Не ты один, тут таких профи каждый второй, если не больше. И по 100% в месяц, без плечей, без стопа, без единой убыточной сделки.
Не в стратегии проблема, в психологии.
У тебя самая главная проблема - это проигрышный таймфрейм. Попробуй торговать на недельном ТФ, спускаясь иногда на дневной, но не ниже! Сразу будет лучше. ЗЫ Я уверен, что ты это не сделаешь. Это вторая твоя проблема.
Согласен. Недавно начал торговать по часу, без входа на всё в одну бумагу, расписывал условия.
Но по факту всё это не проигрышный таймфрейм. Увеличение ТФ просто сглаживает непрофессионализм. Объясню логику.
Сначала надо понимать, что мы говорим про торговлю, не про инвестиции, так что беру на свои пересиживаю просадку в условном Мечеле с 900р мы не считаем.
То есть есть стопы, на таком большом ТФ (даже на часе), при небольшой загрузке позиции, можно ставить виртуальные, те что мы держим в голове и потом уже принимаем решение при повторном анализе графика, крыть или нет в убыток. Собственно пример как команда Баффета покрыла в убыток Боинг. Но чем больше ТФ, тем и дальше стопы. Рынок может быть в двух состояниях тренд и боковик, при боковике цена "сильно" далеко не заходит за границы (тем более с высоты неделек) и стопа не дадут, при тренде в принципе не достанет так как идет в направлении сделки. Получается стоп будет только в двух случаях: если ты взял сделку на развороте тренда - крайне маловероятно, тем более если в рынке не первый день и если взял на границе боковика и из него произошел выход не в твою сторону. Про боковик подробнее, если брать по глобальному тренду (если баланс лонг, то покупать на нижней границе), то вероятность стопа еще более снижается, так как выход из боковика наиболее часто происходит по тренду. Вообще все эти глобальные точки разворота можно определить с достаточно большой точностью. Например при пробитии ключевых уровней, боковика и объемов на хае - книжный пример.
Но самый смак в том, что никто не может 100% знать куда пойдет рынок, все эти "ни разу не делали убыточной сделки" лишь временные ситуации, они или всё сольют в один прекрасный день (если с плечами) или навечно станут инвесторами (если на свои). Значит, стопы должны быть и если они сработают на таком большом ТФ как неделька, то от депо такой огромный кусман оторвет, что мало не покажется. Следовательно, нельзя сильно нагружаться плечами, а так же входить в один инструмент, следовательно и профит не может быть условные 1300% в месяц, а в реальности 15-20% годовых как писал Ниндзя (я считаю 50% годовых реально при таком подходе). Если у меня депо условные 500 000р., то 50% годовых 250 000р., хорошо ли это в процентах? Прекрасно. В деньгах? Ну такое, на дороге не валяются, но Крузаки как тут любят, ты не станешь выбирать и уж точно за счет биржи жить не будешь.
Плюс всё это психологическое сглаживание, стопы это сложное дело, я бы сказал самое сложное в трейдинге, поэтому про них мало говорят или не любят - так как не умеют, не знают и они больно делают. Отсутствие стопов создает иллюзию постоянной правоты, до поры до времени конечно пока рынок не докажет что он правее, но тем не менее.
В итоге получаем что да, торговать старший ТФ легче и своего рода правильнее, но доход с него не будет большим никак, при правильно рискменеджменте.
Кстати что интересно, общаюсь с теми кто торгует на Чикаго, там наоборот, тот кто торгует часы и более это мега профи считается, так как риски космические. Но это фьючерсы с встроенными большими плечами, поэтому там и подход другой.
Пятиминутку реально торговать в плюс и реально делать 100% в месяц, но всё со стопами и там нужна четкая ТС, конкретный алгоритм, уметь откидывать эмоции до такой степени, что при получении двух-трех стопов подряд, спокойно входить в сделку снова. Для этого нужно протестировать ТС хотя бы в течении года (есть внегласное правило 3000 сделок) и вот хватит ли столько времени, терпения и усидчивости, это большой вопрос. Особенно что касается времени.
Доброе утро уважаемые коллеги! Хорошего вам дня!!! Впереди заседание ФРС и встреча двух Президентов. Эти два события и определят дальнейшее движение рынка.
Думаете что будет что-то новое? Сильно сомневаюсь.
РФ опять хотят подтолкнуть на противостояние с Китаем. Припахать таскать каштаны из огня для Дяди Сэма.
На это противостояние Россию давно подталкивают, но толкач у них не вырос. По сему таскать каштаны придётся им самим.
Но по факту всё это не проигрышный таймфрейм. Увеличение ТФ просто сглаживает непрофессионализм. Объясню логику.
"Логику" почикал. Пойми ты наконец, что никакая логика и никакая ТА не работает на мелком фрейме. На мелком ТФ - это просто торговый шум. Как можно привязать логику к совершенно случайному процессу? ТФ должен быть таким, чтобы на нем работала хоть какая-нибудь логика.
Но по факту всё это не проигрышный таймфрейм. Увеличение ТФ просто сглаживает непрофессионализм. Объясню логику.
"Логику" почикал. Пойми ты наконец, что никакая логика и никакая ТА не работает на мелком фрейме. На мелком ТФ - это просто торговый шум. Как можно привязать логику к совершенно случайному процессу? ТФ должен быть таким, чтобы на нем работала хоть какая-нибудь логика.
Одна из логик на мелком тайм фрейме это вышибание стопов. Со всеми вытекающими из этого.
Логик может быть несколько, как их совместить это вопрос.
"Логику" почикал. Пойми ты наконец, что никакая логика и никакая ТА не работает на мелком фрейме. На мелком ТФ - это просто торговый шум. Как можно привязать логику к совершенно случайному процессу? ТФ должен быть таким, чтобы на нем работала хоть какая-нибудь логика.
Одна из логик на мелком тайм фрейме это вышибание стопов. Со всеми вытекающими из этого.
Логик может быть несколько, как их совместить это вопрос.
На мелком ТФ (читай скальпинге) стопы не ставят. Их просто НЕКОГДА ставить. Всё только ручками.
Внимание! Уважаемые посетители сайта mfd.ru, предупреждаем вас о следующем: ОАО Московская Биржа (далее – Биржа) является источником и обладателем всей или части указанной на настоящей странице Биржевой информации. Вы не имеете права без письменного согласия Биржи осуществлять дальнейшее распространение или предоставление Биржевой информации третьим лицам в любом виде и любыми средствами, её трансляцию, демонстрацию или предоставление доступа к такой информации, а также её использование в игровых, учебных и иных системах, предусматривающих предоставление и/или распространение Биржевой информации. Вы также не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию для создания Модифицированной информации предназначенной для дальнейшего предоставления третьим лицам или публичного распространения. Кроме того, вы не имеете права без письменного согласия Биржи использовать Биржевую информацию в своих Non-display системах.
