает - и 7 месяцев вероятнее. ИМХО.

а вообще это не наше дело тайм фреймы высчитывать - наше дело очень дешево купить очень хорошую компанию с перспективами очень быстрого роста прибыли.

мика, ты в штатах торговал ?

через финам. деньги через кипр в штаты.

магнат.

в расчете дисконта к составляющим - по 2 ярда дал стоимости индийской дочки и русснефти...

думаю они того стоят... но даже если их убрать полностью (21-2,5), то:

ИТОГО КАПА СОСТАВЛЯЮЩИХ МЛРД $ 18,50
чистый долг корпоративного центра 3,48
Итого составляющие минус долг 15,01

КАПА, в % от стоимости составляющих минус долг 64%
ДИСКОНТ К ТЕКУЩЕЙ КАПЕ -36%
АПСАЙД К СТОИМОСТИ СОСТАВЛЯЮЩИХ 57%



хотя это и неверно.

летом 2009 закрыл счет. до 12 ночи сидеть-следить не смог бы...)

А почему бы не забабахать 90% в Систему? или риски все-таки не позволяют?

не позволяют. да и другие фишки хорошие были )

доля будет еще немного увеличена - счас погляжу, что с отсечками твориться...
по всему фронту - и буду действовать...